Zusammensetzung von SA Franklin Small Company Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 300,2 Mio. $ davon 292,4 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 94 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 26,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACI Worldwide Inc | 177.822 | 10,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 2 | Ashland Inc | 133.108 | 9,7 Mio. $ | 3,22 % |
| 3 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 1.819.191 | 8,3 Mio. $ | 2,76 % |
| 4 | SOUTHSTATE BANK CORP | 75.937 | 8 Mio. $ | 2,66 % |
| 5 | CNO Financial Group Inc | 143.974 | 7,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 6 | WSFS Financial Corp | 98.471 | 7,9 Mio. $ | 2,63 % |
| 7 | Columbia Banking System Inc | 248.152 | 7,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Select Water Solutions Inc | 413.428 | 7,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Elementis PLC | 2.885.495 | 6,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 10 | Atlantic Union Bankshares Corp | 148.261 | 6,3 Mio. $ | 2,10 % |
| 11 | Bruker Corp | 99.861 | 6,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 12 | Horace Mann Educators Corp | 116.949 | 6,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 13 | Oceaneering International Inc | 124.698 | 6,1 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | Ovintiv Inc | 96.824 | 6 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | Oshkosh Corp | 38.381 | 5,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | Crocs Inc | 41.241 | 5,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | Mueller Water Products Inc | 203.362 | 5,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | Envista Holdings Corp | 185.786 | 5,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | First Bancorp/Southern Pines NC | 75.885 | 4,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | German American Bancorp Inc | 91.270 | 4,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | QinetiQ Group PLC | 679.362 | 4,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | Ryerson Holding Corp | 158.462 | 4,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Melrose Industries PLC | 700.862 | 4,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | Gates Industrial Corp Ltd | 153.542 | 4,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | Seacoast Banking Corp of Florida | 122.150 | 4,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | Louisiana-Pacific Corp | 58.570 | 4,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Camden National Corp | 71.996 | 4,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 28 | TriCo Bancshares | 71.415 | 4,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | MSA Safety Inc | 21.204 | 4 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | Independence Realty Trust Inc | 231.457 | 3,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | Synaptics Inc | 34.168 | 3,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 32 | First Commonwealth Financial Corp | 168.604 | 3,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Brunswick Corp/DE | 45.392 | 3,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 34 | Fortune Brands Innovations Inc | 70.114 | 3,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | Commercial Metals Co | 48.947 | 3,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | Babcock International Group PLC | 211.065 | 3,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 74.808 | 3 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | Black Hills Corp | 41.480 | 3 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 80.271 | 2,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Selective Insurance Group Inc | 29.822 | 2,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Universal Display Corp | 34.617 | 2,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | Group 1 Automotive Inc | 9.658 | 2,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Hunting PLC | 459.929 | 2,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 44 | Signet Jewelers Ltd | 27.104 | 2,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | La-Z-Boy Inc | 62.260 | 2,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Victory Capital Holdings Inc | 23.724 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 47 | Avient Corp | 62.794 | 2,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 48 | IDACORP Inc | 15.930 | 2,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Spire Inc | 27.624 | 2,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 46.873 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Benchmark Electronics Inc | 26.640 | 2,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Kite Realty Group Trust | 72.758 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Oxford Instruments PLC | 54.668 | 2 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | First Interstate BancSystem Inc | 52.313 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | UFP Industries Inc | 22.676 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 56 | JADE BIOSCIENCES INC | 99.410 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | Dr Martens PLC | 1.833.943 | 1,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 58 | Valmont Industries Inc | 3.988 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | Eldorado Gold Corp | 63.373 | 1,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Vontier Corp | 58.878 | 1,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Bread Financial Holdings Inc | 17.090 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | Brady Corp | 18.624 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | Resideo Technologies Inc | 50.480 | 1,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 64 | Patterson-UTI Energy Inc | 163.836 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 65 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 3.829 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 66 | M/I Homes Inc | 10.206 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | TWFG Inc | 55.015 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 68 | ERO Copper Corp | 54.593 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 69 | Regal Rexnord Corp | 7.055 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 70 | Washington Trust Bancorp Inc | 37.123 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | EnerSys | 7.475 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Melexis NV | 16.835 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Hilton Grand Vacations Inc | 28.729 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | STAG Industrial Inc | 32.745 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Rogers Corp | 10.118 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Whitecap Resources Inc | 104.340 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 77 | Academy Sports & Outdoors Inc | 25.926 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 78 | WillScot Holdings Corp | 50.661 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Highwoods Properties Inc | 36.812 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Meritage Homes Corp | 16.169 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 14.767 | 1,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Century Communities Inc | 16.119 | 1,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Masterbrand Inc | 128.662 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | HNI Corp | 22.033 | 991.705,3 $ | 0,33 % |
| 85 | Boyd Gaming Corp | 11.034 | 938.552 $ | 0,31 % |
| 86 | Liberty Energy Inc | 46.851 | 876.582,2 $ | 0,29 % |
| 87 | Lincoln International Inc | 31.168 | 648.294,4 $ | 0,22 % |
| 88 | TETRA Technologies Inc | 74.019 | 569.946,3 $ | 0,19 % |
| 89 | Glanbia PLC | 17.922 | 475.453,9 $ | 0,16 % |
| 90 | Chemring Group PLC | 57.576 | 458.729,4 $ | 0,15 % |
| 91 | Peoples Bancorp Inc/OH | 8.954 | 373.023,6 $ | 0,12 % |
| 92 | Genus PLC | 8.962 | 264.804,5 $ | 0,09 % |
| 93 | Hanover Insurance Group Inc/The | 830 | 193.082,9 $ | 0,06 % |
| 94 | Central BanCo Inc | 5.745 | 188.436 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 97,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,4 %
- GBP 11,9 %
- CAD 1,1 %
- EUR 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 82,8 %
- Vereinigtes Königreich 9,8 %
- Jersey 2,8 %
- Bermuda 2,3 %
- Kanada 1,6 %
- Belgien 0,5 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 76 | 242,2 Mio. $ | 82,84 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 28,7 Mio. $ | 9,81 % |
| 3 | Jersey | 1 | 8,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 6,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 5 | Kanada | 3 | 4,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 6 | Belgien | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Irland | 1 | 475.453,9 $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Franklin Small Company Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008088