Composition de SA U.S. Core Market Fund
ISIN US78386T8099
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- Actif net
- 667,8 M $ dont 665,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 821 dans 9 pays
- 10 premières
- 37,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Snowflake Inc | 834 | 125,8 k $ | 0,02 % |
| 502 | Fortive Corp | 2 248 | 124,3 k $ | 0,02 % |
| 503 | Unum Group | 1 700 | 124,2 k $ | 0,02 % |
| 504 | Donaldson Co Inc | 1 457 | 123,7 k $ | 0,02 % |
| 505 | Trimble Inc | 1 892 | 123,4 k $ | 0,02 % |
| 506 | Western Alliance Bancorp | 1 740 | 123,3 k $ | 0,02 % |
| 507 | J M Smucker Co/The | 1 268 | 122,3 k $ | 0,02 % |
| 508 | First American Financial Corp | 2 024 | 122 k $ | 0,02 % |
| 509 | DoorDash Inc | 810 | 121,6 k $ | 0,02 % |
| 510 | Brown & Brown Inc | 1 861 | 121,4 k $ | 0,02 % |
| 511 | Pentair PLC | 1 393 | 121,3 k $ | 0,02 % |
| 512 | Zions Bancorp NA | 2 092 | 120,5 k $ | 0,02 % |
| 513 | Owens Corning | 1 113 | 120,4 k $ | 0,02 % |
| 514 | Everpure Inc | 2 027 | 119,7 k $ | 0,02 % |
| 515 | Evercore Inc | 400 | 119,4 k $ | 0,02 % |
| 516 | Universal Health Services Inc | 662 | 118,5 k $ | 0,02 % |
| 517 | Dow Inc | 2 782 | 115,9 k $ | 0,02 % |
| 518 | MGIC Investment Corp | 4 400 | 115,5 k $ | 0,02 % |
| 519 | AECOM | 1 355 | 114,9 k $ | 0,02 % |
| 520 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 412 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 521 | Performance Food Group Co | 1 336 | 114,4 k $ | 0,02 % |
| 522 | Old Republic International Corp | 2 863 | 114,2 k $ | 0,02 % |
| 523 | Nextpower Inc | 947 | 114,2 k $ | 0,02 % |
| 524 | Sprouts Farmers Market Inc | 1 478 | 114 k $ | 0,02 % |
| 525 | Toro Co/The | 1 219 | 113,9 k $ | 0,02 % |
| 526 | API Group Corp | 2 782 | 112,7 k $ | 0,02 % |
| 527 | Eastman Chemical Co | 1 476 | 112,6 k $ | 0,02 % |
| 528 | HEICO Corp | 530 | 111,9 k $ | 0,02 % |
| 529 | CoStar Group Inc | 2 760 | 111,3 k $ | 0,02 % |
| 530 | Molina Healthcare Inc | 831 | 110,8 k $ | 0,02 % |
| 531 | Charles River Laboratories International Inc | 640 | 110,4 k $ | 0,02 % |
| 532 | Primerica Inc | 435 | 109 k $ | 0,02 % |
| 533 | Elanco Animal Health Inc | 4 517 | 108,1 k $ | 0,02 % |
| 534 | Brown-Forman Corp | 4 083 | 108 k $ | 0,02 % |
| 535 | Paycom Software Inc | 888 | 107,9 k $ | 0,02 % |
| 536 | M&T Bank Corp | 522 | 107,9 k $ | 0,02 % |
| 537 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 186 | 107,2 k $ | 0,02 % |
| 538 | Revvity Inc | 1 223 | 107,1 k $ | 0,02 % |
| 539 | AptarGroup Inc | 845 | 106,5 k $ | 0,02 % |
| 540 | Bunge Global SA | 836 | 106,3 k $ | 0,02 % |
| 541 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 457 | 105,7 k $ | 0,02 % |
| 542 | Flowserve Corp | 1 430 | 105,1 k $ | 0,02 % |
| 543 | Henry Schein Inc | 1 420 | 104,7 k $ | 0,02 % |
| 544 | Eagle Materials Inc | 548 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| 545 | MarketAxess Holdings Inc | 627 | 103,4 k $ | 0,02 % |
| 546 | Cooper Cos Inc/The | 1 444 | 103,2 k $ | 0,02 % |
| 547 | UGI Corp | 2 799 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| 548 | FactSet Research Systems Inc | 469 | 101,8 k $ | 0,02 % |
| 549 | A O Smith Corp | 1 521 | 100,3 k $ | 0,02 % |
| 550 | WESCO International Inc | 365 | 99,9 k $ | 0,02 % |
| 551 | Align Technology Inc | 581 | 99,6 k $ | 0,01 % |
| 552 | Tyler Technologies Inc | 290 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 553 | Applied Industrial Technologies Inc | 374 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 554 | Acuity Inc | 354 | 99,2 k $ | 0,01 % |
| 555 | FNB Corp/PA | 5 930 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 556 | Aramark | 2 445 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 557 | HubSpot Inc | 406 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 558 | Zscaler Inc | 705 | 98,9 k $ | 0,01 % |
| 559 | Penumbra Inc | 300 | 98,5 k $ | 0,01 % |
