Zusammensetzung von SA JPMorgan Equity-Income Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 778,6 Mio. $ davon 776,3 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 81 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 29,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 183.550 | 49,8 Mio. $ | 6,40 % |
| 2 | Microsoft Corp | 72.657 | 33,8 Mio. $ | 4,34 % |
| 3 | Apple Inc | 90.919 | 28,1 Mio. $ | 3,61 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 74.125 | 19 Mio. $ | 2,44 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 95.293 | 18,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | Bank of America Corp | 275.085 | 17 Mio. $ | 2,19 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 186.957 | 16,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | ConocoPhillips | 127.363 | 15,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Morgan Stanley | 72.534 | 15,3 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Citigroup Inc | 108.939 | 14,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | 92.103 | 14,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 12 | Eaton Corp PLC | 34.301 | 14,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | Chevron Corp | 71.317 | 14 Mio. $ | 1,80 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 33.137 | 13,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 15 | General Dynamics Corp | 34.668 | 13,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 97.072 | 12,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | RTX Corp | 57.496 | 12,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 18 | Union Pacific Corp | 41.102 | 12 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | Charles Schwab Corp/The | 113.141 | 11,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | Air Products and Chemicals Inc | 40.069 | 11,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 21 | AbbVie Inc | 45.360 | 11,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | Analog Devices Inc | 30.205 | 11,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Deere & Co | 18.457 | 10,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 102.611 | 10,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | American Express Co | 30.932 | 10,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | McDonald's Corp | 38.074 | 10,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | 3M Co | 58.128 | 10,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 114.729 | 10 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 66.917 | 9,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 30 | Dover Corp | 48.430 | 9,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | Lowe's Cos Inc | 46.376 | 9,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 17.151 | 9,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Danaher Corp | 48.565 | 9,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 28.482 | 9,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 105.435 | 9,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 36 | VENTAS INC | 98.186 | 9,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 37 | Walt Disney Co/The | 94.075 | 9 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Xcel Energy Inc | 115.466 | 9 Mio. $ | 1,16 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 133.678 | 8,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | TJX Cos Inc/The | 52.503 | 8,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 41 | Dominion Energy Inc | 119.165 | 8,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 35.746 | 8 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Hewlett Packard Enterprise Co | 165.648 | 7,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | CVS Health Corp | 75.466 | 7,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Mondelez International Inc | 125.854 | 7,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Capital One Financial Corp | 37.199 | 7,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Walmart Inc | 67.245 | 7,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 83.970 | 7,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | US Bancorp | 116.750 | 7,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Prologis Inc | 50.219 | 7,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.741 | 6,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 52 | CME Group Inc | 25.601 | 6,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | Travelers Cos Inc/The | 17.451 | 6,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 54 | Sherwin-Williams Co/The | 18.642 | 6,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | Procter & Gamble Co/The | 43.318 | 6,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 56 | Packaging Corp of America | 22.978 | 5,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | Verizon Communications Inc | 117.479 | 5,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | CMS Energy Corp | 75.362 | 5,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Aon PLC | 14.878 | 5,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | NXP Semiconductors NV | 23.286 | 5,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 61 | Yum! Brands Inc | 34.455 | 5,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Texas Instruments Inc | 18.618 | 5,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Chubb Ltd | 14.283 | 5 Mio. $ | 0,64 % |
| 64 | Ares Management Corp | 37.827 | 4,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | Cigna Group/The | 16.969 | 4,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Quest Diagnostics Inc | 20.030 | 4,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Blackstone Inc | 35.936 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 68 | Republic Services Inc | 20.678 | 4,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | Arthur J Gallagher & Co | 17.396 | 4,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Corning Inc | 31.328 | 4,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 71 | Alphabet Inc | 11.888 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | Bristol-Myers Squibb Co | 63.869 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Booking Holdings Inc | 20.113 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Eli Lilly & Co | 3.248 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | NVIDIA Corp | 18.062 | 3,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 76 | Humana Inc | 9.377 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | Welltower Inc | 14.405 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.398 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Lam Research Corp | 9.912 | 2,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.867 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 3.149 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,5 %
- Technologie 14,9 %
- Gesundheit 14,0 %
- Zyklischer Konsum 12,5 %
- Industrie 12,3 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Versorger 4,2 %
- Kommunikation 3,7 %
- Energie 3,3 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Immobilien 2,6 %
- Nicht zugeordnet 2,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 1,0 %
- Niederlande 0,7 %
- Taiwan 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 78 | 760,7 Mio. $ | 97,99 % |
| 2 | Kanada | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SA JPMorgan Equity-Income Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008077