Composition de SA Franklin Small Company Value Portfolio
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- Actif net
- 300,2 M $ dont 292,4 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 94 dans 7 pays
- 10 premières
- 26,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACI Worldwide Inc | 177 822 | 10,2 M $ | 3,40 % |
| 2 | Ashland Inc | 133 108 | 9,7 M $ | 3,22 % |
| 3 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 1 819 191 | 8,3 M $ | 2,76 % |
| 4 | SOUTHSTATE BANK CORP | 75 937 | 8 M $ | 2,66 % |
| 5 | CNO Financial Group Inc | 143 974 | 7,9 M $ | 2,64 % |
| 6 | WSFS Financial Corp | 98 471 | 7,9 M $ | 2,63 % |
| 7 | Columbia Banking System Inc | 248 152 | 7,8 M $ | 2,59 % |
| 8 | Select Water Solutions Inc | 413 428 | 7,7 M $ | 2,55 % |
| 9 | Elementis PLC | 2 885 495 | 6,9 M $ | 2,31 % |
| 10 | Atlantic Union Bankshares Corp | 148 261 | 6,3 M $ | 2,10 % |
| 11 | Bruker Corp | 99 861 | 6,3 M $ | 2,09 % |
| 12 | Horace Mann Educators Corp | 116 949 | 6,1 M $ | 2,03 % |
| 13 | Oceaneering International Inc | 124 698 | 6,1 M $ | 2,03 % |
| 14 | Ovintiv Inc | 96 824 | 6 M $ | 2,01 % |
| 15 | Oshkosh Corp | 38 381 | 5,5 M $ | 1,82 % |
| 16 | Crocs Inc | 41 241 | 5,3 M $ | 1,76 % |
| 17 | Mueller Water Products Inc | 203 362 | 5,1 M $ | 1,71 % |
| 18 | Envista Holdings Corp | 185 786 | 5,1 M $ | 1,69 % |
| 19 | First Bancorp/Southern Pines NC | 75 885 | 4,8 M $ | 1,59 % |
| 20 | German American Bancorp Inc | 91 270 | 4,6 M $ | 1,55 % |
| 21 | QinetiQ Group PLC | 679 362 | 4,6 M $ | 1,55 % |
| 22 | Ryerson Holding Corp | 158 462 | 4,4 M $ | 1,47 % |
| 23 | Melrose Industries PLC | 700 862 | 4,3 M $ | 1,43 % |
| 24 | Gates Industrial Corp Ltd | 153 542 | 4,3 M $ | 1,43 % |
| 25 | Seacoast Banking Corp of Florida | 122 150 | 4,2 M $ | 1,41 % |
| 26 | Louisiana-Pacific Corp | 58 570 | 4,2 M $ | 1,41 % |
| 27 | Camden National Corp | 71 996 | 4,2 M $ | 1,39 % |
| 28 | TriCo Bancshares | 71 415 | 4,1 M $ | 1,37 % |
| 29 | MSA Safety Inc | 21 204 | 4 M $ | 1,34 % |
| 30 | Independence Realty Trust Inc | 231 457 | 3,8 M $ | 1,28 % |
| 31 | Synaptics Inc | 34 168 | 3,7 M $ | 1,22 % |
| 32 | First Commonwealth Financial Corp | 168 604 | 3,6 M $ | 1,21 % |
| 33 | Brunswick Corp/DE | 45 392 | 3,6 M $ | 1,19 % |
| 34 | Fortune Brands Innovations Inc | 70 114 | 3,5 M $ | 1,15 % |
| 35 | Commercial Metals Co | 48 947 | 3,4 M $ | 1,12 % |
| 36 | Babcock International Group PLC | 211 065 | 3,2 M $ | 1,07 % |
| 37 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 74 808 | 3 M $ | 1,00 % |
| 38 | Black Hills Corp | 41 480 | 3 M $ | 0,98 % |
| 39 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 80 271 | 2,9 M $ | 0,98 % |
| 40 | Selective Insurance Group Inc | 29 822 | 2,8 M $ | 0,94 % |
| 41 | Universal Display Corp | 34 617 | 2,8 M $ | 0,92 % |
| 42 | Group 1 Automotive Inc | 9 658 | 2,8 M $ | 0,92 % |
| 43 | Hunting PLC | 459 929 | 2,7 M $ | 0,92 % |
| 44 | Signet Jewelers Ltd | 27 104 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 45 | La-Z-Boy Inc | 62 260 | 2,5 M $ | 0,82 % |
| 46 | Victory Capital Holdings Inc | 23 724 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 47 | Avient Corp | 62 794 | 2,3 M $ | 0,76 % |
| 48 | IDACORP Inc | 15 930 | 2,3 M $ | 0,76 % |
| 49 | Spire Inc | 27 624 | 2,2 M $ | 0,73 % |
| 50 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 46 873 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| 51 | Benchmark Electronics Inc | 26 640 | 2,1 M $ | 0,71 % |
| 52 | Kite Realty Group Trust | 72 758 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 53 | Oxford Instruments PLC | 54 668 | 2 M $ | 0,67 % |
| 54 | First Interstate BancSystem Inc | 52 313 | 2 M $ | 0,66 % |
| 55 | UFP Industries Inc | 22 676 | 2 M $ | 0,66 % |
| 56 | JADE BIOSCIENCES INC | 99 410 | 2 M $ | 0,65 % |
