Zusammensetzung von Calvert Bond Fund
ISIN US1315823229
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- Nettovermögen
- 4,2 Mrd. $ davon 5,6 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 61 von 40 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf | 110.000 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 61 Anleihen von 40 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6 | 59,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 49,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Oracle Corp | 6 | 30,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 4 | Brookfield Asset Management Ltd | 2 | 28,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Jefferies Financial Group Inc | 3 | 21,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 18,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 1 | 14,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 13,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Royal Bank of Canada | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Enact Holdings Inc | 1 | 12,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | Marex Group PLC | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | Bank of Montreal | 1 | 9,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 14 | Raymond James Financial Inc | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 15 | EPR Properties | 3 | 9,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | TELUS Corp | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 17 | Intact Financial Corp | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 18 | Herc Holdings Inc | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 19 | Swedbank AB | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 20 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | UBS Group AG | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 22 | Apollo Global Management Inc | 1 | 8 Mio. $ | 0,19 % |
| 23 | Westpac Banking Corp | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | Ally Financial Inc | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 25 | UniCredit SpA | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | Centene Corp | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | Banco Santander SA | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 28 | Lithia Motors Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 29 | Hexcel Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 30 | Ford Motor Co | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | Datadog Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 32 | Cloudflare Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 33 | ON Semiconductor Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 34 | Essent Group Ltd | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 35 | Akamai Technologies Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 36 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 37 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 38 | Zscaler Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 39 | Zoetis Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 40 | Parsons Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 5,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Calvert Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008718