Composition de SA Franklin Small Company Value Portfolio
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- Actif net
- 295,1 M $ dont 289,5 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 85 dans 6 pays
- 10 premières
- 27,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regal Rexnord Corp | 42 630 | 9,2 M $ | 3,11 % |
| 2 | Benchmark Electronics Inc | 110 769 | 9,1 M $ | 3,08 % |
| 3 | Whitecap Resources Inc | 764 565 | 9 M $ | 3,06 % |
| 4 | ACI Worldwide Inc | 208 293 | 9 M $ | 3,05 % |
| 5 | Select Water Solutions Inc | 477 341 | 8 M $ | 2,71 % |
| 6 | Columbia Banking System Inc | 267 193 | 7,9 M $ | 2,68 % |
| 7 | SOUTHSTATE BANK CORP | 79 030 | 7,7 M $ | 2,62 % |
| 8 | WSFS Financial Corp | 102 657 | 7,4 M $ | 2,50 % |
| 9 | CNO Financial Group Inc | 164 239 | 7,3 M $ | 2,47 % |
| 10 | Valmont Industries Inc | 14 188 | 7,2 M $ | 2,44 % |
| 11 | Gates Industrial Corp PLC | 277 462 | 7,1 M $ | 2,41 % |
| 12 | Envista Holdings Corp | 244 216 | 6,3 M $ | 2,15 % |
| 13 | Commercial Metals Co | 87 029 | 6 M $ | 2,03 % |
| 14 | Horace Mann Educators Corp | 130 797 | 5,9 M $ | 2,01 % |
| 15 | Elementis PLC | 2 885 495 | 5,8 M $ | 1,98 % |
| 16 | Vontier Corp | 161 131 | 5,8 M $ | 1,96 % |
| 17 | Avient Corp | 154 962 | 5,7 M $ | 1,95 % |
| 18 | EnerSys | 26 516 | 5,7 M $ | 1,92 % |
| 19 | MKS Inc | 19 928 | 5,7 M $ | 1,92 % |
| 20 | Atlantic Union Bankshares Corp | 141 214 | 5,3 M $ | 1,80 % |
| 21 | Rosebank Industries PLC | 1 047 140 | 5,3 M $ | 1,79 % |
| 22 | Hunting PLC | 662 820 | 4,6 M $ | 1,55 % |
| 23 | QinetiQ Group PLC | 752 044 | 4,6 M $ | 1,54 % |
| 24 | First Bancorp/Southern Pines NC | 75 885 | 4,4 M $ | 1,48 % |
| 25 | Brady Corp | 53 430 | 4,4 M $ | 1,48 % |
| 26 | Bruker Corp | 113 023 | 4,1 M $ | 1,41 % |
| 27 | Brunswick Corp/DE | 49 274 | 3,9 M $ | 1,33 % |
| 28 | MSA Safety Inc | 22 873 | 3,8 M $ | 1,29 % |
| 29 | German American Bancorp Inc | 87 734 | 3,8 M $ | 1,28 % |
| 30 | Mueller Water Products Inc | 134 833 | 3,8 M $ | 1,27 % |
| 31 | TriCo Bancshares | 71 415 | 3,6 M $ | 1,22 % |
| 32 | Liberty Energy Inc | 104 024 | 3,5 M $ | 1,19 % |
| 33 | Ryerson Holding Corp | 125 329 | 3,5 M $ | 1,18 % |
| 34 | Camden National Corp | 71 996 | 3,5 M $ | 1,18 % |
| 35 | Seacoast Banking Corp of Florida | 108 397 | 3,4 M $ | 1,16 % |
| 36 | Black Hills Corp | 45 240 | 3,4 M $ | 1,15 % |
| 37 | Gap Inc/The | 134 891 | 3,3 M $ | 1,12 % |
| 38 | Babcock International Group PLC | 211 065 | 3,2 M $ | 1,07 % |
| 39 | UFP Industries Inc | 35 208 | 3,2 M $ | 1,07 % |
| 40 | Ashland Inc | 58 606 | 3,1 M $ | 1,06 % |
| 41 | First Commonwealth Financial Corp | 168 604 | 3,1 M $ | 1,05 % |
| 42 | Bread Financial Holdings Inc | 36 140 | 3,1 M $ | 1,04 % |
| 43 | Independence Realty Trust Inc | 182 838 | 3 M $ | 1,01 % |
| 44 | First Interstate BancSystem Inc | 80 443 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 45 | Onto Innovation Inc | 9 641 | 2,8 M $ | 0,96 % |
| 46 | Victory Capital Holdings Inc | 34 419 | 2,7 M $ | 0,92 % |
| 47 | IDACORP Inc | 17 906 | 2,6 M $ | 0,90 % |
| 48 | Crocs Inc | 25 820 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| 49 | Oxford Instruments PLC | 65 826 | 2,6 M $ | 0,88 % |
| 50 | Hilton Grand Vacations Inc | 54 867 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 51 | Selective Insurance Group Inc | 29 822 | 2,5 M $ | 0,85 % |
