Composition de Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund
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- Actif net
- 521,8 M $ dont 518,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 78 dans 5 pays
- 10 premières
- 21,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | 132 079 | 14,3 M $ | 2,74 % |
| 2 | Nutrien Ltd | 164 054 | 12,4 M $ | 2,37 % |
| 3 | MKS Inc | 48 231 | 11,1 M $ | 2,12 % |
| 4 | Community Financial System Inc | 187 948 | 11 M $ | 2,11 % |
| 5 | Glacier Bancorp Inc | 243 016 | 10,9 M $ | 2,08 % |
| 6 | Marvell Technology Inc | 106 509 | 10,5 M $ | 2,02 % |
| 7 | First Industrial Realty Trust Inc | 180 397 | 10,4 M $ | 2,00 % |
| 8 | Lakeland Financial Corp | 181 477 | 10,4 M $ | 2,00 % |
| 9 | Commercial Metals Co | 169 045 | 10,4 M $ | 1,99 % |
| 10 | Equinix Inc | 10 564 | 10,4 M $ | 1,98 % |
| 11 | Hershey Co/The | 49 124 | 10,2 M $ | 1,96 % |
| 12 | HF Sinclair Corp | 162 860 | 10,2 M $ | 1,95 % |
| 13 | JD.COM INC | 343 129 | 10,1 M $ | 1,94 % |
| 14 | Exelixis Inc | 235 863 | 10,1 M $ | 1,94 % |
| 15 | Nucor Corp | 59 300 | 10 M $ | 1,92 % |
| 16 | Airbnb Inc | 79 185 | 10 M $ | 1,92 % |
| 17 | Flowserve Corp | 135 554 | 10 M $ | 1,91 % |
| 18 | Universal Health Services Inc | 51 854 | 9,3 M $ | 1,78 % |
| 19 | Marathon Petroleum Corp | 37 932 | 9,3 M $ | 1,78 % |
| 20 | Phillips 66 | 50 382 | 9,2 M $ | 1,76 % |
| 21 | Kaiser Aluminum Corp | 71 429 | 8,6 M $ | 1,65 % |
| 22 | Littelfuse Inc | 24 833 | 8,4 M $ | 1,62 % |
| 23 | Matador Resources Co | 127 246 | 8 M $ | 1,54 % |
| 24 | SLB Ltd | 150 838 | 7,8 M $ | 1,49 % |
| 25 | Royal Gold Inc | 30 277 | 7,7 M $ | 1,48 % |
| 26 | Kennametal Inc | 212 802 | 7,7 M $ | 1,47 % |
| 27 | Devon Energy Corp | 147 036 | 7,4 M $ | 1,42 % |
| 28 | Citizens Financial Group Inc | 115 322 | 6,9 M $ | 1,33 % |
| 29 | Independent Bank Corp | 90 161 | 6,8 M $ | 1,30 % |
| 30 | Towne Bank/Portsmouth VA | 200 658 | 6,8 M $ | 1,29 % |
| 31 | East West Bancorp Inc | 58 335 | 6,2 M $ | 1,19 % |
| 32 | Albemarle Corp | 34 178 | 6,1 M $ | 1,18 % |
| 33 | M&T Bank Corp | 28 038 | 5,8 M $ | 1,11 % |
| 34 | Eversource Energy | 80 325 | 5,6 M $ | 1,07 % |
| 35 | Ameren Corp | 49 989 | 5,5 M $ | 1,05 % |
| 36 | UMB Financial Corp | 48 569 | 5,5 M $ | 1,05 % |
| 37 | Bank of Hawaii Corp | 73 741 | 5,5 M $ | 1,05 % |
| 38 | HCA Healthcare Inc | 11 535 | 5,5 M $ | 1,05 % |
| 39 | Old National Bancorp/IN | 246 898 | 5,5 M $ | 1,05 % |
| 40 | Hewlett Packard Enterprise Co | 227 327 | 5,4 M $ | 1,04 % |
| 41 | West Pharmaceutical Services Inc | 21 464 | 5,4 M $ | 1,03 % |
| 42 | Estee Lauder Cos Inc/The | 74 730 | 5,4 M $ | 1,03 % |
| 43 | QXO Inc | 272 029 | 5,3 M $ | 1,01 % |
| 44 | American Tower Corp | 30 577 | 5,3 M $ | 1,01 % |
