Composition de Templeton Emerging Markets Equity Fund
ISIN US88018W6093
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- Actif net
- 2,8 Md $ dont 2,6 Md $ en actions, soit 93,2 %
- Positions
- 87 dans 24 pays
- 10 premières
- 53,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 036 532 | 397,3 M $ | 14,43 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 197 951 | 349,3 M $ | 12,68 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 245 751 | 276,4 M $ | 10,04 % |
| 4 | MEDIATEK INC | 839 129 | 114,3 M $ | 4,15 % |
| 5 | Prosus NV | 1 483 580 | 64,5 M $ | 2,34 % |
| 6 | BYD Co Ltd | 6 421 724 | 59,5 M $ | 2,16 % |
| 7 | ICICI BANK LTD | 3 847 419 | 56,2 M $ | 2,04 % |
| 8 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 6 776 697 | 54,1 M $ | 1,96 % |
| 9 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 2 652 419 | 53,4 M $ | 1,94 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 889 191 | 49,1 M $ | 1,78 % |
| 11 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4 515 008 | 47,7 M $ | 1,73 % |
| 12 | Lite-On Technology Corp | 6 169 085 | 43,7 M $ | 1,59 % |
| 13 | Techtronic Industries Co Ltd | 2 616 414 | 43,5 M $ | 1,58 % |
| 14 | HDFC Bank Ltd | 4 767 267 | 40,2 M $ | 1,46 % |
| 15 | China Merchants Bank Co Ltd | 7 486 184 | 39,2 M $ | 1,42 % |
| 16 | Vale SA | 2 564 877 | 38,7 M $ | 1,41 % |
| 17 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 8 292 748 | 36,9 M $ | 1,34 % |
| 18 | LG Corp | 556 111 | 35,2 M $ | 1,28 % |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 872 360 | 34,4 M $ | 1,25 % |
| 20 | Hyundai Motor Co | 105 491 | 34,4 M $ | 1,25 % |
| 21 | Discovery Ltd | 1 941 162 | 31,3 M $ | 1,14 % |
| 22 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 117 960 | 31,1 M $ | 1,13 % |
| 23 | Henan Pinggao Electric Co Ltd | 11 428 796 | 29,9 M $ | 1,08 % |
| 24 | NETEASE INC | 1 038 458 | 26,7 M $ | 0,97 % |
| 25 | Richter Gedeon Nyrt | 642 717 | 24,9 M $ | 0,90 % |
| 26 | NARI Technology Co Ltd | 6 472 777 | 21,9 M $ | 0,79 % |
| 27 | NAVER Corp | 156 926 | 20,4 M $ | 0,74 % |
| 28 | Banco Santander Chile | 602 632 | 19,8 M $ | 0,72 % |
| 29 | Delivery Hero SE | 482 357 | 19,7 M $ | 0,72 % |
| 30 | KakaoBank Corp | 1 361 278 | 18,5 M $ | 0,67 % |
| 31 | Doosan Bobcat Inc | 454 378 | 18,4 M $ | 0,67 % |
| 32 | Trip.com Group Ltd | 454 328 | 18,1 M $ | 0,66 % |
| 33 | Netcare Ltd | 15 750 709 | 17,3 M $ | 0,63 % |
| 34 | Genpact Ltd | 626 877 | 17,2 M $ | 0,63 % |
| 35 | Baidu Inc | 1 186 567 | 16,9 M $ | 0,62 % |
| 36 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 146 718 | 16,5 M $ | 0,60 % |
| 37 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2 471 490 | 16,2 M $ | 0,59 % |
| 38 | Cognizant Technology Solutions Corp | 409 892 | 15,9 M $ | 0,58 % |
| 39 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 971 369 | 14,9 M $ | 0,54 % |
| 40 | Eternal Ltd | 5 167 464 | 14,5 M $ | 0,53 % |
| 41 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 18 547 805 | 14,5 M $ | 0,53 % |
| 42 | PINE LABS LTD | 8 349 906 | 13,8 M $ | 0,50 % |
| 43 | Weichai Power Co Ltd | 2 945 885 | 12,9 M $ | 0,47 % |
| 44 | TOTVS SA | 2 310 160 | 12,8 M $ | 0,47 % |
| 45 | Minor International PCL | 16 391 738 | 12,3 M $ | 0,45 % |
| 46 | RENEW ENERGY GLOBAL PLC | 1 943 038 | 12,1 M $ | 0,44 % |
| 47 | BDO Unibank Inc | 5 216 660 | 10,1 M $ | 0,37 % |
| 48 | FIT Hon Teng Ltd | 10 547 360 | 9,7 M $ | 0,35 % |
| 49 | Ather Energy Ltd | 773 192 | 9,3 M $ | 0,34 % |
| 50 | Kasikornbank PCL | 1 416 167 | 9,3 M $ | 0,34 % |
| 51 | INFOSYS LTD | 875 750 | 9,3 M $ | 0,34 % |
| 52 | Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd. | 10 345 186 | 9,3 M $ | 0,34 % |
| 53 | Hypera SA | 2 197 606 | 8,9 M $ | 0,32 % |
