Zusammensetzung von Quality Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 977,8 Mio. $ davon 910,6 Mio. $ in Aktien, 93,1 %
- Positionen
- 40 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 57,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 337.650 | 120,7 Mio. $ | 12,34 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 388.618 | 92,6 Mio. $ | 9,47 % |
| 3 | Applied Materials Inc | 123.327 | 89,2 Mio. $ | 9,12 % |
| 4 | Interactive Brokers Group Inc | 599.400 | 52,2 Mio. $ | 5,34 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 89.242 | 44,7 Mio. $ | 4,57 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 211.940 | 42,4 Mio. $ | 4,34 % |
| 7 | Microsoft Corp | 93.766 | 35 Mio. $ | 3,58 % |
| 8 | Apple Inc | 106.870 | 30,9 Mio. $ | 3,16 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 342.000 | 27 Mio. $ | 2,76 % |
| 10 | Arista Networks Inc | 155.773 | 26,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | United Rentals Inc | 22.341 | 25,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 12 | Cencora Inc | 78.746 | 22,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 13 | Cigna Group/The | 72.305 | 19,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 14 | Compass Group PLC | 584.565 | 18,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 15 | DaVita Inc | 76.937 | 17,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | WW Grainger Inc | 10.955 | 14,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | Roche Holding AG | 35.450 | 14,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | Mastercard Inc | 28.315 | 14,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 19 | 14,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Colgate-Palmolive Co | 142.905 | 13,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | Capital One Financial Corp | 61.985 | 12,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | Kyndryl Holdings Inc | 1.080.022 | 12,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 36.942 | 12,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | Devon Energy Corp | 292.005 | 12,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | CSX Corp | 249.787 | 11,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Trane Technologies PLC | 23.909 | 11,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 27 | Texas Instruments Inc | 38.660 | 11,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | Waters Corp | 29.690 | 11,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | TJX Cos Inc/The | 72.139 | 10,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | GoDaddy Inc | 124.723 | 10,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Bank of America Corp | 153.381 | 8,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Space Exploration Technologies Corp | 47.300 | 8,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 33 | Progressive Corp/The | 30.075 | 6,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | Otis Worldwide Corp | 91.269 | 6,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 16.396 | 5,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 36 | Intuit Inc | 20.157 | 5,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | Markel Group Inc | 2.463 | 4,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | Chubb Ltd | 13.853 | 4,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 39 | Becton Dickinson & Co | 30.755 | 4,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Sherwin-Williams Co/The | 8.572 | 3 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,4 %
- Finanzen 18,7 %
- Zyklischer Konsum 14,1 %
- Kommunikation 13,3 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Energie 1,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 5,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- TWD 3,0 %
- CHF 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Taiwan 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Schweiz 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 37 | 850,2 Mio. $ | 93,36 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 27 Mio. $ | 2,96 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 18,9 Mio. $ | 2,07 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 14,6 Mio. $ | 1,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Quality Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008202