Zusammensetzung von Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 561,3 Mio. $ davon 549,1 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 71 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 29.434 | 13,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 2 | Amphenol Corp | 68.253 | 12 Mio. $ | 2,14 % |
| 3 | Exelixis Inc | 219.838 | 12 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | Allstate Corp/The | 49.973 | 11,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 5 | Community Financial System Inc | 174.260 | 11,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | Glacier Bancorp Inc | 221.907 | 11,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 7 | Airbnb Inc | 79.185 | 11,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Littelfuse Inc | 24.833 | 11,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Hershey Co/The | 63.986 | 11,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Sandisk Corp | 4.931 | 11,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | Jones Lang LaSalle Inc | 35.299 | 10,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 12 | HF Sinclair Corp | 156.683 | 10,9 Mio. $ | 1,94 % |
| 13 | BWX Technologies Inc | 55.460 | 10,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 14 | First Industrial Realty Trust Inc | 174.814 | 10,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 15 | EOG Resources Inc | 82.140 | 10,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | Nutrien Ltd | 164.054 | 10,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 17 | Hewlett Packard Enterprise Co | 227.327 | 10,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 18 | Kennametal Inc | 283.764 | 9,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 19 | Nucor Corp | 43.942 | 9,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 20 | TE Connectivity PLC | 48.345 | 9,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | Marathon Petroleum Corp | 37.932 | 9,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 22 | Corning Inc | 37.713 | 9,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | Flowserve Corp | 129.320 | 9,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 24 | Ford Motor Co | 675.952 | 9,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 25 | Newmont Corp | 99.497 | 9,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 26 | Lakeland Financial Corp | 150.209 | 9,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 27 | Skyworks Solutions Inc | 136.569 | 9,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 28 | CF Industries Holdings Inc | 85.471 | 9,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 29 | Commercial Metals Co | 143.950 | 9 Mio. $ | 1,61 % |
| 30 | Fox Corp | 169.345 | 8,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 31 | Phillips 66 | 50.382 | 8,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 32 | Citizens Financial Group Inc | 115.322 | 8,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | West Pharmaceutical Services Inc | 21.464 | 7,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 34 | Albemarle Corp | 56.275 | 7,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Microchip Technology Inc | 80.670 | 7,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 36 | JD.COM INC | 275.880 | 7 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | EAST WEST BANCORP INC | 53.690 | 6,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | M&T Bank Corp | 28.038 | 6,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Old National Bancorp/IN | 246.898 | 6,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Northern Trust Corp | 35.846 | 6,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Magna International Inc | 94.433 | 6,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 60.674 | 6,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | Cincinnati Financial Corp | 32.823 | 6,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | Devon Energy Corp | 147.036 | 6,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | Kaiser Aluminum Corp | 30.826 | 6 Mio. $ | 1,07 % |
| 46 | Independent Bank Corp | 71.826 | 6 Mio. $ | 1,07 % |
| 47 | Bank of Hawaii Corp | 73.741 | 6 Mio. $ | 1,07 % |
| 48 | Estee Lauder Cos Inc/The | 74.730 | 5,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | SOUTHSTATE BANK CORP | 56.373 | 5,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | UMB Financial Corp | 39.206 | 5,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | Truist Financial Corp | 111.722 | 5,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 52 | Keysight Technologies Inc | 15.883 | 5,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | Matador Resources Co | 110.718 | 5,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 54 | AerCap Holdings NV | 37.158 | 5,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 55 | Ameren Corp | 47.704 | 5,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 56 | Marvell Technology Inc | 18.027 | 5,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 57 | Getty Realty Corp | 160.808 | 5,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 58 | Equinix Inc | 5.101 | 5,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 59 | AGCO Corp | 44.294 | 5,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 60 | American Eagle Outfitters Inc | 307.411 | 5,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 61 | JBT Marel Corp | 35.512 | 5,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 62 | Evercore Inc | 14.877 | 5,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 63 | Dollar General Corp | 44.032 | 5,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 64 | NextEra Energy Inc | 56.154 | 4,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 65 | MongoDB Inc | 14.065 | 4,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 66 | QXO Inc | 272.029 | 4,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 67 | Xylem Inc/NY | 34.823 | 4,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 68 | Essential Utilities Inc | 105.602 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| 69 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 67.991 | 3,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 70 | Cognizant Technology Solutions Corp | 96.832 | 3,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 71 | Tutor Perini Corp | 33.706 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 9,4 %
- Rohstoffe 8,4 %
- Energie 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Industrie 2,7 %
- Versorger 1,9 %
- Kommunikation 1,6 %
- Gesundheit 1,4 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 44,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,9 %
- Kanada 1,9 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Niederlande 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 68 | 526,3 Mio. $ | 95,85 % |
| 2 | Kanada | 1 | 10,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 7 Mio. $ | 1,28 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,99 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007968