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Composition d'YORKTOWN MULTI-SECTOR BOND FUND

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Actif net
349,2 M $ dont 9,6 M $ en actions, soit 2,8 %
Positions
6 dans 1 pays
Souches
98 de 75 sociétés
10 premières
2,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Convertible Bond ETF 20 0002,3 M $0,65 %
2SPDR Series Trust 20 0002 M $0,58 %
3Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 30 0002 M $0,58 %
4iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 14 0001,5 M $0,44 %
5iShares Preferred and Income S 32 0001 M $0,29 %
6iShares Trust 10 000803,8 k $0,23 %

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Les obligations qu'il détient

75 sociétés, 98 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Citigroup Inc35 M $1,44 %
2Barclays PLC34,6 M $1,32 %
3JPMorgan Chase & Co23,1 M $0,89 %
4State Street Corp23,1 M $0,88 %
5UniCredit SpA22,5 M $0,72 %
6HP Inc12,5 M $0,72 %
7Carnival Corp22,5 M $0,70 %
8Broadcom Inc32,4 M $0,67 %
9Wells Fargo & Co22,1 M $0,60 %
10Toronto-Dominion Bank/The22,1 M $0,60 %
11Royal Bank of Canada12,1 M $0,60 %
12Goldman Sachs Group Inc/The22,1 M $0,59 %
13Dominion Energy Inc22 M $0,57 %
14UBS Group AG22 M $0,57 %
15NRG Energy Inc22 M $0,57 %
16Service Corp International/US12 M $0,57 %
17Bank of America Corp12 M $0,57 %
18Iron Mountain Inc22 M $0,57 %
19Amazon.com Inc12 M $0,56 %
20Nordea Bank Abp22 M $0,56 %
21GATX Corp12 M $0,56 %
22Standard Chartered PLC11,9 M $0,55 %
23ING Groep NV21,9 M $0,55 %
24McDonald's Corp.11,9 M $0,54 %
25Home Depot Inc/The21,8 M $0,52 %
26Societe Generale SA21,6 M $0,47 %
27BNP Paribas SA11,6 M $0,46 %
28Bank of Nova Scotia/The21,6 M $0,45 %
29Tenet Healthcare Corp11,5 M $0,43 %
30GE Vernova Inc11,5 M $0,43 %
31Union Pacific Corp21,4 M $0,40 %
32Freddie Mac11,2 M $0,34 %
33Lloyds Banking Group PLC11,1 M $0,31 %
34HSBC Holdings PLC11 M $0,30 %
35Marathon Petroleum Corp11 M $0,29 %
36Humana Inc11 M $0,29 %
37Assurant Inc11 M $0,29 %
38CSX Corp11 M $0,29 %
39Coca-Cola Co/The11 M $0,29 %
40Energy Transfer LP11 M $0,29 %
41MGM Resorts International11 M $0,29 %
42Charles Schwab Corp/The1999 k $0,29 %
43Air Canada1998 k $0,29 %
44US Bancorp1997,3 k $0,29 %
45Bank of New York Mellon Corp/The1997,2 k $0,29 %
46Boyd Gaming Corp1996 k $0,29 %
47American Express Co1991,2 k $0,28 %
48Alphabet Inc1990,4 k $0,28 %
49Meta Platforms Inc1988,5 k $0,28 %
50Kroger Co/The1988,2 k $0,28 %
51BWX Technologies Inc1987,8 k $0,28 %
52Hewlett Packard Enterprise Co1977,5 k $0,28 %
53Target Corp1974,3 k $0,28 %
54Credit Agricole SA1974,1 k $0,28 %
55Southern Co/The1973,5 k $0,28 %
56Pilgrim's Pride Corp1961,9 k $0,28 %
57United Parcel Service Inc1959,2 k $0,27 %
58PepsiCo Inc1956,9 k $0,27 %
59Lowe's Cos Inc1947,7 k $0,27 %
60Honeywell International Inc1936 k $0,27 %
61Nissan Motor Co Ltd1934,8 k $0,27 %
62Yum! Brands Inc1932,1 k $0,27 %
63Ball Corp1910,1 k $0,26 %
64Walmart Inc1867,2 k $0,25 %
65Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1802,9 k $0,23 %
66Molson Coors Beverage Co1785,4 k $0,22 %
67Chart Industries Inc1519,7 k $0,15 %
68Norfolk Southern Corp1511,3 k $0,15 %
69SUNOCO LP1502,4 k $0,14 %
70American Electric Power Co Inc1492,8 k $0,14 %
71Performance Food Group Co1485,1 k $0,14 %
72Prosus NV1457,2 k $0,13 %
73Constellation Brands Inc1442 k $0,13 %
74Ford Motor Co1438,9 k $0,13 %
75SBA Communications Corp1198,9 k $0,06 %

Répartition par secteur

  • Fonds 8,4 %
  • Non attribué 91,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis69,6 M $100,00 %
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