Composition de Mid Cap Index Trust
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CYTOKINETICS INC | 47 016 | 4 M $ | 0,31 % |
| 102 | Littelfuse Inc | 8 757 | 4 M $ | 0,31 % |
| 103 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 48 778 | 4 M $ | 0,30 % |
| 104 | ACUITY INC | 10 429 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 105 | New York Times Co/The | 55 781 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 106 | Advanced Drainage Systems Inc | 24 817 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 107 | SAIA INC | 9 236 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 108 | Valmont Industries Inc | 6 723 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 109 | Viavi Solutions Inc | 81 000 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 110 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 44 219 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 111 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 66 933 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 112 | Crane Co | 16 997 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 113 | Carlyle Group Inc/The | 89 752 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 114 | Arrow Electronics Inc | 17 707 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 115 | EastGroup Properties Inc | 18 585 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 116 | Essential Utilities Inc | 98 220 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 117 | Wintrust Financial Corp | 23 357 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 118 | Coca-Cola Consolidated Inc | 19 571 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 119 | SharkNinja Inc | 24 504 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 120 | Watts Water Technologies Inc | 9 514 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 121 | Stifel Financial Corp | 53 122 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 122 | HF Sinclair Corp | 53 064 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 123 | American Homes 4 Rent | 109 693 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 124 | Service Corp International/US | 47 778 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 125 | Guidewire Software Inc | 29 316 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 126 | Donaldson Co Inc | 40 105 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 127 | Hecla Mining Co | 232 262 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 128 | Antero Resources Corp | 101 929 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 129 | CACI International Inc | 7 650 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 130 | Ryder System Inc | 13 398 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 131 | UMB Financial Corp | 24 732 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 132 | Zions Bancorp NA | 50 936 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 133 | Pinterest Inc | 166 826 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 134 | American Healthcare REIT Inc | 66 738 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 135 | OGE ENERGY CORP | 71 466 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 136 | Encompass Health Corp | 34 352 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 137 | Five Below Inc | 19 148 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 138 | TopBuild Corp | 9 706 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 139 | CNH Industrial NV | 304 864 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 140 | Amkor Technology Inc | 39 485 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 141 | SOUTHSTATE BANK CORP | 33 822 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 142 | Cullen/Frost Bankers Inc | 21 746 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 143 | Brixmor Property Group Inc | 106 255 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 144 | American Financial Group Inc/OH | 23 881 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 145 | Oshkosh Corp | 21 592 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 146 | CareTrust REIT Inc | 81 808 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 147 | Flowserve Corp | 44 259 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 148 | Toro Co/The | 33 567 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 149 | Chart Industries Inc | 15 567 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 150 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 64 937 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 151 | Ensign Group Inc/The | 20 071 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 152 | Halozyme Therapeutics Inc | 41 075 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 153 | Columbia Banking System Inc | 100 247 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 154 | Timken Co/The | 21 900 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 155 | Old Republic International Corp | 77 593 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 156 | Dutch Bros Inc | 44 183 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 157 | GameStop Corp | 142 848 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 158 | Agree Realty Corp | 41 526 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 159 | Core & Main Inc | 65 153 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 160 | MURPHY USA INC | 5 821 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 161 | CubeSmart | 78 405 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 162 | AECOM | 44 506 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 163 | Globus Medical Inc | 39 240 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 164 | Affiliated Managers Group Inc | 9 146 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 165 | Old National Bancorp/IN | 119 081 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 166 | Vicor Corp | 8 092 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 167 | Primerica Inc | 10 799 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 168 | NNN REIT INC | 65 881 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 169 | Range Resources Corp | 81 594 | 3 M $ | 0,23 % |
| 170 | Darling Ingredients Inc | 55 035 | 3 M $ | 0,23 % |
| 171 | Allegro MicroSystems Inc | 42 990 | 3 M $ | 0,23 % |
| 172 | DOCUSIGN INC | 67 281 | 3 M $ | 0,23 % |
| 173 | AAON Inc | 23 543 | 3 M $ | 0,23 % |
| 174 | EnerSys | 12 761 | 3 M $ | 0,23 % |
| 175 | Simpson Manufacturing Co Inc | 14 246 | 3 M $ | 0,23 % |
| 176 | Western Alliance Bancorp | 35 459 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 177 | IDACORP Inc | 19 187 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 178 | FirstCash Holdings Inc | 13 359 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 179 | Terex Corp | 39 547 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 180 | Manhattan Associates Inc | 20 488 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 181 | Viper Energy Inc | 67 255 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 182 | Voya Financial Inc | 31 397 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 183 | Jefferies Financial Group Inc | 56 635 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 184 | First Industrial Realty Trust Inc | 45 908 | 2,8 M $ | 0,22 % |
| 185 | SEI Investments Co | 31 654 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 186 | Autoliv Inc | 23 851 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 187 | APTARGROUP INC | 22 100 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 188 | Sprouts Farmers Market Inc | 32 567 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 189 | Hyatt Hotels Corp | 14 208 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 190 | UL SOLUTIONS INC | 26 944 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 191 | Cava Group Inc | 34 669 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 192 | Commerce Bancshares Inc/MO | 46 948 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 193 | Maplebear Inc | 56 972 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 194 | HealthEquity Inc | 29 254 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 195 | MP MATERIALS CORP | 46 852 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 196 | Cirrus Logic Inc | 17 663 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 197 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 115 138 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 198 | Hexcel Corp | 26 120 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 199 | Rexford Industrial Realty Inc | 77 553 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 200 | Tetra Tech Inc | 89 871 | 2,6 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 1,2 Md $ | 94,36 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 17,9 M $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 14,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 11,6 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 10,7 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 9,5 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 766,3 k $ | 0,06 % |
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Titelia. « Composition de Mid Cap Index Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008285