Portefeuille de Templeton Global Dynamic Income Fund
Templeton Global Investment Trust · 36 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 315,9 M $ · Dix premières lignes : 41.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 10,7 %
- Santé 9,9 %
- Finance 9,2 %
- Technologie 8,2 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Communication 3,0 %
- Non attribué 42,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 36,5 %
- EUR 25,8 %
- GBP 18,7 %
- TWD 4,4 %
- JPY 3,5 %
- HKD 3,2 %
- AUD 3,0 %
- DKK 2,6 %
- KRW 2,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 33,8 %
- GB 18,7 %
- FR 12,0 %
- DE 11,7 %
- TW 4,4 %
- JP 3,5 %
- AU 3,0 %
- KY 2,7 %
- DK 2,6 %
- KR 2,3 %
- NL 2,1 %
- HK 1,7 %
- Autres pays 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 43,9 M $ | 33,78 % |
| GB | 6 | 24,3 M $ | 18,69 % |
| FR | 4 | 15,5 M $ | 11,98 % |
| DE | 4 | 15,2 M $ | 11,75 % |
| TW | 1 | 5,7 M $ | 4,38 % |
| JP | 2 | 4,5 M $ | 3,48 % |
| AU | 1 | 4 M $ | 3,05 % |
| KY | 1 | 3,6 M $ | 2,74 % |
| DK | 1 | 3,4 M $ | 2,59 % |
| KR | 1 | 2,9 M $ | 2,27 % |
| NL | 1 | 2,7 M $ | 2,08 % |
| HK | 1 | 2,2 M $ | 1,69 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| BP PLC | 1 140 471 | 8,9 M $ | 2,83 % |
| Daimler Truck Holding AG | 131 830 | 6,5 M $ | 2,06 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 98 300 | 5,7 M $ | 1,80 % |
| ConocoPhillips | 37 902 | 5 M $ | 1,58 % |
| Sanofi SA | 49 542 | 4,8 M $ | 1,51 % |
| AstraZeneca PLC | 24 072 | 4,7 M $ | 1,49 % |
| Carrefour SA | 253 721 | 4,7 M $ | 1,49 % |
| United Parcel Service Inc | 46 568 | 4,6 M $ | 1,45 % |
| Deutsche Post AG | 83 479 | 4,4 M $ | 1,39 % |
| Smurfit Westrock PLC | 108 900 | 4,3 M $ | 1,37 % |
| Rio Tinto Ltd | 34 822 | 4 M $ | 1,25 % |
| AT&T Inc | 134 380 | 3,9 M $ | 1,23 % |
| Progressive Corp/The | 18 592 | 3,7 M $ | 1,17 % |
| Delta Air Lines Inc | 54 096 | 3,6 M $ | 1,14 % |
| KeyCorp | 179 319 | 3,6 M $ | 1,14 % |
| Imperial Brands PLC | 88 152 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| PepsiCo Inc | 22 951 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| JD.COM INC | 120 117 | 3,6 M $ | 1,12 % |
| Kering SA | 11 313 | 3,4 M $ | 1,09 % |
| Novo Nordisk A/S | 91 920 | 3,4 M $ | 1,07 % |
| HSBC Holdings PLC | 40 600 | 3,3 M $ | 1,06 % |
| NIKE Inc | 61 344 | 3,2 M $ | 1,03 % |
| Diageo PLC | 168 056 | 3,1 M $ | 0,99 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 25 169 | 2,9 M $ | 0,93 % |
| Rayonier Inc | 133 616 | 2,8 M $ | 0,87 % |
| ING Groep NV | 104 216 | 2,7 M $ | 0,86 % |
| BNP Paribas SA | 27 583 | 2,6 M $ | 0,83 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 40 549 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| Toyota Motor Corp. | 119 400 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 10 799 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| Unilever PLC | 40 527 | 2,2 M $ | 0,70 % |
| Link REIT | 473 100 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| Tokyo Electron Ltd | 8 200 | 2 M $ | 0,65 % |
| Lenovo Group Ltd | 1 652 000 | 2 M $ | 0,63 % |
| Siemens AG | 7 650 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| Persimmon PLC | 119 341 | 1,7 M $ | 0,54 % |