Zusammensetzung von Disciplined Value International Trust
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- Nettovermögen
- 359 Mio. $ davon 338,4 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 89 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 22,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weir Group PLC/The | 267.261 | 10 Mio. $ | 2,79 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 81.771 | 9,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 3 | Danske Bank A/S | 173.632 | 8,6 Mio. $ | 2,38 % |
| 4 | Euronext NV | 53.103 | 8,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 5 | Saipem SpA | 1.828.937 | 8,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 6 | Shell PLC | 156.936 | 7,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 36.747 | 7,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 8 | Roche Holding AG | 16.953 | 6,8 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Sanofi SA | 69.182 | 6,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | Vallourec SACA | 256.058 | 6,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 11 | ABN AMRO Bank NV | 190.247 | 6 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | AIB Group PLC | 544.234 | 5,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 228.499 | 5,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 14 | Bureau Veritas SA | 189.922 | 5,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 15 | Hiscox Ltd | 279.518 | 5,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 16 | Enel SpA | 509.099 | 5,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | Endeavour Mining PLC | 88.356 | 5,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 18 | America Movil SAB de CV | 194.816 | 5 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Sony Group Corp | 231.100 | 4,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 137.922 | 4,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Methanex Corp | 77.604 | 4,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | NatWest Group PLC | 606.572 | 4,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | Equinox Gold Corp | 307.718 | 4,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | Admiral Group PLC | 105.063 | 4,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | TOTO Ltd | 132.300 | 4,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | Galp Energia SGPS SA | 181.858 | 4,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | Resona Holdings Inc | 378.800 | 4,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | Teck Resources Ltd | 83.283 | 4,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 252.893 | 4,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 30 | Nutrien Ltd | 55.918 | 4,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Suzuki Motor Corp | 346.200 | 4,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | QIAGEN NV | 104.057 | 4,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | IMCD NV | 39.239 | 4,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | SMC Corp | 10.400 | 4,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Zalando SE | 167.402 | 4,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 58.100 | 4,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | Kioxia Holdings Corp. | 30.400 | 4 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | Alibaba Group Holding Ltd | 245.500 | 3,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Allied Gold Corp | 119.170 | 3,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Sonic Healthcare Ltd | 255.943 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | KDDI Corp | 212.000 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 109.100 | 3,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | NAVER Corp | 25.411 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Prosus NV | 73.413 | 3,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 45 | Novartis AG | 22.098 | 3,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Nordea Bank Abp | 193.152 | 3,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | KT Corp | 82.551 | 3,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Sandoz Group AG | 41.729 | 3,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Kinross Gold Corp | 106.429 | 3,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 32.155 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | TIM SA/Brazil | 574.600 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | BAE Systems PLC | 102.771 | 3 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | Mitsubishi Electric Corp | 91.300 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | Babcock International Group PLC | 188.847 | 2,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 9.751 | 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | Rexel SA | 70.055 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Informa PLC | 273.858 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 125.424 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Heidelberg Materials AG | 12.688 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Everest Group Ltd | 8.021 | 2,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 61 | Ipsen SA | 14.002 | 2,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Capgemini SE | 21.896 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 74.300 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Heineken NV | 30.947 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 65 | Novo Nordisk A/S | 64.178 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | DB Insurance Co Ltd | 20.888 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 67 | Cie de Saint-Gobain SA | 27.835 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 68 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 9.881 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | Prudential PLC | 164.519 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 70 | Asahi Kasei Corp | 233.600 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 71 | Smiths Group PLC | 72.995 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | Renesas Electronics Corp | 154.400 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | Check Point Software Technologies Ltd | 14.879 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | Siemens AG | 8.671 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 75 | Sugi Holdings Co Ltd | 94.800 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 76 | Hitachi Ltd | 71.000 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 77 | KT Corp | 96.610 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | Murata Manufacturing Co Ltd | 91.800 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 79 | SPIE SA | 40.518 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| 80 | Japan Post Insurance Co Ltd | 196.200 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 81 | ICON PLC | 15.888 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | ANDRITZ AG | 25.232 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | CK Hutchison Holdings Ltd | 214.500 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | NongShim Co Ltd | 6.320 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 40.200 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 86 | IMI PLC | 43.969 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 87 | Nomad Foods Ltd | 148.619 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 592.800 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 230.600 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 7,8 %
- Finanzen 5,5 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Technologie 3,5 %
- Industrie 3,0 %
- Kommunikation 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 69,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,1 %
- JPY 17,2 %
- GBP 17,1 %
- USD 8,4 %
- KRW 7,5 %
- CAD 7,5 %
- CHF 4,0 %
- DKK 3,2 %
- HKD 2,0 %
- AUD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 17,2 %
- Vereinigtes Königreich 17,0 %
- Frankreich 10,6 %
- Südkorea 8,1 %
- Niederlande 7,2 %
- Kanada 5,9 %
- Italien 4,1 %
- Schweiz 4,0 %
- Vereinigte Staaten 3,4 %
- Dänemark 3,2 %
- Deutschland 2,6 %
- Mexiko 2,4 %
- Weitere Länder 14,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 19 | 58,2 Mio. $ | 17,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 13 | 57,6 Mio. $ | 17,03 % |
| 3 | Frankreich | 9 | 35,9 Mio. $ | 10,60 % |
| 4 | Südkorea | 8 | 27,5 Mio. $ | 8,13 % |
| 5 | Niederlande | 5 | 24,4 Mio. $ | 7,22 % |
| 6 | Kanada | 5 | 19,9 Mio. $ | 5,89 % |
| 7 | Italien | 2 | 13,9 Mio. $ | 4,12 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 13,4 Mio. $ | 3,97 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 3 | 11,5 Mio. $ | 3,39 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 10,9 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | Deutschland | 3 | 8,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 12 | Mexiko | 2 | 8,1 Mio. $ | 2,39 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Disciplined Value International Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008302