Portefeuille de Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund
Virtus Investment Trust · 78 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 521,8 M $ · Dix premières lignes : 21.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 5,1 %
- Technologie 3,9 %
- Matériaux 3,7 %
- Immobilier 3,0 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Santé 1,1 %
- Services publics 1,0 %
- Finance 1,0 %
- Non attribué 79,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,9 %
- CA 2,4 %
- KY 2,0 %
- NL 1,0 %
- BM 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 74 | 486,3 M $ | 93,87 % |
| CA | 1 | 12,4 M $ | 2,39 % |
| KY | 1 | 10,1 M $ | 1,96 % |
| NL | 1 | 5,1 M $ | 0,98 % |
| BM | 1 | 4,1 M $ | 0,80 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Newmont Corp | 132 079 | 14,3 M $ | 2,74 % |
| Nutrien Ltd | 164 054 | 12,4 M $ | 2,37 % |
| MKS Inc | 48 231 | 11,1 M $ | 2,12 % |
| Community Financial System Inc | 187 948 | 11 M $ | 2,11 % |
| Glacier Bancorp Inc | 243 016 | 10,9 M $ | 2,08 % |
| Marvell Technology Inc | 106 509 | 10,5 M $ | 2,02 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 180 397 | 10,4 M $ | 2,00 % |
| Lakeland Financial Corp | 181 477 | 10,4 M $ | 2,00 % |
| Commercial Metals Co | 169 045 | 10,4 M $ | 1,99 % |
| Equinix Inc | 10 564 | 10,4 M $ | 1,98 % |
| Hershey Co/The | 49 124 | 10,2 M $ | 1,96 % |
| HF Sinclair Corp | 162 860 | 10,2 M $ | 1,95 % |
| JD.COM INC | 343 129 | 10,1 M $ | 1,94 % |
| Exelixis Inc | 235 863 | 10,1 M $ | 1,94 % |
| Nucor Corp | 59 300 | 10 M $ | 1,92 % |
| Airbnb Inc | 79 185 | 10 M $ | 1,92 % |
| Flowserve Corp | 135 554 | 10 M $ | 1,91 % |
| Universal Health Services Inc | 51 854 | 9,3 M $ | 1,78 % |
| Marathon Petroleum Corp | 37 932 | 9,3 M $ | 1,78 % |
| Phillips 66 | 50 382 | 9,2 M $ | 1,76 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 71 429 | 8,6 M $ | 1,65 % |
| Littelfuse Inc | 24 833 | 8,4 M $ | 1,62 % |
| Matador Resources Co | 127 246 | 8 M $ | 1,54 % |
| SLB Ltd | 150 838 | 7,8 M $ | 1,49 % |
| Royal Gold Inc | 30 277 | 7,7 M $ | 1,48 % |
| Kennametal Inc | 212 802 | 7,7 M $ | 1,47 % |
| Devon Energy Corp | 147 036 | 7,4 M $ | 1,42 % |
| Citizens Financial Group Inc | 115 322 | 6,9 M $ | 1,33 % |
| Independent Bank Corp | 90 161 | 6,8 M $ | 1,30 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 200 658 | 6,8 M $ | 1,29 % |
| East West Bancorp Inc | 58 335 | 6,2 M $ | 1,19 % |
| Albemarle Corp | 34 178 | 6,1 M $ | 1,18 % |
| M&T Bank Corp | 28 038 | 5,8 M $ | 1,11 % |
| Eversource Energy | 80 325 | 5,6 M $ | 1,07 % |
| Ameren Corp | 49 989 | 5,5 M $ | 1,05 % |
| UMB Financial Corp | 48 569 | 5,5 M $ | 1,05 % |
| Bank of Hawaii Corp | 73 741 | 5,5 M $ | 1,05 % |
| HCA Healthcare Inc | 11 535 | 5,5 M $ | 1,05 % |
| Old National Bancorp/IN | 246 898 | 5,5 M $ | 1,05 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 227 327 | 5,4 M $ | 1,04 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 21 464 | 5,4 M $ | 1,03 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 74 730 | 5,4 M $ | 1,03 % |
| QXO Inc | 272 029 | 5,3 M $ | 1,01 % |
| American Tower Corp | 30 577 | 5,3 M $ | 1,01 % |
| Cincinnati Financial Corp | 33 505 | 5,3 M $ | 1,01 % |
| Magna International Inc | 94 433 | 5,3 M $ | 1,01 % |
| Dollar General Corp | 44 032 | 5,2 M $ | 1,00 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 60 674 | 5,2 M $ | 1,00 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 56 373 | 5,2 M $ | 1,00 % |
| NextEra Energy Inc | 56 154 | 5,2 M $ | 1,00 % |
| Microchip Technology Inc | 80 670 | 5,2 M $ | 1,00 % |
| Northern Trust Corp | 37 099 | 5,2 M $ | 0,99 % |
| Mueller Industries Inc | 46 658 | 5,2 M $ | 0,99 % |
| Truist Financial Corp | 111 722 | 5,1 M $ | 0,98 % |
| AGCO Corp | 44 294 | 5,1 M $ | 0,98 % |
| Helmerich & Payne Inc | 142 379 | 5,1 M $ | 0,98 % |
| Getty Realty Corp | 160 808 | 5,1 M $ | 0,98 % |
| AerCap Holdings NV | 37 158 | 5,1 M $ | 0,98 % |
| TE Connectivity PLC | 24 219 | 5,1 M $ | 0,97 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 84 850 | 5 M $ | 0,96 % |
| Southwest Airlines Co | 132 272 | 5 M $ | 0,95 % |
| Cooper Cos Inc/The | 67 989 | 4,9 M $ | 0,93 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 4 375 | 4,8 M $ | 0,92 % |
| Lyft Inc | 355 666 | 4,7 M $ | 0,91 % |
| T Rowe Price Group Inc | 51 124 | 4,6 M $ | 0,88 % |
| JBT Marel Corp | 35 512 | 4,5 M $ | 0,87 % |
| Equity Residential | 75 101 | 4,4 M $ | 0,85 % |
| Essential Utilities Inc | 105 602 | 4,3 M $ | 0,82 % |
| Xylem Inc/NY | 34 823 | 4,2 M $ | 0,80 % |
| Viking Holdings Ltd | 56 110 | 4,1 M $ | 0,79 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 32 726 | 4 M $ | 0,77 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 67 991 | 3,8 M $ | 0,74 % |
| TKO Group Holdings Inc | 18 990 | 3,8 M $ | 0,73 % |
| Invitation Homes Inc | 150 880 | 3,7 M $ | 0,72 % |
| Walker & Dunlop Inc | 66 092 | 2,9 M $ | 0,56 % |
| Tutor Perini Corp | 33 706 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| Home BancShares Inc/AR | 94 244 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| Worthington Enterprises Inc | 47 166 | 2,5 M $ | 0,47 % |