Composition de Disciplined Value International Trust
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- Actif net
- 359 M $ dont 338,4 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 89 dans 24 pays
- 10 premières
- 22,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weir Group PLC/The | 267 261 | 10 M $ | 2,79 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 81 771 | 9,6 M $ | 2,66 % |
| 3 | Danske Bank A/S | 173 632 | 8,6 M $ | 2,38 % |
| 4 | Euronext NV | 53 103 | 8,5 M $ | 2,38 % |
| 5 | Saipem SpA | 1 828 937 | 8,4 M $ | 2,33 % |
| 6 | Shell PLC | 156 936 | 7,3 M $ | 2,02 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 36 747 | 7,2 M $ | 2,00 % |
| 8 | Roche Holding AG | 16 953 | 6,8 M $ | 1,88 % |
| 9 | Sanofi SA | 69 182 | 6,7 M $ | 1,86 % |
| 10 | Vallourec SACA | 256 058 | 6,5 M $ | 1,81 % |
| 11 | ABN AMRO Bank NV | 190 247 | 6 M $ | 1,68 % |
| 12 | AIB Group PLC | 544 234 | 5,8 M $ | 1,62 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 228 499 | 5,7 M $ | 1,58 % |
| 14 | Bureau Veritas SA | 189 922 | 5,7 M $ | 1,58 % |
| 15 | Hiscox Ltd | 279 518 | 5,6 M $ | 1,57 % |
| 16 | Enel SpA | 509 099 | 5,6 M $ | 1,55 % |
| 17 | Endeavour Mining PLC | 88 356 | 5,3 M $ | 1,48 % |
| 18 | America Movil SAB de CV | 194 816 | 5 M $ | 1,38 % |
| 19 | Sony Group Corp | 231 100 | 4,8 M $ | 1,34 % |
| 20 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 137 922 | 4,7 M $ | 1,32 % |
| 21 | Methanex Corp | 77 604 | 4,6 M $ | 1,29 % |
| 22 | NatWest Group PLC | 606 572 | 4,5 M $ | 1,25 % |
| 23 | Equinox Gold Corp | 307 718 | 4,4 M $ | 1,24 % |
| 24 | Admiral Group PLC | 105 063 | 4,4 M $ | 1,22 % |
| 25 | TOTO Ltd | 132 300 | 4,4 M $ | 1,22 % |
| 26 | Galp Energia SGPS SA | 181 858 | 4,4 M $ | 1,21 % |
| 27 | Resona Holdings Inc | 378 800 | 4,3 M $ | 1,20 % |
| 28 | Teck Resources Ltd | 83 283 | 4,3 M $ | 1,20 % |
| 29 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 252 893 | 4,2 M $ | 1,18 % |
| 30 | Nutrien Ltd | 55 918 | 4,2 M $ | 1,18 % |
| 31 | Suzuki Motor Corp | 346 200 | 4,2 M $ | 1,18 % |
| 32 | QIAGEN NV | 104 057 | 4,2 M $ | 1,17 % |
| 33 | IMCD NV | 39 239 | 4,1 M $ | 1,14 % |
| 34 | SMC Corp | 10 400 | 4,1 M $ | 1,14 % |
| 35 | Zalando SE | 167 402 | 4,1 M $ | 1,14 % |
| 36 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 58 100 | 4,1 M $ | 1,14 % |
| 37 | Kioxia Holdings Corp. | 30 400 | 4 M $ | 1,11 % |
| 38 | Alibaba Group Holding Ltd | 245 500 | 3,8 M $ | 1,07 % |
| 39 | Allied Gold Corp | 119 170 | 3,7 M $ | 1,03 % |
| 40 | Sonic Healthcare Ltd | 255 943 | 3,6 M $ | 1,01 % |
| 41 | KDDI Corp | 212 000 | 3,6 M $ | 1,01 % |
| 42 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 109 100 | 3,6 M $ | 1,00 % |
| 43 | NAVER Corp | 25 411 | 3,5 M $ | 0,96 % |
| 44 | Prosus NV | 73 413 | 3,4 M $ | 0,95 % |
| 45 | Novartis AG | 22 098 | 3,4 M $ | 0,94 % |
| 46 | Nordea Bank Abp | 193 152 | 3,3 M $ | 0,92 % |
| 47 | KT Corp | 82 551 | 3,3 M $ | 0,92 % |
| 48 | Sandoz Group AG | 41 729 | 3,3 M $ | 0,91 % |
| 49 | Kinross Gold Corp | 106 429 | 3,3 M $ | 0,91 % |
| 50 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 32 155 | 3,1 M $ | 0,87 % |
| 51 | TIM SA/Brazil | 574 600 | 3 M $ | 0,85 % |
| 52 | BAE Systems PLC | 102 771 | 3 M $ | 0,84 % |
| 53 | Mitsubishi Electric Corp | 91 300 | 3 M $ | 0,83 % |
| 54 | Babcock International Group PLC | 188 847 | 2,9 M $ | 0,82 % |
| 55 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 9 751 | 2,9 M $ | 0,81 % |
| 56 | Rexel SA | 70 055 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 57 | Informa PLC | 273 858 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 58 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 125 424 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 59 | Heidelberg Materials AG | 12 688 | 2,7 M $ | 0,75 % |
