Composition d'Equity Income Trust
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- Actif net
- 939,4 M $ dont 910 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 115 dans 8 pays
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morgan Stanley | 8 919 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 102 | Norfolk Southern Corp | 5 769 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 103 | TE Connectivity PLC | 8 211 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 104 | Middleby Corp/The | 9 575 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 105 | Apollo Global Management Inc | 13 920 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 106 | Public Storage | 5 049 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 107 | Sun Communities Inc | 12 371 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 108 | Alphabet Inc | 3 938 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 109 | Skyworks Solutions Inc | 14 400 | 976,3 k $ | 0,10 % |
| 110 | Accenture PLC | 7 456 | 927,8 k $ | 0,10 % |
| 111 | Mattel Inc | 60 972 | 846,3 k $ | 0,09 % |
| 112 | Phillips 66 | 4 477 | 756,8 k $ | 0,08 % |
| 113 | Global Payments Inc | 8 610 | 624,7 k $ | 0,07 % |
| 114 | Airbus SE | 2 301 | 512 k $ | 0,05 % |
| 115 | Dover Corp | 1 984 | 445 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,7 %
- Technologie 16,1 %
- Santé 13,2 %
- Industrie 10,8 %
- Énergie 7,4 %
- Consommation de base 6,6 %
- Services publics 5,6 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 11,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- EUR 1,5 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- France 1,7 %
- Allemagne 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Corée du Sud 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Danemark 0,5 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 851,1 M $ | 93,53 % |
| 2 | France | 2 | 15,6 M $ | 1,72 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 13 M $ | 1,42 % |
| 4 | Canada | 3 | 11 M $ | 1,21 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 7,9 M $ | 0,87 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 6 M $ | 0,66 % |
| 7 | Danemark | 1 | 4,4 M $ | 0,49 % |
| 8 | Irlande | 1 | 927,8 k $ | 0,10 % |
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Titelia. « Composition d'Equity Income Trust ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008228