Composition de SA Morgan Stanley International Equities Portfolio
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- Actif net
- 329,4 M $ dont 321,3 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 332 dans 25 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Arkema SA | 855 | 58,1 k $ | 0,02 % |
| 302 | Tryg A/S | 2 384 | 56,9 k $ | 0,02 % |
| 303 | GPT Group/The | 15 304 | 55,4 k $ | 0,02 % |
| 304 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 16 000 | 54,3 k $ | 0,02 % |
| 305 | Evonik Industries AG | 2 673 | 54,1 k $ | 0,02 % |
| 306 | TOPPAN Holdings Inc | 1 900 | 53,7 k $ | 0,02 % |
| 307 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 213 | 51,9 k $ | 0,02 % |
| 308 | Kandenko Co Ltd | 1 400 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 309 | Mondi PLC | 3 594 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 310 | Zurich Insurance Group AG | 50 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 311 | Fuji Corp/Aichi | 800 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 312 | Air Liquide SA | 181 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 313 | Dassault Systemes SE | 1 483 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 314 | Pernod Ricard SA | 433 | 34 k $ | 0,01 % |
| 315 | SOITEC | 279 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 316 | Raiffeisen Bank International AG | 481 | 33 k $ | 0,01 % |
| 317 | Azimut Holding SpA | 749 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 318 | Compass Group PLC | 952 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 319 | Wise Group PLC | 2 441 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 320 | Nintendo Co Ltd | 600 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 321 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 1 000 | 24 k $ | 0,01 % |
| 322 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 500 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 323 | Experian PLC | 591 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 324 | SBI Holdings Inc | 1 100 | 21 k $ | 0,01 % |
| 325 | Hannover Rueck SE | 65 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 326 | Worley Ltd | 2 378 | 17,6 k $ | 0,01 % |
| 327 | ASMPT Ltd | 900 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 328 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 2 000 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| 329 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 748 | 16 k $ | 0,00 % |
| 330 | IG Group Holdings PLC | 687 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 331 | Talanx AG | 75 | 10 k $ | 0,00 % |
| 332 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 800 | 8,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,0 %
- Industrie 14,1 %
- Technologie 7,5 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 3,8 %
- Communication 3,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 33,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,4 %
- JPY 23,7 %
- GBP 15,7 %
- CHF 8,1 %
- AUD 6,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,5 %
- NOK 1,2 %
- ILS 1,2 %
- SGD 0,7 %
- USD 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 15,5 %
- France 9,9 %
- Allemagne 9,7 %
- Suisse 8,3 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Italie 4,5 %
- Espagne 4,4 %
- Suède 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,5 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 92 | 76,1 M $ | 23,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 40 | 49,9 M $ | 15,53 % |
| 3 | France | 27 | 31,7 M $ | 9,88 % |
| 4 | Allemagne | 22 | 31,1 M $ | 9,67 % |
| 5 | Suisse | 19 | 26,7 M $ | 8,32 % |
| 6 | Australie | 28 | 22 M $ | 6,84 % |
| 7 | Pays-Bas | 10 | 18,7 M $ | 5,83 % |
| 8 | Italie | 12 | 14,5 M $ | 4,52 % |
| 9 | Espagne | 12 | 14,1 M $ | 4,38 % |
| 10 | Suède | 15 | 7,8 M $ | 2,42 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 5,7 M $ | 1,78 % |
| 12 | Danemark | 7 | 4,8 M $ | 1,51 % |
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