Zusammensetzung von Small Cap Core Trust
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- Nettovermögen
- 358 Mio. $ davon 350,2 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 70 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vicor Corp | 26.900 | 10,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 2 | TENABLE HOLDINGS INC | 260.499 | 9,6 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | Life Time Group Holdings Inc | 216.378 | 8,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 4 | Timken Co/The | 60.501 | 8,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 5 | Ambarella Inc | 90.673 | 7,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 6 | Veeco Instruments Inc | 99.673 | 7,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | Commvault Systems Inc | 52.200 | 7,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 8 | Advanced Energy Industries Inc | 19.616 | 7,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 9 | Regal Rexnord Corp | 30.278 | 7,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 10 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 53.856 | 7,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | SOUTHSTATE BANK CORP | 72.035 | 7,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 12 | Generac Holdings Inc | 24.141 | 7,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | Crane Co | 29.892 | 6,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | Braze Inc | 288.834 | 6,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 15 | First Watch Restaurant Group Inc | 482.028 | 6,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 16 | Alkami Technology Inc | 338.413 | 6,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | Range Resources Corp | 163.070 | 6,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | Cullen/Frost Bankers Inc | 39.049 | 6 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | Adeia Inc | 181.855 | 6 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | EastGroup Properties Inc | 29.513 | 6 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | Q2 Holdings Inc | 123.195 | 5,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | Synaptics Inc | 46.390 | 5,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 73.615 | 5,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | Magnolia Oil & Gas Corp | 224.055 | 5,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 25 | Old National Bancorp/IN | 218.009 | 5,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 26 | First Industrial Realty Trust Inc | 91.771 | 5,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 27 | Banner Corp | 84.403 | 5,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | MKS Inc | 12.424 | 5,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | Avient Corp | 148.406 | 5,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 77.364 | 5,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 31 | Progress Software Corp | 158.916 | 5,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | Central Garden & Pet Co | 136.168 | 5,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | Levi Strauss & Co | 206.586 | 5,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 34 | Moelis & Co | 78.235 | 5,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 35 | Bath & Body Works Inc | 209.129 | 4,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | Lithia Motors Inc | 16.366 | 4,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 37 | Atmus Filtration Technologies Inc | 92.089 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 38 | Simpson Manufacturing Co Inc | 22.218 | 4,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 39 | Evercore Inc | 13.346 | 4,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 40 | Hexcel Corp | 43.456 | 4,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 41 | Univest Financial Corp | 98.548 | 4,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 42 | Liberty Energy Inc | 163.869 | 4,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 43 | Molina Healthcare Inc | 18.635 | 4,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 44 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 142.595 | 4,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 45 | Revvity Inc | 38.053 | 4,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | Toro Co/The | 41.374 | 4 Mio. $ | 1,13 % |
| 47 | A O Smith Corp | 63.034 | 4 Mio. $ | 1,10 % |
| 48 | Merit Medical Systems Inc | 56.808 | 3,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 49 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 82.450 | 3,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 50 | Hamilton Lane Inc | 49.289 | 3,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 51 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 81.663 | 3,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 52 | Integer Holdings Corp | 39.964 | 3,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 53 | Trex Co Inc | 71.079 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | ICU Medical Inc | 24.244 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 55 | Chefs' Warehouse Inc/The | 35.950 | 3,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 56 | Arcosa Inc | 23.677 | 3,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 57 | Teleflex Inc | 26.937 | 3,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 58 | Xperi Inc | 412.974 | 3,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 59 | Globus Medical Inc | 42.853 | 3,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 60 | Bio-Rad Laboratories Inc | 11.450 | 3,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 61 | Green Brick Partners Inc | 41.757 | 3,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 62 | Unitil Corp | 62.919 | 3,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 63 | Atlantic Union Bankshares Corp | 69.794 | 3 Mio. $ | 0,82 % |
| 64 | On Holding AG | 75.661 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 65 | Option Care Health Inc | 124.644 | 2,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 66 | Axsome Therapeutics Inc | 10.293 | 2,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 67 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8.935 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 63.463 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 44.073 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Patrick Industries Inc | 7.581 | 680.622,2 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,7 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Bermuda 1,1 %
- Schweiz 0,8 %
- Irland 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 341,5 Mio. $ | 97,51 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | Irland | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008313