Composition de Small Cap Core Trust
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- Actif net
- 288,5 M $ dont 283,2 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 73 dans 4 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHSTATE BANK CORP | 65 748 | 6,1 M $ | 2,11 % |
| 2 | Range Resources Corp | 128 277 | 5,8 M $ | 2,01 % |
| 3 | Timken Co/The | 57 265 | 5,8 M $ | 2,00 % |
| 4 | MasTec Inc | 17 725 | 5,7 M $ | 1,98 % |
| 5 | Magnolia Oil & Gas Corp | 175 547 | 5,5 M $ | 1,92 % |
| 6 | Life Time Group Holdings Inc | 205 711 | 5,5 M $ | 1,92 % |
| 7 | Adeia Inc | 230 428 | 5,5 M $ | 1,92 % |
| 8 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 84 123 | 5,5 M $ | 1,92 % |
| 9 | Banner Corp | 90 179 | 5,5 M $ | 1,90 % |
| 10 | Regal Rexnord Corp | 28 674 | 5,4 M $ | 1,86 % |
| 11 | Braze Inc | 224 829 | 5,3 M $ | 1,84 % |
| 12 | EastGroup Properties Inc | 27 806 | 5,1 M $ | 1,78 % |
| 13 | Cullen/Frost Bankers Inc | 36 594 | 5 M $ | 1,74 % |
| 14 | First Industrial Realty Trust Inc | 86 681 | 5 M $ | 1,74 % |
| 15 | Veeco Instruments Inc | 148 086 | 5 M $ | 1,74 % |
| 16 | Avient Corp | 136 582 | 5 M $ | 1,72 % |
| 17 | Atmus Filtration Technologies Inc | 86 343 | 4,9 M $ | 1,70 % |
| 18 | Evercore Inc | 16 245 | 4,8 M $ | 1,68 % |
| 19 | Vicor Corp | 29 968 | 4,8 M $ | 1,67 % |
| 20 | Crane Co | 27 828 | 4,8 M $ | 1,65 % |
| 21 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 82 270 | 4,7 M $ | 1,64 % |
| 22 | Sportradar Group AG | 281 853 | 4,7 M $ | 1,64 % |
| 23 | MKS Inc | 19 973 | 4,6 M $ | 1,59 % |
| 24 | Univest Financial Corp | 131 925 | 4,5 M $ | 1,57 % |
| 25 | Generac Holdings Inc | 23 017 | 4,5 M $ | 1,56 % |
| 26 | Arcosa Inc | 42 282 | 4,5 M $ | 1,56 % |
| 27 | Madison Square Garden Sports Corp | 13 736 | 4,4 M $ | 1,53 % |
| 28 | Lithia Motors Inc | 17 511 | 4,4 M $ | 1,52 % |
| 29 | Old National Bancorp/IN | 197 490 | 4,4 M $ | 1,51 % |
| 30 | Alkami Technology Inc | 273 837 | 4,3 M $ | 1,49 % |
| 31 | First Watch Restaurant Group Inc | 405 867 | 4,3 M $ | 1,47 % |
| 32 | Integer Holdings Corp | 46 441 | 4,1 M $ | 1,42 % |
| 33 | Ambarella Inc | 79 321 | 4,1 M $ | 1,42 % |
| 34 | Central Garden & Pet Co | 125 575 | 4,1 M $ | 1,41 % |
| 35 | Advanced Energy Industries Inc | 12 379 | 4 M $ | 1,38 % |
| 36 | Q2 Holdings Inc | 82 482 | 3,9 M $ | 1,35 % |
| 37 | Hamilton Lane Inc | 39 074 | 3,9 M $ | 1,35 % |
| 38 | Toro Co/The | 41 374 | 3,9 M $ | 1,34 % |
| 39 | Commvault Systems Inc | 49 129 | 3,8 M $ | 1,33 % |
| 40 | A O Smith Corp | 57 813 | 3,8 M $ | 1,32 % |
| 41 | Tenable Holdings Inc | 221 169 | 3,7 M $ | 1,30 % |
| 42 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 16 601 | 3,7 M $ | 1,28 % |
| 43 | Merit Medical Systems Inc | 53 320 | 3,7 M $ | 1,27 % |
| 44 | Moelis & Co | 64 215 | 3,7 M $ | 1,27 % |
| 45 | Option Care Health Inc | 135 282 | 3,6 M $ | 1,26 % |
| 46 | Levi Strauss & Co | 193 636 | 3,6 M $ | 1,24 % |
| 47 | Synaptics Inc | 50 969 | 3,6 M $ | 1,24 % |
| 48 | Globus Medical Inc | 41 172 | 3,5 M $ | 1,23 % |
| 49 | Simpson Manufacturing Co Inc | 20 346 | 3,5 M $ | 1,21 % |
| 50 | Progress Software Corp | 133 945 | 3,4 M $ | 1,19 % |
| 51 | BrightSpring Health Services Inc | 79 768 | 3,4 M $ | 1,18 % |
| 52 | Hexcel Corp | 41 447 | 3,4 M $ | 1,16 % |
| 53 | Unitil Corp | 62 919 | 3,3 M $ | 1,14 % |
| 54 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 54 632 | 3,2 M $ | 1,12 % |
| 55 | Teleflex Inc | 24 488 | 2,9 M $ | 1,02 % |
| 56 | Bath & Body Works Inc | 156 640 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| 57 | Bio-Rad Laboratories Inc | 10 388 | 2,9 M $ | 1,00 % |
| 58 | Revvity Inc | 32 111 | 2,8 M $ | 0,98 % |
| 59 | Credo Technology Group Holding Ltd | 29 117 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 60 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 125 927 | 2,7 M $ | 0,94 % |
| 61 | BellRing Brands Inc | 163 445 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| 62 | Liberty Energy Inc | 91 250 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| 63 | ICU Medical Inc | 20 264 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| 64 | Trex Co Inc | 71 079 | 2,6 M $ | 0,90 % |
| 65 | Green Brick Partners Inc | 39 369 | 2,5 M $ | 0,88 % |
| 66 | On Holding AG | 66 000 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| 67 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 85 074 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 68 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 9 585 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 69 | Axsome Therapeutics Inc | 10 293 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 70 | Xperi Inc | 299 544 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 71 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 63 463 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 72 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 54 548 | 1,1 M $ | 0,40 % |
| 73 | Once Upon a Farm PBC | 63 678 | 1 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,0 %
- Industrie 2,0 %
- Non attribué 95,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,2 %
- Suisse 2,5 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 69 | 272,5 M $ | 96,24 % |
| 2 | Suisse | 2 | 7 M $ | 2,46 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,8 M $ | 0,64 % |
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