| 54 | Intercorp Financial Services Inc | 154 816 | 8,8 M $ | 0,32 % |
| 55 | Kuaishou Technology | 1 623 915 | 8,7 M $ | 0,32 % |
| 56 | XP Inc | 513 704 | 8,4 M $ | 0,30 % |
| 57 | Haier Smart Home Co. Ltd. | 4 061 327 | 8,3 M $ | 0,30 % |
| 58 | Uni-President China Holdings Ltd | 8 394 482 | 7,2 M $ | 0,26 % |
| 59 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 489 809 | 7,1 M $ | 0,26 % |
| 60 | Emaar Development PJSC | 1 766 065 | 6,7 M $ | 0,24 % |
| 61 | Hanmi Pharm Co Ltd | 24 676 | 6,4 M $ | 0,23 % |
| 62 | Federal Bank Ltd | 1 794 924 | 6,3 M $ | 0,23 % |
| 63 | Innovent Biologics Inc | 604 482 | 6,2 M $ | 0,22 % |
| 64 | ACC Ltd | 424 919 | 6 M $ | 0,22 % |
| 65 | Astra International Tbk PT | 23 551 351 | 6 M $ | 0,22 % |
| 66 | Brigade Enterprises Ltd | 1 108 246 | 5,9 M $ | 0,21 % |
| 67 | Misto Holdings Corp | 213 796 | 5,8 M $ | 0,21 % |
| 68 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 11 413 285 | 5,1 M $ | 0,18 % |
| 69 | JD.com Inc | 332 914 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 70 | BIM Birlesik Magazalar AS | 535 204 | 4,2 M $ | 0,15 % |
| 71 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 6 347 168 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 72 | Samsung SDI Co Ltd | 11 165 | 3,6 M $ | 0,13 % |
| 73 | Thai Beverage PCL | 10 287 676 | 3,5 M $ | 0,13 % |
| 74 | Star Petroleum Refining PCL | 14 348 828 | 3,3 M $ | 0,12 % |
| 75 | Kiatnakin Phatra Bank PCL | 884 589 | 2,7 M $ | 0,10 % |
| 76 | Weichai Power Co Ltd | 640 074 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 77 | Daqo New Energy Corp | 193 324 | 2,6 M $ | 0,09 % |
| 78 | Spinneys 1961 Holding PLC | 7 105 850 | 2,5 M $ | 0,09 % |
| 79 | Greentown Service Group Co Ltd | 4 864 679 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 80 | Weifu High-Technology Group Co Ltd | 1 230 263 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 81 | KT Skylife Co Ltd | 452 147 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 82 | Wizz Air Holdings Plc | 69 426 | 1,1 M $ | 0,04 % |
| 83 | MakeMyTrip Ltd | 12 884 | 686,6 k $ | 0,02 % |
| 84 | Hemisphere Properties India Ltd | 365 082 | 536,6 k $ | 0,02 % |
| 85 | Asahi India Glass Ltd | 23 922 | 215,3 k $ | 0,01 % |
| 86 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 5 058 740 | 0,1 $ | |
| 87 | LUKOIL PJSC | 414 906 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 33,4 %
- Communication 6,1 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Finance 4,4 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 49,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 31,2 %
- TWD 25,8 %
- HKD 14,5 %
- INR 7,3 %
- CNY 3,6 %
- USD 3,6 %
- EUR 3,6 %
- ZAR 2,5 %
- BRL 2,4 %
- MXN 1,9 %
- THB 1,1 %
- HUF 1,0 %
- AED 0,6 %
- PHP 0,4 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 31,2 %
- Taïwan 26,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 11,9 %
- Inde 7,6 %
- Chine 5,2 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Brésil 2,4 %
- Mexique 1,9 %
- États-Unis 1,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Thaïlande 1,1 %
- Autres pays 4,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 12 | 800,6 M $ | 31,20 % |
| 2 | Taïwan | 6 | 672,6 M $ | 26,21 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 305,9 M $ | 11,92 % |
| 4 | Inde | 14 | 195 M $ | 7,60 % |
| 5 | Chine | 8 | 133,6 M $ | 5,21 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 64,5 M $ | 2,51 % |
| 7 | Afrique du Sud | 3 | 63,5 M $ | 2,48 % |
| 8 | Brésil | 3 | 60,4 M $ | 2,35 % |
| 9 | Mexique | 1 | 47,7 M $ | 1,86 % |
| 10 | États-Unis | 2 | 35,7 M $ | 1,39 % |
| 11 | Îles Caïmans | 4 | 32,6 M $ | 1,27 % |
| 12 | Thaïlande | 4 | 27,5 M $ | 1,07 % |
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