Zusammensetzung von Virtus Silvant Focused Growth Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 31 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 68,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.547.216 | 309,6 Mio. $ | 15,87 % |
| 2 | Alphabet Inc | 734.996 | 262,7 Mio. $ | 13,47 % |
| 3 | Broadcom Inc | 350.131 | 132,3 Mio. $ | 6,78 % |
| 4 | Microsoft Corp | 279.323 | 104,2 Mio. $ | 5,34 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 86.797 | 104,1 Mio. $ | 5,34 % |
| 6 | GE VERNOVA INC | 76.924 | 90,4 Mio. $ | 4,63 % |
| 7 | General Electric Co | 234.052 | 87,5 Mio. $ | 4,49 % |
| 8 | Apple Inc | 294.378 | 85,2 Mio. $ | 4,37 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 140.710 | 79,3 Mio. $ | 4,06 % |
| 10 | Visa Inc | 228.306 | 78,3 Mio. $ | 4,02 % |
| 11 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 224.382 | 71,2 Mio. $ | 3,65 % |
| 12 | ARM Holdings PLC | 132.908 | 47,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 13 | Netflix Inc | 572.997 | 40,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 14 | ASML Holding NV | 19.977 | 39,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 15 | Amazon.com Inc | 160.310 | 38,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 16 | Teradyne Inc | 76.095 | 36,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | Ciena Corp | 70.473 | 34,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | Sandisk Corp | 14.157 | 32,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | Fair Isaac Corp | 26.871 | 32,1 Mio. $ | 1,65 % |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | 79.505 | 31,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 21 | Vulcan Materials Co | 105.672 | 31,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 41.310 | 26,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | AppLovin Corp | 50.173 | 25,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 219.845 | 25,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 25 | Autodesk Inc | 100.201 | 19,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | MERCADOLIBRE INC | 10.748 | 18,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 27 | Las Vegas Sands Corp | 364.823 | 16,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | Honeywell International Inc | 52.017 | 11,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | Honeywell Aerospace Inc | 52.017 | 11,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | Workday Inc | 66.076 | 8,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | Space Exploration Technologies Corp | 35.569 | 6,1 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,7 %
- Kommunikation 19,7 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Finanzen 4,0 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Nicht zugeordnet 5,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Niederlande 2,0 %
- Uruguay 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 1,8 Mrd. $ | 94,58 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 47,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 39,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,94 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Silvant Focused Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007971