| 52 | Kite Realty Group Trust | 94 566 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 53 | La-Z-Boy Inc | 71 130 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 54 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 37 774 | 2,5 M $ | 0,83 % |
| 55 | Oceaneering International Inc | 57 893 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 56 | Oshkosh Corp | 12 884 | 2 M $ | 0,68 % |
| 57 | Boyd Gaming Corp | 21 484 | 1,9 M $ | 0,63 % |
| 58 | Cohu Inc | 37 328 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 59 | Resideo Technologies Inc | 41 827 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 60 | STAG Industrial Inc | 44 686 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 61 | Patterson-UTI Energy Inc | 140 966 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 62 | Dr Martens PLC | 1 833 943 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 63 | Melexis NV | 17 467 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 64 | Hanover Insurance Group Inc/The | 7 228 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 65 | Melrose Industries PLC | 196 537 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 66 | Louisiana-Pacific Corp | 17 904 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 67 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 14 767 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 68 | Group 1 Automotive Inc | 3 361 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 69 | Washington Trust Bancorp Inc | 37 123 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 70 | American Woodmark Corp | 24 983 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 71 | Meritage Homes Corp | 16 169 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 72 | Sensata Technologies Holding PLC | 23 670 | 985,6 k $ | 0,33 % |
| 73 | ATS Corp | 28 816 | 934,9 k $ | 0,32 % |
| 74 | Signet Jewelers Ltd | 10 198 | 907,9 k $ | 0,31 % |
| 75 | Century Communities Inc | 16 119 | 903 k $ | 0,31 % |
| 76 | Synaptics Inc | 8 676 | 812 k $ | 0,28 % |
| 77 | Aevex Corp | 25 875 | 782,7 k $ | 0,27 % |
| 78 | M/I Homes Inc | 5 547 | 729,4 k $ | 0,25 % |
| 79 | Element Solutions Inc | 15 363 | 654,3 k $ | 0,22 % |
| 80 | Academy Sports & Outdoors Inc | 9 985 | 547,6 k $ | 0,19 % |
| 81 | Taylor Morrison Home Corp | 6 743 | 409,6 k $ | 0,14 % |
| 82 | Fortune Brands Innovations Inc | 9 964 | 403,9 k $ | 0,14 % |
| 83 | Peoples Bancorp Inc/OH | 8 954 | 308 k $ | 0,10 % |
| 84 | Central BanCo Inc | 5 745 | 155,2 k $ | 0,05 % |
| 85 | TWFG Inc | 476 | 8,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,0 %
- Non attribué 98,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 86,1 %
- GBP 10,0 %
- CAD 3,4 %
- EUR 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 83,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- Canada 3,4 %
- Jersey 1,8 %
- Belgique 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 241,2 M $ | 83,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 8 | 30,7 M $ | 10,60 % |
| 3 | Canada | 2 | 10 M $ | 3,44 % |
| 4 | Jersey | 1 | 5,3 M $ | 1,83 % |
| 5 | Belgique | 1 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 907,9 k $ | 0,31 % |
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