Composition de Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund
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- Actif net
- 419,9 M $ dont 417,8 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 81 dans 3 pays
- 10 premières
- 30,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 77 108 | 19,3 M $ | 4,60 % |
| 2 | Quanta Services Inc | 27 744 | 15,2 M $ | 3,63 % |
| 3 | Howmet Aerospace Inc | 64 053 | 14,8 M $ | 3,52 % |
| 4 | Monolithic Power Systems Inc | 13 106 | 14,3 M $ | 3,41 % |
| 5 | Cloudflare Inc | 62 924 | 13 M $ | 3,09 % |
| 6 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 41 790 | 12,7 M $ | 3,03 % |
| 7 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 43 013 | 11,8 M $ | 2,82 % |
| 8 | Cencora Inc | 32 185 | 10,1 M $ | 2,41 % |
| 9 | Axon Enterprise Inc | 20 335 | 8,6 M $ | 2,06 % |
| 10 | Vistra Corp | 56 271 | 8,5 M $ | 2,01 % |
| 11 | IDEXX Laboratories Inc | 13 248 | 7,4 M $ | 1,77 % |
| 12 | Carvana Co | 23 337 | 7,3 M $ | 1,75 % |
| 13 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 29 078 | 7,3 M $ | 1,73 % |
| 14 | Ares Management Corp | 65 653 | 7,2 M $ | 1,71 % |
| 15 | Expedia Group Inc | 29 849 | 6,9 M $ | 1,64 % |
| 16 | MSCI Inc | 12 189 | 6,6 M $ | 1,56 % |
| 17 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 18 258 | 6 M $ | 1,44 % |
| 18 | Fair Isaac Corp | 5 646 | 6 M $ | 1,44 % |
| 19 | Live Nation Entertainment Inc | 38 509 | 5,9 M $ | 1,40 % |
| 20 | LPL Financial Holdings Inc | 19 260 | 5,8 M $ | 1,38 % |
| 21 | Datadog Inc | 49 008 | 5,8 M $ | 1,38 % |
| 22 | Sterling Infrastructure Inc | 13 810 | 5,6 M $ | 1,34 % |
| 23 | Trane Technologies PLC | 13 419 | 5,6 M $ | 1,33 % |
| 24 | Texas Pacific Land Corp | 11 678 | 5,5 M $ | 1,32 % |
| 25 | TE Connectivity PLC | 26 472 | 5,5 M $ | 1,32 % |
| 26 | Jabil Inc | 19 983 | 5,3 M $ | 1,26 % |
| 27 | United Rentals Inc | 7 261 | 5,3 M $ | 1,26 % |
| 28 | Fifth Third Bancorp | 113 656 | 5,3 M $ | 1,26 % |
| 29 | SharkNinja Inc | 47 029 | 5 M $ | 1,19 % |
| 30 | Darden Restaurants Inc | 25 389 | 5 M $ | 1,19 % |
| 31 | Rockwell Automation Inc | 13 704 | 4,9 M $ | 1,17 % |
| 32 | Burlington Stores Inc | 14 628 | 4,8 M $ | 1,13 % |
| 33 | NRG Energy Inc | 31 875 | 4,7 M $ | 1,11 % |
| 34 | Entegris Inc | 39 538 | 4,6 M $ | 1,10 % |
| 35 | HEICO Corp | 16 795 | 4,6 M $ | 1,10 % |
| 36 | Jones Lang LaSalle Inc | 14 866 | 4,5 M $ | 1,08 % |
| 37 | Tapestry Inc | 32 007 | 4,5 M $ | 1,08 % |
| 38 | Rocket Lab Corp | 69 964 | 4,5 M $ | 1,07 % |
| 39 | Coupang Inc | 233 435 | 4,4 M $ | 1,05 % |
| 40 | Ferguson Enterprises Inc | 18 811 | 4,4 M $ | 1,04 % |
| 41 | Lam Research Corp | 20 312 | 4,3 M $ | 1,03 % |
| 42 | Natera Inc | 21 481 | 4,3 M $ | 1,02 % |
| 43 | Microchip Technology Inc | 66 299 | 4,3 M $ | 1,02 % |
| 44 | Deckers Outdoor Corp | 41 907 | 4,2 M $ | 1,00 % |
| 45 | Mettler-Toledo International Inc | 3 240 | 4,1 M $ | 0,97 % |
