Composition de Disciplined Value International Trust
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- Actif net
- 781,5 M $ dont 770 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 89 dans 25 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABN AMRO Bank NV | 505 083 | 21,5 M $ | 2,75 % |
| 2 | Danske Bank A/S | 367 904 | 19,7 M $ | 2,52 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 86 917 | 19,3 M $ | 2,47 % |
| 4 | Galp Energia SGPS SA | 872 888 | 18,5 M $ | 2,37 % |
| 5 | Euronext NV | 112 390 | 18 M $ | 2,30 % |
| 6 | Roche Holding AG | 40 774 | 16,8 M $ | 2,14 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 88 831 | 16,6 M $ | 2,12 % |
| 8 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 425 352 | 16,4 M $ | 2,10 % |
| 9 | TOTO Ltd | 278 300 | 14,9 M $ | 1,91 % |
| 10 | SHELL PLC | 376 883 | 14,6 M $ | 1,87 % |
| 11 | HISCOX LTD | 592 266 | 14,5 M $ | 1,86 % |
| 12 | Weir Group PLC/The | 447 452 | 14,3 M $ | 1,83 % |
| 13 | Sanofi SA | 166 827 | 14,3 M $ | 1,83 % |
| 14 | AIB Group PLC | 1 151 731 | 13,5 M $ | 1,73 % |
| 15 | Nutrien Ltd | 203 712 | 12,8 M $ | 1,64 % |
| 16 | VALLOUREC SA | 540 655 | 12,6 M $ | 1,62 % |
| 17 | Teck Resources Ltd | 211 582 | 12,6 M $ | 1,61 % |
| 18 | Heineken NV | 149 581 | 12,6 M $ | 1,61 % |
| 19 | HDFC Bank Ltd | 483 965 | 12,5 M $ | 1,60 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 450 500 | 12,5 M $ | 1,60 % |
| 21 | Enel SpA | 1 078 721 | 12,4 M $ | 1,58 % |
| 22 | Suzuki Motor Corp | 1 015 200 | 12,3 M $ | 1,57 % |
| 23 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 138 889 | 11,5 M $ | 1,47 % |
| 24 | NATWEST GROUP PLC | 1 284 220 | 11,3 M $ | 1,45 % |
| 25 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 535 851 | 10,8 M $ | 1,38 % |
| 26 | America Movil SAB de CV | 412 783 | 10,7 M $ | 1,37 % |
| 27 | Saipem SpA | 2 123 103 | 10,7 M $ | 1,37 % |
| 28 | Novo Nordisk A/S | 220 403 | 10,6 M $ | 1,35 % |
| 29 | Resona Holdings Inc | 802 400 | 10,5 M $ | 1,34 % |
| 30 | ADMIRAL GROUP PLC | 221 330 | 10,5 M $ | 1,34 % |
| 31 | Zalando SE | 354 463 | 10,3 M $ | 1,31 % |
| 32 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 151 000 | 9,7 M $ | 1,24 % |
| 33 | Methanex Corp | 204 650 | 9,4 M $ | 1,21 % |
| 34 | ENDEAVOUR MINING PLC | 187 213 | 9,4 M $ | 1,20 % |
| 35 | Naturgy Energy Group SA | 298 407 | 9,4 M $ | 1,20 % |
| 36 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 298 800 | 9,2 M $ | 1,18 % |
| 37 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 231 300 | 9,1 M $ | 1,16 % |
| 38 | SMC Corp | 19 200 | 8,6 M $ | 1,10 % |
| 39 | Sandoz Group AG | 88 416 | 8 M $ | 1,02 % |
| 40 | Sonic Healthcare Ltd | 544 119 | 7,8 M $ | 1,00 % |
| 41 | KDDI Corp | 449 100 | 7,5 M $ | 0,97 % |
| 42 | Bureau Veritas SA | 246 092 | 7,5 M $ | 0,96 % |
| 43 | ICON PLC | 43 341 | 7,5 M $ | 0,96 % |
| 44 | Novartis AG | 46 822 | 7,3 M $ | 0,94 % |
| 45 | Smiths Group PLC | 214 241 | 7,3 M $ | 0,93 % |
| 46 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 68 131 | 7,2 M $ | 0,93 % |
| 47 | Mitsubishi Electric Corp | 193 800 | 7,1 M $ | 0,91 % |
| 48 | Informa PLC | 580 273 | 7 M $ | 0,89 % |
| 49 | KT Corp | 395 427 | 6,8 M $ | 0,87 % |
| 50 | Prosus NV | 154 901 | 6,7 M $ | 0,86 % |
| 51 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 265 752 | 6,7 M $ | 0,86 % |
| 52 | QIAGEN NV | 171 240 | 6,6 M $ | 0,85 % |
| 53 | Equinox Gold Corp | 651 565 | 6,3 M $ | 0,81 % |
| 54 | MINEBEA MITSUMI Inc | 208 000 | 6,2 M $ | 0,79 % |
| 55 | Sony Group Corp | 303 500 | 6,1 M $ | 0,78 % |
| 56 | Everest Group Ltd | 16 992 | 6,1 M $ | 0,78 % |
| 57 | Allied Gold Corp | 252 498 | 6 M $ | 0,77 % |
