Composition de Virtus Silvant Focused Growth Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 31 dans 4 pays
- 10 premières
- 68,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 547 216 | 309,6 M $ | 15,87 % |
| 2 | Alphabet Inc | 734 996 | 262,7 M $ | 13,47 % |
| 3 | Broadcom Inc | 350 131 | 132,3 M $ | 6,78 % |
| 4 | Microsoft Corp | 279 323 | 104,2 M $ | 5,34 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 86 797 | 104,1 M $ | 5,34 % |
| 6 | GE VERNOVA INC | 76 924 | 90,4 M $ | 4,63 % |
| 7 | General Electric Co | 234 052 | 87,5 M $ | 4,49 % |
| 8 | Apple Inc | 294 378 | 85,2 M $ | 4,37 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 140 710 | 79,3 M $ | 4,06 % |
| 10 | Visa Inc | 228 306 | 78,3 M $ | 4,02 % |
| 11 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 224 382 | 71,2 M $ | 3,65 % |
| 12 | ARM Holdings PLC | 132 908 | 47,1 M $ | 2,42 % |
| 13 | Netflix Inc | 572 997 | 40,9 M $ | 2,10 % |
| 14 | ASML Holding NV | 19 977 | 39,7 M $ | 2,04 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 160 310 | 38,2 M $ | 1,96 % |
| 16 | Teradyne Inc | 76 095 | 36,8 M $ | 1,89 % |
| 17 | Ciena Corp | 70 473 | 34,6 M $ | 1,77 % |
| 18 | Sandisk Corp | 14 157 | 32,2 M $ | 1,65 % |
| 19 | Fair Isaac Corp | 26 871 | 32,1 M $ | 1,65 % |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | 79 505 | 31,6 M $ | 1,62 % |
| 21 | Vulcan Materials Co | 105 672 | 31,2 M $ | 1,60 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 41 310 | 26,4 M $ | 1,35 % |
| 23 | AppLovin Corp | 50 173 | 25,9 M $ | 1,33 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 219 845 | 25,6 M $ | 1,32 % |
| 25 | Autodesk Inc | 100 201 | 19,5 M $ | 1,00 % |
| 26 | MERCADOLIBRE INC | 10 748 | 18,2 M $ | 0,94 % |
| 27 | Las Vegas Sands Corp | 364 823 | 16,9 M $ | 0,86 % |
| 28 | Honeywell International Inc | 52 017 | 11,6 M $ | 0,60 % |
| 29 | Honeywell Aerospace Inc | 52 017 | 11,5 M $ | 0,59 % |
| 30 | Workday Inc | 66 076 | 8,1 M $ | 0,41 % |
| 31 | Space Exploration Technologies Corp | 35 569 | 6,1 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 43,7 %
- Communication 19,7 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,0 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Finance 4,0 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 5,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Uruguay 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 1,8 Md $ | 94,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 47,1 M $ | 2,43 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 39,7 M $ | 2,05 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 18,2 M $ | 0,94 % |
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Titelia. « Composition de Virtus Silvant Focused Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007971