Composition de SA Morgan Stanley International Equities Portfolio
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- Actif net
- 329,4 M $ dont 321,3 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 332 dans 25 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Prysmian SpA | 2 411 | 333,7 k $ | 0,10 % |
| 202 | United Overseas Bank Ltd | 9 400 | 318,3 k $ | 0,10 % |
| 203 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 9 800 | 317,3 k $ | 0,10 % |
| 204 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 7 200 | 312,5 k $ | 0,09 % |
| 205 | Genmab A/S | 1 076 | 310 k $ | 0,09 % |
| 206 | Amplifon SpA | 21 685 | 304,3 k $ | 0,09 % |
| 207 | Santos Ltd | 54 773 | 303,6 k $ | 0,09 % |
| 208 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2 341 | 298,6 k $ | 0,09 % |
| 209 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 5 975 | 297,4 k $ | 0,09 % |
| 210 | Orange SA | 15 445 | 295,2 k $ | 0,09 % |
| 211 | Burberry Group PLC | 18 183 | 295,1 k $ | 0,09 % |
| 212 | Taisei Corp | 3 600 | 292,6 k $ | 0,09 % |
| 213 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 3 885 | 289,6 k $ | 0,09 % |
| 214 | Cellnex Telecom SA | 9 259 | 286,9 k $ | 0,09 % |
| 215 | Swire Pacific Ltd | 22 500 | 285,7 k $ | 0,09 % |
| 216 | Fresenius SE & Co KGaA | 5 497 | 282,4 k $ | 0,09 % |
| 217 | SoftBank Corp | 197 500 | 277,3 k $ | 0,08 % |
| 218 | South32 Ltd | 87 382 | 277,2 k $ | 0,08 % |
| 219 | DAIFUKU CO LTD | 7 100 | 261,9 k $ | 0,08 % |
| 220 | Investor AB | 6 012 | 259,9 k $ | 0,08 % |
| 221 | Anritsu Corp | 11 800 | 258,9 k $ | 0,08 % |
| 222 | Volvo AB | 6 730 | 257,4 k $ | 0,08 % |
| 223 | MTU Aero Engines AG | 607 | 253,6 k $ | 0,08 % |
| 224 | SHIMIZU CORP | 17 100 | 253,1 k $ | 0,08 % |
| 225 | LEG Immobilien SE | 4 190 | 251,5 k $ | 0,08 % |
| 226 | Kerry Group PLC | 2 592 | 248,4 k $ | 0,08 % |
| 227 | Seatrium Ltd | 146 900 | 246,4 k $ | 0,07 % |
| 228 | Valeo SE | 14 063 | 241,9 k $ | 0,07 % |
| 229 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 10 600 | 240,5 k $ | 0,07 % |
| 230 | Shiseido Co Ltd | 12 100 | 239,1 k $ | 0,07 % |
| 231 | Adyen NV | 235 | 238,4 k $ | 0,07 % |
| 232 | NATIONAL GRID PLC | 14 093 | 225,5 k $ | 0,07 % |
| 233 | Sony Financial Group Inc | 228 000 | 223,6 k $ | 0,07 % |
| 234 | Kongsberg Gruppen ASA | 7 118 | 222,6 k $ | 0,07 % |
| 235 | BE Semiconductor Industries NV | 952 | 221 k $ | 0,07 % |
| 236 | Airbus SE | 944 | 220,7 k $ | 0,07 % |
| 237 | Roche Holding AG | 473 | 209,9 k $ | 0,06 % |
| 238 | Vonovia SE | 8 640 | 209,7 k $ | 0,06 % |
| 239 | Melrose Industries PLC | 33 399 | 205,1 k $ | 0,06 % |
| 240 | Norsk Hydro ASA | 22 146 | 202,5 k $ | 0,06 % |
| 241 | Amadeus IT Group SA | 3 252 | 202,1 k $ | 0,06 % |
| 242 | Seiko Epson Corp | 10 800 | 201,3 k $ | 0,06 % |
| 243 | LY Corp | 70 300 | 197,6 k $ | 0,06 % |
| 244 | QIAGEN NV | 4 764 | 196,3 k $ | 0,06 % |
| 245 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 19 660 | 196,1 k $ | 0,06 % |
| 246 | Unicaja Banco SA | 50 006 | 192,1 k $ | 0,06 % |
| 247 | Capgemini SE | 1 613 | 192,1 k $ | 0,06 % |
| 248 | Pan Pacific International Holdings Corp | 32 600 | 185,2 k $ | 0,06 % |
| 249 | Nippon Sanso Holdings Corp | 4 900 | 178,3 k $ | 0,05 % |
| 250 | 3i Group PLC | 4 572 | 176,9 k $ | 0,05 % |
| 251 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 5 200 | 174,3 k $ | 0,05 % |
| 252 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 764 | 169,6 k $ | 0,05 % |
| 253 | Helvetia Baloise Holding AG | 614 | 164,7 k $ | 0,05 % |
| 254 | Atlas Copco AB | 7 707 | 163,1 k $ | 0,05 % |
| 255 | Lonza Group AG | 232 | 161,3 k $ | 0,05 % |
| 256 | Meridian Energy Ltd | 47 255 | 158,7 k $ | 0,05 % |
| 257 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 1 500 | 157 k $ | 0,05 % |
| 258 | L'Oreal SA | 345 | 153,8 k $ | 0,05 % |
| 259 | Honda Motor Co Ltd | 15 200 | 153,7 k $ | 0,05 % |