| 560 | Natera Inc | 492 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 561 | CRH PLC | 936 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 562 | MSA Safety Inc | 600 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 563 | Pool Corp | 484 | 97,9 k $ | 0,01 % |
| 564 | Okta Inc | 1 243 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 565 | Ingredion Inc | 866 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 566 | News Corp | 3 913 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| 567 | Ford Motor Co | 8 430 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 568 | KeyCorp | 4 839 | 97 k $ | 0,01 % |
| 569 | Roku Inc | 1 025 | 97 k $ | 0,01 % |
| 570 | Tetra Tech Inc | 3 200 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 571 | Essential Utilities Inc | 2 393 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| 572 | Halliburton Co | 2 470 | 96,3 k $ | 0,01 % |
| 573 | SoFi Technologies Inc | 6 056 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 574 | AGCO Corp | 829 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 575 | Cullen/Frost Bankers Inc | 699 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 576 | Crane Co | 560 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 577 | Regions Financial Corp | 3 661 | 95,6 k $ | 0,01 % |
| 578 | Clearway Energy Inc | 2 400 | 94,3 k $ | 0,01 % |
| 579 | Churchill Downs Inc | 1 048 | 94,1 k $ | 0,01 % |
| 580 | Prudential Financial, Inc. | 957 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 581 | Arrow Electronics Inc | 651 | 93,4 k $ | 0,01 % |
| 582 | Baxter International Inc | 5 511 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 583 | Datadog Inc | 784 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 584 | IDACORP Inc | 647 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| 585 | Jones Lang LaSalle Inc | 303 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 586 | Watts Water Technologies Inc | 314 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 587 | Guardant Health Inc | 983 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 588 | Commercial Metals Co | 1 475 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 589 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 375 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 590 | Erie Indemnity Co | 350 | 88 k $ | 0,01 % |
| 591 | First Horizon Corp | 3 862 | 87,9 k $ | 0,01 % |
| 592 | Kinsale Capital Group Inc | 257 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 593 | Federal Signal Corp | 808 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 594 | EPAM Systems Inc | 639 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 595 | Electronic Arts Inc | 424 | 86,4 k $ | 0,01 % |
| 596 | Mueller Industries Inc | 776 | 86 k $ | 0,01 % |
| 597 | Vail Resorts Inc | 666 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| 598 | Core & Main Inc | 1 729 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 599 | Atlassian Corp | 1 245 | 85 k $ | 0,01 % |
| 600 | Insmed Inc | 516 | 84,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Communication 10,3 %
- Finance 10,1 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 5,7 %
- Services publics 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 10,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 802 | 662,2 M $ | 99,52 % |
| 2 | Irlande | 4 | 793 k $ | 0,12 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 729,4 k $ | 0,11 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 596,4 k $ | 0,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 343,1 k $ | 0,05 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 305,9 k $ | 0,05 % |
| 7 | Singapour | 1 | 278,1 k $ | 0,04 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 147,5 k $ | 0,02 % |
| 9 | Jersey | 1 | 51,4 $ | 0,00 % |
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