Composition de SA JPMorgan Equity-Income Portfolio
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- Actif net
- 778,6 M $ dont 776,3 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 81 dans 4 pays
- 10 premières
- 29,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 183 550 | 49,8 M $ | 6,40 % |
| 2 | Microsoft Corp | 72 657 | 33,8 M $ | 4,34 % |
| 3 | Apple Inc | 90 919 | 28,1 M $ | 3,61 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 74 125 | 19 M $ | 2,44 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 95 293 | 18,2 M $ | 2,34 % |
| 6 | Bank of America Corp | 275 085 | 17 M $ | 2,19 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 186 957 | 16,2 M $ | 2,08 % |
| 8 | ConocoPhillips | 127 363 | 15,3 M $ | 1,97 % |
| 9 | Morgan Stanley | 72 534 | 15,3 M $ | 1,96 % |
| 10 | Citigroup Inc | 108 939 | 14,4 M $ | 1,85 % |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | 92 103 | 14,4 M $ | 1,85 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 34 301 | 14,2 M $ | 1,83 % |
| 13 | Chevron Corp | 71 317 | 14 M $ | 1,80 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 33 137 | 13,7 M $ | 1,76 % |
| 15 | General Dynamics Corp | 34 668 | 13,3 M $ | 1,71 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 97 072 | 12,6 M $ | 1,62 % |
| 17 | RTX Corp | 57 496 | 12,4 M $ | 1,59 % |
| 18 | Union Pacific Corp | 41 102 | 12 M $ | 1,54 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 113 141 | 11,9 M $ | 1,53 % |
| 20 | Air Products and Chemicals Inc | 40 069 | 11,8 M $ | 1,52 % |
| 21 | AbbVie Inc | 45 360 | 11,4 M $ | 1,46 % |
| 22 | Analog Devices Inc | 30 205 | 11,1 M $ | 1,43 % |
| 23 | Deere & Co | 18 457 | 10,9 M $ | 1,40 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 102 611 | 10,8 M $ | 1,39 % |
| 25 | American Express Co | 30 932 | 10,4 M $ | 1,34 % |
| 26 | McDonald's Corp | 38 074 | 10,3 M $ | 1,32 % |
| 27 | 3M Co | 58 128 | 10,2 M $ | 1,32 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 114 729 | 10 M $ | 1,28 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 66 917 | 9,9 M $ | 1,28 % |
| 30 | Dover Corp | 48 430 | 9,9 M $ | 1,27 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 46 376 | 9,6 M $ | 1,24 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 17 151 | 9,5 M $ | 1,23 % |
| 33 | Danaher Corp | 48 565 | 9,5 M $ | 1,22 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 28 482 | 9,5 M $ | 1,21 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 105 435 | 9,2 M $ | 1,19 % |
| 36 | VENTAS INC | 98 186 | 9,2 M $ | 1,18 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 94 075 | 9 M $ | 1,16 % |
| 38 | Xcel Energy Inc | 115 466 | 9 M $ | 1,16 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 133 678 | 8,3 M $ | 1,06 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 52 503 | 8,3 M $ | 1,06 % |
| 41 | Dominion Energy Inc | 119 165 | 8,2 M $ | 1,06 % |
| 42 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 35 746 | 8 M $ | 1,03 % |
| 43 | Hewlett Packard Enterprise Co | 165 648 | 7,9 M $ | 1,02 % |
| 44 | CVS Health Corp | 75 466 | 7,9 M $ | 1,01 % |
| 45 | Mondelez International Inc | 125 854 | 7,8 M $ | 1,01 % |
| 46 | Capital One Financial Corp | 37 199 | 7,8 M $ | 1,00 % |
| 47 | Walmart Inc | 67 245 | 7,5 M $ | 0,96 % |
| 48 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 83 970 | 7,5 M $ | 0,96 % |
| 49 | US Bancorp | 116 750 | 7,4 M $ | 0,94 % |
| 50 | Prologis Inc | 50 219 | 7,3 M $ | 0,93 % |
| 51 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 741 | 6,9 M $ | 0,88 % |
| 52 | CME Group Inc | 25 601 | 6,9 M $ | 0,88 % |
| 53 | Travelers Cos Inc/The | 17 451 | 6,5 M $ | 0,84 % |
| 54 | Sherwin-Williams Co/The | 18 642 | 6,4 M $ | 0,82 % |
| 55 | Procter & Gamble Co/The | 43 318 | 6,3 M $ | 0,80 % |
| 56 | Packaging Corp of America | 22 978 | 5,6 M $ | 0,73 % |
| 57 | Verizon Communications Inc | 117 479 | 5,5 M $ | 0,71 % |
| 58 | CMS Energy Corp | 75 362 | 5,4 M $ | 0,70 % |
| 59 | Aon PLC | 14 878 | 5,4 M $ | 0,69 % |
| 60 | NXP Semiconductors NV | 23 286 | 5,3 M $ | 0,69 % |
| 61 | Yum! Brands Inc | 34 455 | 5,3 M $ | 0,68 % |
| 62 | Texas Instruments Inc | 18 618 | 5,1 M $ | 0,66 % |
| 63 | Chubb Ltd | 14 283 | 5 M $ | 0,64 % |
| 64 | Ares Management Corp | 37 827 | 4,8 M $ | 0,62 % |
| 65 | Cigna Group/The | 16 969 | 4,7 M $ | 0,61 % |
| 66 | Quest Diagnostics Inc | 20 030 | 4,7 M $ | 0,60 % |
| 67 | Blackstone Inc | 35 936 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 68 | Republic Services Inc | 20 678 | 4,4 M $ | 0,56 % |
| 69 | Arthur J Gallagher & Co | 17 396 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 70 | Corning Inc | 31 328 | 4,3 M $ | 0,56 % |
| 71 | Alphabet Inc | 11 888 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 72 | Bristol-Myers Squibb Co | 63 869 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 73 | Booking Holdings Inc | 20 113 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 74 | Eli Lilly & Co | 3 248 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 75 | NVIDIA Corp | 18 062 | 3,6 M $ | 0,47 % |
| 76 | Humana Inc | 9 377 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 77 | Welltower Inc | 14 405 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| 78 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 398 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 79 | Lam Research Corp | 9 912 | 2,9 M $ | 0,37 % |
| 80 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 867 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 81 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3 149 | 2,7 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,5 %
- Technologie 14,9 %
- Santé 14,0 %
- Consommation cyclique 12,5 %
- Industrie 12,3 %
- Consommation de base 6,3 %
- Services publics 4,2 %
- Communication 3,7 %
- Énergie 3,3 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 2,6 %
- Non attribué 2,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 1,0 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Taïwan 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 78 | 760,7 M $ | 97,99 % |
| 2 | Canada | 1 | 7,5 M $ | 0,96 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 5,3 M $ | 0,69 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 2,8 M $ | 0,36 % |
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