Composition d'International Equity Index Trust
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 1 923 dans 47 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Barry Callebaut AG | 136 | 239,2 k $ | 0,02 % |
| 902 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 4 175 | 239,1 k $ | 0,02 % |
| 903 | Renault SA | 6 965 | 238,8 k $ | 0,02 % |
| 904 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 108 004 | 238,6 k $ | 0,02 % |
| 905 | Unicharm Corp | 40 500 | 238,5 k $ | 0,02 % |
| 906 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 14 100 | 238,2 k $ | 0,02 % |
| 907 | Bajaj Finserv Ltd | 13 664 | 237,8 k $ | 0,02 % |
| 908 | SenseTime Group Inc | 997 000 | 237,5 k $ | 0,02 % |
| 909 | Elisa Oyj | 4 868 | 237,1 k $ | 0,02 % |
| 910 | Ipsen SA | 1 268 | 237 k $ | 0,02 % |
| 911 | Santander Bank Polska SA | 1 488 | 235,9 k $ | 0,02 % |
| 912 | Nippon Building Fund Inc | 280 | 235,1 k $ | 0,02 % |
| 913 | JDE Peet's NV | 6 358 | 235 k $ | 0,02 % |
| 914 | Daito Trust Construction Co Ltd | 10 000 | 234,3 k $ | 0,02 % |
| 915 | Etihad Etisalat Co | 13 413 | 233,6 k $ | 0,02 % |
| 916 | JD Health International Inc | 38 200 | 233,2 k $ | 0,02 % |
| 917 | Tata Power Co Ltd/The | 57 820 | 232,8 k $ | 0,02 % |
| 918 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 124 680 | 232,1 k $ | 0,02 % |
| 919 | Vibra Energia SA | 38 024 | 232,1 k $ | 0,02 % |
| 920 | JFE Holdings, Inc. | 19 800 | 231,8 k $ | 0,02 % |
| 921 | Sonic Healthcare Ltd | 16 282 | 231,3 k $ | 0,02 % |
| 922 | Jeronimo Martins SGPS SA | 9 675 | 231,3 k $ | 0,02 % |
| 923 | Airports of Thailand PCL | 144 700 | 230,9 k $ | 0,02 % |
| 924 | Nippon Sanso Holdings Corp | 6 500 | 230,5 k $ | 0,02 % |
| 925 | Ivanhoe Mines Ltd | 26 900 | 229,9 k $ | 0,02 % |
| 926 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 72 198 | 229,3 k $ | 0,02 % |
| 927 | Banque Saudi Fransi | 42 947 | 229,1 k $ | 0,02 % |
| 928 | Trent Ltd | 6 465 | 227,9 k $ | 0,02 % |
| 929 | SITC International Holdings Co Ltd | 52 000 | 227,7 k $ | 0,02 % |
| 930 | Yamaha Motor Co Ltd | 31 500 | 227,6 k $ | 0,02 % |
| 931 | ENN Energy Holdings Ltd | 27 900 | 227,2 k $ | 0,02 % |
| 932 | PTT Exploration & Production PCL | 47 147 | 227,2 k $ | 0,02 % |
| 933 | HKT Trust & HKT Ltd | 145 233 | 227 k $ | 0,02 % |
| 934 | Standard Life PLC | 25 040 | 226,8 k $ | 0,02 % |
| 935 | Sekisui Chemical Co Ltd | 13 400 | 225 k $ | 0,02 % |
| 936 | Schroders PLC | 29 188 | 224,7 k $ | 0,02 % |
| 937 | Haier Smart Home Co Ltd | 83 800 | 224,5 k $ | 0,02 % |
| 938 | Formosa Plastics Corp | 154 086 | 224,2 k $ | 0,02 % |
| 939 | Hero MotoCorp Ltd | 4 132 | 223,2 k $ | 0,02 % |
| 940 | Bajaj Auto Ltd | 2 390 | 222,8 k $ | 0,02 % |
| 941 | Nitori Holdings Co Ltd | 14 000 | 222,4 k $ | 0,02 % |
| 942 | Li Ning Co Ltd | 80 500 | 222,4 k $ | 0,02 % |
| 943 | Descartes Systems Group Inc/The | 3 100 | 222 k $ | 0,02 % |
| 944 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 387 300 | 222 k $ | 0,02 % |
| 945 | Cummins India Ltd | 4 680 | 221,9 k $ | 0,02 % |
| 946 | Acciona SA | 843 | 221,7 k $ | 0,02 % |
| 947 | Lupin Ltd | 8 964 | 221,7 k $ | 0,02 % |
| 948 | Infratil Ltd | 32 864 | 221,6 k $ | 0,02 % |
| 949 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 6 560 | 221,2 k $ | 0,02 % |
| 950 | Tata Consumer Products Ltd | 20 545 | 220,7 k $ | 0,02 % |
| 951 | Getlink SE | 10 201 | 220,1 k $ | 0,02 % |
| 952 | CAR Group Ltd | 13 729 | 219,2 k $ | 0,02 % |
| 953 | TOPPAN Holdings Inc | 8 300 | 218,9 k $ | 0,02 % |
| 954 | Swatch Group AG/The | 986 | 217,7 k $ | 0,02 % |
| 955 | Ecopro BM Co Ltd | 1 656 | 217 k $ | 0,02 % |
| 956 | Industrivarden AB | 4 345 | 216,4 k $ | 0,02 % |
| 957 | Nibe Industrier AB | 51 776 | 216,3 k $ | 0,02 % |
| 958 | Wilmar International Ltd | 72 000 | 216,3 k $ | 0,02 % |
| 959 | Kesko Oyj | 9 739 | 216,3 k $ | 0,02 % |
| 960 | Taiwan Mobile Co Ltd | 63 257 | 216,3 k $ | 0,02 % |
| 961 | CITIC Ltd | 141 967 | 216,2 k $ | 0,02 % |
| 962 | China Tower Corp Ltd | 158 100 | 216,2 k $ | 0,02 % |
| 963 | Open Text Corp | 9 700 | 216,2 k $ | 0,02 % |
| 964 | Largan Precision Co Ltd | 3 143 | 215,6 k $ | 0,02 % |
