Composition de Mid Cap Index Trust
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 400 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilio Inc | 52 558 | 10,8 M $ | 0,83 % |
| 2 | Carpenter Technology Corp | 17 206 | 10,6 M $ | 0,81 % |
| 3 | MKS Inc | 23 390 | 10,4 M $ | 0,80 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 12 792 | 9,7 M $ | 0,74 % |
| 5 | nVent Electric PLC | 56 002 | 9,5 M $ | 0,73 % |
| 6 | Entegris Inc | 52 810 | 9,5 M $ | 0,73 % |
| 7 | ATI INC | 47 259 | 9,3 M $ | 0,71 % |
| 8 | Illumina Inc | 52 394 | 9,2 M $ | 0,71 % |
| 9 | TECHNIPFMC PLC | 138 067 | 9,2 M $ | 0,70 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 10 626 | 8,9 M $ | 0,68 % |
| 11 | MasTec Inc | 21 337 | 8,9 M $ | 0,68 % |
| 12 | WOODWARD INC | 20 633 | 8,8 M $ | 0,67 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 22 722 | 8,6 M $ | 0,66 % |
| 14 | Everpure Inc | 109 271 | 8,6 M $ | 0,66 % |
| 15 | XPO Inc | 40 658 | 8,3 M $ | 0,64 % |
| 16 | United Therapeutics Corp | 14 699 | 8 M $ | 0,61 % |
| 17 | Okta Inc | 58 059 | 7,9 M $ | 0,61 % |
| 18 | US Foods Holding Corp | 76 261 | 7,8 M $ | 0,60 % |
| 19 | RB Global Inc | 64 514 | 7,5 M $ | 0,58 % |
| 20 | Lattice Semiconductor Corp | 47 445 | 7,3 M $ | 0,56 % |
| 21 | RBC BEARINGS INC | 10 923 | 7 M $ | 0,54 % |
| 22 | Fabrinet | 12 408 | 7 M $ | 0,53 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 25 890 | 6,9 M $ | 0,53 % |
| 24 | Burlington Stores Inc | 21 758 | 6,9 M $ | 0,53 % |
| 25 | TTM Technologies Inc | 35 962 | 6,7 M $ | 0,51 % |
| 26 | Reliance Inc | 17 678 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| 27 | ONTO INNOVATION INC | 17 226 | 6,5 M $ | 0,50 % |
| 28 | Roku Inc | 45 431 | 6,3 M $ | 0,48 % |
| 29 | BWX Technologies Inc | 31 726 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| 30 | Nextpower Inc | 51 416 | 6,1 M $ | 0,47 % |
| 31 | EAST WEST BANCORP INC | 47 441 | 6,1 M $ | 0,47 % |
| 32 | ITT INC | 30 958 | 6,1 M $ | 0,47 % |
| 33 | Performance Food Group Co | 54 399 | 6,1 M $ | 0,47 % |
| 34 | TALEN ENERGY CORP | 15 720 | 6 M $ | 0,46 % |
| 35 | Neurocrine Biosciences Inc | 34 820 | 5,9 M $ | 0,45 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 358 243 | 5,8 M $ | 0,45 % |
| 37 | WESCO International Inc | 16 866 | 5,8 M $ | 0,45 % |
| 38 | SITIME CORP | 7 679 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 39 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 72 839 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 40 | Annaly Capital Management Inc | 253 754 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 41 | API GROUP CORP | 133 521 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 42 | Royal Gold Inc | 28 213 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 43 | TENET HEALTHCARE CORP | 29 829 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 44 | Roivant Sciences Ltd | 156 141 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 45 | WP Carey Inc | 77 133 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 46 | Regal Rexnord Corp | 23 053 | 5,5 M $ | 0,42 % |
| 47 | Toll Brothers Inc | 32 796 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 48 | Dycom Industries Inc | 10 395 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 49 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 52 083 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 50 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 21 727 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 51 | Semtech Corp | 32 245 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 52 | DT MIDSTREAM INC | 35 327 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 53 | Aramark | 91 059 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 54 | Dick's Sporting Goods Inc | 22 813 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 55 | CLEAN HARBORS INC | 17 202 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 56 | Carlisle Cos Inc | 13 980 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 57 | Watsco Inc | 12 122 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 58 | Lincoln Electric Holdings Inc | 18 972 | 5 M $ | 0,39 % |
| 59 | Ovintiv Inc | 95 368 | 5 M $ | 0,38 % |
| 60 | Permian Resources Corp | 272 549 | 5 M $ | 0,38 % |
| 61 | Jones Lang LaSalle Inc | 16 066 | 5 M $ | 0,38 % |
| 62 | Rambus Inc | 37 447 | 5 M $ | 0,38 % |
| 63 | Omega Healthcare Investors Inc | 103 127 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 64 | RPM International Inc | 44 196 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 65 | Advanced Energy Industries Inc | 13 170 | 4,9 M $ | 0,38 % |
| 66 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 54 993 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 67 | Reinsurance Group of America Inc | 22 687 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 68 | TransUnion | 66 765 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 69 | ALCOA CORP | 91 383 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 70 | Exelixis Inc | 87 042 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 71 030 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 38 290 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 73 | Lamar Advertising Co | 30 146 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 74 | Sanmina Corp | 18 561 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 75 | Nutanix Inc | 91 841 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 76 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 14 764 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 77 | Evercore Inc | 13 395 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 78 | Unum Group | 50 903 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 79 | Dynatrace Inc | 102 036 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 80 | Ally Financial Inc | 96 593 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 81 | Owens Corning | 27 886 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 82 | DigitalOcean Holdings Inc | 28 190 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 83 | TEXAS ROADHOUSE INC | 22 762 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 84 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 56 270 | 4,4 M $ | 0,34 % |
| 85 | Gaming and Leisure Properties Inc | 98 078 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 86 | Graco Inc | 57 473 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 87 | Equity LifeStyle Properties Inc | 67 159 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 88 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 12 799 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 89 | Penumbra Inc | 13 620 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 90 | Webster Financial Corp | 56 108 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 91 | CROWN HOLDINGS INC | 38 263 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 92 | Equitable Holdings Inc | 97 488 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 93 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 172 956 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 94 | SPX TECHNOLOGIES INC | 17 337 | 4,3 M $ | 0,33 % |
| 95 | FIRST HORIZON CORP | 164 355 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 96 | Moog Inc | 9 848 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 97 | Cognex Corp | 57 630 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 98 | American Airlines Group Inc | 229 032 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 99 | Medpace Holdings Inc | 7 813 | 4,1 M $ | 0,32 % |
| 100 | Fidelity National Financial Inc | 87 615 | 4,1 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,7 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 79,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 383 | 1,2 Md $ | 94,36 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 17,9 M $ | 1,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 14,7 M $ | 1,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 11,6 M $ | 0,92 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 10,7 M $ | 0,85 % |
| 6 | Canada | 2 | 9,5 M $ | 0,76 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 8 | Jersey | 1 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 766,3 k $ | 0,06 % |
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Titelia. « Composition de Mid Cap Index Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008285