Portfolio von Templeton Global Dynamic Income Fund
Templeton Global Investment Trust · 36 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 315,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 41.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 10,7 %
- Gesundheit 9,9 %
- Finanzen 9,2 %
- Technologie 8,2 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Kommunikation 3,0 %
- Nicht zugeordnet 42,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 36,5 %
- EUR 25,8 %
- GBP 18,7 %
- TWD 4,4 %
- JPY 3,5 %
- HKD 3,2 %
- AUD 3,0 %
- DKK 2,6 %
- KRW 2,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 33,8 %
- GB 18,7 %
- FR 12,0 %
- DE 11,7 %
- TW 4,4 %
- JP 3,5 %
- AU 3,0 %
- KY 2,7 %
- DK 2,6 %
- KR 2,3 %
- NL 2,1 %
- HK 1,7 %
- Weitere Länder 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 43,9 Mio. $ | 33,78 % |
| GB | 6 | 24,3 Mio. $ | 18,69 % |
| FR | 4 | 15,5 Mio. $ | 11,98 % |
| DE | 4 | 15,2 Mio. $ | 11,75 % |
| TW | 1 | 5,7 Mio. $ | 4,38 % |
| JP | 2 | 4,5 Mio. $ | 3,48 % |
| AU | 1 | 4 Mio. $ | 3,05 % |
| KY | 1 | 3,6 Mio. $ | 2,74 % |
| DK | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,59 % |
| KR | 1 | 2,9 Mio. $ | 2,27 % |
| NL | 1 | 2,7 Mio. $ | 2,08 % |
| HK | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,69 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| BP PLC | 1.140.471 | 8,9 Mio. $ | 2,83 % |
| Daimler Truck Holding AG | 131.830 | 6,5 Mio. $ | 2,06 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 98.300 | 5,7 Mio. $ | 1,80 % |
| ConocoPhillips | 37.902 | 5 Mio. $ | 1,58 % |
| Sanofi SA | 49.542 | 4,8 Mio. $ | 1,51 % |
| AstraZeneca PLC | 24.072 | 4,7 Mio. $ | 1,49 % |
| Carrefour SA | 253.721 | 4,7 Mio. $ | 1,49 % |
| United Parcel Service Inc | 46.568 | 4,6 Mio. $ | 1,45 % |
| Deutsche Post AG | 83.479 | 4,4 Mio. $ | 1,39 % |
| Smurfit Westrock PLC | 108.900 | 4,3 Mio. $ | 1,37 % |
| Rio Tinto Ltd | 34.822 | 4 Mio. $ | 1,25 % |
| AT&T Inc | 134.380 | 3,9 Mio. $ | 1,23 % |
| Progressive Corp/The | 18.592 | 3,7 Mio. $ | 1,17 % |
| Delta Air Lines Inc | 54.096 | 3,6 Mio. $ | 1,14 % |
| KeyCorp | 179.319 | 3,6 Mio. $ | 1,14 % |
| Imperial Brands PLC | 88.152 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| PepsiCo Inc | 22.951 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| JD.COM INC | 120.117 | 3,6 Mio. $ | 1,12 % |
| Kering SA | 11.313 | 3,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Novo Nordisk A/S | 91.920 | 3,4 Mio. $ | 1,07 % |
| HSBC Holdings PLC | 40.600 | 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
| NIKE Inc | 61.344 | 3,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Diageo PLC | 168.056 | 3,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 25.169 | 2,9 Mio. $ | 0,93 % |
| Rayonier Inc | 133.616 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| ING Groep NV | 104.216 | 2,7 Mio. $ | 0,86 % |
| BNP Paribas SA | 27.583 | 2,6 Mio. $ | 0,83 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 40.549 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| Toyota Motor Corp. | 119.400 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 10.799 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Unilever PLC | 40.527 | 2,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Link REIT | 473.100 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| Tokyo Electron Ltd | 8.200 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| Lenovo Group Ltd | 1.652.000 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| Siemens AG | 7.650 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Persimmon PLC | 119.341 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |