Composition de Templeton Global Dynamic Income Fund
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- Actif net
- 315,9 M $ dont 129,8 M $ en actions, soit 41,1 %
- Positions
- 36 dans 13 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BP PLC | 1 140 471 | 8,9 M $ | 2,83 % |
| 2 | Daimler Truck Holding AG | 131 830 | 6,5 M $ | 2,06 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 98 300 | 5,7 M $ | 1,80 % |
| 4 | ConocoPhillips | 37 902 | 5 M $ | 1,58 % |
| 5 | Sanofi SA | 49 542 | 4,8 M $ | 1,51 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 24 072 | 4,7 M $ | 1,49 % |
| 7 | Carrefour SA | 253 721 | 4,7 M $ | 1,49 % |
| 8 | United Parcel Service Inc | 46 568 | 4,6 M $ | 1,45 % |
| 9 | Deutsche Post AG | 83 479 | 4,4 M $ | 1,39 % |
| 10 | Smurfit Westrock PLC | 108 900 | 4,3 M $ | 1,37 % |
| 11 | Rio Tinto Ltd | 34 822 | 4 M $ | 1,25 % |
| 12 | AT&T Inc | 134 380 | 3,9 M $ | 1,23 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 18 592 | 3,7 M $ | 1,17 % |
| 14 | Delta Air Lines Inc | 54 096 | 3,6 M $ | 1,14 % |
| 15 | KeyCorp | 179 319 | 3,6 M $ | 1,14 % |
| 16 | Imperial Brands PLC | 88 152 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| 17 | PepsiCo Inc | 22 951 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| 18 | JD.COM INC | 120 117 | 3,6 M $ | 1,12 % |
| 19 | Kering SA | 11 313 | 3,4 M $ | 1,09 % |
| 20 | Novo Nordisk A/S | 91 920 | 3,4 M $ | 1,07 % |
| 21 | HSBC Holdings PLC | 40 600 | 3,3 M $ | 1,06 % |
| 22 | NIKE Inc | 61 344 | 3,2 M $ | 1,03 % |
| 23 | Diageo PLC | 168 056 | 3,1 M $ | 0,99 % |
| 24 | Samsung Electronics Co Ltd | 25 169 | 2,9 M $ | 0,93 % |
| 25 | Rayonier Inc | 133 616 | 2,8 M $ | 0,87 % |
| 26 | ING Groep NV | 104 216 | 2,7 M $ | 0,86 % |
| 27 | BNP Paribas SA | 27 583 | 2,6 M $ | 0,83 % |
| 28 | Mercedes-Benz Group AG | 40 549 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 29 | Toyota Motor Corp. | 119 400 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10 799 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 31 | Unilever PLC | 40 527 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| 32 | Link REIT | 473 100 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 33 | Tokyo Electron Ltd | 8 200 | 2 M $ | 0,65 % |
| 34 | Lenovo Group Ltd | 1 652 000 | 2 M $ | 0,63 % |
| 35 | Siemens AG | 7 650 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 36 | Persimmon PLC | 119 341 | 1,7 M $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,0 %
- Industrie 11,1 %
- Énergie 10,7 %
- Santé 9,9 %
- Consommation de base 9,6 %
- Technologie 8,2 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Matériaux 3,3 %
- Communication 3,0 %
- Non attribué 25,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 36,5 %
- EUR 25,8 %
- GBP 18,7 %
- TWD 4,4 %
- JPY 3,5 %
- HKD 3,2 %
- AUD 3,0 %
- DKK 2,6 %
- KRW 2,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 33,8 %
- Royaume-Uni 18,7 %
- France 12,0 %
- Allemagne 11,7 %
- Taïwan 4,4 %
- Japon 3,5 %
- Australie 3,0 %
- Îles Caïmans 2,7 %
- Danemark 2,6 %
- Corée du Sud 2,3 %
- Pays-Bas 2,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 43,9 M $ | 33,78 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 24,3 M $ | 18,69 % |
| 3 | France | 4 | 15,5 M $ | 11,98 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 15,2 M $ | 11,75 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 5,7 M $ | 4,38 % |
| 6 | Japon | 2 | 4,5 M $ | 3,48 % |
| 7 | Australie | 1 | 4 M $ | 3,05 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 3,6 M $ | 2,74 % |
| 9 | Danemark | 1 | 3,4 M $ | 2,59 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 2,9 M $ | 2,27 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 2,7 M $ | 2,08 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2,2 M $ | 1,69 % |
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