Zusammensetzung von Financial Industries Trust
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- Nettovermögen
- 127,8 Mio. $ davon 125,9 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 44 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 29.872 | 6,2 Mio. $ | 4,89 % |
| 2 | Citizens Financial Group Inc | 85.830 | 6 Mio. $ | 4,71 % |
| 3 | Citigroup Inc | 40.521 | 5,7 Mio. $ | 4,44 % |
| 4 | Fifth Third Bancorp | 98.233 | 5,5 Mio. $ | 4,33 % |
| 5 | Columbia Banking System Inc | 155.379 | 5 Mio. $ | 3,90 % |
| 6 | Popular Inc | 27.820 | 4,6 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | NN Group NV | 51.522 | 4,5 Mio. $ | 3,53 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 120.100 | 4,5 Mio. $ | 3,51 % |
| 9 | CaixaBank SA | 306.409 | 4,3 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | Bank of America Corp | 67.207 | 3,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 11 | Japan Post Bank Co Ltd | 194.900 | 3,7 Mio. $ | 2,90 % |
| 12 | Hartford Insurance Group Inc/The | 27.933 | 3,7 Mio. $ | 2,90 % |
| 13 | Visa Inc | 10.628 | 3,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 14 | Bank of Ireland Group PLC | 181.683 | 3,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 15 | US Bancorp | 59.610 | 3,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 16 | Zions Bancorp NA | 49.908 | 3,5 Mio. $ | 2,70 % |
| 17 | Unum Group | 38.176 | 3,4 Mio. $ | 2,67 % |
| 18 | Old National Bancorp/IN | 127.873 | 3,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 9.996 | 3,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 20 | Aon PLC | 9.780 | 3,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 21 | Corebridge Financial Inc | 107.987 | 3,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 22 | Prologis Inc | 21.110 | 2,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 23 | Marex Group PLC | 45.518 | 2,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 24 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 26.909 | 2,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 29.298 | 2,7 Mio. $ | 2,12 % |
| 26 | Carlyle Group Inc/The | 58.441 | 2,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 27 | Eastern Bankshares Inc | 102.544 | 2,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 28 | NBT Bancorp Inc | 43.981 | 2,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 29 | American Business Bank | 29.712 | 2,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 5.901 | 1,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | Digital Realty Trust Inc | 10.127 | 1,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | Nasdaq Inc | 21.354 | 1,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | Capital One Financial Corp | 8.146 | 1,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | SOUTHSTATE BANK CORP | 16.354 | 1,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 35 | Miami International Holdings Inc | 42.628 | 1,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 63.760 | 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | American Express Co | 3.194 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | Coastal Financial Corp/WA | 13.245 | 1 Mio. $ | 0,80 % |
| 39 | Palomar Holdings Inc | 7.364 | 930.736 $ | 0,73 % |
| 40 | Fiserv Inc | 18.261 | 895.702,1 $ | 0,70 % |
| 41 | ICG PLC | 35.262 | 790.333,2 $ | 0,62 % |
| 42 | Ethos Technologies Inc | 36.786 | 667.298 $ | 0,52 % |
| 43 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 8.935 | 314.690,7 $ | 0,25 % |
| 44 | American Integrity Insurance Group Inc | 14.436 | 271.829,9 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 46,9 %
- Immobilien 3,7 %
- Nicht zugeordnet 49,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 82,0 %
- EUR 9,9 %
- JPY 6,5 %
- NOK 1,0 %
- GBP 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,8 %
- Japan 6,5 %
- Niederlande 3,6 %
- Spanien 3,4 %
- Irland 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Norwegen 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 100,4 Mio. $ | 79,76 % |
| 2 | Japan | 2 | 8,2 Mio. $ | 6,51 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 4 | Spanien | 1 | 4,3 Mio. $ | 3,45 % |
| 5 | Irland | 1 | 3,6 Mio. $ | 2,87 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,6 Mio. $ | 2,83 % |
| 7 | Norwegen | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Financial Industries Trust“. https://titelia.com/de/fonds/S000008229