Composition d'Equity Income Trust
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- Actif net
- 939,4 M $ dont 910 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 115 dans 8 pays
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 165 233 | 39,4 M $ | 4,19 % |
| 2 | Microsoft Corp | 98 632 | 36,8 M $ | 3,92 % |
| 3 | Apple Inc | 100 566 | 29,1 M $ | 3,10 % |
| 4 | MetLife Inc | 225 283 | 19,1 M $ | 2,03 % |
| 5 | Intel Corp | 135 897 | 19 M $ | 2,02 % |
| 6 | Southern Co/The | 189 588 | 18,1 M $ | 1,93 % |
| 7 | Citigroup Inc | 120 714 | 16,9 M $ | 1,80 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 89 330 | 16,5 M $ | 1,76 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 49 030 | 16 M $ | 1,71 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 194 830 | 15,1 M $ | 1,61 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 161 278 | 14,9 M $ | 1,58 % |
| 12 | Colgate-Palmolive Co | 160 891 | 14,8 M $ | 1,57 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 19 901 | 14,4 M $ | 1,53 % |
| 14 | CVS Health Corp | 136 907 | 14,2 M $ | 1,51 % |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | 148 375 | 14 M $ | 1,49 % |
| 16 | Chubb Ltd | 40 312 | 13,7 M $ | 1,46 % |
| 17 | Elevance Health Inc | 35 482 | 13,7 M $ | 1,46 % |
| 18 | US Bancorp | 220 681 | 13,3 M $ | 1,42 % |
| 19 | Siemens AG | 40 298 | 13 M $ | 1,38 % |
| 20 | ConocoPhillips | 119 052 | 12,4 M $ | 1,32 % |
| 21 | CSX Corp | 258 370 | 12,3 M $ | 1,31 % |
| 22 | Equitable Holdings Inc | 276 688 | 12,1 M $ | 1,29 % |
| 23 | Fortive Corp | 190 413 | 11,6 M $ | 1,24 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 78 088 | 11,5 M $ | 1,22 % |
| 25 | Loews Corp | 100 784 | 11,4 M $ | 1,21 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 80 644 | 11 M $ | 1,17 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 60 791 | 11 M $ | 1,17 % |
| 28 | Huntington Bancshares Inc/OH | 610 518 | 10,8 M $ | 1,15 % |
| 29 | CF Industries Holdings Inc | 96 465 | 10,4 M $ | 1,11 % |
| 30 | Southwest Airlines Co | 202 120 | 10,4 M $ | 1,11 % |
| 31 | Becton Dickinson & Co | 67 755 | 10,3 M $ | 1,09 % |
| 32 | Equity Residential | 149 638 | 10,2 M $ | 1,08 % |
| 33 | Bank of America Corp | 178 045 | 10,1 M $ | 1,08 % |
| 34 | International Paper Co | 261 557 | 10 M $ | 1,06 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 84 793 | 10 M $ | 1,06 % |
| 36 | Boeing Co/The | 43 194 | 9,4 M $ | 1,00 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 72 328 | 9,3 M $ | 0,99 % |
| 38 | L3Harris Technologies Inc | 31 757 | 9,2 M $ | 0,98 % |
| 39 | VIATRIS INC | 580 928 | 9,2 M $ | 0,98 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 162 990 | 9,2 M $ | 0,98 % |
| 41 | American International Group Inc | 120 169 | 9 M $ | 0,95 % |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 21 536 | 9 M $ | 0,95 % |
| 43 | General Electric Co | 23 927 | 8,9 M $ | 0,95 % |
| 44 | Alliant Energy Corp | 112 029 | 8,5 M $ | 0,91 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 23 138 | 8,2 M $ | 0,87 % |
| 46 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 35 749 | 7,9 M $ | 0,84 % |
| 47 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 91 009 | 7,8 M $ | 0,83 % |
| 48 | Ameren Corp | 69 104 | 7,8 M $ | 0,83 % |
| 49 | Wells Fargo & Co | 93 893 | 7,8 M $ | 0,83 % |
| 50 | Sempra | 83 655 | 7,8 M $ | 0,83 % |
| 51 | Chevron Corp | 45 003 | 7,5 M $ | 0,79 % |
| 52 | Las Vegas Sands Corp | 161 454 | 7,5 M $ | 0,79 % |
| 53 | Rayonier Inc | 343 917 | 7,3 M $ | 0,78 % |
| 54 | United Parcel Service Inc | 67 952 | 7,3 M $ | 0,78 % |
| 55 | Allstate Corp/The | 28 725 | 6,8 M $ | 0,73 % |
| 56 | Johnson & Johnson | 25 884 | 6,6 M $ | 0,70 % |
| 57 | Walt Disney Co/The | 67 824 | 6,5 M $ | 0,70 % |
| 58 | Cigna Group/The | 23 559 | 6,5 M $ | 0,69 % |
| 59 | NextEra Energy Inc | 73 250 | 6,4 M $ | 0,68 % |
