Composition d'YORKTOWN BOND FUND
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- Actif net
- 340,4 M $ dont 9 M $ en actions, soit 2,6 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- Souches
- 96 de 73 sociétés
- 10 premières
- 2,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 18 000 | 2 M $ | 0,60 % |
| 2 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 30 000 | 2 M $ | 0,58 % |
| 3 | SPDR SERIES TRUST | 18 000 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 4 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 15 000 | 1,6 M $ | 0,47 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 10 000 | 794,8 k $ | 0,23 % |
| 6 | iShares Preferred and Income S | 25 000 | 761,8 k $ | 0,22 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 96 souches de 73 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Fonds 8,8 %
- Non attribué 91,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 9 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'YORKTOWN BOND FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008428