Titelia

Composition d'Opportunistic Fixed Income Trust

John Hancock Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
143,1 M $ dont 171,3 k $ en actions, soit 0,1 %
Positions
5 dans 4 pays
Souches
137 de 79 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ISHARES TRUST 1 710136,7 k $0,10 %
2Beyond Meat Inc 36 87327,7 k $0,02 %
3Ascendis Pharma A/S 246,4 k $0,00 %
4Yuzhou Group Holdings Co Ltd 30 226460,6 $0,00 %
5Country Garden Holdings Co Ltd 87018,6 $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 137 souches de 79 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Amazon.com Inc71,4 M $0,96 %
2Duke Energy Corp11,3 M $0,89 %
3Exelon Corp11,2 M $0,86 %
4CENTERPOINT ENERGY INC21,1 M $0,78 %
5Southern Co/The11,1 M $0,78 %
6Alphabet Inc41,1 M $0,76 %
7FirstEnergy Corp2770,6 k $0,54 %
8Meta Platforms Inc3718,8 k $0,50 %
9Microsoft Corp7655,7 k $0,46 %
10Comcast Corp5513,2 k $0,36 %
11PG&E Corp1505,9 k $0,35 %
12STANDARD CHARTERED PLC2453,3 k $0,32 %
13AT&T Inc4422,5 k $0,30 %
14Global Payments Inc1354,5 k $0,25 %
15Oracle Corp7350 k $0,24 %
16Realty Income Corp1349,4 k $0,24 %
17NVIDIA Corp3325,4 k $0,23 %
18Apple Inc4320,4 k $0,22 %
19Snap Inc1312,4 k $0,22 %
20Nomura Holdings Inc1265,6 k $0,19 %
21Campbell's Company/The2245,4 k $0,17 %
22Salesforce Inc2229,7 k $0,16 %
23WEC Energy Group Inc1228,4 k $0,16 %
24Alibaba Group Holding Ltd2224,8 k $0,16 %
25goeasy Ltd2219,1 k $0,15 %
26HSBC HOLDINGS PLC1211,4 k $0,15 %
27WIX.COM LTD1209,1 k $0,15 %
28Verizon Communications Inc3204,9 k $0,14 %
29Banco Santander SA1203,3 k $0,14 %
30INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP1186,7 k $0,13 %
31Sysco Corp2184,1 k $0,13 %
32Dominion Energy Inc2174,5 k $0,12 %
33JD.COM INC1161,9 k $0,11 %
34Goodyear Tire & Rubber Co/The3133,6 k $0,09 %
35Berkshire Hathaway Inc1126,2 k $0,09 %
36Westpac Banking Corp1125,8 k $0,09 %
37EchoStar Corp2120,3 k $0,08 %
38Navient Corp1112,3 k $0,08 %
39Stellantis NV1111,1 k $0,08 %
40Citigroup Inc2106,7 k $0,07 %
41Lincoln National Corp1106,4 k $0,07 %
42EW Scripps Co/The191,9 k $0,06 %
43ENERGY TRANSFER LP186 k $0,06 %
44TENET HEALTHCARE CORP285 k $0,06 %
45Baxter International Inc183,8 k $0,06 %
46Enbridge Inc277 k $0,05 %
47Fidelity National Information Services Inc173,4 k $0,05 %
48Keurig Dr Pepper Inc172,2 k $0,05 %
49Advanced Micro Devices Inc171,3 k $0,05 %
50Delta Air Lines Inc170,8 k $0,05 %
51CATERPILLAR INC170,6 k $0,05 %
52CMS Energy Corp170,6 k $0,05 %
53Walmart Inc169,6 k $0,05 %
54Tetra Tech Inc168,3 k $0,05 %
55Advantage Energy Ltd167,8 k $0,05 %
56FMC Corp165,5 k $0,05 %
57Goldman Sachs Group Inc/The158,9 k $0,04 %
58Diamondback Energy Inc156,4 k $0,04 %
59WESTERN DIGITAL CORP150,5 k $0,04 %
60Akamai Technologies Inc247,8 k $0,03 %
61CVS Health Corp147,8 k $0,03 %
62IONIS PHARMACEUTICALS INC246,7 k $0,03 %
63Ally Financial Inc144,6 k $0,03 %
64Country Garden Holdings Co Ltd338,3 k $0,03 %
65Microchip Technology Inc236,5 k $0,03 %
66LUMENTUM HOLDINGS INC132,3 k $0,02 %
67Intercontinental Exchange Inc126,5 k $0,02 %
68EZCORP Inc126,2 k $0,02 %
69Bausch Health Cos Inc125 k $0,02 %
70Etsy Inc116,2 k $0,01 %
71Acadia Healthcare Co Inc216,1 k $0,01 %
72Deluxe Corp115,5 k $0,01 %
73SM Energy Co115,3 k $0,01 %
74ON Semiconductor Corp113,9 k $0,01 %
75Post Holdings Inc113,8 k $0,01 %
76EQT Corp19,9 k $0,01 %
77CYTOKINETICS INC19 k $0,01 %
78Commercial Metals Co17 k $0,00 %
79Range Resources Corp13,9 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Fonds 79,8 %
  • Non attribué 20,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,7 %
  • HKD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,0 %
  • Danemark 3,7 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2164,4 k $95,98 %
2Danemark16,4 k $3,74 %
3Îles Caïmans1460,6 $0,27 %
4R.A.S. chinoise de Hong Kong118,6 $0,01 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'Opportunistic Fixed Income Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008233