Zusammensetzung von YORKTOWN MULTI-SECTOR BOND FUND
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- Nettovermögen
- 349,2 Mio. $ davon 9,6 Mio. $ in Aktien, 2,8 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Anleihen
- 98 von 75 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Convertible Bond ETF | 20.000 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 2 | SPDR Series Trust | 20.000 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 3 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 30.000 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 4 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 14.000 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | iShares Preferred and Income S | 32.000 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 6 | iShares Trust | 10.000 | 803.800 $ | 0,23 % |
Die Anleihen, die er hält
75 Gesellschaften, 98 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 3 | 5 Mio. $ | 1,44 % |
| 2 | Barclays PLC | 3 | 4,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 4 | State Street Corp | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | UniCredit SpA | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | HP Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Carnival Corp | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Broadcom Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 11 | Royal Bank of Canada | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 13 | Dominion Energy Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 14 | UBS Group AG | 2 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 15 | NRG Energy Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 16 | Service Corp International/US | 1 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 17 | Bank of America Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 18 | Iron Mountain Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 20 | Nordea Bank Abp | 2 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | GATX Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Standard Chartered PLC | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | ING Groep NV | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | McDonald's Corp. | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 26 | Societe Generale SA | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | BNP Paribas SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 29 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | GE Vernova Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | Union Pacific Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 32 | Freddie Mac | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 33 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 34 | HSBC Holdings PLC | 1 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 35 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 36 | Humana Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 37 | Assurant Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 38 | CSX Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 39 | Coca-Cola Co/The | 1 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 40 | Energy Transfer LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | MGM Resorts International | 1 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 998.997,6 $ | 0,29 % |
| 43 | Air Canada | 1 | 997.979,7 $ | 0,29 % |
| 44 | US Bancorp | 1 | 997.297 $ | 0,29 % |
| 45 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 997.165,6 $ | 0,29 % |
| 46 | Boyd Gaming Corp | 1 | 996.009,2 $ | 0,29 % |
| 47 | American Express Co | 1 | 991.202,4 $ | 0,28 % |
| 48 | Alphabet Inc | 1 | 990.357,3 $ | 0,28 % |
| 49 | Meta Platforms Inc | 1 | 988.475,5 $ | 0,28 % |
| 50 | Kroger Co/The | 1 | 988.171 $ | 0,28 % |
| 51 | BWX Technologies Inc | 1 | 987.762,9 $ | 0,28 % |
| 52 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 977.548 $ | 0,28 % |
| 53 | Target Corp | 1 | 974.285,5 $ | 0,28 % |
| 54 | Credit Agricole SA | 1 | 974.060,9 $ | 0,28 % |
| 55 | Southern Co/The | 1 | 973.527,7 $ | 0,28 % |
| 56 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 961.889 $ | 0,28 % |
| 57 | United Parcel Service Inc | 1 | 959.166,7 $ | 0,27 % |
| 58 | PepsiCo Inc | 1 | 956.920,4 $ | 0,27 % |
| 59 | Lowe's Cos Inc | 1 | 947.658,9 $ | 0,27 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 1 | 935.974,2 $ | 0,27 % |
| 61 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 934.819,3 $ | 0,27 % |
| 62 | Yum! Brands Inc | 1 | 932.052,5 $ | 0,27 % |
| 63 | Ball Corp | 1 | 910.072,8 $ | 0,26 % |
| 64 | Walmart Inc | 1 | 867.213,1 $ | 0,25 % |
| 65 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 802.940 $ | 0,23 % |
| 66 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 785.387,2 $ | 0,22 % |
| 67 | Chart Industries Inc | 1 | 519.690,5 $ | 0,15 % |
| 68 | Norfolk Southern Corp | 1 | 511.312,4 $ | 0,15 % |
| 69 | SUNOCO LP | 1 | 502.440,5 $ | 0,14 % |
| 70 | American Electric Power Co Inc | 1 | 492.768,3 $ | 0,14 % |
| 71 | Performance Food Group Co | 1 | 485.109,6 $ | 0,14 % |
| 72 | Prosus NV | 1 | 457.195,8 $ | 0,13 % |
| 73 | Constellation Brands Inc | 1 | 442.039 $ | 0,13 % |
| 74 | Ford Motor Co | 1 | 438.882,2 $ | 0,13 % |
| 75 | SBA Communications Corp | 1 | 198.874 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 8,4 %
- Nicht zugeordnet 91,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 9,6 Mio. $ | 100,00 % |
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