Zusammensetzung von SA Franklin Small Company Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 295,1 Mio. $ davon 289,5 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 85 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 27,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regal Rexnord Corp | 42.630 | 9,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 2 | Benchmark Electronics Inc | 110.769 | 9,1 Mio. $ | 3,08 % |
| 3 | Whitecap Resources Inc | 764.565 | 9 Mio. $ | 3,06 % |
| 4 | ACI Worldwide Inc | 208.293 | 9 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | Select Water Solutions Inc | 477.341 | 8 Mio. $ | 2,71 % |
| 6 | Columbia Banking System Inc | 267.193 | 7,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 7 | SOUTHSTATE BANK CORP | 79.030 | 7,7 Mio. $ | 2,62 % |
| 8 | WSFS Financial Corp | 102.657 | 7,4 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | CNO Financial Group Inc | 164.239 | 7,3 Mio. $ | 2,47 % |
| 10 | Valmont Industries Inc | 14.188 | 7,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 11 | Gates Industrial Corp PLC | 277.462 | 7,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Envista Holdings Corp | 244.216 | 6,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 13 | Commercial Metals Co | 87.029 | 6 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | Horace Mann Educators Corp | 130.797 | 5,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | Elementis PLC | 2.885.495 | 5,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | Vontier Corp | 161.131 | 5,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 17 | Avient Corp | 154.962 | 5,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | EnerSys | 26.516 | 5,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 19 | MKS Inc | 19.928 | 5,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 20 | Atlantic Union Bankshares Corp | 141.214 | 5,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 21 | Rosebank Industries PLC | 1.047.140 | 5,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 22 | Hunting PLC | 662.820 | 4,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | QinetiQ Group PLC | 752.044 | 4,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | First Bancorp/Southern Pines NC | 75.885 | 4,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 25 | Brady Corp | 53.430 | 4,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 26 | Bruker Corp | 113.023 | 4,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Brunswick Corp/DE | 49.274 | 3,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | MSA Safety Inc | 22.873 | 3,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 29 | German American Bancorp Inc | 87.734 | 3,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Mueller Water Products Inc | 134.833 | 3,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | TriCo Bancshares | 71.415 | 3,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | Liberty Energy Inc | 104.024 | 3,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 33 | Ryerson Holding Corp | 125.329 | 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Camden National Corp | 71.996 | 3,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 35 | Seacoast Banking Corp of Florida | 108.397 | 3,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | Black Hills Corp | 45.240 | 3,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | Gap Inc/The | 134.891 | 3,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 38 | Babcock International Group PLC | 211.065 | 3,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | UFP Industries Inc | 35.208 | 3,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 40 | Ashland Inc | 58.606 | 3,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | First Commonwealth Financial Corp | 168.604 | 3,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Bread Financial Holdings Inc | 36.140 | 3,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Independence Realty Trust Inc | 182.838 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | First Interstate BancSystem Inc | 80.443 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Onto Innovation Inc | 9.641 | 2,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Victory Capital Holdings Inc | 34.419 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | IDACORP Inc | 17.906 | 2,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | Crocs Inc | 25.820 | 2,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | Oxford Instruments PLC | 65.826 | 2,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | Hilton Grand Vacations Inc | 54.867 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Selective Insurance Group Inc | 29.822 | 2,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | Kite Realty Group Trust | 94.566 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | La-Z-Boy Inc | 71.130 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 54 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 37.774 | 2,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | Oceaneering International Inc | 57.893 | 2,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Oshkosh Corp | 12.884 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Boyd Gaming Corp | 21.484 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 58 | Cohu Inc | 37.328 | 1,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | Resideo Technologies Inc | 41.827 | 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | STAG Industrial Inc | 44.686 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Patterson-UTI Energy Inc | 140.966 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Dr Martens PLC | 1.833.943 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 63 | Melexis NV | 17.467 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Hanover Insurance Group Inc/The | 7.228 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Melrose Industries PLC | 196.537 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | Louisiana-Pacific Corp | 17.904 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 14.767 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Group 1 Automotive Inc | 3.361 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Washington Trust Bancorp Inc | 37.123 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 70 | American Woodmark Corp | 24.983 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Meritage Homes Corp | 16.169 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Sensata Technologies Holding PLC | 23.670 | 985.618,8 $ | 0,33 % |
| 73 | ATS Corp | 28.816 | 934.899,8 $ | 0,32 % |
| 74 | Signet Jewelers Ltd | 10.198 | 907.927,9 $ | 0,31 % |
| 75 | Century Communities Inc | 16.119 | 902.986,4 $ | 0,31 % |
| 76 | Synaptics Inc | 8.676 | 811.986,8 $ | 0,28 % |
| 77 | Aevex Corp | 25.875 | 782.718,8 $ | 0,27 % |
| 78 | M/I Homes Inc | 5.547 | 729.375 $ | 0,25 % |
| 79 | Element Solutions Inc | 15.363 | 654.310,2 $ | 0,22 % |
| 80 | Academy Sports & Outdoors Inc | 9.985 | 547.577,4 $ | 0,19 % |
| 81 | Taylor Morrison Home Corp | 6.743 | 409.569,8 $ | 0,14 % |
| 82 | Fortune Brands Innovations Inc | 9.964 | 403.940,6 $ | 0,14 % |
| 83 | Peoples Bancorp Inc/OH | 8.954 | 308.017,6 $ | 0,10 % |
| 84 | Central BanCo Inc | 5.745 | 155.229,9 $ | 0,05 % |
| 85 | TWFG Inc | 476 | 8844,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 98,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,1 %
- GBP 10,0 %
- CAD 3,4 %
- EUR 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,3 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Kanada 3,4 %
- Jersey 1,8 %
- Belgien 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 241,2 Mio. $ | 83,31 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 8 | 30,7 Mio. $ | 10,60 % |
| 3 | Kanada | 2 | 10 Mio. $ | 3,44 % |
| 4 | Jersey | 1 | 5,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 5 | Belgien | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 907.927,9 $ | 0,31 % |
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