Composition de SA U.S. Core Market Fund
ISIN US78386T8099
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- Actif net
- 667,8 M $ dont 665,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 821 dans 9 pays
- 10 premières
- 37,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ovintiv Inc | 3 035 | 180,2 k $ | 0,03 % |
| 402 | Truist Financial Corp | 3 912 | 179,8 k $ | 0,03 % |
| 403 | ATI Inc | 1 233 | 179,4 k $ | 0,03 % |
| 404 | Veeva Systems Inc | 1 016 | 178,5 k $ | 0,03 % |
| 405 | Teledyne Technologies Inc | 294 | 177,9 k $ | 0,03 % |
| 406 | GoDaddy Inc | 2 137 | 176,7 k $ | 0,03 % |
| 407 | Ares Management Corp | 1 606 | 175,2 k $ | 0,03 % |
| 408 | ITT Inc | 917 | 174,7 k $ | 0,03 % |
| 409 | Ralph Lauren Corp | 507 | 174,4 k $ | 0,03 % |
| 410 | Assurant Inc | 793 | 172,7 k $ | 0,03 % |
| 411 | Tyson Foods Inc | 2 688 | 172,2 k $ | 0,03 % |
| 412 | Albemarle Corp | 956 | 171,6 k $ | 0,03 % |
| 413 | Las Vegas Sands Corp | 3 185 | 171,6 k $ | 0,03 % |
| 414 | Expand Energy Corp | 1 555 | 170,7 k $ | 0,03 % |
| 415 | Entegris Inc | 1 452 | 170,2 k $ | 0,03 % |
| 416 | Service Corp International/US | 2 063 | 170,2 k $ | 0,03 % |
| 417 | Murphy USA Inc | 344 | 169,9 k $ | 0,03 % |
| 418 | East West Bancorp Inc | 1 577 | 168,4 k $ | 0,03 % |
| 419 | IDEX Corp | 881 | 167 k $ | 0,03 % |
| 420 | Ball Corp | 2 814 | 166,3 k $ | 0,02 % |
| 421 | Affiliated Managers Group Inc | 600 | 166 k $ | 0,02 % |
| 422 | Dollar Tree Inc | 1 472 | 161,2 k $ | 0,02 % |
| 423 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 376 | 161,1 k $ | 0,02 % |
| 424 | Texas Roadhouse Inc | 971 | 160,4 k $ | 0,02 % |
| 425 | OGE Energy Corp | 3 314 | 158,9 k $ | 0,02 % |
| 426 | Leidos Holdings Inc | 1 015 | 157,9 k $ | 0,02 % |
| 427 | ON Semiconductor Corp | 2 542 | 157,4 k $ | 0,02 % |
| 428 | HEICO Corp | 574 | 157,4 k $ | 0,02 % |
| 429 | Loews Corp | 1 471 | 157 k $ | 0,02 % |
| 430 | Diamondback Energy Inc | 793 | 156,8 k $ | 0,02 % |
| 431 | Reliance Inc | 516 | 156,8 k $ | 0,02 % |
| 432 | Nordson Corp | 589 | 156,7 k $ | 0,02 % |
| 433 | Gartner Inc | 985 | 156 k $ | 0,02 % |
| 434 | Graco Inc | 1 841 | 155,8 k $ | 0,02 % |
| 435 | Insulet Corp | 740 | 155,3 k $ | 0,02 % |
| 436 | AES Corp/The | 11 000 | 155 k $ | 0,02 % |
| 437 | Lennar Corp | 1 783 | 154,8 k $ | 0,02 % |
| 438 | International Paper Co | 4 336 | 154,8 k $ | 0,02 % |
| 439 | RBC Bearings Inc | 285 | 154,8 k $ | 0,02 % |
| 440 | Labcorp Holdings Inc | 579 | 154,5 k $ | 0,02 % |
| 441 | Autoliv Inc | 1 465 | 154,1 k $ | 0,02 % |
| 442 | Exelixis Inc | 3 578 | 153,5 k $ | 0,02 % |
| 443 | Alcoa Corp | 2 296 | 152,3 k $ | 0,02 % |
| 444 | SEI Investments Co | 1 932 | 151,6 k $ | 0,02 % |
| 445 | W R Berkley Corp | 2 276 | 150,9 k $ | 0,02 % |
| 446 | Jack Henry & Associates Inc | 953 | 150,6 k $ | 0,02 % |
| 447 | National Fuel Gas Co | 1 600 | 150,3 k $ | 0,02 % |
| 448 | BorgWarner Inc | 2 767 | 150,1 k $ | 0,02 % |
| 449 | Crown Holdings Inc | 1 488 | 149,2 k $ | 0,02 % |
| 450 | Hewlett Packard Enterprise Co | 6 204 | 147,7 k $ | 0,02 % |
| 451 | Lamb Weston Holdings Inc | 3 492 | 147,6 k $ | 0,02 % |
| 452 | US Foods Holding Corp | 1 600 | 147,5 k $ | 0,02 % |
| 453 | Amdocs Ltd | 2 260 | 147,5 k $ | 0,02 % |
| 454 | PTC Inc | 1 031 | 146,9 k $ | 0,02 % |
| 455 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 723 | 146,5 k $ | 0,02 % |
| 456 | McCormick & Co Inc/MD | 2 892 | 145,9 k $ | 0,02 % |
| 457 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 029 | 145,6 k $ | 0,02 % |
