Composition de Quality Equity Portfolio
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- Actif net
- 977,8 M $ dont 910,6 M $ en actions, soit 93,1 %
- Positions
- 40 dans 4 pays
- 10 premières
- 57,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 337 650 | 120,7 M $ | 12,34 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 388 618 | 92,6 M $ | 9,47 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 123 327 | 89,2 M $ | 9,12 % |
| 4 | Interactive Brokers Group Inc | 599 400 | 52,2 M $ | 5,34 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 89 242 | 44,7 M $ | 4,57 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 211 940 | 42,4 M $ | 4,34 % |
| 7 | Microsoft Corp | 93 766 | 35 M $ | 3,58 % |
| 8 | Apple Inc | 106 870 | 30,9 M $ | 3,16 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 342 000 | 27 M $ | 2,76 % |
| 10 | Arista Networks Inc | 155 773 | 26,5 M $ | 2,71 % |
| 11 | United Rentals Inc | 22 341 | 25,3 M $ | 2,59 % |
| 12 | Cencora Inc | 78 746 | 22,3 M $ | 2,28 % |
| 13 | Cigna Group/The | 72 305 | 19,9 M $ | 2,04 % |
| 14 | Compass Group PLC | 584 565 | 18,9 M $ | 1,93 % |
| 15 | DaVita Inc | 76 937 | 17,1 M $ | 1,75 % |
| 16 | WW Grainger Inc | 10 955 | 14,9 M $ | 1,52 % |
| 17 | Roche Holding AG | 35 450 | 14,6 M $ | 1,49 % |
| 18 | Mastercard Inc | 28 315 | 14,5 M $ | 1,49 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 19 | 14,2 M $ | 1,46 % |
| 20 | Colgate-Palmolive Co | 142 905 | 13,1 M $ | 1,34 % |
| 21 | Capital One Financial Corp | 61 985 | 12,4 M $ | 1,27 % |
| 22 | Kyndryl Holdings Inc | 1 080 022 | 12,2 M $ | 1,25 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 36 942 | 12,1 M $ | 1,24 % |
| 24 | Devon Energy Corp | 292 005 | 12,1 M $ | 1,23 % |
| 25 | CSX Corp | 249 787 | 11,9 M $ | 1,21 % |
| 26 | Trane Technologies PLC | 23 909 | 11,7 M $ | 1,20 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 38 660 | 11,5 M $ | 1,18 % |
| 28 | Waters Corp | 29 690 | 11,1 M $ | 1,14 % |
| 29 | TJX Cos Inc/The | 72 139 | 10,9 M $ | 1,12 % |
| 30 | GoDaddy Inc | 124 723 | 10,6 M $ | 1,08 % |
| 31 | Bank of America Corp | 153 381 | 8,7 M $ | 0,89 % |
| 32 | Space Exploration Technologies Corp | 47 300 | 8,1 M $ | 0,83 % |
| 33 | Progressive Corp/The | 30 075 | 6,6 M $ | 0,67 % |
| 34 | Otis Worldwide Corp | 91 269 | 6,5 M $ | 0,67 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 16 396 | 5,8 M $ | 0,59 % |
| 36 | Intuit Inc | 20 157 | 5,3 M $ | 0,54 % |
| 37 | Markel Group Inc | 2 463 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 38 | Chubb Ltd | 13 853 | 4,7 M $ | 0,48 % |
| 39 | Becton Dickinson & Co | 30 755 | 4,7 M $ | 0,48 % |
| 40 | Sherwin-Williams Co/The | 8 572 | 3 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,4 %
- Finance 18,7 %
- Consommation cyclique 14,1 %
- Communication 13,3 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 1,4 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 5,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,4 %
- TWD 3,0 %
- CHF 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Taïwan 3,0 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Suisse 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 850,2 M $ | 93,36 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 27 M $ | 2,96 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 18,9 M $ | 2,07 % |
| 4 | Suisse | 1 | 14,6 M $ | 1,60 % |
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