Zusammensetzung von Quality Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 822,8 Mio. $ davon 777,5 Mio. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 37 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 58,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 361.687 | 104 Mio. $ | 12,64 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 388.618 | 80,9 Mio. $ | 9,84 % |
| 3 | Microsoft Corp | 165.389 | 61,2 Mio. $ | 7,44 % |
| 4 | Applied Materials Inc | 127.899 | 43,7 Mio. $ | 5,31 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 89.242 | 42,8 Mio. $ | 5,20 % |
| 6 | Interactive Brokers Group Inc | 599.400 | 40,2 Mio. $ | 4,89 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 211.940 | 37 Mio. $ | 4,49 % |
| 8 | Apple Inc | 106.870 | 27,1 Mio. $ | 3,30 % |
| 9 | Cencora Inc | 78.746 | 24,7 Mio. $ | 3,01 % |
| 10 | Cigna Group/The | 72.305 | 19,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | Arista Networks Inc | 155.773 | 19,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Compass Group PLC | 584.565 | 16,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | United Rentals Inc | 22.341 | 16,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | Progressive Corp/The | 76.460 | 15,2 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | Coterra Energy Inc | 417.150 | 14,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 16 | Kyndryl Holdings Inc | 1.080.022 | 14,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | Mastercard Inc | 28.315 | 14,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | Roche Holding AG | 35.450 | 14,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 19 | 13,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 216.000 | 12,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | 142.905 | 12,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | WW Grainger Inc | 10.955 | 11,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 23 | DaVita Inc | 76.937 | 11,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 72.139 | 11,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 25 | Capital One Financial Corp | 61.985 | 11,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 36.942 | 10,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | GoDaddy Inc | 124.723 | 10,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 28 | CSX Corp | 249.787 | 10,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 23.909 | 10 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | Intuit Inc | 20.157 | 8,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 38.660 | 7,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Bank of America Corp | 153.381 | 7,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | Otis Worldwide Corp | 91.269 | 7 Mio. $ | 0,86 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 16.396 | 5,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Becton Dickinson & Co | 30.755 | 4,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Sherwin-Williams Co/The | 12.511 | 4 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Waters Corp | 4.162 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Finanzen 20,0 %
- Zyklischer Konsum 14,7 %
- Kommunikation 13,4 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 7,1 %
- Energie 1,9 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 4,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,5 %
- GBP 2,1 %
- CHF 1,8 %
- TWD 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Schweiz 1,8 %
- Taiwan 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 734,5 Mio. $ | 94,48 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 16,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Schweiz | 1 | 14,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 12,5 Mio. $ | 1,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Quality Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008202