| 458 | Global Payments Inc | 2 160 | 145,4 k $ | 0,02 % |
| 459 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 654 | 145,2 k $ | 0,02 % |
| 460 | TransUnion | 2 099 | 145,2 k $ | 0,02 % |
| 461 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 381 | 144,7 k $ | 0,02 % |
| 462 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1 679 | 144,6 k $ | 0,02 % |
| 463 | RPM International Inc | 1 444 | 143,5 k $ | 0,02 % |
| 464 | Toll Brothers Inc | 1 051 | 143,4 k $ | 0,02 % |
| 465 | Domino's Pizza Inc | 399 | 143,2 k $ | 0,02 % |
| 466 | Sterling Infrastructure Inc | 349 | 142,1 k $ | 0,02 % |
| 467 | Range Resources Corp | 3 129 | 141,4 k $ | 0,02 % |
| 468 | TD SYNNEX Corp | 836 | 141 k $ | 0,02 % |
| 469 | Viatris Inc | 10 369 | 140,1 k $ | 0,02 % |
| 470 | Antero Resources Corp | 3 300 | 140,1 k $ | 0,02 % |
| 471 | Ensign Group Inc/The | 687 | 138,4 k $ | 0,02 % |
| 472 | ROBLOX Corp | 2 437 | 137,8 k $ | 0,02 % |
| 473 | Stanley Black & Decker Inc | 1 936 | 137,6 k $ | 0,02 % |
| 474 | Manhattan Associates Inc | 1 022 | 136 k $ | 0,02 % |
| 475 | Commerce Bancshares Inc/MO | 2 759 | 135,7 k $ | 0,02 % |
| 476 | CACI International Inc | 249 | 135,4 k $ | 0,02 % |
| 477 | HF Sinclair Corp | 2 161 | 134,8 k $ | 0,02 % |
| 478 | Block Inc | 2 239 | 134,7 k $ | 0,02 % |
| 479 | Humana Inc | 772 | 133,9 k $ | 0,02 % |
| 480 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 756 | 133,7 k $ | 0,02 % |
| 481 | Globe Life Inc | 959 | 133,5 k $ | 0,02 % |
| 482 | Oshkosh Corp | 906 | 133,4 k $ | 0,02 % |
| 483 | Fidelity National Financial Inc | 2 857 | 132,5 k $ | 0,02 % |
| 484 | Reinsurance Group of America Inc | 649 | 132,5 k $ | 0,02 % |
| 485 | DT Midstream Inc | 980 | 132 k $ | 0,02 % |
| 486 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 300 | 131,8 k $ | 0,02 % |
| 487 | Houlihan Lokey Inc | 916 | 131,6 k $ | 0,02 % |
| 488 | Encompass Health Corp | 1 356 | 131,2 k $ | 0,02 % |
| 489 | Robinhood Markets Inc | 1 886 | 130,7 k $ | 0,02 % |
| 490 | Generac Holdings Inc | 668 | 130,5 k $ | 0,02 % |
| 491 | Watsco Inc | 357 | 129,9 k $ | 0,02 % |
| 492 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2 249 | 129,5 k $ | 0,02 % |
| 493 | Coinbase Global Inc | 739 | 129 k $ | 0,02 % |
| 494 | Coupang Inc | 6 806 | 128,5 k $ | 0,02 % |
| 495 | AutoNation Inc | 654 | 127,7 k $ | 0,02 % |
| 496 | Illumina Inc | 1 035 | 127,6 k $ | 0,02 % |
| 497 | Workday Inc | 981 | 127,5 k $ | 0,02 % |
| 498 | TopBuild Corp | 361 | 126,8 k $ | 0,02 % |
| 499 | TKO Group Holdings Inc | 628 | 126,6 k $ | 0,02 % |
| 500 | LKQ Corp | 4 303 | 126,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,0 %
- Communication 10,3 %
- Finance 10,1 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 5,7 %
- Services publics 2,9 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 10,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Singapour 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 802 | 662,2 M $ | 99,52 % |
| 2 | Irlande | 4 | 793 k $ | 0,12 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 729,4 k $ | 0,11 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 596,4 k $ | 0,09 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 343,1 k $ | 0,05 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 305,9 k $ | 0,05 % |
| 7 | Singapour | 1 | 278,1 k $ | 0,04 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 147,5 k $ | 0,02 % |
| 9 | Jersey | 1 | 51,4 $ | 0,00 % |
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