| 45 | Cincinnati Financial Corp | 33 505 | 5,3 M $ | 1,01 % |
| 46 | Magna International Inc | 94 433 | 5,3 M $ | 1,01 % |
| 47 | Dollar General Corp | 44 032 | 5,2 M $ | 1,00 % |
| 48 | Pinnacle Financial Partners Inc | 60 674 | 5,2 M $ | 1,00 % |
| 49 | SOUTHSTATE BANK CORP | 56 373 | 5,2 M $ | 1,00 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 56 154 | 5,2 M $ | 1,00 % |
| 51 | Microchip Technology Inc | 80 670 | 5,2 M $ | 1,00 % |
| 52 | Northern Trust Corp | 37 099 | 5,2 M $ | 0,99 % |
| 53 | Mueller Industries Inc | 46 658 | 5,2 M $ | 0,99 % |
| 54 | Truist Financial Corp | 111 722 | 5,1 M $ | 0,98 % |
| 55 | AGCO Corp | 44 294 | 5,1 M $ | 0,98 % |
| 56 | Helmerich & Payne Inc | 142 379 | 5,1 M $ | 0,98 % |
| 57 | Getty Realty Corp | 160 808 | 5,1 M $ | 0,98 % |
| 58 | AerCap Holdings NV | 37 158 | 5,1 M $ | 0,98 % |
| 59 | TE Connectivity PLC | 24 219 | 5,1 M $ | 0,97 % |
| 60 | Freeport-McMoRan Inc | 84 850 | 5 M $ | 0,96 % |
| 61 | Southwest Airlines Co | 132 272 | 5 M $ | 0,95 % |
| 62 | Cooper Cos Inc/The | 67 989 | 4,9 M $ | 0,93 % |
| 63 | Monolithic Power Systems Inc | 4 375 | 4,8 M $ | 0,92 % |
| 64 | Lyft Inc | 355 666 | 4,7 M $ | 0,91 % |
| 65 | T Rowe Price Group Inc | 51 124 | 4,6 M $ | 0,88 % |
| 66 | JBT Marel Corp | 35 512 | 4,5 M $ | 0,87 % |
| 67 | Equity Residential | 75 101 | 4,4 M $ | 0,85 % |
| 68 | Essential Utilities Inc | 105 602 | 4,3 M $ | 0,82 % |
| 69 | Xylem Inc/NY | 34 823 | 4,2 M $ | 0,80 % |
| 70 | Viking Holdings Ltd | 56 110 | 4,1 M $ | 0,79 % |
| 71 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 32 726 | 4 M $ | 0,77 % |
| 72 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 67 991 | 3,8 M $ | 0,74 % |
| 73 | TKO Group Holdings Inc | 18 990 | 3,8 M $ | 0,73 % |
| 74 | Invitation Homes Inc | 150 880 | 3,7 M $ | 0,72 % |
| 75 | Walker & Dunlop Inc | 66 092 | 2,9 M $ | 0,56 % |
| 76 | Tutor Perini Corp | 33 706 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 77 | Home BancShares Inc/AR | 94 244 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 78 | Worthington Enterprises Inc | 47 166 | 2,5 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 10,7 %
- Technologie 8,1 %
- Finance 7,6 %
- Énergie 6,5 %
- Immobilier 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation de base 3,0 %
- Santé 2,1 %
- Industrie 1,8 %
- Non attribué 49,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Canada 2,4 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 486,3 M $ | 93,87 % |
| 2 | Canada | 1 | 12,4 M $ | 2,39 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 10,1 M $ | 1,96 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 5,1 M $ | 0,98 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 4,1 M $ | 0,80 % |
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