Portefeuille de SA Franklin Small Company Value Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · 85 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 295,1 M $ · Dix premières lignes : 28.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 86,1 %
- GBP 10,0 %
- CAD 3,4 %
- EUR 0,5 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 83,3 %
- GB 10,6 %
- CA 3,4 %
- JE 1,8 %
- BE 0,5 %
- BM 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 72 | 241,2 M $ | 83,31 % |
| GB | 8 | 30,7 M $ | 10,60 % |
| CA | 2 | 10 M $ | 3,44 % |
| JE | 1 | 5,3 M $ | 1,83 % |
| BE | 1 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| BM | 1 | 907,9 k $ | 0,31 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Regal Rexnord Corp | 42 630 | 9,2 M $ | 3,11 % |
| Benchmark Electronics Inc | 110 769 | 9,1 M $ | 3,08 % |
| Whitecap Resources Inc | 764 565 | 9 M $ | 3,06 % |
| ACI Worldwide Inc | 208 293 | 9 M $ | 3,05 % |
| Select Water Solutions Inc | 477 341 | 8 M $ | 2,71 % |
| Columbia Banking System Inc | 267 193 | 7,9 M $ | 2,68 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 79 030 | 7,7 M $ | 2,62 % |
| WSFS Financial Corp | 102 657 | 7,4 M $ | 2,50 % |
| CNO Financial Group Inc | 164 239 | 7,3 M $ | 2,47 % |
| Valmont Industries Inc | 14 188 | 7,2 M $ | 2,44 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 277 462 | 7,1 M $ | 2,41 % |
| Envista Holdings Corp | 244 216 | 6,3 M $ | 2,15 % |
| Commercial Metals Co | 87 029 | 6 M $ | 2,03 % |
| Horace Mann Educators Corp | 130 797 | 5,9 M $ | 2,01 % |
| Elementis PLC | 2 885 495 | 5,8 M $ | 1,98 % |
| Vontier Corp | 161 131 | 5,8 M $ | 1,96 % |
| Avient Corp | 154 962 | 5,7 M $ | 1,95 % |
| EnerSys | 26 516 | 5,7 M $ | 1,92 % |
| MKS Inc | 19 928 | 5,7 M $ | 1,92 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 141 214 | 5,3 M $ | 1,80 % |
| Rosebank Industries PLC | 1 047 140 | 5,3 M $ | 1,79 % |
| Hunting PLC | 662 820 | 4,6 M $ | 1,55 % |
| QinetiQ Group PLC | 752 044 | 4,6 M $ | 1,54 % |
| First Bancorp/Southern Pines NC | 75 885 | 4,4 M $ | 1,48 % |
| Brady Corp | 53 430 | 4,4 M $ | 1,48 % |
| Bruker Corp | 113 023 | 4,1 M $ | 1,41 % |
| Brunswick Corp/DE | 49 274 | 3,9 M $ | 1,33 % |
| MSA Safety Inc | 22 873 | 3,8 M $ | 1,29 % |
| German American Bancorp Inc | 87 734 | 3,8 M $ | 1,28 % |
| Mueller Water Products Inc | 134 833 | 3,8 M $ | 1,27 % |
| TriCo Bancshares | 71 415 | 3,6 M $ | 1,22 % |
| Liberty Energy Inc | 104 024 | 3,5 M $ | 1,19 % |
| Ryerson Holding Corp | 125 329 | 3,5 M $ | 1,18 % |
| Camden National Corp | 71 996 | 3,5 M $ | 1,18 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 108 397 | 3,4 M $ | 1,16 % |
| Black Hills Corp | 45 240 | 3,4 M $ | 1,15 % |
| Gap Inc/The | 134 891 | 3,3 M $ | 1,12 % |
| Babcock International Group PLC | 211 065 | 3,2 M $ | 1,07 % |
| UFP Industries Inc | 35 208 | 3,2 M $ | 1,07 % |
| Ashland Inc | 58 606 | 3,1 M $ | 1,06 % |
| First Commonwealth Financial Corp | 168 604 | 3,1 M $ | 1,05 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 36 140 | 3,1 M $ | 1,04 % |
| Independence Realty Trust Inc | 182 838 | 3 M $ | 1,01 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 80 443 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| Onto Innovation Inc | 9 641 | 2,8 M $ | 0,96 % |
| Victory Capital Holdings Inc | 34 419 | 2,7 M $ | 0,92 % |
| IDACORP Inc | 17 906 | 2,6 M $ | 0,90 % |
| Crocs Inc | 25 820 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| Oxford Instruments PLC | 65 826 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 54 867 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| Selective Insurance Group Inc | 29 822 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| Kite Realty Group Trust | 94 566 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| La-Z-Boy Inc | 71 130 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 37 774 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| Oceaneering International Inc | 57 893 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| Oshkosh Corp | 12 884 | 2 M $ | 0,68 % |
| Boyd Gaming Corp | 21 484 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| Cohu Inc | 37 328 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| Resideo Technologies Inc | 41 827 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| STAG Industrial Inc | 44 686 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 140 966 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| Dr Martens PLC | 1 833 943 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| Melexis NV | 17 467 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 7 228 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| Melrose Industries PLC | 196 537 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| Louisiana-Pacific Corp | 17 904 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 14 767 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| Group 1 Automotive Inc | 3 361 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| Washington Trust Bancorp Inc | 37 123 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| American Woodmark Corp | 24 983 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| Meritage Homes Corp | 16 169 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 23 670 | 985,6 k $ | 0,33 % |
| ATS Corp | 28 816 | 934,9 k $ | 0,32 % |
| Signet Jewelers Ltd | 10 198 | 907,9 k $ | 0,31 % |
| Century Communities Inc | 16 119 | 903 k $ | 0,31 % |
| Synaptics Inc | 8 676 | 812 k $ | 0,28 % |
| Aevex Corp | 25 875 | 782,7 k $ | 0,27 % |
| M/I Homes Inc | 5 547 | 729,4 k $ | 0,25 % |
| Element Solutions Inc | 15 363 | 654,3 k $ | 0,22 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 9 985 | 547,6 k $ | 0,19 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 6 743 | 409,6 k $ | 0,14 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 9 964 | 403,9 k $ | 0,14 % |
| Peoples Bancorp Inc/OH | 8 954 | 308 k $ | 0,10 % |
| Central BanCo Inc | 5 745 | 155,2 k $ | 0,05 % |
| TWFG Inc | 476 | 8,8 k $ | 0,00 % |