Composition de Financial Industries Trust
John Hancock Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 127,8 M $ dont 125,9 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 44 dans 7 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 29 872 | 6,2 M $ | 4,89 % |
| 2 | Citizens Financial Group Inc | 85 830 | 6 M $ | 4,71 % |
| 3 | Citigroup Inc | 40 521 | 5,7 M $ | 4,44 % |
| 4 | Fifth Third Bancorp | 98 233 | 5,5 M $ | 4,33 % |
| 5 | Columbia Banking System Inc | 155 379 | 5 M $ | 3,90 % |
| 6 | Popular Inc | 27 820 | 4,6 M $ | 3,57 % |
| 7 | NN Group NV | 51 522 | 4,5 M $ | 3,53 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 120 100 | 4,5 M $ | 3,51 % |
| 9 | CaixaBank SA | 306 409 | 4,3 M $ | 3,40 % |
| 10 | Bank of America Corp | 67 207 | 3,8 M $ | 3,00 % |
| 11 | Japan Post Bank Co Ltd | 194 900 | 3,7 M $ | 2,90 % |
| 12 | Hartford Insurance Group Inc/The | 27 933 | 3,7 M $ | 2,90 % |
| 13 | Visa Inc | 10 628 | 3,6 M $ | 2,85 % |
| 14 | Bank of Ireland Group PLC | 181 683 | 3,6 M $ | 2,83 % |
| 15 | US Bancorp | 59 610 | 3,6 M $ | 2,82 % |
| 16 | Zions Bancorp NA | 49 908 | 3,5 M $ | 2,70 % |
| 17 | Unum Group | 38 176 | 3,4 M $ | 2,67 % |
| 18 | Old National Bancorp/IN | 127 873 | 3,3 M $ | 2,59 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 9 996 | 3,3 M $ | 2,56 % |
| 20 | Aon PLC | 9 780 | 3,2 M $ | 2,54 % |
| 21 | Corebridge Financial Inc | 107 987 | 3,1 M $ | 2,42 % |
| 22 | Prologis Inc | 21 110 | 2,9 M $ | 2,24 % |
| 23 | Marex Group PLC | 45 518 | 2,8 M $ | 2,17 % |
| 24 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 26 909 | 2,7 M $ | 2,12 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 29 298 | 2,7 M $ | 2,12 % |
| 26 | Carlyle Group Inc/The | 58 441 | 2,5 M $ | 1,93 % |
| 27 | Eastern Bankshares Inc | 102 544 | 2,3 M $ | 1,78 % |
| 28 | NBT Bancorp Inc | 43 981 | 2,2 M $ | 1,70 % |
| 29 | American Business Bank | 29 712 | 2,2 M $ | 1,70 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 5 901 | 1,9 M $ | 1,52 % |
| 31 | Digital Realty Trust Inc | 10 127 | 1,8 M $ | 1,42 % |
| 32 | Nasdaq Inc | 21 354 | 1,7 M $ | 1,32 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 8 146 | 1,6 M $ | 1,28 % |
| 34 | SOUTHSTATE BANK CORP | 16 354 | 1,6 M $ | 1,28 % |
| 35 | Miami International Holdings Inc | 42 628 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 36 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 63 760 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 37 | American Express Co | 3 194 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 38 | Coastal Financial Corp/WA | 13 245 | 1 M $ | 0,80 % |
| 39 | Palomar Holdings Inc | 7 364 | 930,7 k $ | 0,73 % |
| 40 | Fiserv Inc | 18 261 | 895,7 k $ | 0,70 % |
| 41 | ICG PLC | 35 262 | 790,3 k $ | 0,62 % |
| 42 | Ethos Technologies Inc | 36 786 | 667,3 k $ | 0,52 % |
| 43 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 8 935 | 314,7 k $ | 0,25 % |
| 44 | American Integrity Insurance Group Inc | 14 436 | 271,8 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Finance 46,9 %
- Immobilier 3,7 %
- Non attribué 49,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 82,0 %
- EUR 9,9 %
- JPY 6,5 %
- NOK 1,0 %
- GBP 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,8 %
- Japon 6,5 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Espagne 3,4 %
- Irlande 2,9 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Norvège 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 100,4 M $ | 79,76 % |
| 2 | Japon | 2 | 8,2 M $ | 6,51 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 4,5 M $ | 3,59 % |
| 4 | Espagne | 1 | 4,3 M $ | 3,45 % |
| 5 | Irlande | 1 | 3,6 M $ | 2,87 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 3,6 M $ | 2,83 % |
| 7 | Norvège | 1 | 1,2 M $ | 0,99 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Financial Industries Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008229