Zusammensetzung von Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 521,8 Mio. $ davon 518,1 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 78 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 21,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newmont Corp | 132.079 | 14,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 2 | Nutrien Ltd | 164.054 | 12,4 Mio. $ | 2,37 % |
| 3 | MKS Inc | 48.231 | 11,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 4 | Community Financial System Inc | 187.948 | 11 Mio. $ | 2,11 % |
| 5 | Glacier Bancorp Inc | 243.016 | 10,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | Marvell Technology Inc | 106.509 | 10,5 Mio. $ | 2,02 % |
| 7 | First Industrial Realty Trust Inc | 180.397 | 10,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 8 | Lakeland Financial Corp | 181.477 | 10,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 9 | Commercial Metals Co | 169.045 | 10,4 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Equinix Inc | 10.564 | 10,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Hershey Co/The | 49.124 | 10,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 12 | HF Sinclair Corp | 162.860 | 10,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 13 | JD.COM INC | 343.129 | 10,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | Exelixis Inc | 235.863 | 10,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Nucor Corp | 59.300 | 10 Mio. $ | 1,92 % |
| 16 | Airbnb Inc | 79.185 | 10 Mio. $ | 1,92 % |
| 17 | Flowserve Corp | 135.554 | 10 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | Universal Health Services Inc | 51.854 | 9,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Marathon Petroleum Corp | 37.932 | 9,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | Phillips 66 | 50.382 | 9,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 21 | Kaiser Aluminum Corp | 71.429 | 8,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 22 | Littelfuse Inc | 24.833 | 8,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 23 | Matador Resources Co | 127.246 | 8 Mio. $ | 1,54 % |
| 24 | SLB Ltd | 150.838 | 7,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 25 | Royal Gold Inc | 30.277 | 7,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 26 | Kennametal Inc | 212.802 | 7,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 27 | Devon Energy Corp | 147.036 | 7,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 28 | Citizens Financial Group Inc | 115.322 | 6,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Independent Bank Corp | 90.161 | 6,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 30 | Towne Bank/Portsmouth VA | 200.658 | 6,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | East West Bancorp Inc | 58.335 | 6,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Albemarle Corp | 34.178 | 6,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | M&T Bank Corp | 28.038 | 5,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 34 | Eversource Energy | 80.325 | 5,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Ameren Corp | 49.989 | 5,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | UMB Financial Corp | 48.569 | 5,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Bank of Hawaii Corp | 73.741 | 5,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | HCA Healthcare Inc | 11.535 | 5,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | Old National Bancorp/IN | 246.898 | 5,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Hewlett Packard Enterprise Co | 227.327 | 5,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | West Pharmaceutical Services Inc | 21.464 | 5,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Estee Lauder Cos Inc/The | 74.730 | 5,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | QXO Inc | 272.029 | 5,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | American Tower Corp | 30.577 | 5,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Cincinnati Financial Corp | 33.505 | 5,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Magna International Inc | 94.433 | 5,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Dollar General Corp | 44.032 | 5,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | Pinnacle Financial Partners Inc | 60.674 | 5,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | SOUTHSTATE BANK CORP | 56.373 | 5,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 56.154 | 5,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | Microchip Technology Inc | 80.670 | 5,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Northern Trust Corp | 37.099 | 5,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | Mueller Industries Inc | 46.658 | 5,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | Truist Financial Corp | 111.722 | 5,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 55 | AGCO Corp | 44.294 | 5,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 56 | Helmerich & Payne Inc | 142.379 | 5,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 57 | Getty Realty Corp | 160.808 | 5,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 58 | AerCap Holdings NV | 37.158 | 5,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 59 | TE Connectivity PLC | 24.219 | 5,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 60 | Freeport-McMoRan Inc | 84.850 | 5 Mio. $ | 0,96 % |
| 61 | Southwest Airlines Co | 132.272 | 5 Mio. $ | 0,95 % |
| 62 | Cooper Cos Inc/The | 67.989 | 4,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 63 | Monolithic Power Systems Inc | 4.375 | 4,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 64 | Lyft Inc | 355.666 | 4,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 65 | T Rowe Price Group Inc | 51.124 | 4,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 66 | JBT Marel Corp | 35.512 | 4,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 67 | Equity Residential | 75.101 | 4,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 68 | Essential Utilities Inc | 105.602 | 4,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 69 | Xylem Inc/NY | 34.823 | 4,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 70 | Viking Holdings Ltd | 56.110 | 4,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 71 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 32.726 | 4 Mio. $ | 0,77 % |
| 72 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 67.991 | 3,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 73 | TKO Group Holdings Inc | 18.990 | 3,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 74 | Invitation Homes Inc | 150.880 | 3,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 75 | Walker & Dunlop Inc | 66.092 | 2,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | Tutor Perini Corp | 33.706 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Home BancShares Inc/AR | 94.244 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Worthington Enterprises Inc | 47.166 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 10,7 %
- Technologie 8,1 %
- Finanzen 7,6 %
- Energie 6,5 %
- Immobilien 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Versorger 3,1 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Gesundheit 2,1 %
- Industrie 1,8 %
- Nicht zugeordnet 49,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Kanada 2,4 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Niederlande 1,0 %
- Bermuda 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 486,3 Mio. $ | 93,87 % |
| 2 | Kanada | 1 | 12,4 Mio. $ | 2,39 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 10,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,80 % |
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