Zusammensetzung von Opportunistic Fixed Income Trust
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- Nettovermögen
- 143,1 Mio. $ davon 171.284 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 5 in 4 Ländern
- Anleihen
- 137 von 79 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 1.710 | 136.748,7 $ | 0,10 % |
| 2 | Beyond Meat Inc | 36.873 | 27.654,8 $ | 0,02 % |
| 3 | Ascendis Pharma A/S | 24 | 6401,3 $ | 0,00 % |
| 4 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 30.226 | 460,6 $ | 0,00 % |
| 5 | Country Garden Holdings Co Ltd | 870 | 18,6 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 137 Anleihen von 79 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 7 | 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 2 | Duke Energy Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Exelon Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Southern Co/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | Alphabet Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 7 | FirstEnergy Corp | 2 | 770.595 $ | 0,54 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3 | 718.833,7 $ | 0,50 % |
| 9 | Microsoft Corp | 7 | 655.681,8 $ | 0,46 % |
| 10 | Comcast Corp | 5 | 513.157,4 $ | 0,36 % |
| 11 | PG&E Corp | 1 | 505.890 $ | 0,35 % |
| 12 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 453.288,7 $ | 0,32 % |
| 13 | AT&T Inc | 4 | 422.513 $ | 0,30 % |
| 14 | Global Payments Inc | 1 | 354.512,5 $ | 0,25 % |
| 15 | Oracle Corp | 7 | 349.975,5 $ | 0,24 % |
| 16 | Realty Income Corp | 1 | 349.350 $ | 0,24 % |
| 17 | NVIDIA Corp | 3 | 325.440 $ | 0,23 % |
| 18 | Apple Inc | 4 | 320.437,7 $ | 0,22 % |
| 19 | Snap Inc | 1 | 312.392 $ | 0,22 % |
| 20 | Nomura Holdings Inc | 1 | 265.587,3 $ | 0,19 % |
| 21 | Campbell's Company/The | 2 | 245.430,6 $ | 0,17 % |
| 22 | Salesforce Inc | 2 | 229.722,6 $ | 0,16 % |
| 23 | WEC Energy Group Inc | 1 | 228.360 $ | 0,16 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 224.795 $ | 0,16 % |
| 25 | goeasy Ltd | 2 | 219.112,5 $ | 0,15 % |
| 26 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 211.408,9 $ | 0,15 % |
| 27 | WIX.COM LTD | 1 | 209.114,6 $ | 0,15 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 3 | 204.936,2 $ | 0,14 % |
| 29 | Banco Santander SA | 1 | 203.292,9 $ | 0,14 % |
| 30 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 186.663,8 $ | 0,13 % |
| 31 | Sysco Corp | 2 | 184.128,6 $ | 0,13 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 2 | 174.544,8 $ | 0,12 % |
| 33 | JD.COM INC | 1 | 161.865 $ | 0,11 % |
| 34 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 3 | 133.553,6 $ | 0,09 % |
| 35 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 126.177,8 $ | 0,09 % |
| 36 | Westpac Banking Corp | 1 | 125.820,4 $ | 0,09 % |
| 37 | EchoStar Corp | 2 | 120.278,2 $ | 0,08 % |
| 38 | Navient Corp | 1 | 112.309,9 $ | 0,08 % |
| 39 | Stellantis NV | 1 | 111.143,2 $ | 0,08 % |
| 40 | Citigroup Inc | 2 | 106.744,4 $ | 0,07 % |
| 41 | Lincoln National Corp | 1 | 106.369,3 $ | 0,07 % |
| 42 | EW Scripps Co/The | 1 | 91.903,8 $ | 0,06 % |
| 43 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 85.986 $ | 0,06 % |
| 44 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 84.971 $ | 0,06 % |
| 45 | Baxter International Inc | 1 | 83.753,9 $ | 0,06 % |
| 46 | Enbridge Inc | 2 | 76.959,1 $ | 0,05 % |
| 47 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 73.390,9 $ | 0,05 % |
| 48 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 72.243,9 $ | 0,05 % |
| 49 | Advanced Micro Devices Inc | 1 | 71.303,7 $ | 0,05 % |
| 50 | Delta Air Lines Inc | 1 | 70.763,5 $ | 0,05 % |
| 51 | CATERPILLAR INC | 1 | 70.589,1 $ | 0,05 % |
| 52 | CMS Energy Corp | 1 | 70.552,7 $ | 0,05 % |
| 53 | Walmart Inc | 1 | 69.622,8 $ | 0,05 % |
| 54 | Tetra Tech Inc | 1 | 68.282,5 $ | 0,05 % |
| 55 | Advantage Energy Ltd | 1 | 67.849,8 $ | 0,05 % |
| 56 | FMC Corp | 1 | 65.547,9 $ | 0,05 % |
| 57 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 58.910,7 $ | 0,04 % |
| 58 | Diamondback Energy Inc | 1 | 56.387,1 $ | 0,04 % |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 50.518,3 $ | 0,04 % |
| 60 | Akamai Technologies Inc | 2 | 47.774,7 $ | 0,03 % |
| 61 | CVS Health Corp | 1 | 47.757,3 $ | 0,03 % |
| 62 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 2 | 46.717,5 $ | 0,03 % |
| 63 | Ally Financial Inc | 1 | 44.593,9 $ | 0,03 % |
| 64 | Country Garden Holdings Co Ltd | 3 | 38.331,5 $ | 0,03 % |
| 65 | Microchip Technology Inc | 2 | 36.471,3 $ | 0,03 % |
| 66 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 | 32.287,5 $ | 0,02 % |
| 67 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 26.493,3 $ | 0,02 % |
| 68 | EZCORP Inc | 1 | 26.202,1 $ | 0,02 % |
| 69 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 24.965,3 $ | 0,02 % |
| 70 | Etsy Inc | 1 | 16.228,8 $ | 0,01 % |
| 71 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 | 16.065,5 $ | 0,01 % |
| 72 | Deluxe Corp | 1 | 15.528,9 $ | 0,01 % |
| 73 | SM Energy Co | 1 | 15.273,3 $ | 0,01 % |
| 74 | ON Semiconductor Corp | 1 | 13.916 $ | 0,01 % |
| 75 | Post Holdings Inc | 1 | 13.755,8 $ | 0,01 % |
| 76 | EQT Corp | 1 | 9906,1 $ | 0,01 % |
| 77 | CYTOKINETICS INC | 1 | 8985 $ | 0,01 % |
| 78 | Commercial Metals Co | 1 | 6958,7 $ | 0,00 % |
| 79 | Range Resources Corp | 1 | 3917,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 79,8 %
- Nicht zugeordnet 20,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- HKD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Dänemark 3,7 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 164.403,5 $ | 95,98 % |
| 2 | Dänemark | 1 | 6401,3 $ | 3,74 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 460,6 $ | 0,27 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 18,6 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Opportunistic Fixed Income Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008233