Portefeuille de Natixis Oakmark Fund
Natixis Funds Trust II · 58 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 28.3 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 55 | 992,8 M $ | 94,41 % |
| IE | 1 | 26,7 M $ | 2,54 % |
| NL | 1 | 17,7 M $ | 1,68 % |
| CH | 1 | 14,4 M $ | 1,37 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | 263 569 | 34,8 M $ | 3,22 % |
| Targa Resources Corp | 137 600 | 34,5 M $ | 3,19 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 193 033 | 30,4 M $ | 2,81 % |
| Merck & Co Inc | 249 717 | 30 M $ | 2,78 % |
| Corteva Inc | 356 936 | 29,9 M $ | 2,77 % |
| Airbnb Inc | 232 009 | 29,3 M $ | 2,71 % |
| Salesforce Inc | 152 492 | 28,5 M $ | 2,64 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 1 020 396 | 26,9 M $ | 2,49 % |
| Citigroup Inc | 236 388 | 26,8 M $ | 2,48 % |
| Willis Towers Watson PLC | 91 705 | 26,7 M $ | 2,47 % |
| Delta Air Lines Inc | 377 210 | 25,1 M $ | 2,32 % |
| Phillips 66 | 133 839 | 24,4 M $ | 2,26 % |
| Charles Schwab Corp/The | 257 330 | 24,2 M $ | 2,24 % |
| Ally Financial Inc | 615 883 | 24,2 M $ | 2,24 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 12 801 | 24,1 M $ | 2,23 % |
| American International Group Inc | 316 441 | 23,8 M $ | 2,20 % |
| Elevance Health Inc | 80 558 | 23,6 M $ | 2,18 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 258 211 | 23,3 M $ | 2,16 % |
| Fiserv Inc | 418 164 | 23,3 M $ | 2,16 % |
| Alphabet Inc | 79 156 | 22,8 M $ | 2,11 % |
| Capital One Financial Corp | 115 411 | 21,1 M $ | 1,95 % |
| IQVIA Holdings Inc | 121 318 | 20,7 M $ | 1,92 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 281 032 | 20 M $ | 1,85 % |
| Union Pacific Corp | 81 100 | 19,7 M $ | 1,82 % |
| Equifax Inc | 103 111 | 18,6 M $ | 1,72 % |
| General Motors Co | 244 372 | 18,2 M $ | 1,69 % |
| AerCap Holdings NV | 129 000 | 17,7 M $ | 1,64 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 85 125 | 17,4 M $ | 1,61 % |
| Carlyle Group Inc/The | 339 784 | 16,4 M $ | 1,52 % |
| Global Payments Inc | 243 196 | 16,4 M $ | 1,52 % |
| NIKE Inc | 305 355 | 16,1 M $ | 1,49 % |
| State Street Corp | 126 766 | 16 M $ | 1,49 % |
| Netflix Inc | 165 900 | 16 M $ | 1,48 % |
| Comcast Corp | 546 710 | 15,7 M $ | 1,45 % |
| Bank of America Corp | 321 869 | 15,7 M $ | 1,45 % |
| Nasdaq Inc | 169 880 | 14,4 M $ | 1,34 % |
| Amrize Ltd | 257 000 | 14,4 M $ | 1,33 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 80 000 | 13,9 M $ | 1,28 % |
| Roper Technologies Inc | 38 500 | 13,6 M $ | 1,26 % |
| Wells Fargo & Co | 166 945 | 13,3 M $ | 1,23 % |
| Adobe Inc | 54 000 | 13,1 M $ | 1,22 % |
| Accenture PLC | 66 000 | 13,1 M $ | 1,21 % |
| CDW Corp/DE | 106 600 | 12,9 M $ | 1,19 % |
| Raymond James Financial Inc | 88 000 | 12,7 M $ | 1,18 % |
| Charter Communications, Inc. | 57 068 | 12,3 M $ | 1,14 % |
| Amazon.com Inc | 59 043 | 12,3 M $ | 1,14 % |
| EOG Resources Inc | 79 267 | 11,5 M $ | 1,06 % |
| Marathon Petroleum Corp | 46 913 | 11,5 M $ | 1,06 % |
| Constellation Brands Inc | 70 400 | 10,6 M $ | 0,98 % |
| Masco Corp | 154 593 | 9,3 M $ | 0,86 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 237 628 | 9,3 M $ | 0,86 % |
| Genuine Parts Co | 77 000 | 8,1 M $ | 0,75 % |
| CBRE Group Inc | 59 344 | 8 M $ | 0,74 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 290 401 | 8 M $ | 0,74 % |
| Corebridge Financial Inc | 332 900 | 7,9 M $ | 0,74 % |
| TE Connectivity PLC | 37 399 | 7,8 M $ | 0,72 % |
| Synchrony Financial | 104 610 | 7,1 M $ | 0,66 % |
| Liberty Broadband Corp | 86 464 | 4,3 M $ | 0,40 % |