Portfolio von Disciplined Value International Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · 89 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 359 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 7,8 %
- Technologie 2,8 %
- Energie 2,1 %
- Industrie 2,1 %
- Kommunikation 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Finanzen 0,8 %
- Nicht zugeordnet 81,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,1 %
- JPY 17,2 %
- GBP 17,1 %
- USD 8,4 %
- KRW 7,5 %
- CAD 7,5 %
- CHF 4,0 %
- DKK 3,2 %
- HKD 2,0 %
- AUD 1,1 %
- SEK 1,0 %
- BRL 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 17,2 %
- GB 17,0 %
- FR 10,6 %
- KR 8,1 %
- NL 7,2 %
- CA 5,9 %
- IT 4,1 %
- CH 4,0 %
- US 3,4 %
- DK 3,2 %
- DE 2,6 %
- MX 2,4 %
- Weitere Länder 14,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 19 | 58,2 Mio. $ | 17,19 % |
| GB | 13 | 57,6 Mio. $ | 17,03 % |
| FR | 9 | 35,9 Mio. $ | 10,60 % |
| KR | 8 | 27,5 Mio. $ | 8,13 % |
| NL | 5 | 24,4 Mio. $ | 7,22 % |
| CA | 5 | 19,9 Mio. $ | 5,89 % |
| IT | 2 | 13,9 Mio. $ | 4,12 % |
| CH | 3 | 13,4 Mio. $ | 3,97 % |
| US | 3 | 11,5 Mio. $ | 3,39 % |
| DK | 2 | 10,9 Mio. $ | 3,22 % |
| DE | 3 | 8,9 Mio. $ | 2,62 % |
| MX | 2 | 8,1 Mio. $ | 2,39 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Weir Group PLC/The | 267.261 | 10 Mio. $ | 2,79 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 81.771 | 9,6 Mio. $ | 2,66 % |
| Danske Bank A/S | 173.632 | 8,6 Mio. $ | 2,38 % |
| Euronext NV | 53.103 | 8,5 Mio. $ | 2,38 % |
| Saipem SpA | 1.828.937 | 8,4 Mio. $ | 2,33 % |
| Shell PLC | 156.936 | 7,3 Mio. $ | 2,02 % |
| AstraZeneca PLC | 36.747 | 7,2 Mio. $ | 2,00 % |
| Roche Holding AG | 16.953 | 6,8 Mio. $ | 1,88 % |
| Sanofi SA | 69.182 | 6,7 Mio. $ | 1,86 % |
| Vallourec SACA | 256.058 | 6,5 Mio. $ | 1,81 % |
| ABN AMRO Bank NV | 190.247 | 6 Mio. $ | 1,68 % |
| AIB Group PLC | 544.234 | 5,8 Mio. $ | 1,62 % |
| HDFC Bank Ltd | 228.499 | 5,7 Mio. $ | 1,58 % |
| Bureau Veritas SA | 189.922 | 5,7 Mio. $ | 1,58 % |
| Hiscox Ltd | 279.518 | 5,6 Mio. $ | 1,57 % |
| Enel SpA | 509.099 | 5,6 Mio. $ | 1,55 % |
| Endeavour Mining PLC | 88.356 | 5,3 Mio. $ | 1,48 % |
| America Movil SAB de CV | 194.816 | 5 Mio. $ | 1,38 % |
| Sony Group Corp | 231.100 | 4,8 Mio. $ | 1,34 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 137.922 | 4,7 Mio. $ | 1,32 % |
| Methanex Corp | 77.604 | 4,6 Mio. $ | 1,29 % |
| NatWest Group PLC | 606.572 | 4,5 Mio. $ | 1,25 % |
| Equinox Gold Corp | 307.718 | 4,4 Mio. $ | 1,24 % |
| Admiral Group PLC | 105.063 | 4,4 Mio. $ | 1,22 % |
| TOTO Ltd | 132.300 | 4,4 Mio. $ | 1,22 % |
| Galp Energia SGPS SA | 181.858 | 4,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Resona Holdings Inc | 378.800 | 4,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Teck Resources Ltd | 83.283 | 4,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Hikma Pharmaceuticals PLC | 252.893 | 4,2 Mio. $ | 1,18 % |
| Nutrien Ltd | 55.918 | 4,2 Mio. $ | 1,18 % |
| Suzuki Motor Corp | 346.200 | 4,2 Mio. $ | 1,18 % |
| QIAGEN NV | 104.057 | 4,2 Mio. $ | 1,17 % |
| IMCD NV | 39.239 | 4,1 Mio. $ | 1,14 % |
| SMC Corp | 10.400 | 4,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Zalando SE | 167.402 | 4,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 58.100 | 4,1 Mio. $ | 1,14 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 30.400 | 4 Mio. $ | 1,11 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 245.500 | 3,8 Mio. $ | 1,07 % |
| Allied Gold Corp | 119.170 | 3,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 255.943 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| KDDI Corp | 212.000 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 109.100 | 3,6 Mio. $ | 1,00 % |
| NAVER Corp | 25.411 | 3,5 Mio. $ | 0,96 % |
| Prosus NV | 73.413 | 3,4 Mio. $ | 0,95 % |
| Novartis AG | 22.098 | 3,4 Mio. $ | 0,94 % |
| Nordea Bank Abp | 193.152 | 3,3 Mio. $ | 0,92 % |
| KT Corp | 82.551 | 3,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Sandoz Group AG | 41.729 | 3,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Kinross Gold Corp | 106.429 | 3,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 32.155 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
| TIM SA/Brazil | 574.600 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| BAE Systems PLC | 102.771 | 3 Mio. $ | 0,84 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 91.300 | 3 Mio. $ | 0,83 % |
| Babcock International Group PLC | 188.847 | 2,9 Mio. $ | 0,82 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 9.751 | 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
| Rexel SA | 70.055 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Informa PLC | 273.858 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 125.424 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Heidelberg Materials AG | 12.688 | 2,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Everest Group Ltd | 8.021 | 2,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Ipsen SA | 14.002 | 2,6 Mio. $ | 0,73 % |
| Capgemini SE | 21.896 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 74.300 | 2,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Heineken NV | 30.947 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| Novo Nordisk A/S | 64.178 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| DB Insurance Co Ltd | 20.888 | 2,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 27.835 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 9.881 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| Prudential PLC | 164.519 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| Asahi Kasei Corp | 233.600 | 2,3 Mio. $ | 0,64 % |
| Smiths Group PLC | 72.995 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| Renesas Electronics Corp | 154.400 | 2,2 Mio. $ | 0,62 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 14.879 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Siemens AG | 8.671 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Sugi Holdings Co Ltd | 94.800 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Hitachi Ltd | 71.000 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| KT Corp | 96.610 | 2,1 Mio. $ | 0,58 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 91.800 | 2,1 Mio. $ | 0,57 % |
| SPIE SA | 40.518 | 2 Mio. $ | 0,57 % |
| Japan Post Insurance Co Ltd | 196.200 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| ICON PLC | 15.888 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| ANDRITZ AG | 25.232 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 214.500 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| NongShim Co Ltd | 6.320 | 1,5 Mio. $ | 0,43 % |
| Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 40.200 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| IMI PLC | 43.969 | 1,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Nomad Foods Ltd | 148.619 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | 592.800 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 230.600 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |