Zusammensetzung von Disciplined Value International Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 781,5 Mio. $ davon 770 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 89 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 22,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABN AMRO Bank NV | 505.083 | 21,5 Mio. $ | 2,75 % |
| 2 | Danske Bank A/S | 367.904 | 19,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 86.917 | 19,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 4 | Galp Energia SGPS SA | 872.888 | 18,5 Mio. $ | 2,37 % |
| 5 | Euronext NV | 112.390 | 18 Mio. $ | 2,30 % |
| 6 | Roche Holding AG | 40.774 | 16,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 88.831 | 16,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 425.352 | 16,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 9 | TOTO Ltd | 278.300 | 14,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | SHELL PLC | 376.883 | 14,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 11 | HISCOX LTD | 592.266 | 14,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Weir Group PLC/The | 447.452 | 14,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | Sanofi SA | 166.827 | 14,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 14 | AIB Group PLC | 1.151.731 | 13,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | Nutrien Ltd | 203.712 | 12,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | VALLOUREC SA | 540.655 | 12,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | Teck Resources Ltd | 211.582 | 12,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | Heineken NV | 149.581 | 12,6 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | HDFC Bank Ltd | 483.965 | 12,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 450.500 | 12,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | Enel SpA | 1.078.721 | 12,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | Suzuki Motor Corp | 1.015.200 | 12,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 138.889 | 11,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | NATWEST GROUP PLC | 1.284.220 | 11,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 535.851 | 10,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | America Movil SAB de CV | 412.783 | 10,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | Saipem SpA | 2.123.103 | 10,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Novo Nordisk A/S | 220.403 | 10,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | Resona Holdings Inc | 802.400 | 10,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | ADMIRAL GROUP PLC | 221.330 | 10,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 31 | Zalando SE | 354.463 | 10,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 151.000 | 9,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 33 | Methanex Corp | 204.650 | 9,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | ENDEAVOUR MINING PLC | 187.213 | 9,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | Naturgy Energy Group SA | 298.407 | 9,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 298.800 | 9,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 37 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 231.300 | 9,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | SMC Corp | 19.200 | 8,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | Sandoz Group AG | 88.416 | 8 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | Sonic Healthcare Ltd | 544.119 | 7,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | KDDI Corp | 449.100 | 7,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | Bureau Veritas SA | 246.092 | 7,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | ICON PLC | 43.341 | 7,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Novartis AG | 46.822 | 7,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Smiths Group PLC | 214.241 | 7,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 68.131 | 7,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Mitsubishi Electric Corp | 193.800 | 7,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Informa PLC | 580.273 | 7 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | KT Corp | 395.427 | 6,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Prosus NV | 154.901 | 6,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 265.752 | 6,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | QIAGEN NV | 171.240 | 6,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | Equinox Gold Corp | 651.565 | 6,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 54 | MINEBEA MITSUMI Inc | 208.000 | 6,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 55 | Sony Group Corp | 303.500 | 6,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Everest Group Ltd | 16.992 | 6,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 57 | Allied Gold Corp | 252.498 | 6 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | DB Insurance Co Ltd | 68.201 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | Siemens AG | 18.370 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 60 | Alibaba Group Holding Ltd | 491.800 | 5,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | Ipsen SA | 29.667 | 5,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 62 | Capgemini SE | 56.025 | 5,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | Sugi Holdings Co Ltd | 283.900 | 5,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 64 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 13.618 | 5,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | Asahi Kasei Corp | 493.700 | 5,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | BAE SYSTEMS PLC | 218.139 | 5,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | Kinross Gold Corp | 225.509 | 5,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 68 | TIM SA/Brazil | 1.217.200 | 5,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 156.200 | 5,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | Heidelberg Materials AG | 26.773 | 5,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 71 | Babcock International Group PLC | 401.708 | 5,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 72 | SPIE SA | 86.057 | 5 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | Murata Manufacturing Co Ltd | 67.000 | 4,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 74 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 20.936 | 4,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 75 | ANDRITZ AG | 53.457 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 76 | Prudential PLC | 345.382 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 77 | Nordea Bank Abp | 234.726 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 78 | Check Point Software Technologies Ltd | 31.521 | 4,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | Japan Post Insurance Co Ltd | 415.700 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 366.200 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | CK Hutchison Holdings Ltd | 453.000 | 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | IMI PLC | 93.164 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 83 | Nomad Foods Ltd | 314.906 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 84 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 488.500 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | NongShim Co Ltd | 13.390 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | KT CORP | 82.551 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 77.800 | 2,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 88 | Demant A/S | 51.916 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 1.255.600 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 8,5 %
- Finanzen 5,7 %
- Industrie 4,0 %
- Technologie 3,7 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Energie 1,9 %
- Kommunikation 1,7 %
- Versorger 1,6 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 67,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,3 %
- JPY 18,7 %
- GBP 16,3 %
- USD 8,8 %
- CAD 6,8 %
- KRW 5,4 %
- DKK 4,2 %
- CHF 4,2 %
- HKD 1,5 %
- AUD 1,0 %
- BRL 0,7 %
- SEK 0,6 %
- MXN 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,7 %
- Vereinigtes Königreich 16,1 %
- Frankreich 8,7 %
- Niederlande 7,6 %
- Kanada 6,8 %
- Südkorea 6,2 %
- Dänemark 4,2 %
- Schweiz 4,2 %
- Italien 3,0 %
- Mexiko 2,8 %
- Deutschland 2,8 %
- Irland 2,7 %
- Weitere Länder 16,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 19 | 144,3 Mio. $ | 18,74 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 123,8 Mio. $ | 16,08 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 67,2 Mio. $ | 8,72 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 58,7 Mio. $ | 7,63 % |
| 5 | Kanada | 6 | 52,6 Mio. $ | 6,83 % |
| 6 | Südkorea | 7 | 48,1 Mio. $ | 6,24 % |
| 7 | Dänemark | 3 | 32,4 Mio. $ | 4,21 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 32,1 Mio. $ | 4,16 % |
| 9 | Italien | 2 | 23 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Mexiko | 3 | 21,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 11 | Deutschland | 3 | 21,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 12 | Irland | 2 | 21,1 Mio. $ | 2,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Disciplined Value International Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008302