Zusammensetzung von Templeton Global Dynamic Income Fund
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- Nettovermögen
- 327,4 Mio. $ davon 135,2 Mio. $ in Aktien, 41,3 %
- Positionen
- 40 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 14,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Parcel Service Inc | 55.736 | 6 Mio. $ | 1,83 % |
| 2 | Daimler Truck Holding AG | 119.113 | 5,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 3 | Akzo Nobel NV | 69.587 | 4,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 4 | Salesforce Inc | 30.140 | 4,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 5 | Smurfit Westrock PLC | 101.700 | 4,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 6 | Progressive Corp/The | 21.396 | 4,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | ConocoPhillips | 44.369 | 4,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 8 | BP PLC | 707.543 | 4,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 9 | KeyCorp | 179.319 | 4,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | IQVIA Holdings Inc | 21.110 | 4,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | Unilever PLC | 65.497 | 3,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 12 | Delta Air Lines Inc | 41.543 | 3,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | adidas AG | 18.882 | 3,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 14 | Sanofi SA | 45.132 | 3,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 15 | Novo Nordisk A/S | 79.885 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 16 | Rio Tinto Ltd | 31.750 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 17 | Medtronic PLC | 48.800 | 3,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | JD.COM INC | 148.757 | 3,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 19 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 44.300 | 3,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 20 | Cigna Group/The | 12.335 | 3,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 21 | Carrefour SA | 179.242 | 3,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 22 | Microsoft Corp | 8.727 | 3,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 27.583 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 24 | Kering SA | 11.203 | 3,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 7.447 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | Merck & Co Inc | 22.658 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | DIAGEO PLC | 142.250 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | ING Groep NV | 87.443 | 2,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | SHELL PLC | 70.609 | 2,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | PNC Financial Services Group Inc/The | 10.799 | 2,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | NIKE Inc | 63.429 | 2,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | CVS Health Corp | 24.520 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10.571 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Persimmon PLC | 163.616 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | IMPERIAL BRANDS PLC | 60.847 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Mercedes-Benz Group AG | 40.549 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | HSBC Holdings PLC | 20.500 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | ICON PLC | 11.200 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Siemens AG | 3.018 | 970.309 $ | 0,30 % |
| 40 | Autodesk Inc | 4.184 | 813.453,3 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 20,4 %
- Finanzen 14,3 %
- Technologie 10,8 %
- Energie 8,7 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 25,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 51,5 %
- EUR 24,9 %
- GBP 13,6 %
- DKK 2,8 %
- AUD 2,8 %
- TWD 2,6 %
- KRW 1,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 47,2 %
- Vereinigtes Königreich 13,6 %
- Frankreich 10,0 %
- Deutschland 9,3 %
- Niederlande 5,5 %
- Dänemark 2,8 %
- Australien 2,8 %
- Kaimaninseln 2,8 %
- Taiwan 2,6 %
- Südkorea 1,7 %
- Irland 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 63,8 Mio. $ | 47,22 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 18,4 Mio. $ | 13,63 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 13,6 Mio. $ | 10,04 % |
| 4 | Deutschland | 4 | 12,6 Mio. $ | 9,34 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 7,5 Mio. $ | 5,54 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 3,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 7 | Australien | 1 | 3,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 3,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 3,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Irland | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Templeton Global Dynamic Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008749