| 965 | Banco de Credito e Inversiones SA | 3 323 | 215,5 k $ | 0,02 % |
| 966 | Britannia Industries Ltd | 3 751 | 215 k $ | 0,02 % |
| 967 | International Games System Co Ltd | 9 000 | 215 k $ | 0,02 % |
| 968 | Indutrade AB | 9 332 | 214 k $ | 0,02 % |
| 969 | REA Group Ltd | 1 952 | 213,9 k $ | 0,02 % |
| 970 | Toho Co Ltd/Tokyo | 20 335 | 212,9 k $ | 0,02 % |
| 971 | China Yangtze Power Co Ltd | 54 300 | 212,9 k $ | 0,02 % |
| 972 | Global Unichip Corp | 3 000 | 212,5 k $ | 0,02 % |
| 973 | Eternal Ltd | 86 090 | 212 k $ | 0,02 % |
| 974 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 33 800 | 211,9 k $ | 0,02 % |
| 975 | New China Life Insurance Co Ltd | 35 500 | 211,3 k $ | 0,02 % |
| 976 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 33 493 | 211,3 k $ | 0,02 % |
| 977 | Tokyu Corp | 17 900 | 211,3 k $ | 0,02 % |
| 978 | Hanwha Systems Co Ltd | 2 695 | 211 k $ | 0,02 % |
| 979 | PharmaEssentia Corp | 10 987 | 210,7 k $ | 0,02 % |
| 980 | Scout24 SE | 2 729 | 210,6 k $ | 0,02 % |
| 981 | International Consolidated Airlines Group SA | 44 318 | 210,3 k $ | 0,02 % |
| 982 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 302 000 | 210,3 k $ | 0,02 % |
| 983 | WuXi AppTec Co Ltd | 13 706 | 209,9 k $ | 0,02 % |
| 984 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 27 900 | 209,9 k $ | 0,02 % |
| 985 | Kikkoman Corp | 23 100 | 209,7 k $ | 0,02 % |
| 986 | Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 14 529 | 209,5 k $ | 0,02 % |
| 987 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 27 100 | 209,2 k $ | 0,02 % |
| 988 | FirstService Corp | 1 500 | 208,7 k $ | 0,02 % |
| 989 | Indus Towers Ltd | 47 036 | 208,1 k $ | 0,02 % |
| 990 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 5 764 | 207,7 k $ | 0,02 % |
| 991 | MINEBEA MITSUMI Inc | 12 500 | 207,6 k $ | 0,02 % |
| 992 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 330 000 | 207,3 k $ | 0,02 % |
| 993 | Power Finance Corp Ltd | 51 161 | 206,8 k $ | 0,02 % |
| 994 | Persistent Systems Ltd | 3 957 | 206,6 k $ | 0,02 % |
| 995 | Pandora A/S | 2 888 | 206,4 k $ | 0,02 % |
| 996 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 69 200 | 206,1 k $ | 0,02 % |
| 997 | Henderson Land Development Co Ltd | 55 324 | 205,5 k $ | 0,02 % |
| 998 | Whitbread PLC | 6 683 | 205,5 k $ | 0,02 % |
| 999 | Brookfield Renewable Corp | 5 150 | 205,2 k $ | 0,02 % |
| 1 000 | Arca Continental SAB de CV | 17 800 | 205 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,7 %
- Technologie 12,0 %
- Industrie 6,9 %
- Santé 4,6 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 3,6 %
- Communication 3,5 %
- Consommation de base 2,8 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 43,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,6 %
- JPY 14,1 %
- GBP 9,3 %
- CAD 8,6 %
- HKD 7,5 %
- TWD 7,2 %
- CHF 5,7 %
- KRW 4,8 %
- AUD 4,1 %
- INR 3,2 %
- USD 2,3 %
- SEK 2,1 %
- CNY 1,2 %
- ZAR 1,1 %
- MXN 1,1 %
- DKK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- SAR 0,9 %
- SGD 0,9 %
- ILS 0,6 %
- NOK 0,5 %
- MYR 0,4 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,3 %
- IDR 0,3 %
- TRY 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- NZD 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,1 %
- Royaume-Uni 9,5 %
- Canada 8,3 %
- Taïwan 7,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,0 %
- France 6,1 %
- Suisse 5,8 %
- Allemagne 5,4 %
- Corée du Sud 4,8 %
- Australie 4,1 %
- Inde 3,9 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 20,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 167,6 M $ | 14,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 74 | 112,6 M $ | 9,50 % |
| 3 | Canada | 76 | 98,8 M $ | 8,34 % |
| 4 | Taïwan | 81 | 84,9 M $ | 7,16 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 144 | 83,1 M $ | 7,01 % |
| 6 | France | 50 | 71,9 M $ | 6,07 % |
| 7 | Suisse | 41 | 68,6 M $ | 5,78 % |
| 8 | Allemagne | 47 | 63,8 M $ | 5,38 % |
| 9 | Corée du Sud | 80 | 57,3 M $ | 4,84 % |
| 10 | Australie | 46 | 48,7 M $ | 4,11 % |
| 11 | Inde | 174 | 45,6 M $ | 3,85 % |
| 12 | Pays-Bas | 31 | 39,5 M $ | 3,33 % |
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