| 260 | Smiths Group PLC | 4 081 | 145,6 k $ | 0,04 % |
| 261 | DISCO CORP | 400 | 143,8 k $ | 0,04 % |
| 262 | CENTRICA PLC | 68 367 | 142,8 k $ | 0,04 % |
| 263 | Asahi Kasei Corp | 13 100 | 141,2 k $ | 0,04 % |
| 264 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2 800 | 141,1 k $ | 0,04 % |
| 265 | Grifols SA | 11 713 | 134,6 k $ | 0,04 % |
| 266 | Nordea Bank Abp | 6 593 | 133,2 k $ | 0,04 % |
| 267 | ANTOFAGASTA PLC | 2 634 | 130,4 k $ | 0,04 % |
| 268 | Rohm Co Ltd | 4 900 | 130,1 k $ | 0,04 % |
| 269 | Eiffage SA | 912 | 129,9 k $ | 0,04 % |
| 270 | Telstra Group Ltd | 36 294 | 128,2 k $ | 0,04 % |
| 271 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 5 200 | 125,8 k $ | 0,04 % |
| 272 | Sumitomo Corp | 11 800 | 124,1 k $ | 0,04 % |
| 273 | Umicore SA | 4 747 | 119,6 k $ | 0,04 % |
| 274 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 444 000 | 117,8 k $ | 0,04 % |
| 275 | Brambles Ltd | 8 452 | 116,2 k $ | 0,04 % |
| 276 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 56 800 | 110,3 k $ | 0,03 % |
| 277 | SIG Group AG | 6 051 | 110 k $ | 0,03 % |
| 278 | Aisin Corp | 7 500 | 104,5 k $ | 0,03 % |
| 279 | Givaudan SA | 26 | 103,9 k $ | 0,03 % |
| 280 | Origin Energy Ltd | 13 457 | 101,8 k $ | 0,03 % |
| 281 | Julius Baer Group Ltd | 1 159 | 101,7 k $ | 0,03 % |
| 282 | Euronext NV | 528 | 96,6 k $ | 0,03 % |
| 283 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 3 500 | 90,3 k $ | 0,03 % |
| 284 | Stockland | 29 079 | 87,5 k $ | 0,03 % |
| 285 | Link REIT | 17 400 | 86,9 k $ | 0,03 % |
| 286 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 1 600 | 86,7 k $ | 0,03 % |
| 287 | Fukuoka Financial Group Inc | 1 800 | 82,8 k $ | 0,03 % |
| 288 | Sampo Oyj | 7 224 | 80,2 k $ | 0,02 % |
| 289 | NSK Ltd | 10 800 | 76,9 k $ | 0,02 % |
| 290 | Orsted AS | 3 363 | 75,1 k $ | 0,02 % |
| 291 | Securitas AB | 4 575 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 292 | Sonova Holding AG | 261 | 71,1 k $ | 0,02 % |
| 293 | Bankinter SA | 3 805 | 69,9 k $ | 0,02 % |
| 294 | OMV AG | 955 | 69,9 k $ | 0,02 % |
| 295 | Cie de Saint-Gobain SA | 713 | 67 k $ | 0,02 % |
| 296 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 2 668 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 297 | Nexi SpA | 13 009 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 298 | Perseus Mining Ltd | 18 386 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 299 | Entain PLC | 8 396 | 62 k $ | 0,02 % |
| 300 | Kao Corp | 2 900 | 59,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,0 %
- Industrie 14,1 %
- Technologie 7,5 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 3,8 %
- Communication 3,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 33,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,4 %
- JPY 23,7 %
- GBP 15,7 %
- CHF 8,1 %
- AUD 6,8 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,5 %
- NOK 1,2 %
- ILS 1,2 %
- SGD 0,7 %
- USD 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,7 %
- Royaume-Uni 15,5 %
- France 9,9 %
- Allemagne 9,7 %
- Suisse 8,3 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Italie 4,5 %
- Espagne 4,4 %
- Suède 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,5 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 92 | 76,1 M $ | 23,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 40 | 49,9 M $ | 15,53 % |
| 3 | France | 27 | 31,7 M $ | 9,88 % |
| 4 | Allemagne | 22 | 31,1 M $ | 9,67 % |
| 5 | Suisse | 19 | 26,7 M $ | 8,32 % |
| 6 | Australie | 28 | 22 M $ | 6,84 % |
| 7 | Pays-Bas | 10 | 18,7 M $ | 5,83 % |
| 8 | Italie | 12 | 14,5 M $ | 4,52 % |
| 9 | Espagne | 12 | 14,1 M $ | 4,38 % |
| 10 | Suède | 15 | 7,8 M $ | 2,42 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 5,7 M $ | 1,78 % |
| 12 | Danemark | 7 | 4,8 M $ | 1,51 % |
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