Composition de SA Franklin BW U.S. Large Cap Value Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 225 dans 4 pays
- 10 premières
- 26,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 163 860 | 57,6 M $ | 4,48 % |
| 2 | ExxonMobil Holdings Corp | 309 700 | 48,1 M $ | 3,74 % |
| 3 | Microsoft Corp | 77 400 | 36 M $ | 2,79 % |
| 4 | Apple Inc | 114 000 | 35,2 M $ | 2,74 % |
| 5 | Morgan Stanley | 150 000 | 31,6 M $ | 2,45 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 28 830 | 29,4 M $ | 2,28 % |
| 7 | Bank of America Corp | 445 900 | 27,6 M $ | 2,15 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 211 778 | 27,6 M $ | 2,14 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 92 000 | 25 M $ | 1,94 % |
| 10 | Walt Disney Co/The | 243 000 | 23,4 M $ | 1,82 % |
| 11 | Amgen Inc | 56 200 | 21,6 M $ | 1,68 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 145 900 | 21,5 M $ | 1,67 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 237 600 | 20,5 M $ | 1,60 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 418 400 | 19,6 M $ | 1,52 % |
| 15 | Citigroup Inc | 145 600 | 19,3 M $ | 1,50 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 127 500 | 18,4 M $ | 1,43 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 129 200 | 16,8 M $ | 1,31 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 116 100 | 16,2 M $ | 1,26 % |
| 19 | AT&T Inc | 689 400 | 16 M $ | 1,25 % |
| 20 | Altria Group Inc | 228 400 | 15,6 M $ | 1,21 % |
| 21 | ConocoPhillips | 126 800 | 15,3 M $ | 1,19 % |
| 22 | Pfizer Inc | 593 000 | 14,8 M $ | 1,15 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 70 960 | 14,7 M $ | 1,15 % |
| 24 | HCA Healthcare Inc | 32 740 | 13,2 M $ | 1,02 % |
| 25 | CVS Health Corp | 124 800 | 13 M $ | 1,01 % |
| 26 | Medtronic PLC | 150 700 | 12,9 M $ | 1,00 % |
| 27 | 3M Co | 72 400 | 12,8 M $ | 0,99 % |
| 28 | American Express Co | 37 720 | 12,7 M $ | 0,99 % |
| 29 | Phillips 66 | 54 900 | 11,6 M $ | 0,90 % |
| 30 | Newmont Corp | 121 900 | 11,4 M $ | 0,89 % |
| 31 | United Parcel Service Inc | 100 700 | 10,5 M $ | 0,82 % |
| 32 | T-Mobile US Inc | 60 600 | 10,5 M $ | 0,81 % |
| 33 | Bank of New York Mellon Corp/The | 66 700 | 10,4 M $ | 0,81 % |
| 34 | General Dynamics Corp | 27 000 | 10,4 M $ | 0,80 % |
| 35 | Duke Energy Corp | 81 100 | 10,2 M $ | 0,79 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 96 000 | 10,1 M $ | 0,78 % |
| 37 | ISHARES TRUST | 40 100 | 10,1 M $ | 0,78 % |
| 38 | General Motors Co | 113 000 | 10 M $ | 0,78 % |
| 39 | FedEx Corp | 32 060 | 9,9 M $ | 0,77 % |
| 40 | Kinder Morgan Inc | 302 600 | 9,7 M $ | 0,76 % |
| 41 | EOG Resources Inc | 64 000 | 9,5 M $ | 0,74 % |
| 42 | Johnson & Johnson | 35 476 | 9,1 M $ | 0,71 % |
| 43 | Target Corp | 61 600 | 8,9 M $ | 0,69 % |
| 44 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 27 900 | 8,9 M $ | 0,69 % |
| 45 | Meta Platforms Inc | 15 030 | 8,4 M $ | 0,65 % |
| 46 | Travelers Cos Inc/The | 22 060 | 8,3 M $ | 0,64 % |
| 47 | PNC Financial Services Group Inc/The | 33 000 | 8,2 M $ | 0,64 % |
| 48 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 10 730 | 8,2 M $ | 0,64 % |
| 49 | Mondelez International Inc | 131 000 | 8,2 M $ | 0,63 % |
| 50 | Nucor Corp | 31 100 | 8 M $ | 0,62 % |
| 51 | Chubb Ltd | 22 600 | 7,9 M $ | 0,62 % |
| 52 | Diamondback Energy Inc | 38 900 | 7,9 M $ | 0,61 % |
| 53 | McKesson Corp | 9 200 | 7,9 M $ | 0,61 % |
| 54 | Elevance Health Inc | 20 800 | 7,8 M $ | 0,61 % |
| 55 | Ford Motor Co | 532 300 | 7,8 M $ | 0,61 % |
| 56 | Cigna Group/The | 27 480 | 7,7 M $ | 0,60 % |
| 57 | Intel Corp | 84 200 | 7,6 M $ | 0,59 % |
