Zusammensetzung von Financial Industries Trust
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- Nettovermögen
- 121,6 Mio. $ davon 119,8 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 42 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 38,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citizens Financial Group Inc | 99.977 | 6 Mio. $ | 4,93 % |
| 2 | Citigroup Inc | 47.442 | 5,4 Mio. $ | 4,43 % |
| 3 | Morgan Stanley | 31.356 | 5,2 Mio. $ | 4,24 % |
| 4 | Fifth Third Bancorp | 101.631 | 4,7 Mio. $ | 3,88 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 49.415 | 4,6 Mio. $ | 3,82 % |
| 6 | Columbia Banking System Inc | 168.542 | 4,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 7 | Visa Inc | 14.145 | 4,3 Mio. $ | 3,52 % |
| 8 | NN Group NV | 53.826 | 4,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 9 | Popular Inc | 30.937 | 4,2 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | Hartford Insurance Group Inc/The | 29.779 | 4 Mio. $ | 3,31 % |
| 11 | CaixaBank SA | 322.883 | 3,9 Mio. $ | 3,18 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 13.002 | 3,8 Mio. $ | 3,15 % |
| 13 | Bank of America Corp | 74.817 | 3,6 Mio. $ | 3,00 % |
| 14 | Bank of Ireland Group PLC | 186.779 | 3,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 15 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 104.000 | 3,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 16 | Intercontinental Exchange Inc | 20.589 | 3,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 17 | Carlyle Group Inc/The | 65.306 | 3,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 18 | Capital One Financial Corp | 17.044 | 3,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 19 | Nasdaq Inc | 35.941 | 3,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 20 | Zions Bancorp NA | 52.178 | 3 Mio. $ | 2,47 % |
| 21 | Old National Bancorp/IN | 127.873 | 2,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 22 | Unum Group | 38.423 | 2,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 23 | Cboe Global Markets Inc | 8.853 | 2,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 24 | Mastercard Inc | 4.826 | 2,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 25 | Aon PLC | 7.352 | 2,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 26 | Pinnacle Financial Partners Inc | 26.909 | 2,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 27 | Deutsche Bank AG | 72.920 | 2,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | Marex Group PLC | 47.793 | 2,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 29 | American Business Bank | 29.712 | 2,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 30 | Palomar Holdings Inc | 17.074 | 2 Mio. $ | 1,68 % |
| 31 | Eastern Bankshares Inc | 102.544 | 2 Mio. $ | 1,65 % |
| 32 | NBT Bancorp Inc | 43.981 | 1,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | Miami International Holdings Inc | 43.480 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 34 | American Integrity Insurance Group Inc | 79.758 | 1,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | SOUTHSTATE BANK CORP | 16.354 | 1,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 16.093 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 57.534 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Coastal Financial Corp/WA | 13.245 | 1 Mio. $ | 0,83 % |
| 39 | American Express Co | 3.194 | 966.121,1 $ | 0,79 % |
| 40 | Regions Financial Corp | 35.220 | 919.946,4 $ | 0,76 % |
| 41 | Fiserv Inc | 14.942 | 833.763,6 $ | 0,69 % |
| 42 | Ethos Technologies Inc | 36.786 | 410.899,6 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 57,1 %
- Nicht zugeordnet 42,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 84,8 %
- EUR 11,4 %
- JPY 2,8 %
- NOK 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,0 %
- Niederlande 3,5 %
- Spanien 3,2 %
- Irland 2,8 %
- Japan 2,8 %
- Deutschland 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Norwegen 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 99,4 Mio. $ | 83,02 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 4,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 3 | Spanien | 1 | 3,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 4 | Irland | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Japan | 1 | 3,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 2,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 8 | Norwegen | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Financial Industries Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008229