Composition de Mid Cap Strategic Growth Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 154 dans 8 pays
- 10 premières
- 19,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rentokil Initial PLC | 142 729 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 102 | WINGSTOP INC | 26 926 | 4,2 M $ | 0,36 % |
| 103 | Illumina Inc | 24 994 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 104 | Coinbase Global Inc | 21 415 | 4 M $ | 0,35 % |
| 105 | CELSIUS HOLDINGS INC | 120 690 | 4 M $ | 0,35 % |
| 106 | Wayfair Inc | 55 486 | 4 M $ | 0,35 % |
| 107 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 12 900 | 3,9 M $ | 0,34 % |
| 108 | CDW Corp/DE | 30 618 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 109 | Cimpress PLC | 38 479 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 110 | elf Beauty Inc | 67 504 | 3,8 M $ | 0,33 % |
| 111 | Samsara Inc | 104 965 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| 112 | AppLovin Corp | 5 963 | 3,7 M $ | 0,32 % |
| 113 | ICU Medical Inc | 26 936 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 114 | Globus Medical Inc | 44 522 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 115 | Burlington Stores Inc | 11 107 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 116 | CoStar Group Inc | 110 952 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 117 | Cboe Global Markets Inc | 10 474 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 118 | StandardAero Inc | 120 825 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 119 | QXO Inc | 199 690 | 3,4 M $ | 0,30 % |
| 120 | Willis Towers Watson PLC | 12 445 | 3,1 M $ | 0,27 % |
| 121 | CarMax Inc | 67 759 | 3 M $ | 0,26 % |
| 122 | TransUnion | 40 901 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 123 | Cooper Cos Inc/The | 47 798 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 124 | UL SOLUTIONS INC | 29 141 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 125 | REVOLUTION MEDICINES INC | 18 284 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 126 | FirstService Corp | 21 008 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 127 | VAXCYTE INC | 53 859 | 2,8 M $ | 0,24 % |
| 128 | Lamar Advertising Co | 17 253 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 129 | Veralto Corp | 31 470 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 130 | Broadridge Financial Solutions Inc | 16 364 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 131 | Bridgebio Pharma Inc | 37 755 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 132 | Charles Schwab Corp/The | 27 143 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 133 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 4 640 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 134 | Lantheus Holdings Inc | 22 444 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 135 | Dollar Tree Inc | 19 089 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 136 | Dynatrace Inc | 51 743 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 137 | Praxis Precision Medicines Inc | 6 224 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 138 | Medline Inc | 58 516 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 139 | ONEOK Inc | 24 312 | 2 M $ | 0,18 % |
| 140 | Rentokil Initial PLC | 335 275 | 2 M $ | 0,18 % |
| 141 | Verisk Analytics Inc | 11 278 | 2 M $ | 0,17 % |
| 142 | CAE Inc | 74 428 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 143 | Descartes Systems Group Inc/The | 25 900 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 144 | SPX TECHNOLOGIES INC | 8 444 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 145 | Entain PLC | 245 577 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 146 | Joby Aviation Inc | 140 974 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 147 | Arxis Inc | 36 618 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 148 | Ziff Davis Inc | 36 394 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 149 | Topicus.com Inc | 21 455 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 150 | Glaukos Corp | 13 836 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 151 | Archer Aviation Inc | 209 559 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 152 | Jack Henry & Associates Inc | 9 666 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 153 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 14 040 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 154 | Workday Inc | 1 714 | 250,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 21,0 %
- Technologie 17,5 %
- Santé 7,9 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Finance 4,4 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,9 %
- Communication 1,7 %
- Non attribué 33,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,5 %
- CAD 1,1 %
- GBP 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,0 %
- Canada 6,3 %
- Pays-Bas 1,7 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Irlande 1,2 %
- Danemark 0,8 %
- Suisse 0,6 %
- Île de Man 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 132 | 998,2 M $ | 87,98 % |
| 2 | Canada | 10 | 71 M $ | 6,26 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 19 M $ | 1,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 16,2 M $ | 1,42 % |
| 5 | Irlande | 3 | 13,5 M $ | 1,19 % |
| 6 | Danemark | 1 | 8,6 M $ | 0,76 % |
| 7 | Suisse | 1 | 6,3 M $ | 0,56 % |
| 8 | Île de Man | 1 | 1,8 M $ | 0,16 % |
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