| 58 | Cencora Inc | 22 580 | 7 M $ | 0,55 % |
| 59 | eBay Inc | 61 400 | 7 M $ | 0,54 % |
| 60 | Bristol-Myers Squibb Co | 106 259 | 6,9 M $ | 0,54 % |
| 61 | Aflac Inc | 53 900 | 6,9 M $ | 0,53 % |
| 62 | US Bancorp | 105 900 | 6,7 M $ | 0,52 % |
| 63 | MetLife Inc | 68 400 | 6,6 M $ | 0,51 % |
| 64 | Corteva Inc | 80 100 | 6,3 M $ | 0,49 % |
| 65 | DR Horton Inc | 39 800 | 5,7 M $ | 0,44 % |
| 66 | Sysco Corp | 65 300 | 5,6 M $ | 0,43 % |
| 67 | United Airlines Holdings Inc | 44 100 | 5,4 M $ | 0,42 % |
| 68 | Delta Air Lines Inc | 60 900 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 69 | State Street Corp | 28 700 | 5,3 M $ | 0,41 % |
| 70 | Public Service Enterprise Group Inc | 68 000 | 5,2 M $ | 0,41 % |
| 71 | Ameriprise Financial Inc | 9 300 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 72 | NetApp Inc | 27 000 | 4,8 M $ | 0,37 % |
| 73 | Allstate Corp/The | 17 800 | 4,7 M $ | 0,37 % |
| 74 | Expedia Group Inc | 15 800 | 4,7 M $ | 0,36 % |
| 75 | American International Group Inc | 57 800 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 76 | Kroger Co/The | 78 600 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 77 | Truist Financial Corp | 87 100 | 4,5 M $ | 0,35 % |
| 78 | Aon PLC | 11 780 | 4,2 M $ | 0,33 % |
| 79 | Hartford Insurance Group Inc/The | 28 100 | 4 M $ | 0,31 % |
| 80 | FirstEnergy Corp | 78 600 | 3,8 M $ | 0,30 % |
| 81 | Tapestry Inc | 24 500 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 82 | Prudential Financial Inc | 30 400 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 83 | HALLIBURTON COMPANY | 114 300 | 3,7 M $ | 0,29 % |
| 84 | Raymond James Financial Inc | 20 500 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 85 | Northern Trust Corp | 19 500 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 86 | CRH PLC | 36 700 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 87 | PPG Industries Inc | 30 600 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 88 | PulteGroup Inc | 26 600 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 89 | Progressive Corp/The | 15 200 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 90 | DTE ENERGY COMPANY | 22 600 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 91 | Darden Restaurants Inc | 15 500 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 92 | IQVIA Holdings Inc | 13 300 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 93 | Quest Diagnostics Inc | 13 400 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 94 | Dollar Tree Inc | 24 200 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 95 | Arch Capital Group Ltd | 30 300 | 3 M $ | 0,24 % |
| 96 | Block Inc | 37 400 | 3 M $ | 0,24 % |
| 97 | Labcorp Holdings Inc | 9 780 | 3 M $ | 0,23 % |
| 98 | Synchrony Financial | 38 700 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 99 | Dollar General Corp | 23 000 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 100 | Willis Towers Watson PLC | 8 660 | 2,9 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,8 %
- Santé 15,2 %
- Énergie 8,4 %
- Technologie 8,2 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Communication 6,5 %
- Consommation de base 5,8 %
- Industrie 4,9 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 10,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 221 | 1,3 Md $ | 99,31 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 4,6 M $ | 0,36 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,10 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SA Franklin BW U.S. Large Cap Value Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008079