Composition de VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
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- Actif net
- 580,1 M $ dont 575,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 1 591 dans 49 pays
- 10 premières
- 8,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Calida Holding AG | 1 768 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 1 500 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | Next 15 Group PLC | 8 444 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Euroapi SA | 29 521 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Media Nusantara Citra Tbk PT | 2 860 600 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | TEMAIRAZU INC | 2 200 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co Ltd | 38 900 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | BICO Group AB | 21 964 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | A2A SpA | 12 681 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Entrust Inc | 4 700 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | INVISIO AB | 1 508 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | NSW Inc/Japan | 2 100 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Taiwan Semiconductor Co Ltd | 15 000 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | NOROO PAINT & COATINGS Co.,LTD | 6 191 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Heartland Group Holdings Ltd | 44 872 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Ibersol SGPS SA | 2 961 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | Pack Corp/The | 3 600 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | Krones AG | 253 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Careerlink Co Ltd | 2 200 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | Look Holdings Inc | 2 000 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | Riken Keiki Co Ltd | 1 500 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | SpareBank 1 Nord Norge | 1 938 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | INDONESIA KENDARAAN TERMINAL TBK PT | 503 300 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | CECONOMY AG | 6 523 | 32 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Tidewater Renewables Ltd | 2 700 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Kuriyama Holdings Corp | 3 100 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Ubright Optronics Corp | 19 000 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | INNOSCRIPTA SE | 376 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | Materialise NV | 4 934 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Digital Hearts Holdings Co Ltd | 6 600 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Neto ME Holdings Ltd | 431 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | Charter Hall Social Infrastructure REIT | 17 141 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Norwegian Air Shuttle ASA | 22 453 | 31 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | Focus Minerals Ltd | 24 301 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | Sankyo Frontier Co Ltd | 2 138 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Betterware de Mexico SAPI de CV | 1 807 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Neurones | 698 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | KG Chemical Corp | 10 738 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | Ishihara Chemical Co Ltd | 1 700 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | Medcap AB | 529 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | Advanced Information Technology PCL | 206 600 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 59 000 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Mitsui High-Tec Inc | 5 400 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | WERELDHAVE BELGIUM NV | 489 | 30 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Cogstate Ltd | 16 993 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Elan Corp | 6 200 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Corem Property Group AB | 112 052 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | NEOJAPAN Inc | 2 900 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | PIQUADRO SPA | 8 355 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Gateway Distriparks Ltd | 48 727 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | Melcor Developments Ltd | 2 200 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | Deutsche Rohstoff AG | 315 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Victrex PLC | 2 792 