Composition de Templeton World Fund
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- Actif net
- 3 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 44 dans 12 pays
- 10 premières
- 42,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 823 340 | 173,8 M $ | 5,88 % |
| 2 | Microsoft Corp | 353 316 | 159,1 M $ | 5,38 % |
| 3 | Alphabet Inc | 355 219 | 135,1 M $ | 4,57 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 491 068 | 132,9 M $ | 4,50 % |
| 5 | Apple Inc | 419 413 | 130,9 M $ | 4,43 % |
| 6 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 6 712 307 | 120,8 M $ | 4,09 % |
| 7 | Broadcom Inc | 269 445 | 120,4 M $ | 4,07 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 155 629 | 98,4 M $ | 3,33 % |
| 9 | Safran SA | 276 492 | 98,3 M $ | 3,33 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 466 449 | 97,9 M $ | 3,31 % |
| 11 | Siemens Energy AG | 515 850 | 97,7 M $ | 3,31 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 284 685 | 95,2 M $ | 3,22 % |
| 13 | SK HYNIX INC | 48 710 | 75,8 M $ | 2,57 % |
| 14 | ING Groep NV | 2 397 927 | 74,3 M $ | 2,51 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 175 816 | 73,6 M $ | 2,49 % |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 672 950 | 69 M $ | 2,33 % |
| 17 | CRH PLC | 622 955 | 67,8 M $ | 2,29 % |
| 18 | Linde PLC | 133 670 | 66,5 M $ | 2,25 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 123 826 | 61 M $ | 2,06 % |
| 20 | ASML Holding NV | 34 985 | 56,6 M $ | 1,91 % |
| 21 | Visa Inc | 173 060 | 56,5 M $ | 1,91 % |
| 22 | Airbus SE | 267 857 | 55,9 M $ | 1,89 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 299 410 | 55,6 M $ | 1,88 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 5 013 887 | 52,6 M $ | 1,78 % |
| 25 | Illumina Inc | 295 530 | 48,2 M $ | 1,63 % |
| 26 | Ferguson Enterprises Inc | 208 653 | 47,1 M $ | 1,60 % |
| 27 | Smurfit Westrock PLC | 1 138 320 | 46,8 M $ | 1,59 % |
| 28 | Booking Holdings Inc | 269 040 | 45 M $ | 1,52 % |
| 29 | Vinci SA | 302 944 | 44,1 M $ | 1,49 % |
| 30 | Schneider Electric SE | 138 125 | 43,4 M $ | 1,47 % |
| 31 | BYD Co Ltd | 3 572 510 | 41,6 M $ | 1,41 % |
| 32 | Netflix Inc | 481 090 | 41,4 M $ | 1,40 % |
| 33 | Progressive Corp/The | 203 850 | 38,8 M $ | 1,31 % |
| 34 | ICON PLC | 275 240 | 37,5 M $ | 1,27 % |
| 35 | Infineon Technologies AG | 375 376 | 35,6 M $ | 1,20 % |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 703 520 | 32,1 M $ | 1,09 % |
| 37 | Arista Networks Inc | 192 750 | 30,7 M $ | 1,04 % |
| 38 | JD.COM INC | 967 520 | 27,9 M $ | 0,94 % |
| 39 | SSE PLC | 885 533 | 27,7 M $ | 0,94 % |
| 40 | Eli Lilly & Co | 22 473 | 24,8 M $ | 0,84 % |
| 41 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 983 170 | 23,2 M $ | 0,79 % |
| 42 | HCA Healthcare Inc | 39 240 | 14,9 M $ | 0,50 % |
| 43 | IQVIA Holdings Inc | 80 290 | 14,6 M $ | 0,50 % |
| 44 | Tencent Holdings Ltd | 184 200 | 10 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,6 %
- Industrie 18,3 %
- Finance 10,0 %
- Communication 9,8 %
- Santé 8,7 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Matériaux 6,2 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 4,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 58,4 %
- EUR 17,4 %
- GBP 9,4 %
- KRW 6,0 %
- HKD 3,6 %
- TWD 3,3 %
- DKK 1,1 %
- JPY 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,6 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- France 8,3 %
- Corée du Sud 6,0 %
- Taïwan 5,8 %
- Allemagne 4,6 %
- Pays-Bas 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- Irlande 1,3 %
- Danemark 1,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Japon 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 1,6 Md $ | 53,60 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 273 M $ | 9,41 % |
| 3 | France | 4 | 241,7 M $ | 8,33 % |
| 4 | Corée du Sud | 2 | 173,7 M $ | 5,99 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 168,7 M $ | 5,82 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 133,2 M $ | 4,59 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 130,8 M $ | 4,51 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 104,2 M $ | 3,59 % |
| 9 | Irlande | 1 | 37,5 M $ | 1,29 % |
| 10 | Danemark | 1 | 32,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 27,9 M $ | 0,96 % |
| 12 | Japon | 1 | 23,2 M $ | 0,80 % |
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