Composition de Natixis Oakmark Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 58 dans 4 pays
- 10 premières
- 27,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ConocoPhillips | 263 569 | 34,8 M $ | 3,22 % |
| 2 | Targa Resources Corp | 137 600 | 34,5 M $ | 3,19 % |
| 3 | Intercontinental Exchange Inc | 193 033 | 30,4 M $ | 2,81 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 249 717 | 30 M $ | 2,78 % |
| 5 | Corteva Inc | 356 936 | 29,9 M $ | 2,77 % |
| 6 | Airbnb Inc | 232 009 | 29,3 M $ | 2,71 % |
| 7 | Salesforce Inc | 152 492 | 28,5 M $ | 2,64 % |
| 8 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 020 396 | 26,9 M $ | 2,49 % |
| 9 | Citigroup Inc | 236 388 | 26,8 M $ | 2,48 % |
| 10 | Willis Towers Watson PLC | 91 705 | 26,7 M $ | 2,47 % |
| 11 | Delta Air Lines Inc | 377 210 | 25,1 M $ | 2,32 % |
| 12 | Phillips 66 | 133 839 | 24,4 M $ | 2,26 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 257 330 | 24,2 M $ | 2,24 % |
| 14 | Ally Financial Inc | 615 883 | 24,2 M $ | 2,24 % |
| 15 | First Citizens BancShares Inc/NC | 12 801 | 24,1 M $ | 2,23 % |
| 16 | American International Group Inc | 316 441 | 23,8 M $ | 2,20 % |
| 17 | Elevance Health Inc | 80 558 | 23,6 M $ | 2,18 % |
| 18 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 258 211 | 23,3 M $ | 2,16 % |
| 19 | Fiserv Inc | 418 164 | 23,3 M $ | 2,16 % |
| 20 | Alphabet Inc | 79 156 | 22,8 M $ | 2,11 % |
| 21 | Capital One Financial Corp | 115 411 | 21,1 M $ | 1,95 % |
| 22 | IQVIA Holdings Inc | 121 318 | 20,7 M $ | 1,92 % |
| 23 | GE HealthCare Technologies Inc | 281 032 | 20 M $ | 1,85 % |
| 24 | Union Pacific Corp | 81 100 | 19,7 M $ | 1,82 % |
| 25 | Equifax Inc | 103 111 | 18,6 M $ | 1,72 % |
| 26 | General Motors Co | 244 372 | 18,2 M $ | 1,69 % |
| 27 | AerCap Holdings NV | 129 000 | 17,7 M $ | 1,64 % |
| 28 | Reinsurance Group of America Inc | 85 125 | 17,4 M $ | 1,61 % |
| 29 | Carlyle Group Inc/The | 339 784 | 16,4 M $ | 1,52 % |
| 30 | Global Payments Inc | 243 196 | 16,4 M $ | 1,52 % |
| 31 | NIKE Inc | 305 355 | 16,1 M $ | 1,49 % |
| 32 | State Street Corp | 126 766 | 16 M $ | 1,49 % |
| 33 | Netflix Inc | 165 900 | 16 M $ | 1,48 % |
| 34 | Comcast Corp | 546 710 | 15,7 M $ | 1,45 % |
| 35 | Bank of America Corp | 321 869 | 15,7 M $ | 1,45 % |
| 36 | Nasdaq Inc | 169 880 | 14,4 M $ | 1,34 % |
| 37 | Amrize Ltd | 257 000 | 14,4 M $ | 1,33 % |
| 38 | Marsh & McLennan Cos Inc | 80 000 | 13,9 M $ | 1,28 % |
| 39 | Roper Technologies Inc | 38 500 | 13,6 M $ | 1,26 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 166 945 | 13,3 M $ | 1,23 % |
| 41 | Adobe Inc | 54 000 | 13,1 M $ | 1,22 % |
| 42 | Accenture PLC | 66 000 | 13,1 M $ | 1,21 % |
| 43 | CDW Corp/DE | 106 600 | 12,9 M $ | 1,19 % |
| 44 | Raymond James Financial Inc | 88 000 | 12,7 M $ | 1,18 % |
| 45 | Charter Communications, Inc. | 57 068 | 12,3 M $ | 1,14 % |
| 46 | Amazon.com Inc | 59 043 | 12,3 M $ | 1,14 % |
| 47 | EOG Resources Inc | 79 267 | 11,5 M $ | 1,06 % |
| 48 | Marathon Petroleum Corp | 46 913 | 11,5 M $ | 1,06 % |
| 49 | Constellation Brands Inc | 70 400 | 10,6 M $ | 0,98 % |
| 50 | Masco Corp | 154 593 | 9,3 M $ | 0,86 % |
| 51 | Fortune Brands Innovations Inc | 237 628 | 9,3 M $ | 0,86 % |
| 52 | Genuine Parts Co | 77 000 | 8,1 M $ | 0,75 % |
| 53 | CBRE Group Inc | 59 344 | 8 M $ | 0,74 % |
| 54 | Warner Bros Discovery Inc | 290 401 | 8 M $ | 0,74 % |
| 55 | Corebridge Financial Inc | 332 900 | 7,9 M $ | 0,74 % |
| 56 | TE Connectivity PLC | 37 399 | 7,8 M $ | 0,72 % |
| 57 | Synchrony Financial | 104 610 | 7,1 M $ | 0,66 % |
| 58 | Liberty Broadband Corp | 86 464 | 4,3 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,9 %
- Santé 11,2 %
- Énergie 11,1 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Technologie 7,2 %
- Communication 7,1 %
- Consommation de base 3,6 %
- Matériaux 2,8 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 13,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Irlande 2,5 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Suisse 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 992,8 M $ | 94,41 % |
| 2 | Irlande | 1 | 26,7 M $ | 2,54 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 17,7 M $ | 1,68 % |
| 4 | Suisse | 1 | 14,4 M $ | 1,37 % |
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