Composition de Small Cap Core Trust
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- Actif net
- 358 M $ dont 350,2 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 70 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicor Corp | 26 900 | 10,2 M $ | 2,85 % |
| 2 | TENABLE HOLDINGS INC | 260 499 | 9,6 M $ | 2,68 % |
| 3 | Life Time Group Holdings Inc | 216 378 | 8,8 M $ | 2,47 % |
| 4 | Timken Co/The | 60 501 | 8,8 M $ | 2,46 % |
| 5 | Ambarella Inc | 90 673 | 7,8 M $ | 2,17 % |
| 6 | Veeco Instruments Inc | 99 673 | 7,6 M $ | 2,11 % |
| 7 | Commvault Systems Inc | 52 200 | 7,4 M $ | 2,07 % |
| 8 | Advanced Energy Industries Inc | 19 616 | 7,3 M $ | 2,04 % |
| 9 | Regal Rexnord Corp | 30 278 | 7,2 M $ | 2,01 % |
| 10 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 53 856 | 7,2 M $ | 2,01 % |
| 11 | SOUTHSTATE BANK CORP | 72 035 | 7,2 M $ | 2,01 % |
| 12 | Generac Holdings Inc | 24 141 | 7,1 M $ | 1,97 % |
| 13 | Crane Co | 29 892 | 6,7 M $ | 1,86 % |
| 14 | Braze Inc | 288 834 | 6,3 M $ | 1,75 % |
| 15 | First Watch Restaurant Group Inc | 482 028 | 6,2 M $ | 1,74 % |
| 16 | Alkami Technology Inc | 338 413 | 6,1 M $ | 1,71 % |
| 17 | Range Resources Corp | 163 070 | 6,1 M $ | 1,69 % |
| 18 | Cullen/Frost Bankers Inc | 39 049 | 6 M $ | 1,69 % |
| 19 | Adeia Inc | 181 855 | 6 M $ | 1,67 % |
| 20 | EastGroup Properties Inc | 29 513 | 6 M $ | 1,67 % |
| 21 | Q2 Holdings Inc | 123 195 | 5,9 M $ | 1,66 % |
| 22 | Synaptics Inc | 46 390 | 5,8 M $ | 1,61 % |
| 23 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 73 615 | 5,7 M $ | 1,60 % |
| 24 | Magnolia Oil & Gas Corp | 224 055 | 5,7 M $ | 1,60 % |
| 25 | Old National Bancorp/IN | 218 009 | 5,6 M $ | 1,58 % |
| 26 | First Industrial Realty Trust Inc | 91 771 | 5,6 M $ | 1,57 % |
| 27 | Banner Corp | 84 403 | 5,6 M $ | 1,57 % |
| 28 | MKS Inc | 12 424 | 5,5 M $ | 1,54 % |
| 29 | Avient Corp | 148 406 | 5,5 M $ | 1,53 % |
| 30 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 77 364 | 5,4 M $ | 1,51 % |
| 31 | Progress Software Corp | 158 916 | 5,3 M $ | 1,49 % |
| 32 | Central Garden & Pet Co | 136 168 | 5,3 M $ | 1,47 % |
| 33 | Levi Strauss & Co | 206 586 | 5,1 M $ | 1,43 % |
| 34 | Moelis & Co | 78 235 | 5,1 M $ | 1,43 % |
| 35 | Bath & Body Works Inc | 209 129 | 4,8 M $ | 1,35 % |
| 36 | Lithia Motors Inc | 16 366 | 4,8 M $ | 1,33 % |
| 37 | Atmus Filtration Technologies Inc | 92 089 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 38 | Simpson Manufacturing Co Inc | 22 218 | 4,7 M $ | 1,30 % |
| 39 | Evercore Inc | 13 346 | 4,6 M $ | 1,27 % |
| 40 | Hexcel Corp | 43 456 | 4,3 M $ | 1,21 % |
| 41 | Univest Financial Corp | 98 548 | 4,3 M $ | 1,20 % |
| 42 | Liberty Energy Inc | 163 869 | 4,3 M $ | 1,20 % |
| 43 | Molina Healthcare Inc | 18 635 | 4,3 M $ | 1,19 % |
| 44 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 142 595 | 4,2 M $ | 1,19 % |
| 45 | Revvity Inc | 38 053 | 4,2 M $ | 1,18 % |
| 46 | Toro Co/The | 41 374 | 4 M $ | 1,13 % |
| 47 | A O Smith Corp | 63 034 | 4 M $ | 1,10 % |
| 48 | Merit Medical Systems Inc | 56 808 | 3,9 M $ | 1,10 % |
| 49 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 82 450 | 3,9 M $ | 1,09 % |
| 50 | Hamilton Lane Inc | 49 289 | 3,9 M $ | 1,09 % |
| 51 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 81 663 | 3,9 M $ | 1,08 % |
| 52 | Integer Holdings Corp | 39 964 | 3,7 M $ | 1,04 % |
| 53 | Trex Co Inc | 71 079 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 54 | ICU Medical Inc | 24 244 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 55 | Chefs' Warehouse Inc/The | 35 950 | 3,5 M $ | 0,97 % |
| 56 | Arcosa Inc | 23 677 | 3,4 M $ | 0,96 % |
| 57 | Teleflex Inc | 26 937 | 3,4 M $ | 0,95 % |
| 58 | Xperi Inc | 412 974 | 3,4 M $ | 0,95 % |
| 59 | Globus Medical Inc | 42 853 | 3,4 M $ | 0,95 % |
| 60 | Bio-Rad Laboratories Inc | 11 450 | 3,4 M $ | 0,94 % |
| 61 | Green Brick Partners Inc | 41 757 | 3,3 M $ | 0,93 % |
| 62 | Unitil Corp | 62 919 | 3,3 M $ | 0,93 % |
| 63 | Atlantic Union Bankshares Corp | 69 794 | 3 M $ | 0,82 % |
| 64 | On Holding AG | 75 661 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 65 | Option Care Health Inc | 124 644 | 2,6 M $ | 0,73 % |
| 66 | Axsome Therapeutics Inc | 10 293 | 2,5 M $ | 0,70 % |
| 67 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8 935 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 68 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 63 463 | 1,6 M $ | 0,45 % |
| 69 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 44 073 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 70 | Patrick Industries Inc | 7 581 | 680,6 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,7 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Bermudes 1,1 %
- Suisse 0,8 %
- Irlande 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 341,5 M $ | 97,51 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 3,9 M $ | 1,11 % |
| 3 | Suisse | 1 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 4 | Irlande | 1 | 2,2 M $ | 0,61 % |
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