Composition de Natixis Oakmark Fund
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- Actif net
- 924,5 M $ dont 888,9 M $ en actions, soit 96,1 %
- Positions
- 58 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 112 600 | 30,2 M $ | 3,27 % |
| 2 | Delta Air Lines Inc | 312 110 | 29,2 M $ | 3,16 % |
| 3 | Keurig Dr Pepper Inc | 845 496 | 27,7 M $ | 2,99 % |
| 4 | Airbnb Inc | 192 309 | 27,5 M $ | 2,98 % |
| 5 | Citigroup Inc | 192 488 | 26,9 M $ | 2,91 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 207 017 | 26,6 M $ | 2,88 % |
| 7 | Elevance Health Inc | 66 758 | 25,8 M $ | 2,79 % |
| 8 | Corteva Inc | 295 836 | 25,1 M $ | 2,71 % |
| 9 | Ally Financial Inc | 510 383 | 23,5 M $ | 2,54 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 115 711 | 23,2 M $ | 2,51 % |
| 11 | First Citizens BancShares Inc/NC | 10 641 | 22,1 M $ | 2,40 % |
| 12 | Salesforce Inc | 139 292 | 21,8 M $ | 2,36 % |
| 13 | ConocoPhillips | 209 769 | 21,8 M $ | 2,36 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 234 730 | 21,7 M $ | 2,34 % |
| 15 | Alphabet Inc | 59 756 | 21,4 M $ | 2,31 % |
| 16 | Intercontinental Exchange Inc | 172 333 | 21,2 M $ | 2,29 % |
| 17 | American International Group Inc | 268 041 | 20 M $ | 2,16 % |
| 18 | Willis Towers Watson PLC | 76 005 | 19,9 M $ | 2,15 % |
| 19 | Fiserv Inc | 397 364 | 19,5 M $ | 2,11 % |
| 20 | IQVIA Holdings Inc | 100 518 | 19,4 M $ | 2,10 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 70 500 | 19,2 M $ | 2,07 % |
| 22 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 220 511 | 19 M $ | 2,05 % |
| 23 | Global Payments Inc | 234 096 | 17 M $ | 1,84 % |
| 24 | AerCap Holdings NV | 113 300 | 16,5 M $ | 1,79 % |
| 25 | General Motors Co | 202 572 | 15,6 M $ | 1,69 % |
| 26 | Reinsurance Group of America Inc | 73 325 | 15,6 M $ | 1,69 % |
| 27 | Bank of America Corp | 266 869 | 15,2 M $ | 1,64 % |
| 28 | GE HealthCare Technologies Inc | 233 032 | 14,9 M $ | 1,61 % |
| 29 | State Street Corp | 82 766 | 14 M $ | 1,52 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 83 300 | 13,9 M $ | 1,50 % |
| 31 | Sysco Corp | 164 300 | 13,7 M $ | 1,49 % |
| 32 | Equifax Inc | 85 411 | 13,6 M $ | 1,47 % |
| 33 | Amrize Ltd | 239 700 | 12,8 M $ | 1,38 % |
| 34 | CDW Corp/DE | 88 800 | 12,5 M $ | 1,35 % |
| 35 | Fortune Brands Innovations Inc | 222 028 | 12,2 M $ | 1,32 % |
| 36 | Roper Technologies Inc | 35 800 | 12,1 M $ | 1,31 % |
| 37 | Carlyle Group Inc/The | 281 584 | 11,9 M $ | 1,28 % |
| 38 | Amazon.com Inc | 48 943 | 11,7 M $ | 1,26 % |
| 39 | Raymond James Financial Inc | 75 500 | 11,5 M $ | 1,24 % |
| 40 | Nasdaq Inc | 145 480 | 11,5 M $ | 1,24 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 138 345 | 11,4 M $ | 1,24 % |
| 42 | Synchrony Financial | 144 600 | 11 M $ | 1,19 % |
| 43 | Masco Corp | 128 093 | 10,4 M $ | 1,13 % |
| 44 | NIKE Inc | 253 055 | 10,4 M $ | 1,12 % |
| 45 | Adobe Inc | 50 600 | 10,4 M $ | 1,12 % |
| 46 | Netflix Inc | 142 700 | 10,2 M $ | 1,10 % |
| 47 | Accenture PLC | 69 400 | 8,6 M $ | 0,93 % |
| 48 | Corebridge Financial Inc | 294 000 | 8,4 M $ | 0,91 % |
| 49 | Equitable Holdings Inc | 185 559 | 8,1 M $ | 0,88 % |
| 50 | Constellation Brands Inc | 58 400 | 8,1 M $ | 0,88 % |
| 51 | GENUINE PARTS COMPANY | 64 800 | 7,6 M $ | 0,83 % |
| 52 | TE Connectivity PLC | 33 999 | 6,9 M $ | 0,74 % |
| 53 | CBRE Group Inc | 49 944 | 6,7 M $ | 0,73 % |
| 54 | Booking Holdings Inc | 30 000 | 5,3 M $ | 0,58 % |
| 55 | Liberty Broadband Corp | 70 964 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 56 | Comcast Corp | 93 010 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 57 | Phillips 66 | 8 660 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 58 | Charter Communications Inc | 2 880 | 409,6 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 29,6 %
- Santé 11,9 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Énergie 6,0 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 5,6 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 2,8 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 17,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,5 %
- Irlande 3,2 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Suisse 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 831,1 M $ | 93,50 % |
| 2 | Irlande | 2 | 28,5 M $ | 3,21 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 16,5 M $ | 1,86 % |
| 4 | Suisse | 1 | 12,8 M $ | 1,44 % |
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