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Hallenstein Glasson Holdings Ltd | 4 684 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Q&M Dental Group Singapore Ltd | 67 800 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Nanyo Corp | 2 400 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | Freebit Co Ltd | 3 000 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | PROPERST CO.,LTD. | 16 900 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | New Cosmos Electric Co Ltd | 1 000 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | TPI Polene PCL | 1 085 800 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | m-up Holdings Inc | 5 800 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Meiji Electric Industries Co Ltd | 2 100 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | MAYFIELD GROUP HOLDINGS LTD | 20 083 | 28,7 k $ | 0,00 % |
| 1 364 | Sammok S-Form Co Ltd | 2 982 | 28,6 k $ | 0,00 % |
| 1 365 | Ginebra San Miguel Inc | 6 579 | 28,6 k $ | 0,00 % |
| 1 366 | Ithaca Energy PLC | 8 764 | 28,6 k $ | 0,00 % |
| 1 367 | User Local inc | 2 500 | 28,4 k $ | 0,00 % |
| 1 368 | Praemium Ltd | 55 703 | 28,3 k $ | 0,00 % |
| 1 369 | Zeng Hsing Industrial Co Ltd | 10 000 | 28,3 k $ | 0,00 % |
| 1 370 | Takara Standard Co Ltd | 1 500 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 1 371 | Ovzon AB | 7 099 | 28 k $ | 0,00 % |
| 1 372 | CHINA LEON INSPECTION HOLDING LTD | 127 600 | 28 k $ | 0,00 % |
| 1 373 | Insource Co Ltd | 5 900 | 28 k $ | 0,00 % |
| 1 374 | Nittoc Construction Co Ltd | 3 900 | 27,8 k $ | 0,00 % |
| 1 375 | CSE Global Ltd | 29 800 | 27,8 k $ | 0,00 % |
| 1 376 | Ohara Inc | 3 100 | 27,7 k $ | 0,00 % |
| 1 377 | Software Service Inc | 400 | 27,5 k $ | 0,00 % |
| 1 378 | PR Times Corp | 2 100 | 27,5 k $ | 0,00 % |
| 1 379 | TOHO ACETYLENE CO LTD | 10 200 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 1 380 | Nexen Tire Corp | 6 342 | 27,3 k $ | 0,00 % |
| 1 381 | Spigen Korea Co Ltd | 1 330 | 27,2 k $ | 0,00 % |
| 1 382 | Aval Data Corp | 1 400 | 27,1 k $ | 0,00 % |
| 1 383 | Bell-Park Co Ltd | 1 500 | 27,1 k $ | 0,00 % |
| 1 384 | NIHON FALCOM CORP | 1 600 | 27,1 k $ | 0,00 % |
| 1 385 | MORESCO Corp | 2 000 | 26,9 k $ | 0,00 % |
| 1 386 | RATCHAPHRUEK HOSPITAL PCL | 180 204 | 26,9 k $ | 0,00 % |
| 1 387 | Ras Al Khaimah Ceramics PJSC | 40 675 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| 1 388 | Fleetwood Ltd | 16 142 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| 1 389 | Matching Service Japan Co Ltd | 4 300 | 26,7 k $ | 0,00 % |
| 1 390 | Paysafe Ltd | 3 294 | 26,6 k $ | 0,00 % |
| 1 391 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 564 | 26,6 k $ | 0,00 % |
| 1 392 | AB&Company Co Ltd | 3 100 | 26,6 k $ | 0,00 % |
| 1 393 | One Career Inc | 2 000 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 1 394 | Olvi Oyj | 694 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 1 395 | Chiyoda Integre Co Ltd | 1 300 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 1 396 | Daldrup & Soehne AG | 991 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 1 397 | Chugai Ro Co Ltd | 1 100 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 1 398 | IRESS Ltd | 5 517 | 26,4 k $ | 0,00 % |
| 1 399 | Goodbaby International Holdings Ltd | 233 000 | 26,4 k $ | 0,00 % |
| 1 400 | SRA Holdings | 900 | 26,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,5 %
- JPY 22,9 %
- CAD 10,1 %
- GBP 8,3 %
- CHF 6,8 %
- USD 5,3 %
- AUD 5,2 %
- KRW 5,0 %
- DKK 2,8 %
- SEK 2,4 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,4 %
- CNY 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- HKD 0,8 %
- TWD 0,7 %
- THB 0,6 %
- PLN 0,3 %
- ILS 0,3 %
- MYR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Canada 10,4 %
- Royaume-Uni 8,9 %
- Suisse 6,8 %
- France 6,6 %
- Australie 5,2 %
- Corée du Sud 5,0 %
- Allemagne 4,7 %
- Espagne 3,5 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Danemark 2,9 %
- Italie 2,7 %
- Autres pays 17,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 558 | 131,6 M $ | 22,87 % |
| 2 | Canada | 76 | 60 M $ | 10,43 % |
| 3 | Royaume-Uni | 97 | 51,1 M $ | 8,89 % |
| 4 | Suisse | 48 | 39 M $ | 6,78 % |
| 5 | France | 48 | 37,9 M $ | 6,59 % |
| 6 | Australie | 97 | 30,1 M $ | 5,24 % |
| 7 | Corée du Sud | 109 | 29,1 M $ | 5,05 % |
| 8 | Allemagne | 52 | 26,8 M $ | 4,65 % |
| 9 | Espagne | 18 | 20,3 M $ | 3,53 % |
| 10 | Pays-Bas | 22 | 16,9 M $ | 2,93 % |
| 11 | Danemark | 20 | 16,4 M $ | 2,85 % |
| 12 | Italie | 34 | 15,3 M $ | 2,66 % |
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