| 58 | DB Insurance Co Ltd | 68 201 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 59 | Siemens AG | 18 370 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 60 | Alibaba Group Holding Ltd | 491 800 | 5,9 M $ | 0,75 % |
| 61 | Ipsen SA | 29 667 | 5,7 M $ | 0,73 % |
| 62 | Capgemini SE | 56 025 | 5,6 M $ | 0,72 % |
| 63 | Sugi Holdings Co Ltd | 283 900 | 5,5 M $ | 0,71 % |
| 64 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 13 618 | 5,5 M $ | 0,70 % |
| 65 | Asahi Kasei Corp | 493 700 | 5,5 M $ | 0,70 % |
| 66 | BAE SYSTEMS PLC | 218 139 | 5,3 M $ | 0,68 % |
| 67 | Kinross Gold Corp | 225 509 | 5,3 M $ | 0,68 % |
| 68 | TIM SA/Brazil | 1 217 200 | 5,2 M $ | 0,66 % |
| 69 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 156 200 | 5,1 M $ | 0,66 % |
| 70 | Heidelberg Materials AG | 26 773 | 5,1 M $ | 0,65 % |
| 71 | Babcock International Group PLC | 401 708 | 5,1 M $ | 0,65 % |
| 72 | SPIE SA | 86 057 | 5 M $ | 0,63 % |
| 73 | Murata Manufacturing Co Ltd | 67 000 | 4,8 M $ | 0,62 % |
| 74 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 20 936 | 4,8 M $ | 0,61 % |
| 75 | ANDRITZ AG | 53 457 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 76 | Prudential PLC | 345 382 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 77 | Nordea Bank Abp | 234 726 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 78 | Check Point Software Technologies Ltd | 31 521 | 4,1 M $ | 0,53 % |
| 79 | Japan Post Insurance Co Ltd | 415 700 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 80 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 366 200 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 81 | CK Hutchison Holdings Ltd | 453 000 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 82 | IMI PLC | 93 164 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 83 | Nomad Foods Ltd | 314 906 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 84 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 488 500 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 85 | NongShim Co Ltd | 13 390 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 86 | KT CORP | 82 551 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 87 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 77 800 | 2,4 M $ | 0,30 % |
| 88 | Demant A/S | 51 916 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 89 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 1 255 600 | 1,9 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Santé 8,5 %
- Finance 5,7 %
- Industrie 4,0 %
- Technologie 3,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Énergie 1,9 %
- Communication 1,7 %
- Services publics 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Consommation cyclique 0,8 %
- Non attribué 67,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,3 %
- JPY 18,7 %
- GBP 16,3 %
- USD 8,8 %
- CAD 6,8 %
- KRW 5,4 %
- DKK 4,2 %
- CHF 4,2 %
- HKD 1,5 %
- AUD 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SEK 0,6 %
- MXN 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,7 %
- Royaume-Uni 16,1 %
- France 8,7 %
- Pays-Bas 7,6 %
- Canada 6,8 %
- Corée du Sud 6,2 %
- Danemark 4,2 %
- Suisse 4,2 %
- Italie 3,0 %
- Mexique 2,8 %
- Allemagne 2,8 %
- Irlande 2,7 %
- Autres pays 16,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 19 | 144,3 M $ | 18,74 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 123,8 M $ | 16,08 % |
| 3 | France | 7 | 67,2 M $ | 8,72 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 58,7 M $ | 7,63 % |
| 5 | Canada | 6 | 52,6 M $ | 6,83 % |
| 6 | Corée du Sud | 7 | 48,1 M $ | 6,24 % |
| 7 | Danemark | 3 | 32,4 M $ | 4,21 % |
| 8 | Suisse | 3 | 32,1 M $ | 4,16 % |
| 9 | Italie | 2 | 23 M $ | 2,99 % |
| 10 | Mexique | 3 | 21,8 M $ | 2,84 % |
| 11 | Allemagne | 3 | 21,3 M $ | 2,76 % |
| 12 | Irlande | 2 | 21,1 M $ | 2,74 % |
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