Zusammensetzung von Natixis Oakmark Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 58 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 27,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ConocoPhillips | 263.569 | 34,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 2 | Targa Resources Corp | 137.600 | 34,5 Mio. $ | 3,19 % |
| 3 | Intercontinental Exchange Inc | 193.033 | 30,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 249.717 | 30 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Corteva Inc | 356.936 | 29,9 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | Airbnb Inc | 232.009 | 29,3 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | Salesforce Inc | 152.492 | 28,5 Mio. $ | 2,64 % |
| 8 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.020.396 | 26,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | Citigroup Inc | 236.388 | 26,8 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Willis Towers Watson PLC | 91.705 | 26,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 11 | Delta Air Lines Inc | 377.210 | 25,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Phillips 66 | 133.839 | 24,4 Mio. $ | 2,26 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 257.330 | 24,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 14 | Ally Financial Inc | 615.883 | 24,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 15 | First Citizens BancShares Inc/NC | 12.801 | 24,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 16 | American International Group Inc | 316.441 | 23,8 Mio. $ | 2,20 % |
| 17 | Elevance Health Inc | 80.558 | 23,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 18 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 258.211 | 23,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 19 | Fiserv Inc | 418.164 | 23,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 20 | Alphabet Inc | 79.156 | 22,8 Mio. $ | 2,11 % |
| 21 | Capital One Financial Corp | 115.411 | 21,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 22 | IQVIA Holdings Inc | 121.318 | 20,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 23 | GE HealthCare Technologies Inc | 281.032 | 20 Mio. $ | 1,85 % |
| 24 | Union Pacific Corp | 81.100 | 19,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 25 | Equifax Inc | 103.111 | 18,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | General Motors Co | 244.372 | 18,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | AerCap Holdings NV | 129.000 | 17,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | Reinsurance Group of America Inc | 85.125 | 17,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 29 | Carlyle Group Inc/The | 339.784 | 16,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 30 | Global Payments Inc | 243.196 | 16,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 31 | NIKE Inc | 305.355 | 16,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | State Street Corp | 126.766 | 16 Mio. $ | 1,49 % |
| 33 | Netflix Inc | 165.900 | 16 Mio. $ | 1,48 % |
| 34 | Comcast Corp | 546.710 | 15,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 35 | Bank of America Corp | 321.869 | 15,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 36 | Nasdaq Inc | 169.880 | 14,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 37 | Amrize Ltd | 257.000 | 14,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 38 | Marsh & McLennan Cos Inc | 80.000 | 13,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 39 | Roper Technologies Inc | 38.500 | 13,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 40 | Wells Fargo & Co | 166.945 | 13,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 41 | Adobe Inc | 54.000 | 13,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 42 | Accenture PLC | 66.000 | 13,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 43 | CDW Corp/DE | 106.600 | 12,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 44 | Raymond James Financial Inc | 88.000 | 12,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 45 | Charter Communications, Inc. | 57.068 | 12,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 46 | Amazon.com Inc | 59.043 | 12,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 47 | EOG Resources Inc | 79.267 | 11,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 48 | Marathon Petroleum Corp | 46.913 | 11,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 49 | Constellation Brands Inc | 70.400 | 10,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Masco Corp | 154.593 | 9,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Fortune Brands Innovations Inc | 237.628 | 9,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Genuine Parts Co | 77.000 | 8,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | CBRE Group Inc | 59.344 | 8 Mio. $ | 0,74 % |
| 54 | Warner Bros Discovery Inc | 290.401 | 8 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | Corebridge Financial Inc | 332.900 | 7,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | TE Connectivity PLC | 37.399 | 7,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Synchrony Financial | 104.610 | 7,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Liberty Broadband Corp | 86.464 | 4,3 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,9 %
- Gesundheit 11,2 %
- Energie 11,1 %
- Industrie 7,3 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Technologie 7,2 %
- Kommunikation 7,1 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 13,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Irland 2,5 %
- Niederlande 1,7 %
- Schweiz 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 992,8 Mio. $ | 94,41 % |
| 2 | Irland | 1 | 26,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 17,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 14,4 Mio. $ | 1,37 % |
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