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Composition de SA JPMorgan MFS Core Bond Portfolio

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Actif net
1,8 Md $ dont 9,2 M $ en actions, soit 0,5 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
393 de 156 sociétés
10 premières
0,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street Institutional US Government Money Market Fund 9 235 8449,2 M $0,52 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 393 souches de 156 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp715,4 M $0,87 %
2JPMorgan Chase & Co515,3 M $0,87 %
3Wells Fargo & Co811,1 M $0,63 %
4Morgan Stanley1811,1 M $0,63 %
5Capital One Financial Corp610,3 M $0,58 %
6Deutsche Bank AG108,8 M $0,50 %
7Goldman Sachs Group Inc/The158,5 M $0,48 %
8Boeing Co/The77,9 M $0,44 %
9Charles Schwab Corp/The47 M $0,40 %
10HSBC HOLDINGS PLC86,4 M $0,36 %
11Sumitomo Mitsui Financial Group Inc46,2 M $0,35 %
12UBS Group AG76 M $0,34 %
13Oracle Corp155,7 M $0,32 %
14Regal Rexnord Corp35,5 M $0,31 %
15Salesforce Inc35,3 M $0,30 %
16Rogers Communications Inc25,3 M $0,30 %
17Citigroup Inc105,2 M $0,29 %
18Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.45,1 M $0,29 %
19Fairfax Financial Holdings Ltd34,9 M $0,28 %
20Global Payments Inc54,8 M $0,27 %
21Eni SpA34,8 M $0,27 %
22Paychex Inc14,5 M $0,25 %
23BARCLAYS PLC54,4 M $0,25 %
24Arrow Electronics Inc23,9 M $0,22 %
25UnitedHealth Group Inc43,9 M $0,22 %
26Philip Morris International Inc33,7 M $0,21 %
27Targa Resources Corp33,6 M $0,20 %
28Westinghouse Air Brake Technologies Corp13,6 M $0,20 %
29Vodafone Group PLC33,6 M $0,20 %
30Broadcom Inc33,5 M $0,20 %
31Enbridge Inc43,3 M $0,19 %
32CHENIERE ENERGY PARTNERS LP13,2 M $0,18 %
33JAPAN TOBACCO INC13,2 M $0,18 %
34Iron Mountain Inc13,1 M $0,18 %
35Fiserv Inc33,1 M $0,17 %
36Equinix Inc23 M $0,17 %
37Penske Automotive Group Inc13 M $0,17 %
38SBA Communications Corp32,8 M $0,16 %
39Marathon Petroleum Corp22,7 M $0,15 %
40MPLX LP12,6 M $0,15 %
41CaixaBank SA22,5 M $0,14 %
42Jefferies Financial Group Inc12,3 M $0,13 %
43Societe Generale SA32,2 M $0,13 %
44Humana Inc12,1 M $0,12 %
45Mizuho Financial Group Inc42 M $0,11 %
46AbbVie Inc62 M $0,11 %
47Amazon.com Inc52 M $0,11 %
48NATWEST GROUP PLC51,9 M $0,11 %
49EQT Corp31,9 M $0,11 %
50Meta Platforms Inc61,9 M $0,10 %
51Dick's Sporting Goods Inc11,8 M $0,10 %
52Post Holdings Inc21,8 M $0,10 %
53BNP Paribas SA31,8 M $0,10 %
54Amgen Inc41,7 M $0,10 %
55ENERGY TRANSFER LP41,7 M $0,10 %
56American Electric Power Co Inc11,7 M $0,09 %
57NISOURCE INC21,7 M $0,09 %
58AIB Group PLC21,6 M $0,09 %
59KBC Group NV21,6 M $0,09 %
60AT&T Inc31,6 M $0,09 %
61PNC Financial Services Group Inc/The31,6 M $0,09 %
62LLOYDS BANKING GROUP PLC21,6 M $0,09 %
63Marriott International Inc/MD11,5 M $0,09 %
64Space Exploration Technologies Corp21,5 M $0,09 %
65Brown & Brown Inc21,5 M $0,08 %
66Comcast Corp41,4 M $0,08 %
67Truist Financial Corp31,4 M $0,08 %
68Danske Bank A/S31,4 M $0,08 %
69Marvell Technology Inc21,3 M $0,07 %
70Banco Santander SA21,2 M $0,07 %
71Credit Agricole SA21,1 M $0,06 %
72Vulcan Materials Co11,1 M $0,06 %
73Intercontinental Exchange Inc11 M $0,06 %
74RTX Corp5997,9 k $0,06 %
75American Express Co3975,2 k $0,06 %
76Quanta Services Inc2928,1 k $0,05 %
77Alphabet Inc3911,5 k $0,05 %
78Orange SA1828,7 k $0,05 %
79ABN AMRO Bank NV2773 k $0,04 %
80Cencora Inc1766,8 k $0,04 %
81Nationwide Building Society1764,8 k $0,04 %
82Nomura Holdings Inc2759,8 k $0,04 %
83American Tower Corp2749,1 k $0,04 %
84Constellation Brands Inc1748,8 k $0,04 %
85Takeda Pharmaceutical Co Ltd2717,3 k $0,04 %
86Element Fleet Management Corp1716,9 k $0,04 %
87Bank of Ireland Group PLC2707,3 k $0,04 %
88CNH Industrial NV1705,3 k $0,04 %
89AES Corp/The1698,7 k $0,04 %
90ING Groep NV2697,2 k $0,04 %
91DNB Bank ASA2696,1 k $0,04 %
92Southern Co/The1690,6 k $0,04 %
93NRG ENERGY INC2677,3 k $0,04 %
94Honeywell Aerospace Inc1670 k $0,04 %
95L3Harris Technologies Inc2639,4 k $0,04 %
96Bristol-Myers Squibb Co3618,7 k $0,03 %
97Cigna Group/The1616,9 k $0,03 %
98KeyCorp2576,5 k $0,03 %
99Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1572,5 k $0,03 %
100BAE SYSTEMS PLC2564,6 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis19,2 M $100,00 %
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