| 60 | Kimberly-Clark Corp | 56 514 | 6,2 M $ | 0,66 % |
| 61 | Kenvue Inc | 324 173 | 6,2 M $ | 0,66 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 36 828 | 6,2 M $ | 0,66 % |
| 63 | News Corp | 248 159 | 6,2 M $ | 0,66 % |
| 64 | Bristol-Myers Squibb Co | 104 397 | 6 M $ | 0,64 % |
| 65 | AstraZeneca PLC | 31 691 | 6 M $ | 0,64 % |
| 66 | AGCO Corp | 49 797 | 6 M $ | 0,63 % |
| 67 | EOG Resources Inc | 45 223 | 5,9 M $ | 0,62 % |
| 68 | Medtronic PLC | 74 648 | 5,8 M $ | 0,62 % |
| 69 | Union Pacific Corp | 21 189 | 5,8 M $ | 0,61 % |
| 70 | Rockwell Automation Inc | 11 487 | 5,7 M $ | 0,61 % |
| 71 | Salesforce Inc | 33 237 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 72 | State Street Corp | 30 348 | 5,1 M $ | 0,55 % |
| 73 | SLB Ltd | 110 352 | 5,1 M $ | 0,55 % |
| 74 | Rexford Industrial Realty Inc | 153 037 | 5,1 M $ | 0,55 % |
| 75 | EXPAND ENERGY CORP | 54 791 | 5 M $ | 0,53 % |
| 76 | West Fraser Timber Co Ltd | 72 275 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 77 | Walmart Inc | 40 777 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 78 | Waters Corp | 12 295 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 79 | Thermo Fisher Scientific Inc | 9 018 | 4,5 M $ | 0,48 % |
| 80 | Novo Nordisk A/S | 92 215 | 4,4 M $ | 0,47 % |
| 81 | Meta Platforms Inc | 6 820 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 82 | TC Energy Corp | 57 163 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 83 | StandardAero Inc | 125 683 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 84 | UNILEVER PLC | 61 220 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 85 | Williams Cos Inc/The | 49 345 | 3,7 M $ | 0,39 % |
| 86 | Texas Instruments Inc | 12 090 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 87 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 58 851 | 3,6 M $ | 0,38 % |
| 88 | Ralliant Corp | 47 489 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 89 | Advanced Micro Devices Inc | 4 686 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 90 | Avery Dennison Corp | 16 717 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 91 | EQT Corp | 47 221 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 92 | Biogen Inc | 11 351 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 93 | Kinder Morgan Inc | 76 309 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 94 | Xcel Energy Inc | 30 020 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 95 | Capital One Financial Corp | 11 997 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 96 | Tyson Foods Inc | 42 024 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 97 | Fiserv Inc | 48 339 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 98 | South Bow Corp | 66 780 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 99 | Weyerhaeuser Co | 91 282 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 100 | 3M Co | 13 378 | 2,2 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,7 %
- Technologie 16,1 %
- Santé 13,2 %
- Industrie 10,8 %
- Énergie 7,4 %
- Consommation de base 6,6 %
- Services publics 5,6 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 11,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- EUR 1,5 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- France 1,7 %
- Allemagne 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Corée du Sud 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Danemark 0,5 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 851,1 M $ | 93,53 % |
| 2 | France | 2 | 15,6 M $ | 1,72 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 13 M $ | 1,42 % |
| 4 | Canada | 3 | 11 M $ | 1,21 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 7,9 M $ | 0,87 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 6 M $ | 0,66 % |
| 7 | Danemark | 1 | 4,4 M $ | 0,49 % |
| 8 | Irlande | 1 | 927,8 k $ | 0,10 % |
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