Zusammensetzung von Virtus Silvant Focused Growth Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 26 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 71,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.562.995 | 272,6 Mio. $ | 15,88 % |
| 2 | Microsoft Corp | 469.724 | 173,9 Mio. $ | 10,13 % |
| 3 | Apple Inc | 637.886 | 161,9 Mio. $ | 9,43 % |
| 4 | Alphabet Inc | 474.120 | 136,3 Mio. $ | 7,94 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 516.235 | 107,5 Mio. $ | 6,26 % |
| 6 | Broadcom Inc | 265.334 | 82,1 Mio. $ | 4,79 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 142.145 | 81,3 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 87.682 | 80,6 Mio. $ | 4,70 % |
| 9 | Visa Inc | 230.634 | 69,7 Mio. $ | 4,06 % |
| 10 | GE Vernova Inc | 77.709 | 67,8 Mio. $ | 3,95 % |
| 11 | General Electric Co | 236.440 | 67,1 Mio. $ | 3,91 % |
| 12 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 226.670 | 62,4 Mio. $ | 3,63 % |
| 13 | Netflix Inc | 578.842 | 55,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 14 | Intuitive Surgical Inc | 80.316 | 37 Mio. $ | 2,16 % |
| 15 | Vulcan Materials Co | 106.750 | 29,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | Fair Isaac Corp | 27.146 | 29 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | Palantir Technologies Inc | 183.149 | 26,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | Autodesk Inc | 101.223 | 24,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Honeywell International Inc | 105.095 | 23,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | ASML Holding NV | 17.097 | 22,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | ARM Holdings PLC | 134.264 | 20,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 22 | Las Vegas Sands Corp | 368.544 | 19,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | MercadoLibre Inc | 10.859 | 18,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 24 | AppLovin Corp | 43.132 | 17,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Workday Inc | 66.751 | 8,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | Solstice Advanced Materials Inc | 26.273 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 46,5 %
- Kommunikation 16,1 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Industrie 11,1 %
- Gesundheit 6,9 %
- Finanzen 4,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 2,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Niederlande 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 1,7 Mrd. $ | 97,47 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 22,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 20,3 Mio. $ | 1,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Silvant Focused Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007971