Composition d'Equity Income Trust
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- Actif net
- 858,2 M $ dont 840 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 121 dans 7 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 209 598 | 19,2 M $ | 2,24 % |
| 2 | Southern Co/The | 190 341 | 18,4 M $ | 2,14 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 144 143 | 16,9 M $ | 1,96 % |
| 4 | ConocoPhillips | 123 857 | 16,3 M $ | 1,91 % |
| 5 | MetLife Inc | 230 647 | 16,3 M $ | 1,90 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 167 078 | 15,7 M $ | 1,83 % |
| 7 | Alphabet Inc | 53 001 | 15,2 M $ | 1,78 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 50 735 | 14,9 M $ | 1,74 % |
| 9 | Citigroup Inc | 129 979 | 14,7 M $ | 1,72 % |
| 10 | CF Industries Holdings Inc | 109 568 | 14,2 M $ | 1,66 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 79 554 | 13,5 M $ | 1,57 % |
| 12 | Chubb Ltd | 39 692 | 12,9 M $ | 1,51 % |
| 13 | L3Harris Technologies Inc | 37 437 | 12,9 M $ | 1,51 % |
| 14 | QUALCOMM Inc | 99 219 | 12,8 M $ | 1,49 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 149 891 | 12,8 M $ | 1,49 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 84 401 | 12,2 M $ | 1,42 % |
| 17 | Alphabet Inc | 41 308 | 11,8 M $ | 1,38 % |
| 18 | US Bancorp | 220 681 | 11,5 M $ | 1,34 % |
| 19 | Bank of America Corp | 230 006 | 11,2 M $ | 1,31 % |
| 20 | Amazon.com Inc | 53 721 | 11,2 M $ | 1,30 % |
| 21 | Loews Corp | 104 035 | 11,1 M $ | 1,29 % |
| 22 | CSX Corp | 265 402 | 10,9 M $ | 1,27 % |
| 23 | Becton Dickinson & Co | 68 755 | 10,8 M $ | 1,26 % |
| 24 | Stanley Black & Decker Inc | 147 775 | 10,5 M $ | 1,22 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 30 705 | 10,5 M $ | 1,22 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 35 544 | 10,4 M $ | 1,21 % |
| 27 | Fortive Corp | 183 870 | 10,2 M $ | 1,18 % |
| 28 | International Paper Co | 280 273 | 10 M $ | 1,17 % |
| 29 | Siemens AG | 40 536 | 9,9 M $ | 1,15 % |
| 30 | Boeing Co/The | 49 481 | 9,8 M $ | 1,15 % |
| 31 | CVS Health Corp | 136 814 | 9,8 M $ | 1,14 % |
| 32 | Philip Morris International Inc. | 59 416 | 9,8 M $ | 1,14 % |
| 33 | American International Group Inc | 129 378 | 9,7 M $ | 1,13 % |
| 34 | Chevron Corp | 46 487 | 9,6 M $ | 1,12 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 206 817 | 9,6 M $ | 1,12 % |
| 36 | Equity Residential | 155 870 | 9,2 M $ | 1,07 % |
| 37 | Ameren Corp | 82 599 | 9,1 M $ | 1,06 % |
| 38 | Las Vegas Sands Corp | 164 754 | 8,9 M $ | 1,03 % |
| 39 | Merck & Co Inc | 73 507 | 8,8 M $ | 1,03 % |
| 40 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 97 440 | 8,8 M $ | 1,03 % |
| 41 | Equitable Holdings Inc | 235 388 | 8,7 M $ | 1,02 % |
| 42 | Huntington Bancshares Inc/OH | 541 162 | 8,5 M $ | 0,99 % |
| 43 | Texas Instruments Inc | 43 328 | 8,4 M $ | 0,98 % |
| 44 | Sempra | 86 434 | 8,4 M $ | 0,98 % |
| 45 | General Electric Co | 29 129 | 8,3 M $ | 0,96 % |
| 46 | Microsoft Corp | 21 825 | 8,1 M $ | 0,94 % |
| 47 | Viatris Inc | 595 421 | 8 M $ | 0,94 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 24 038 | 7,9 M $ | 0,92 % |
| 49 | Alliant Energy Corp | 108 527 | 7,8 M $ | 0,91 % |
| 50 | Southwest Airlines Co | 202 120 | 7,6 M $ | 0,88 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 77 862 | 7,5 M $ | 0,87 % |
| 52 | Wells Fargo & Co | 93 893 | 7,5 M $ | 0,87 % |
| 53 | EOG Resources Inc | 51 612 | 7,5 M $ | 0,87 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 79 572 | 7,4 M $ | 0,86 % |
| 55 | AstraZeneca PLC | 36 016 | 7,1 M $ | 0,83 % |
| 56 | Rayonier Inc | 343 917 | 7,1 M $ | 0,83 % |
| 57 | United Parcel Service Inc | 71 250 | 7 M $ | 0,82 % |
