Zusammensetzung von YORKTOWN BOND FUND
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- Nettovermögen
- 340,4 Mio. $ davon 9 Mio. $ in Aktien, 2,6 %
- Positionen
- 6 in 1 Ländern
- Anleihen
- 96 von 73 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 18.000 | 2 Mio. $ | 0,60 % |
| 2 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 30.000 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 3 | SPDR SERIES TRUST | 18.000 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 15.000 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 10.000 | 794.800 $ | 0,23 % |
| 6 | iShares Preferred and Income S | 25.000 | 761.750 $ | 0,22 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 96 Anleihen von 73 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 3 | 5 Mio. $ | 1,47 % |
| 2 | BARCLAYS PLC | 3 | 4 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 4 | State Street Corp | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | UniCredit SpA | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | Carnival Corp Ltd | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Broadcom Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Wells Fargo & Co | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 9 | Royal Bank of Canada | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 12 | Bank of America Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 13 | Service Corp International/US | 1 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 14 | Dominion Energy Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 15 | NRG ENERGY INC | 2 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 16 | HP Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 17 | UBS Group AG | 2 | 2 Mio. $ | 0,58 % |
| 18 | Iron Mountain Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 19 | Nordea Bank Abp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | GATX Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 23 | McDonald's Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | Societe Generale SA | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 26 | BNP Paribas SA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 28 | ING Groep NV | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 29 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | NVIDIA Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 31 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | GE VERNOVA INC | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 35 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | Assurant Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 38 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | Humana Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | Air Canada | 1 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | MGM Resorts International | 1 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 1 Mio. $ | 0,29 % |
| 43 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 999.030,9 $ | 0,29 % |
| 44 | US Bancorp | 1 | 998.209,7 $ | 0,29 % |
| 45 | American Express Co | 1 | 998.165,9 $ | 0,29 % |
| 46 | Boyd Gaming Corp | 1 | 995.148,5 $ | 0,29 % |
| 47 | American Electric Power Co Inc | 1 | 991.858,9 $ | 0,29 % |
| 48 | CSX Corp | 1 | 985.707,3 $ | 0,29 % |
| 49 | Coca-Cola Co/The | 1 | 985.307,5 $ | 0,29 % |
| 50 | BWX Technologies Inc | 1 | 976.131,8 $ | 0,29 % |
| 51 | Credit Agricole SA | 1 | 972.961,4 $ | 0,29 % |
| 52 | Kroger Co/The | 1 | 969.508,1 $ | 0,28 % |
| 53 | Alphabet Inc | 1 | 966.504,2 $ | 0,28 % |
| 54 | Meta Platforms Inc | 1 | 962.860,8 $ | 0,28 % |
| 55 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 958.487,2 $ | 0,28 % |
| 56 | Southern Co/The | 1 | 956.579,6 $ | 0,28 % |
| 57 | Target Corp | 1 | 953.316 $ | 0,28 % |
| 58 | Pilgrim's Pride Corp | 1 | 951.644,3 $ | 0,28 % |
| 59 | Yum! Brands Inc | 1 | 923.492,5 $ | 0,27 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 1 | 920.237,5 $ | 0,27 % |
| 61 | United Parcel Service Inc | 1 | 918.960,3 $ | 0,27 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 1 | 917.667,3 $ | 0,27 % |
| 63 | Honeywell International Inc | 1 | 917.661,9 $ | 0,27 % |
| 64 | Ball Corp | 1 | 904.856,6 $ | 0,27 % |
| 65 | Walmart Inc | 1 | 827.392,6 $ | 0,24 % |
| 66 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 799.621,1 $ | 0,23 % |
| 67 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 763.515,8 $ | 0,22 % |
| 68 | Norfolk Southern Corp | 1 | 504.362,5 $ | 0,15 % |
| 69 | SUNOCO LP | 1 | 500.461,5 $ | 0,15 % |
| 70 | Prosus NV | 1 | 448.100,1 $ | 0,13 % |
| 71 | Constellation Brands Inc | 1 | 437.590,2 $ | 0,13 % |
| 72 | Ford Motor Co | 1 | 437.394,6 $ | 0,13 % |
| 73 | SBA Communications Corp | 1 | 198.827,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 8,8 %
- Nicht zugeordnet 91,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von YORKTOWN BOND FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000008428