Composition de Templeton Global Dynamic Income Fund
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- Actif net
- 327,4 M $ dont 135,2 M $ en actions, soit 41,3 %
- Positions
- 40 dans 11 pays
- 10 premières
- 14,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Parcel Service Inc | 55 736 | 6 M $ | 1,83 % |
| 2 | Daimler Truck Holding AG | 119 113 | 5,7 M $ | 1,75 % |
| 3 | Akzo Nobel NV | 69 587 | 4,7 M $ | 1,45 % |
| 4 | Salesforce Inc | 30 140 | 4,7 M $ | 1,44 % |
| 5 | Smurfit Westrock PLC | 101 700 | 4,7 M $ | 1,44 % |
| 6 | Progressive Corp/The | 21 396 | 4,7 M $ | 1,43 % |
| 7 | ConocoPhillips | 44 369 | 4,6 M $ | 1,41 % |
| 8 | BP PLC | 707 543 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 9 | KeyCorp | 179 319 | 4,1 M $ | 1,26 % |
| 10 | IQVIA Holdings Inc | 21 110 | 4,1 M $ | 1,25 % |
| 11 | Unilever PLC | 65 497 | 3,9 M $ | 1,20 % |
| 12 | Delta Air Lines Inc | 41 543 | 3,9 M $ | 1,19 % |
| 13 | adidas AG | 18 882 | 3,9 M $ | 1,18 % |
| 14 | Sanofi SA | 45 132 | 3,9 M $ | 1,18 % |
| 15 | Novo Nordisk A/S | 79 885 | 3,8 M $ | 1,17 % |
| 16 | Rio Tinto Ltd | 31 750 | 3,8 M $ | 1,17 % |
| 17 | Medtronic PLC | 48 800 | 3,8 M $ | 1,17 % |
| 18 | JD.COM INC | 148 757 | 3,8 M $ | 1,16 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44 300 | 3,5 M $ | 1,07 % |
| 20 | Cigna Group/The | 12 335 | 3,4 M $ | 1,04 % |
| 21 | Carrefour SA | 179 242 | 3,3 M $ | 1,02 % |
| 22 | Microsoft Corp | 8 727 | 3,3 M $ | 0,99 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 27 583 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| 24 | Kering SA | 11 203 | 3,2 M $ | 0,97 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 7 447 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 22 658 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| 27 | DIAGEO PLC | 142 250 | 2,9 M $ | 0,87 % |
| 28 | ING Groep NV | 87 443 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| 29 | SHELL PLC | 70 609 | 2,7 M $ | 0,84 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10 799 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| 31 | NIKE Inc | 63 429 | 2,6 M $ | 0,80 % |
| 32 | CVS Health Corp | 24 520 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 33 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10 571 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 34 | Persimmon PLC | 163 616 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 35 | IMPERIAL BRANDS PLC | 60 847 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 36 | Mercedes-Benz Group AG | 40 549 | 2 M $ | 0,62 % |
| 37 | HSBC Holdings PLC | 20 500 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 38 | ICON PLC | 11 200 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 39 | Siemens AG | 3 018 | 970,3 k $ | 0,30 % |
| 40 | Autodesk Inc | 4 184 | 813,5 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Santé 20,4 %
- Finance 14,3 %
- Technologie 10,8 %
- Énergie 8,7 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 6,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Non attribué 25,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 51,5 %
- EUR 24,9 %
- GBP 13,6 %
- DKK 2,8 %
- AUD 2,8 %
- TWD 2,6 %
- KRW 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 47,2 %
- Royaume-Uni 13,6 %
- France 10,0 %
- Allemagne 9,3 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Danemark 2,8 %
- Australie 2,8 %
- Îles Caïmans 2,8 %
- Taïwan 2,6 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Irlande 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 63,8 M $ | 47,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 18,4 M $ | 13,63 % |
| 3 | France | 4 | 13,6 M $ | 10,04 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 12,6 M $ | 9,34 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 7,5 M $ | 5,54 % |
| 6 | Danemark | 1 | 3,8 M $ | 2,84 % |
| 7 | Australie | 1 | 3,8 M $ | 2,83 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 3,8 M $ | 2,80 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 3,5 M $ | 2,58 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 2,3 M $ | 1,73 % |
| 11 | Irlande | 1 | 1,9 M $ | 1,44 % |
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