Composition de Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund
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- Actif net
- 561,3 M $ dont 549,1 M $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 71 dans 4 pays
- 10 premières
- 20,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 29 434 | 13,1 M $ | 2,33 % |
| 2 | Amphenol Corp | 68 253 | 12 M $ | 2,14 % |
| 3 | Exelixis Inc | 219 838 | 12 M $ | 2,13 % |
| 4 | Allstate Corp/The | 49 973 | 11,9 M $ | 2,12 % |
| 5 | Community Financial System Inc | 174 260 | 11,7 M $ | 2,08 % |
| 6 | Glacier Bancorp Inc | 221 907 | 11,4 M $ | 2,04 % |
| 7 | Airbnb Inc | 79 185 | 11,3 M $ | 2,02 % |
| 8 | Littelfuse Inc | 24 833 | 11,3 M $ | 2,01 % |
| 9 | Hershey Co/The | 63 986 | 11,2 M $ | 2,00 % |
| 10 | Sandisk Corp | 4 931 | 11,2 M $ | 2,00 % |
| 11 | Jones Lang LaSalle Inc | 35 299 | 10,9 M $ | 1,95 % |
| 12 | HF Sinclair Corp | 156 683 | 10,9 M $ | 1,94 % |
| 13 | BWX Technologies Inc | 55 460 | 10,8 M $ | 1,92 % |
| 14 | First Industrial Realty Trust Inc | 174 814 | 10,7 M $ | 1,91 % |
| 15 | EOG Resources Inc | 82 140 | 10,7 M $ | 1,90 % |
| 16 | Nutrien Ltd | 164 054 | 10,3 M $ | 1,84 % |
| 17 | Hewlett Packard Enterprise Co | 227 327 | 10,3 M $ | 1,83 % |
| 18 | Kennametal Inc | 283 764 | 9,9 M $ | 1,77 % |
| 19 | Nucor Corp | 43 942 | 9,8 M $ | 1,74 % |
| 20 | TE Connectivity PLC | 48 345 | 9,7 M $ | 1,74 % |
| 21 | Marathon Petroleum Corp | 37 932 | 9,7 M $ | 1,73 % |
| 22 | Corning Inc | 37 713 | 9,6 M $ | 1,72 % |
| 23 | Flowserve Corp | 129 320 | 9,6 M $ | 1,71 % |
| 24 | Ford Motor Co | 675 952 | 9,4 M $ | 1,67 % |
| 25 | Newmont Corp | 99 497 | 9,3 M $ | 1,66 % |
| 26 | Lakeland Financial Corp | 150 209 | 9,3 M $ | 1,65 % |
| 27 | Skyworks Solutions Inc | 136 569 | 9,3 M $ | 1,65 % |
| 28 | CF Industries Holdings Inc | 85 471 | 9,3 M $ | 1,65 % |
| 29 | Commercial Metals Co | 143 950 | 9 M $ | 1,61 % |
| 30 | Fox Corp | 169 345 | 8,8 M $ | 1,57 % |
| 31 | Phillips 66 | 50 382 | 8,5 M $ | 1,52 % |
| 32 | Citizens Financial Group Inc | 115 322 | 8,1 M $ | 1,44 % |
| 33 | West Pharmaceutical Services Inc | 21 464 | 7,7 M $ | 1,37 % |
| 34 | Albemarle Corp | 56 275 | 7,6 M $ | 1,35 % |
| 35 | Microchip Technology Inc | 80 670 | 7,4 M $ | 1,31 % |
| 36 | JD.COM INC | 275 880 | 7 M $ | 1,25 % |
| 37 | EAST WEST BANCORP INC | 53 690 | 6,9 M $ | 1,23 % |
| 38 | M&T Bank Corp | 28 038 | 6,7 M $ | 1,19 % |
| 39 | Old National Bancorp/IN | 246 898 | 6,4 M $ | 1,14 % |
| 40 | Northern Trust Corp | 35 846 | 6,2 M $ | 1,11 % |
| 41 | Magna International Inc | 94 433 | 6,2 M $ | 1,10 % |
| 42 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 60 674 | 6,1 M $ | 1,09 % |
| 43 | Cincinnati Financial Corp | 32 823 | 6,1 M $ | 1,08 % |
| 44 | Devon Energy Corp | 147 036 | 6,1 M $ | 1,08 % |
| 45 | Kaiser Aluminum Corp | 30 826 | 6 M $ | 1,07 % |
| 46 | Independent Bank Corp | 71 826 | 6 M $ | 1,07 % |
| 47 | Bank of Hawaii Corp | 73 741 | 6 M $ | 1,07 % |
| 48 | Estee Lauder Cos Inc/The | 74 730 | 5,9 M $ | 1,05 % |
| 49 | SOUTHSTATE BANK CORP | 56 373 | 5,6 M $ | 1,00 % |
| 50 | UMB Financial Corp | 39 206 | 5,6 M $ | 1,00 % |
| 51 | Truist Financial Corp | 111 722 | 5,6 M $ | 0,99 % |
| 52 | Keysight Technologies Inc | 15 883 | 5,6 M $ | 0,99 % |
| 53 | Matador Resources Co | 110 718 | 5,5 M $ | 0,98 % |
| 54 | AerCap Holdings NV | 37 158 | 5,4 M $ | 0,97 % |
| 55 | Ameren Corp | 47 704 | 5,4 M $ | 0,96 % |
| 56 | Marvell Technology Inc | 18 027 | 5,4 M $ | 0,96 % |
| 57 | Getty Realty Corp | 160 808 | 5,4 M $ | 0,96 % |
| 58 | Equinix Inc | 5 101 | 5,3 M $ | 0,95 % |
| 59 | AGCO Corp | 44 294 | 5,3 M $ | 0,94 % |
| 60 | American Eagle Outfitters Inc | 307 411 | 5,3 M $ | 0,94 % |
| 61 | JBT Marel Corp | 35 512 | 5,1 M $ | 0,92 % |
| 62 | Evercore Inc | 14 877 | 5,1 M $ | 0,91 % |
| 63 | Dollar General Corp | 44 032 | 5,1 M $ | 0,90 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 56 154 | 4,9 M $ | 0,88 % |
| 65 | MongoDB Inc | 14 065 | 4,7 M $ | 0,84 % |
| 66 | QXO Inc | 272 029 | 4,7 M $ | 0,84 % |
| 67 | Xylem Inc/NY | 34 823 | 4,1 M $ | 0,73 % |
| 68 | Essential Utilities Inc | 105 602 | 4 M $ | 0,72 % |
| 69 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 67 991 | 3,9 M $ | 0,69 % |
| 70 | Cognizant Technology Solutions Corp | 96 832 | 3,8 M $ | 0,67 % |
| 71 | Tutor Perini Corp | 33 706 | 2,8 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Finance 9,4 %
- Matériaux 8,4 %
- Énergie 6,4 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Consommation de base 3,1 %
- Industrie 2,7 %
- Services publics 1,9 %
- Communication 1,6 %
- Santé 1,4 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 44,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,9 %
- Canada 1,9 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Pays-Bas 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 68 | 526,3 M $ | 95,85 % |
| 2 | Canada | 1 | 10,3 M $ | 1,88 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 7 M $ | 1,28 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 5,4 M $ | 0,99 % |
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