Zusammensetzung von Templeton Global Dynamic Income Fund
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- Nettovermögen
- 315,9 Mio. $ davon 129,8 Mio. $ in Aktien, 41,1 %
- Positionen
- 36 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BP PLC | 1.140.471 | 8,9 Mio. $ | 2,83 % |
| 2 | Daimler Truck Holding AG | 131.830 | 6,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 98.300 | 5,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 4 | ConocoPhillips | 37.902 | 5 Mio. $ | 1,58 % |
| 5 | Sanofi SA | 49.542 | 4,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 6 | AstraZeneca PLC | 24.072 | 4,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 7 | Carrefour SA | 253.721 | 4,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | United Parcel Service Inc | 46.568 | 4,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 9 | Deutsche Post AG | 83.479 | 4,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | Smurfit Westrock PLC | 108.900 | 4,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 11 | Rio Tinto Ltd | 34.822 | 4 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | AT&T Inc | 134.380 | 3,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 13 | Progressive Corp/The | 18.592 | 3,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 14 | Delta Air Lines Inc | 54.096 | 3,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | KeyCorp | 179.319 | 3,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 16 | Imperial Brands PLC | 88.152 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 17 | PepsiCo Inc | 22.951 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 18 | JD.COM INC | 120.117 | 3,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Kering SA | 11.313 | 3,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 20 | Novo Nordisk A/S | 91.920 | 3,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 21 | HSBC Holdings PLC | 40.600 | 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 22 | NIKE Inc | 61.344 | 3,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | Diageo PLC | 168.056 | 3,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | Samsung Electronics Co Ltd | 25.169 | 2,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 25 | Rayonier Inc | 133.616 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 26 | ING Groep NV | 104.216 | 2,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 27 | BNP Paribas SA | 27.583 | 2,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Mercedes-Benz Group AG | 40.549 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 29 | Toyota Motor Corp. | 119.400 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10.799 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Unilever PLC | 40.527 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 32 | Link REIT | 473.100 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | Tokyo Electron Ltd | 8.200 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | Lenovo Group Ltd | 1.652.000 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Siemens AG | 7.650 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Persimmon PLC | 119.341 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,0 %
- Industrie 11,1 %
- Energie 10,7 %
- Gesundheit 9,9 %
- Basiskonsum 9,6 %
- Technologie 8,2 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Kommunikation 3,0 %
- Nicht zugeordnet 25,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 36,5 %
- EUR 25,8 %
- GBP 18,7 %
- TWD 4,4 %
- JPY 3,5 %
- HKD 3,2 %
- AUD 3,0 %
- DKK 2,6 %
- KRW 2,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 33,8 %
- Vereinigtes Königreich 18,7 %
- Frankreich 12,0 %
- Deutschland 11,7 %
- Taiwan 4,4 %
- Japan 3,5 %
- Australien 3,0 %
- Kaimaninseln 2,7 %
- Dänemark 2,6 %
- Südkorea 2,3 %
- Niederlande 2,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 43,9 Mio. $ | 33,78 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 24,3 Mio. $ | 18,69 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 15,5 Mio. $ | 11,98 % |
| 4 | Deutschland | 4 | 15,2 Mio. $ | 11,75 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 5,7 Mio. $ | 4,38 % |
| 6 | Japan | 2 | 4,5 Mio. $ | 3,48 % |
| 7 | Australien | 1 | 4 Mio. $ | 3,05 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 3,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 2,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,69 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Templeton Global Dynamic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008749