Composition de Quality Equity Portfolio
NEUBERGER BERMAN ADVISERS MANAGEMENT TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 822,8 M $ dont 777,5 M $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 37 dans 4 pays
- 10 premières
- 58,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 361 687 | 104 M $ | 12,64 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 388 618 | 80,9 M $ | 9,84 % |
| 3 | Microsoft Corp | 165 389 | 61,2 M $ | 7,44 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 127 899 | 43,7 M $ | 5,31 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 89 242 | 42,8 M $ | 5,20 % |
| 6 | Interactive Brokers Group Inc | 599 400 | 40,2 M $ | 4,89 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 211 940 | 37 M $ | 4,49 % |
| 8 | Apple Inc | 106 870 | 27,1 M $ | 3,30 % |
| 9 | Cencora Inc | 78 746 | 24,7 M $ | 3,01 % |
| 10 | Cigna Group/The | 72 305 | 19,3 M $ | 2,34 % |
| 11 | Arista Networks Inc | 155 773 | 19,1 M $ | 2,32 % |
| 12 | Compass Group PLC | 584 565 | 16,3 M $ | 1,98 % |
| 13 | United Rentals Inc | 22 341 | 16,3 M $ | 1,98 % |
| 14 | Progressive Corp/The | 76 460 | 15,2 M $ | 1,84 % |
| 15 | Coterra Energy Inc | 417 150 | 14,7 M $ | 1,78 % |
| 16 | Kyndryl Holdings Inc | 1 080 022 | 14,2 M $ | 1,72 % |
| 17 | Mastercard Inc | 28 315 | 14,1 M $ | 1,72 % |
| 18 | Roche Holding AG | 35 450 | 14,1 M $ | 1,72 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 19 | 13,6 M $ | 1,66 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 216 000 | 12,5 M $ | 1,52 % |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | 142 905 | 12,2 M $ | 1,48 % |
| 22 | WW Grainger Inc | 10 955 | 11,9 M $ | 1,45 % |
| 23 | DaVita Inc | 76 937 | 11,8 M $ | 1,44 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 72 139 | 11,5 M $ | 1,40 % |
| 25 | Capital One Financial Corp | 61 985 | 11,3 M $ | 1,37 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 36 942 | 10,9 M $ | 1,32 % |
| 27 | GoDaddy Inc | 124 723 | 10,3 M $ | 1,25 % |
| 28 | CSX Corp | 249 787 | 10,3 M $ | 1,25 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 23 909 | 10 M $ | 1,21 % |
| 30 | Intuit Inc | 20 157 | 8,7 M $ | 1,06 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 38 660 | 7,5 M $ | 0,91 % |
| 32 | Bank of America Corp | 153 381 | 7,5 M $ | 0,91 % |
| 33 | Otis Worldwide Corp | 91 269 | 7 M $ | 0,86 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 16 396 | 5,4 M $ | 0,66 % |
| 35 | Becton Dickinson & Co | 30 755 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| 36 | Sherwin-Williams Co/The | 12 511 | 4 M $ | 0,49 % |
| 37 | Waters Corp | 4 162 | 1,2 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Finance 20,0 %
- Consommation cyclique 14,7 %
- Communication 13,4 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 7,1 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation de base 1,6 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 4,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,5 %
- GBP 2,1 %
- CHF 1,8 %
- TWD 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Suisse 1,8 %
- Taïwan 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 734,5 M $ | 94,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 16,3 M $ | 2,10 % |
| 3 | Suisse | 1 | 14,1 M $ | 1,82 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 12,5 M $ | 1,61 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Quality Equity Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008202