Zusammensetzung von Templeton World Fund
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- Nettovermögen
- 3 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 44 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 42,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 823.340 | 173,8 Mio. $ | 5,88 % |
| 2 | Microsoft Corp | 353.316 | 159,1 Mio. $ | 5,38 % |
| 3 | Alphabet Inc | 355.219 | 135,1 Mio. $ | 4,57 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 491.068 | 132,9 Mio. $ | 4,50 % |
| 5 | Apple Inc | 419.413 | 130,9 Mio. $ | 4,43 % |
| 6 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 6.712.307 | 120,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 7 | Broadcom Inc | 269.445 | 120,4 Mio. $ | 4,07 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 155.629 | 98,4 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Safran SA | 276.492 | 98,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 466.449 | 97,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 11 | Siemens Energy AG | 515.850 | 97,7 Mio. $ | 3,31 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.284.685 | 95,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 13 | SK HYNIX INC | 48.710 | 75,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 14 | ING Groep NV | 2.397.927 | 74,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 175.816 | 73,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 16 | HSBC HOLDINGS PLC | 3.672.950 | 69 Mio. $ | 2,33 % |
| 17 | CRH PLC | 622.955 | 67,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 18 | Linde PLC | 133.670 | 66,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 19 | Thermo Fisher Scientific Inc | 123.826 | 61 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | ASML Holding NV | 34.985 | 56,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 21 | Visa Inc | 173.060 | 56,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | Airbus SE | 267.857 | 55,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 23 | AstraZeneca PLC | 299.410 | 55,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 24 | AIA Group Ltd | 5.013.887 | 52,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | Illumina Inc | 295.530 | 48,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | Ferguson Enterprises Inc | 208.653 | 47,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 27 | Smurfit Westrock PLC | 1.138.320 | 46,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 28 | Booking Holdings Inc | 269.040 | 45 Mio. $ | 1,52 % |
| 29 | Vinci SA | 302.944 | 44,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 30 | Schneider Electric SE | 138.125 | 43,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 31 | BYD Co Ltd | 3.572.510 | 41,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 32 | Netflix Inc | 481.090 | 41,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | Progressive Corp/The | 203.850 | 38,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 34 | ICON PLC | 275.240 | 37,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Infineon Technologies AG | 375.376 | 35,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 703.520 | 32,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 37 | Arista Networks Inc | 192.750 | 30,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | JD.COM INC | 967.520 | 27,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 39 | SSE PLC | 885.533 | 27,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 40 | Eli Lilly & Co | 22.473 | 24,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 41 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 983.170 | 23,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | HCA Healthcare Inc | 39.240 | 14,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | IQVIA Holdings Inc | 80.290 | 14,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Tencent Holdings Ltd | 184.200 | 10 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,6 %
- Industrie 18,3 %
- Finanzen 10,0 %
- Kommunikation 9,8 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Rohstoffe 6,2 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 58,4 %
- EUR 17,4 %
- GBP 9,4 %
- KRW 6,0 %
- HKD 3,6 %
- TWD 3,3 %
- DKK 1,1 %
- JPY 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 53,6 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Frankreich 8,3 %
- Südkorea 6,0 %
- Taiwan 5,8 %
- Deutschland 4,6 %
- Niederlande 4,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
- Irland 1,3 %
- Dänemark 1,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Japan 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 1,6 Mrd. $ | 53,60 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 273 Mio. $ | 9,41 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 241,7 Mio. $ | 8,33 % |
| 4 | Südkorea | 2 | 173,7 Mio. $ | 5,99 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 168,7 Mio. $ | 5,82 % |
| 6 | Deutschland | 2 | 133,2 Mio. $ | 4,59 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 130,8 Mio. $ | 4,51 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 104,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 9 | Irland | 1 | 37,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 32,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 27,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Japan | 1 | 23,2 Mio. $ | 0,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Templeton World Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008745