| 58 | Cigna Group/The | 26 098 | 7 M $ | 0,81 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 32 480 | 6,7 M $ | 0,78 % |
| 60 | Advanced Micro Devices Inc | 32 707 | 6,7 M $ | 0,78 % |
| 61 | Salesforce Inc | 35 637 | 6,7 M $ | 0,78 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 31 628 | 6,6 M $ | 0,77 % |
| 63 | Tyson Foods Inc | 103 492 | 6,6 M $ | 0,77 % |
| 64 | News Corp | 263 617 | 6,6 M $ | 0,77 % |
| 65 | Expand Energy Corp | 59 568 | 6,5 M $ | 0,76 % |
| 66 | Medtronic PLC | 74 648 | 6,5 M $ | 0,75 % |
| 67 | Kenvue Inc | 362 745 | 6,3 M $ | 0,73 % |
| 68 | Intel Corp | 138 933 | 6,1 M $ | 0,71 % |
| 69 | UnitedHealth Group Inc | 21 536 | 5,8 M $ | 0,68 % |
| 70 | Rockwell Automation Inc | 16 034 | 5,8 M $ | 0,67 % |
| 71 | Kimberly-Clark Corp | 58 721 | 5,7 M $ | 0,66 % |
| 72 | Walmart Inc | 44 032 | 5,5 M $ | 0,64 % |
| 73 | Bristol-Myers Squibb Co | 88 821 | 5,4 M $ | 0,63 % |
| 74 | AGCO Corp | 45 697 | 5,3 M $ | 0,62 % |
| 75 | Union Pacific Corp | 21 189 | 5,1 M $ | 0,60 % |
| 76 | SLB Ltd | 93 407 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 19 565 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 78 | West Fraser Timber Co Ltd | 72 275 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| 79 | Rexford Industrial Realty Inc | 141 588 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 80 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9 018 | 4,4 M $ | 0,52 % |
| 81 | Cisco Systems, Inc. | 53 044 | 4,1 M $ | 0,48 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 54 391 | 4 M $ | 0,46 % |
| 83 | Meta Platforms Inc | 6 820 | 3,9 M $ | 0,45 % |
| 84 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 48 082 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| 85 | Weyerhaeuser Co | 150 537 | 3,7 M $ | 0,43 % |
| 86 | State Street Corp | 28 816 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 87 | TC Energy Corp | 57 163 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 88 | Ralliant Corp | 85 040 | 3,5 M $ | 0,41 % |
| 89 | Comcast Corp | 107 092 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 90 | Waters Corp | 10 174 | 3 M $ | 0,35 % |
| 91 | EQT Corp | 47 221 | 3 M $ | 0,35 % |
| 92 | Dover Corp | 13 708 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 93 | StandardAero Inc | 107 073 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 94 | Novo Nordisk A/S | 75 215 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 95 | South Bow Corp | 81 760 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 96 | Fiserv Inc | 48 339 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 97 | Middleby Corp/The | 19 175 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 98 | Avery Dennison Corp | 14 604 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 99 | Xcel Energy Inc | 30 020 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 100 | Biogen Inc | 12 851 | 2,4 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Santé 12,8 %
- Industrie 11,3 %
- Technologie 9,9 %
- Énergie 9,6 %
- Consommation de base 7,0 %
- Services publics 6,4 %
- Communication 5,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,3 %
- KRW 2,0 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- France 2,5 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Canada 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Danemark 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 111 | 771,1 M $ | 91,80 % |
| 2 | France | 3 | 21,3 M $ | 2,53 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 16,9 M $ | 2,01 % |
| 4 | Canada | 3 | 11 M $ | 1,31 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 9,9 M $ | 1,18 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 7,1 M $ | 0,85 % |
| 7 | Danemark | 1 | 2,8 M $ | 0,33 % |
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