Zusammensetzung von SA JPMorgan MFS Core Bond Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 9,2 Mio. $ in Aktien, 0,5 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 393 von 156 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 9.235.844 | 9,2 Mio. $ | 0,52 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 393 Anleihen von 156 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 15,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 15,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 8 | 11,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | Morgan Stanley | 18 | 11,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Capital One Financial Corp | 6 | 10,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | Deutsche Bank AG | 10 | 8,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 | 8,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 8 | Boeing Co/The | 7 | 7,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 4 | 7 Mio. $ | 0,40 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 8 | 6,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 12 | UBS Group AG | 7 | 6 Mio. $ | 0,34 % |
| 13 | Oracle Corp | 15 | 5,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 14 | Regal Rexnord Corp | 3 | 5,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 15 | Salesforce Inc | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 16 | Rogers Communications Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 17 | Citigroup Inc | 10 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 18 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 19 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 20 | Global Payments Inc | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 21 | Eni SpA | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 22 | Paychex Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 23 | BARCLAYS PLC | 5 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 24 | Arrow Electronics Inc | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 26 | Philip Morris International Inc | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 27 | Targa Resources Corp | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 28 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 29 | Vodafone Group PLC | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 30 | Broadcom Inc | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 31 | Enbridge Inc | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 32 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 33 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 34 | Iron Mountain Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 35 | Fiserv Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 36 | Equinix Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 37 | Penske Automotive Group Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 38 | SBA Communications Corp | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 39 | Marathon Petroleum Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 40 | MPLX LP | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 41 | CaixaBank SA | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 42 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 43 | Societe Generale SA | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 44 | Humana Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 45 | Mizuho Financial Group Inc | 4 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 46 | AbbVie Inc | 6 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 47 | Amazon.com Inc | 5 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 48 | NATWEST GROUP PLC | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 49 | EQT Corp | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 50 | Meta Platforms Inc | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 51 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | Post Holdings Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 54 | Amgen Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 55 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 56 | American Electric Power Co Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 57 | NISOURCE INC | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 58 | AIB Group PLC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 59 | KBC Group NV | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 60 | AT&T Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 61 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 62 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 63 | Marriott International Inc/MD | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 64 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 65 | Brown & Brown Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 66 | Comcast Corp | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 67 | Truist Financial Corp | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 68 | Danske Bank A/S | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 69 | Marvell Technology Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | Banco Santander SA | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | Credit Agricole SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 72 | Vulcan Materials Co | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 73 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 74 | RTX Corp | 5 | 997.946,2 $ | 0,06 % |
| 75 | American Express Co | 3 | 975.170,9 $ | 0,06 % |
| 76 | Quanta Services Inc | 2 | 928.128,4 $ | 0,05 % |
| 77 | Alphabet Inc | 3 | 911.485,6 $ | 0,05 % |
| 78 | Orange SA | 1 | 828.737 $ | 0,05 % |
| 79 | ABN AMRO Bank NV | 2 | 772.997,1 $ | 0,04 % |
| 80 | Cencora Inc | 1 | 766.811,7 $ | 0,04 % |
| 81 | Nationwide Building Society | 1 | 764.770,4 $ | 0,04 % |
| 82 | Nomura Holdings Inc | 2 | 759.832,6 $ | 0,04 % |
| 83 | American Tower Corp | 2 | 749.138,5 $ | 0,04 % |
| 84 | Constellation Brands Inc | 1 | 748.764,3 $ | 0,04 % |
| 85 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 | 717.303,4 $ | 0,04 % |
| 86 | Element Fleet Management Corp | 1 | 716.852,5 $ | 0,04 % |
| 87 | Bank of Ireland Group PLC | 2 | 707.323,7 $ | 0,04 % |
| 88 | CNH Industrial NV | 1 | 705.315,3 $ | 0,04 % |
| 89 | AES Corp/The | 1 | 698.660,6 $ | 0,04 % |
| 90 | ING Groep NV | 2 | 697.204,9 $ | 0,04 % |
| 91 | DNB Bank ASA | 2 | 696.071,7 $ | 0,04 % |
| 92 | Southern Co/The | 1 | 690.597,8 $ | 0,04 % |
| 93 | NRG ENERGY INC | 2 | 677.335,2 $ | 0,04 % |
| 94 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 669.970,5 $ | 0,04 % |
| 95 | L3Harris Technologies Inc | 2 | 639.378 $ | 0,04 % |
| 96 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 | 618.691,2 $ | 0,03 % |
| 97 | Cigna Group/The | 1 | 616.860,6 $ | 0,03 % |
| 98 | KeyCorp | 2 | 576.516 $ | 0,03 % |
| 99 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 572.484,9 $ | 0,03 % |
| 100 | BAE SYSTEMS PLC | 2 | 564.621,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 9,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA JPMorgan MFS Core Bond Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008102