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Composition de Calvert Bond Fund

ISIN US1315823229

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Actif net
4,2 Md $ dont 5,6 M $ en actions, soit 0,1 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
61 de 40 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf 110 0005,6 M $0,13 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 61 souches de 40 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp659,8 M $1,44 %
2JPMorgan Chase & Co349,1 M $1,18 %
3Oracle Corp630,6 M $0,73 %
4Brookfield Asset Management Ltd228,1 M $0,67 %
5Jefferies Financial Group Inc321,1 M $0,51 %
6HA Sustainable Infrastructure Capital Inc218,6 M $0,45 %
7BNP Paribas SA114,6 M $0,35 %
8Toronto-Dominion Bank/The113,9 M $0,33 %
9Bank of Nova Scotia/The113,8 M $0,33 %
10Royal Bank of Canada113,2 M $0,32 %
11Enact Holdings Inc112,6 M $0,30 %
12Marex Group PLC212,2 M $0,29 %
13Bank of Montreal19,5 M $0,23 %
14Raymond James Financial Inc19,4 M $0,22 %
15EPR Properties39,1 M $0,22 %
16TELUS Corp18,7 M $0,21 %
17Intact Financial Corp18,7 M $0,21 %
18Herc Holdings Inc18,7 M $0,21 %
19Swedbank AB18,6 M $0,21 %
20Asbury Automotive Group Inc18,6 M $0,21 %
21UBS Group AG18,5 M $0,20 %
22Apollo Global Management Inc18 M $0,19 %
23Westpac Banking Corp16,7 M $0,16 %
24Ally Financial Inc16,5 M $0,16 %
25UniCredit SpA16,4 M $0,15 %
26Centene Corp25,9 M $0,14 %
27Banco Santander SA25,6 M $0,13 %
28Lithia Motors Inc14,5 M $0,11 %
29Hexcel Corp13,7 M $0,09 %
30Ford Motor Co13,3 M $0,08 %
31Datadog Inc11,8 M $0,04 %
32Cloudflare Inc11,6 M $0,04 %
33ON Semiconductor Corp11,6 M $0,04 %
34Essent Group Ltd11,6 M $0,04 %
35Akamai Technologies Inc11,5 M $0,04 %
36IONIS PHARMACEUTICALS INC11,4 M $0,03 %
37ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC11,2 M $0,03 %
38Zscaler Inc11,2 M $0,03 %
39Zoetis Inc11,2 M $0,03 %
40Parsons Corp11,1 M $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis15,6 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Calvert Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008718