Composition d'Equity Income Trust
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- Actif net
- 858,2 M $ dont 840 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 121 dans 7 pays
- 10 premières
- 18,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mattel Inc | 158 173 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 102 | Accenture PLC | 10 156 | 2 M $ | 0,23 % |
| 103 | 3M Co | 13 378 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 104 | Apollo Global Management Inc | 16 571 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 105 | Sun Communities Inc | 13 871 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 106 | Morgan Stanley | 10 303 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 107 | Norfolk Southern Corp | 5 769 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 108 | Capital One Financial Corp | 8 492 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 109 | Corebridge Financial Inc | 64 343 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 110 | Sanofi SA | 14 345 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 111 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9 900 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 112 | Teledyne Technologies Inc | 2 202 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 113 | Conagra Brands Inc | 83 242 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 114 | Kinder Morgan, Inc. | 36 189 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 115 | TE Connectivity PLC | 5 092 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 116 | Public Storage | 3 600 | 975,2 k $ | 0,11 % |
| 117 | Phillips 66 | 4 477 | 815,6 k $ | 0,10 % |
| 118 | Global Payments Inc | 11 888 | 800,1 k $ | 0,09 % |
| 119 | Sanofi SA | 14 023 | 675,6 k $ | 0,08 % |
| 120 | CubeSmart | 11 318 | 414,8 k $ | 0,05 % |
| 121 | Versant Media Group Inc | 8 367 | 309,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Santé 12,8 %
- Industrie 11,3 %
- Technologie 9,9 %
- Énergie 9,6 %
- Consommation de base 7,0 %
- Services publics 6,4 %
- Communication 5,7 %
- Matériaux 3,3 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,3 %
- KRW 2,0 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- France 2,5 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Canada 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Danemark 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 111 | 771,1 M $ | 91,80 % |
| 2 | France | 3 | 21,3 M $ | 2,53 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 16,9 M $ | 2,01 % |
| 4 | Canada | 3 | 11 M $ | 1,31 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 9,9 M $ | 1,18 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 7,1 M $ | 0,85 % |
| 7 | Danemark | 1 | 2,8 M $ | 0,33 % |
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Titelia. « Composition d'Equity Income Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008228