Composition de Financial Industries Trust
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- Actif net
- 121,6 M $ dont 119,8 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 42 dans 8 pays
- 10 premières
- 38,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citizens Financial Group Inc | 99 977 | 6 M $ | 4,93 % |
| 2 | Citigroup Inc | 47 442 | 5,4 M $ | 4,43 % |
| 3 | Morgan Stanley | 31 356 | 5,2 M $ | 4,24 % |
| 4 | Fifth Third Bancorp | 101 631 | 4,7 M $ | 3,88 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 49 415 | 4,6 M $ | 3,82 % |
| 6 | Columbia Banking System Inc | 168 542 | 4,6 M $ | 3,80 % |
| 7 | Visa Inc | 14 145 | 4,3 M $ | 3,52 % |
| 8 | NN Group NV | 53 826 | 4,2 M $ | 3,46 % |
| 9 | Popular Inc | 30 937 | 4,2 M $ | 3,41 % |
| 10 | Hartford Insurance Group Inc/The | 29 779 | 4 M $ | 3,31 % |
| 11 | CaixaBank SA | 322 883 | 3,9 M $ | 3,18 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 13 002 | 3,8 M $ | 3,15 % |
| 13 | Bank of America Corp | 74 817 | 3,6 M $ | 3,00 % |
| 14 | Bank of Ireland Group PLC | 186 779 | 3,4 M $ | 2,79 % |
| 15 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 104 000 | 3,3 M $ | 2,73 % |
| 16 | Intercontinental Exchange Inc | 20 589 | 3,2 M $ | 2,66 % |
| 17 | Carlyle Group Inc/The | 65 306 | 3,2 M $ | 2,60 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 17 044 | 3,1 M $ | 2,56 % |
| 19 | Nasdaq Inc | 35 941 | 3,1 M $ | 2,51 % |
| 20 | Zions Bancorp NA | 52 178 | 3 M $ | 2,47 % |
| 21 | Old National Bancorp/IN | 127 873 | 2,8 M $ | 2,32 % |
| 22 | Unum Group | 38 423 | 2,8 M $ | 2,31 % |
| 23 | Cboe Global Markets Inc | 8 853 | 2,5 M $ | 2,05 % |
| 24 | Mastercard Inc | 4 826 | 2,4 M $ | 1,98 % |
| 25 | Aon PLC | 7 352 | 2,4 M $ | 1,95 % |
| 26 | Pinnacle Financial Partners Inc | 26 909 | 2,3 M $ | 1,91 % |
| 27 | Deutsche Bank AG | 72 920 | 2,2 M $ | 1,79 % |
| 28 | Marex Group PLC | 47 793 | 2,1 M $ | 1,75 % |
| 29 | American Business Bank | 29 712 | 2,1 M $ | 1,73 % |
| 30 | Palomar Holdings Inc | 17 074 | 2 M $ | 1,68 % |
| 31 | Eastern Bankshares Inc | 102 544 | 2 M $ | 1,65 % |
| 32 | NBT Bancorp Inc | 43 981 | 1,9 M $ | 1,54 % |
| 33 | Miami International Holdings Inc | 43 480 | 1,7 M $ | 1,39 % |
| 34 | American Integrity Insurance Group Inc | 79 758 | 1,5 M $ | 1,26 % |
| 35 | SOUTHSTATE BANK CORP | 16 354 | 1,5 M $ | 1,24 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 16 093 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 37 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 57 534 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 38 | Coastal Financial Corp/WA | 13 245 | 1 M $ | 0,83 % |
| 39 | American Express Co | 3 194 | 966,1 k $ | 0,79 % |
| 40 | Regions Financial Corp | 35 220 | 919,9 k $ | 0,76 % |
| 41 | Fiserv Inc | 14 942 | 833,8 k $ | 0,69 % |
| 42 | Ethos Technologies Inc | 36 786 | 410,9 k $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Finance 57,1 %
- Non attribué 42,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 84,8 %
- EUR 11,4 %
- JPY 2,8 %
- NOK 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 83,0 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Espagne 3,2 %
- Irlande 2,8 %
- Japon 2,8 %
- Allemagne 1,8 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Norvège 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 99,4 M $ | 83,02 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 4,2 M $ | 3,51 % |
| 3 | Espagne | 1 | 3,9 M $ | 3,23 % |
| 4 | Irlande | 1 | 3,4 M $ | 2,83 % |
| 5 | Japon | 1 | 3,3 M $ | 2,77 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 2,2 M $ | 1,81 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 2,1 M $ | 1,78 % |
| 8 | Norvège | 1 | 1,3 M $ | 1,05 % |
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