Zusammensetzung von Natixis Oakmark Fund
Natixis Funds Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 924,5 Mio. $ davon 888,9 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 58 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Targa Resources Corp | 112.600 | 30,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 2 | Delta Air Lines Inc | 312.110 | 29,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 3 | Keurig Dr Pepper Inc | 845.496 | 27,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 4 | Airbnb Inc | 192.309 | 27,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 5 | Citigroup Inc | 192.488 | 26,9 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 207.017 | 26,6 Mio. $ | 2,88 % |
| 7 | Elevance Health Inc | 66.758 | 25,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 8 | Corteva Inc | 295.836 | 25,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 9 | Ally Financial Inc | 510.383 | 23,5 Mio. $ | 2,54 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 115.711 | 23,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | First Citizens BancShares Inc/NC | 10.641 | 22,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 12 | Salesforce Inc | 139.292 | 21,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 13 | ConocoPhillips | 209.769 | 21,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 14 | Charles Schwab Corp/The | 234.730 | 21,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 15 | Alphabet Inc | 59.756 | 21,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 16 | Intercontinental Exchange Inc | 172.333 | 21,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 17 | American International Group Inc | 268.041 | 20 Mio. $ | 2,16 % |
| 18 | Willis Towers Watson PLC | 76.005 | 19,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 19 | Fiserv Inc | 397.364 | 19,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | IQVIA Holdings Inc | 100.518 | 19,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 21 | Union Pacific Corp | 70.500 | 19,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 22 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 220.511 | 19 Mio. $ | 2,05 % |
| 23 | Global Payments Inc | 234.096 | 17 Mio. $ | 1,84 % |
| 24 | AerCap Holdings NV | 113.300 | 16,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 25 | General Motors Co | 202.572 | 15,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | Reinsurance Group of America Inc | 73.325 | 15,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | Bank of America Corp | 266.869 | 15,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 28 | GE HealthCare Technologies Inc | 233.032 | 14,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 29 | State Street Corp | 82.766 | 14 Mio. $ | 1,52 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 83.300 | 13,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 31 | Sysco Corp | 164.300 | 13,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 32 | Equifax Inc | 85.411 | 13,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | Amrize Ltd | 239.700 | 12,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 34 | CDW Corp/DE | 88.800 | 12,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Fortune Brands Innovations Inc | 222.028 | 12,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | Roper Technologies Inc | 35.800 | 12,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 37 | Carlyle Group Inc/The | 281.584 | 11,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 38 | Amazon.com Inc | 48.943 | 11,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 39 | Raymond James Financial Inc | 75.500 | 11,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 40 | Nasdaq Inc | 145.480 | 11,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 138.345 | 11,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 42 | Synchrony Financial | 144.600 | 11 Mio. $ | 1,19 % |
| 43 | Masco Corp | 128.093 | 10,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 44 | NIKE Inc | 253.055 | 10,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 45 | Adobe Inc | 50.600 | 10,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 46 | Netflix Inc | 142.700 | 10,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 47 | Accenture PLC | 69.400 | 8,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Corebridge Financial Inc | 294.000 | 8,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Equitable Holdings Inc | 185.559 | 8,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | Constellation Brands Inc | 58.400 | 8,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | GENUINE PARTS COMPANY | 64.800 | 7,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | TE Connectivity PLC | 33.999 | 6,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | CBRE Group Inc | 49.944 | 6,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | Booking Holdings Inc | 30.000 | 5,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | Liberty Broadband Corp | 70.964 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | Comcast Corp | 93.010 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | Phillips 66 | 8.660 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 58 | Charter Communications Inc | 2.880 | 409.564,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 29,6 %
- Gesundheit 11,9 %
- Industrie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Energie 6,0 %
- Technologie 5,8 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 17,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Irland 3,2 %
- Niederlande 1,9 %
- Schweiz 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 831,1 Mio. $ | 93,50 % |
| 2 | Irland | 2 | 28,5 Mio. $ | 3,21 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 16,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 12,8 Mio. $ | 1,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Natixis Oakmark Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008033