| 57 | Dr Martens PLC | 1 833 943 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 58 | Valmont Industries Inc | 3 988 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 59 | Eldorado Gold Corp | 63 373 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 60 | Vontier Corp | 58 878 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 61 | Bread Financial Holdings Inc | 17 090 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 62 | Brady Corp | 18 624 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 63 | Resideo Technologies Inc | 50 480 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 64 | Patterson-UTI Energy Inc | 163 836 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 65 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 3 829 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 66 | M/I Homes Inc | 10 206 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 67 | TWFG Inc | 55 015 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 68 | ERO Copper Corp | 54 593 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 69 | Regal Rexnord Corp | 7 055 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 70 | Washington Trust Bancorp Inc | 37 123 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 71 | EnerSys | 7 475 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 72 | Melexis NV | 16 835 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 73 | Hilton Grand Vacations Inc | 28 729 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 74 | STAG Industrial Inc | 32 745 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 75 | Rogers Corp | 10 118 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 76 | Whitecap Resources Inc | 104 340 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 77 | Academy Sports & Outdoors Inc | 25 926 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 78 | WillScot Holdings Corp | 50 661 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 79 | Highwoods Properties Inc | 36 812 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 80 | Meritage Homes Corp | 16 169 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 81 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 14 767 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 82 | Century Communities Inc | 16 119 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 83 | Masterbrand Inc | 128 662 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 84 | HNI Corp | 22 033 | 991,7 k $ | 0,33 % |
| 85 | Boyd Gaming Corp | 11 034 | 938,6 k $ | 0,31 % |
| 86 | Liberty Energy Inc | 46 851 | 876,6 k $ | 0,29 % |
| 87 | Lincoln International Inc | 31 168 | 648,3 k $ | 0,22 % |
| 88 | TETRA Technologies Inc | 74 019 | 569,9 k $ | 0,19 % |
| 89 | Glanbia PLC | 17 922 | 475,5 k $ | 0,16 % |
| 90 | Chemring Group PLC | 57 576 | 458,7 k $ | 0,15 % |
| 91 | Peoples Bancorp Inc/OH | 8 954 | 373 k $ | 0,12 % |
| 92 | Genus PLC | 8 962 | 264,8 k $ | 0,09 % |
| 93 | Hanover Insurance Group Inc/The | 830 | 193,1 k $ | 0,06 % |
| 94 | Central BanCo Inc | 5 745 | 188,4 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,1 %
- Non attribué 97,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 86,4 %
- GBP 11,9 %
- CAD 1,1 %
- EUR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,8 %
- Royaume-Uni 9,8 %
- Jersey 2,8 %
- Bermudes 2,3 %
- Canada 1,6 %
- Belgique 0,5 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 76 | 242,2 M $ | 82,84 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 28,7 M $ | 9,81 % |
| 3 | Jersey | 1 | 8,3 M $ | 2,83 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 6,8 M $ | 2,33 % |
| 5 | Canada | 3 | 4,6 M $ | 1,58 % |
| 6 | Belgique | 1 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 7 | Irlande | 1 | 475,5 k $ | 0,16 % |
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