| 60 | Everest Group Ltd | 8 021 | 2,6 M $ | 0,73 % |
| 61 | Ipsen SA | 14 002 | 2,6 M $ | 0,73 % |
| 62 | Capgemini SE | 21 896 | 2,6 M $ | 0,72 % |
| 63 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 74 300 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 64 | Heineken NV | 30 947 | 2,4 M $ | 0,66 % |
| 65 | Novo Nordisk A/S | 64 178 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 66 | DB Insurance Co Ltd | 20 888 | 2,3 M $ | 0,65 % |
| 67 | Cie de Saint-Gobain SA | 27 835 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 68 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 9 881 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 69 | Prudential PLC | 164 519 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 70 | Asahi Kasei Corp | 233 600 | 2,3 M $ | 0,64 % |
| 71 | Smiths Group PLC | 72 995 | 2,2 M $ | 0,62 % |
| 72 | Renesas Electronics Corp | 154 400 | 2,2 M $ | 0,62 % |
| 73 | Check Point Software Technologies Ltd | 14 879 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 74 | Siemens AG | 8 671 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 75 | Sugi Holdings Co Ltd | 94 800 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 76 | Hitachi Ltd | 71 000 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 77 | KT Corp | 96 610 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 78 | Murata Manufacturing Co Ltd | 91 800 | 2,1 M $ | 0,57 % |
| 79 | SPIE SA | 40 518 | 2 M $ | 0,57 % |
| 80 | Japan Post Insurance Co Ltd | 196 200 | 2 M $ | 0,55 % |
| 81 | ICON PLC | 15 888 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 82 | ANDRITZ AG | 25 232 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 83 | CK Hutchison Holdings Ltd | 214 500 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 84 | NongShim Co Ltd | 6 320 | 1,5 M $ | 0,43 % |
| 85 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 40 200 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 86 | IMI PLC | 43 969 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 87 | Nomad Foods Ltd | 148 619 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 88 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 592 800 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 89 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 230 600 | 1,3 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Santé 7,8 %
- Finance 5,5 %
- Matériaux 3,7 %
- Technologie 3,5 %
- Industrie 3,0 %
- Communication 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 69,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 30,1 %
- JPY 17,2 %
- GBP 17,1 %
- USD 8,4 %
- KRW 7,5 %
- CAD 7,5 %
- CHF 4,0 %
- DKK 3,2 %
- HKD 2,0 %
- AUD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 17,2 %
- Royaume-Uni 17,0 %
- France 10,6 %
- Corée du Sud 8,1 %
- Pays-Bas 7,2 %
- Canada 5,9 %
- Italie 4,1 %
- Suisse 4,0 %
- États-Unis 3,4 %
- Danemark 3,2 %
- Allemagne 2,6 %
- Mexique 2,4 %
- Autres pays 14,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 19 | 58,2 M $ | 17,19 % |
| 2 | Royaume-Uni | 13 | 57,6 M $ | 17,03 % |
| 3 | France | 9 | 35,9 M $ | 10,60 % |
| 4 | Corée du Sud | 8 | 27,5 M $ | 8,13 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 24,4 M $ | 7,22 % |
| 6 | Canada | 5 | 19,9 M $ | 5,89 % |
| 7 | Italie | 2 | 13,9 M $ | 4,12 % |
| 8 | Suisse | 3 | 13,4 M $ | 3,97 % |
| 9 | États-Unis | 3 | 11,5 M $ | 3,39 % |
| 10 | Danemark | 2 | 10,9 M $ | 3,22 % |
| 11 | Allemagne | 3 | 8,9 M $ | 2,62 % |
| 12 | Mexique | 2 | 8,1 M $ | 2,39 % |
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