Zusammensetzung von Small Cap Core Trust
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- Nettovermögen
- 288,5 Mio. $ davon 283,2 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 73 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHSTATE BANK CORP | 65.748 | 6,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 2 | Range Resources Corp | 128.277 | 5,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 3 | Timken Co/The | 57.265 | 5,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | MasTec Inc | 17.725 | 5,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 5 | Magnolia Oil & Gas Corp | 175.547 | 5,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 6 | Life Time Group Holdings Inc | 205.711 | 5,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | Adeia Inc | 230.428 | 5,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 84.123 | 5,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Banner Corp | 90.179 | 5,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | Regal Rexnord Corp | 28.674 | 5,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Braze Inc | 224.829 | 5,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | EastGroup Properties Inc | 27.806 | 5,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | Cullen/Frost Bankers Inc | 36.594 | 5 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | First Industrial Realty Trust Inc | 86.681 | 5 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | Veeco Instruments Inc | 148.086 | 5 Mio. $ | 1,74 % |
| 16 | Avient Corp | 136.582 | 5 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | Atmus Filtration Technologies Inc | 86.343 | 4,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 18 | Evercore Inc | 16.245 | 4,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | Vicor Corp | 29.968 | 4,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | Crane Co | 27.828 | 4,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 82.270 | 4,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | Sportradar Group AG | 281.853 | 4,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 23 | MKS Inc | 19.973 | 4,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | Univest Financial Corp | 131.925 | 4,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Generac Holdings Inc | 23.017 | 4,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Arcosa Inc | 42.282 | 4,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 27 | Madison Square Garden Sports Corp | 13.736 | 4,4 Mio. $ | 1,53 % |
| 28 | Lithia Motors Inc | 17.511 | 4,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 29 | Old National Bancorp/IN | 197.490 | 4,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 30 | Alkami Technology Inc | 273.837 | 4,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | First Watch Restaurant Group Inc | 405.867 | 4,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | Integer Holdings Corp | 46.441 | 4,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 33 | Ambarella Inc | 79.321 | 4,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | Central Garden & Pet Co | 125.575 | 4,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 35 | Advanced Energy Industries Inc | 12.379 | 4 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | Q2 Holdings Inc | 82.482 | 3,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 37 | Hamilton Lane Inc | 39.074 | 3,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 38 | Toro Co/The | 41.374 | 3,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 39 | Commvault Systems Inc | 49.129 | 3,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 40 | A O Smith Corp | 57.813 | 3,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 41 | Tenable Holdings Inc | 221.169 | 3,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 42 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 16.601 | 3,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 43 | Merit Medical Systems Inc | 53.320 | 3,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 44 | Moelis & Co | 64.215 | 3,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 45 | Option Care Health Inc | 135.282 | 3,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 46 | Levi Strauss & Co | 193.636 | 3,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 47 | Synaptics Inc | 50.969 | 3,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 48 | Globus Medical Inc | 41.172 | 3,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 49 | Simpson Manufacturing Co Inc | 20.346 | 3,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 50 | Progress Software Corp | 133.945 | 3,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 51 | BrightSpring Health Services Inc | 79.768 | 3,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 52 | Hexcel Corp | 41.447 | 3,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 53 | Unitil Corp | 62.919 | 3,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 54 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 54.632 | 3,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 55 | Teleflex Inc | 24.488 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 56 | Bath & Body Works Inc | 156.640 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 57 | Bio-Rad Laboratories Inc | 10.388 | 2,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 58 | Revvity Inc | 32.111 | 2,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 59 | Credo Technology Group Holding Ltd | 29.117 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 60 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 125.927 | 2,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 61 | BellRing Brands Inc | 163.445 | 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 62 | Liberty Energy Inc | 91.250 | 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 63 | ICU Medical Inc | 20.264 | 2,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 64 | Trex Co Inc | 71.079 | 2,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 65 | Green Brick Partners Inc | 39.369 | 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 66 | On Holding AG | 66.000 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 67 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 85.074 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 68 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 9.585 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | Axsome Therapeutics Inc | 10.293 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 70 | Xperi Inc | 299.544 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 63.463 | 1,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 54.548 | 1,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Once Upon a Farm PBC | 63.678 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,0 %
- Industrie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 95,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Schweiz 2,5 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 272,5 Mio. $ | 96,24 % |
| 2 | Schweiz | 2 | 7 Mio. $ | 2,46 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008313