| 46 | Comfort Systems USA Inc | 2 896 | 4 M $ | 0,95 % |
| 47 | Reddit Inc | 29 557 | 4 M $ | 0,95 % |
| 48 | Teledyne Technologies Inc | 6 572 | 4 M $ | 0,95 % |
| 49 | CH Robinson Worldwide Inc | 23 244 | 3,9 M $ | 0,92 % |
| 50 | Tractor Supply Co | 84 851 | 3,8 M $ | 0,92 % |
| 51 | CBRE Group Inc | 27 934 | 3,8 M $ | 0,90 % |
| 52 | Fabrinet | 7 080 | 3,7 M $ | 0,88 % |
| 53 | TKO Group Holdings Inc | 17 086 | 3,4 M $ | 0,82 % |
| 54 | Veeva Systems Inc | 19 579 | 3,4 M $ | 0,82 % |
| 55 | Dexcom Inc | 54 175 | 3,4 M $ | 0,81 % |
| 56 | Crowdstrike Holdings Inc | 8 611 | 3,4 M $ | 0,80 % |
| 57 | Lumentum Holdings Inc | 4 701 | 3,3 M $ | 0,79 % |
| 58 | Insmed Inc | 19 905 | 3,3 M $ | 0,78 % |
| 59 | Carpenter Technology Corp | 7 994 | 3,2 M $ | 0,75 % |
| 60 | Ferrari NV | 9 283 | 3,1 M $ | 0,75 % |
| 61 | Somnigroup International Inc | 41 507 | 3,1 M $ | 0,73 % |
| 62 | Ralph Lauren Corp | 8 739 | 3 M $ | 0,72 % |
| 63 | DR Horton Inc | 21 827 | 3 M $ | 0,71 % |
| 64 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 51 901 | 3 M $ | 0,71 % |
| 65 | Manhattan Associates Inc | 21 648 | 2,9 M $ | 0,69 % |
| 66 | Astera Labs Inc | 25 206 | 2,8 M $ | 0,66 % |
| 67 | Ulta Beauty Inc | 5 267 | 2,8 M $ | 0,66 % |
| 68 | Neurocrine Biosciences Inc | 20 606 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| 69 | AST SpaceMobile Inc | 31 753 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| 70 | Circle Internet Group Inc | 26 902 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 71 | Wayfair Inc | 33 598 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| 72 | Insulet Corp | 11 947 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| 73 | Marvell Technology Inc | 23 989 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 74 | HubSpot Inc | 8 459 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 75 | Zillow Group Inc | 49 000 | 2 M $ | 0,48 % |
| 76 | Wingstop Inc | 11 274 | 1,7 M $ | 0,42 % |
| 77 | Affirm Holdings Inc | 36 153 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 78 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 27 283 | 1,5 M $ | 0,37 % |
| 79 | Estee Lauder Cos Inc/The | 20 932 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 80 | Unity Software Inc | 62 166 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 81 | Figure Technology Solutions Inc | 20 382 | 692 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Industrie 28,2 %
- Technologie 18,2 %
- Consommation cyclique 15,0 %
- Santé 9,2 %
- Finance 5,9 %
- Services publics 3,1 %
- Communication 1,4 %
- Consommation de base 1,1 %
- Immobilier 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 16,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Italie 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 78 | 406 M $ | 97,17 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 8,7 M $ | 2,08 % |
| 3 | Italie | 1 | 3,1 M $ | 0,75 % |
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