Portfolio von Natixis Oakmark Fund
Natixis Funds Trust II · 58 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.3 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 55 | 992,8 Mio. $ | 94,41 % |
| IE | 1 | 26,7 Mio. $ | 2,54 % |
| NL | 1 | 17,7 Mio. $ | 1,68 % |
| CH | 1 | 14,4 Mio. $ | 1,37 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | 263.569 | 34,8 Mio. $ | 3,22 % |
| Targa Resources Corp | 137.600 | 34,5 Mio. $ | 3,19 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 193.033 | 30,4 Mio. $ | 2,81 % |
| Merck & Co Inc | 249.717 | 30 Mio. $ | 2,78 % |
| Corteva Inc | 356.936 | 29,9 Mio. $ | 2,77 % |
| Airbnb Inc | 232.009 | 29,3 Mio. $ | 2,71 % |
| Salesforce Inc | 152.492 | 28,5 Mio. $ | 2,64 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 1.020.396 | 26,9 Mio. $ | 2,49 % |
| Citigroup Inc | 236.388 | 26,8 Mio. $ | 2,48 % |
| Willis Towers Watson PLC | 91.705 | 26,7 Mio. $ | 2,47 % |
| Delta Air Lines Inc | 377.210 | 25,1 Mio. $ | 2,32 % |
| Phillips 66 | 133.839 | 24,4 Mio. $ | 2,26 % |
| Charles Schwab Corp/The | 257.330 | 24,2 Mio. $ | 2,24 % |
| Ally Financial Inc | 615.883 | 24,2 Mio. $ | 2,24 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 12.801 | 24,1 Mio. $ | 2,23 % |
| American International Group Inc | 316.441 | 23,8 Mio. $ | 2,20 % |
| Elevance Health Inc | 80.558 | 23,6 Mio. $ | 2,18 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 258.211 | 23,3 Mio. $ | 2,16 % |
| Fiserv Inc | 418.164 | 23,3 Mio. $ | 2,16 % |
| Alphabet Inc | 79.156 | 22,8 Mio. $ | 2,11 % |
| Capital One Financial Corp | 115.411 | 21,1 Mio. $ | 1,95 % |
| IQVIA Holdings Inc | 121.318 | 20,7 Mio. $ | 1,92 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 281.032 | 20 Mio. $ | 1,85 % |
| Union Pacific Corp | 81.100 | 19,7 Mio. $ | 1,82 % |
| Equifax Inc | 103.111 | 18,6 Mio. $ | 1,72 % |
| General Motors Co | 244.372 | 18,2 Mio. $ | 1,69 % |
| AerCap Holdings NV | 129.000 | 17,7 Mio. $ | 1,64 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 85.125 | 17,4 Mio. $ | 1,61 % |
| Carlyle Group Inc/The | 339.784 | 16,4 Mio. $ | 1,52 % |
| Global Payments Inc | 243.196 | 16,4 Mio. $ | 1,52 % |
| NIKE Inc | 305.355 | 16,1 Mio. $ | 1,49 % |
| State Street Corp | 126.766 | 16 Mio. $ | 1,49 % |
| Netflix Inc | 165.900 | 16 Mio. $ | 1,48 % |
| Comcast Corp | 546.710 | 15,7 Mio. $ | 1,45 % |
| Bank of America Corp | 321.869 | 15,7 Mio. $ | 1,45 % |
| Nasdaq Inc | 169.880 | 14,4 Mio. $ | 1,34 % |
| Amrize Ltd | 257.000 | 14,4 Mio. $ | 1,33 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 80.000 | 13,9 Mio. $ | 1,28 % |
| Roper Technologies Inc | 38.500 | 13,6 Mio. $ | 1,26 % |
| Wells Fargo & Co | 166.945 | 13,3 Mio. $ | 1,23 % |
| Adobe Inc | 54.000 | 13,1 Mio. $ | 1,22 % |
| Accenture PLC | 66.000 | 13,1 Mio. $ | 1,21 % |
| CDW Corp/DE | 106.600 | 12,9 Mio. $ | 1,19 % |
| Raymond James Financial Inc | 88.000 | 12,7 Mio. $ | 1,18 % |
| Charter Communications, Inc. | 57.068 | 12,3 Mio. $ | 1,14 % |
| Amazon.com Inc | 59.043 | 12,3 Mio. $ | 1,14 % |
| EOG Resources Inc | 79.267 | 11,5 Mio. $ | 1,06 % |
| Marathon Petroleum Corp | 46.913 | 11,5 Mio. $ | 1,06 % |
| Constellation Brands Inc | 70.400 | 10,6 Mio. $ | 0,98 % |
| Masco Corp | 154.593 | 9,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 237.628 | 9,3 Mio. $ | 0,86 % |
| Genuine Parts Co | 77.000 | 8,1 Mio. $ | 0,75 % |
| CBRE Group Inc | 59.344 | 8 Mio. $ | 0,74 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 290.401 | 8 Mio. $ | 0,74 % |
| Corebridge Financial Inc | 332.900 | 7,9 Mio. $ | 0,74 % |
| TE Connectivity PLC | 37.399 | 7,8 Mio. $ | 0,72 % |
| Synchrony Financial | 104.610 | 7,1 Mio. $ | 0,66 % |
| Liberty Broadband Corp | 86.464 | 4,3 Mio. $ | 0,40 % |