Portfolio von Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund
Virtus Investment Trust · 78 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 521,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 5,1 %
- Technologie 3,9 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Immobilien 3,0 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Gesundheit 1,1 %
- Versorger 1,0 %
- Finanzen 1,0 %
- Nicht zugeordnet 79,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 93,9 %
- CA 2,4 %
- KY 2,0 %
- NL 1,0 %
- BM 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 74 | 486,3 Mio. $ | 93,87 % |
| CA | 1 | 12,4 Mio. $ | 2,39 % |
| KY | 1 | 10,1 Mio. $ | 1,96 % |
| NL | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,98 % |
| BM | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Newmont Corp | 132.079 | 14,3 Mio. $ | 2,74 % |
| Nutrien Ltd | 164.054 | 12,4 Mio. $ | 2,37 % |
| MKS Inc | 48.231 | 11,1 Mio. $ | 2,12 % |
| Community Financial System Inc | 187.948 | 11 Mio. $ | 2,11 % |
| Glacier Bancorp Inc | 243.016 | 10,9 Mio. $ | 2,08 % |
| Marvell Technology Inc | 106.509 | 10,5 Mio. $ | 2,02 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 180.397 | 10,4 Mio. $ | 2,00 % |
| Lakeland Financial Corp | 181.477 | 10,4 Mio. $ | 2,00 % |
| Commercial Metals Co | 169.045 | 10,4 Mio. $ | 1,99 % |
| Equinix Inc | 10.564 | 10,4 Mio. $ | 1,98 % |
| Hershey Co/The | 49.124 | 10,2 Mio. $ | 1,96 % |
| HF Sinclair Corp | 162.860 | 10,2 Mio. $ | 1,95 % |
| JD.COM INC | 343.129 | 10,1 Mio. $ | 1,94 % |
| Exelixis Inc | 235.863 | 10,1 Mio. $ | 1,94 % |
| Nucor Corp | 59.300 | 10 Mio. $ | 1,92 % |
| Airbnb Inc | 79.185 | 10 Mio. $ | 1,92 % |
| Flowserve Corp | 135.554 | 10 Mio. $ | 1,91 % |
| Universal Health Services Inc | 51.854 | 9,3 Mio. $ | 1,78 % |
| Marathon Petroleum Corp | 37.932 | 9,3 Mio. $ | 1,78 % |
| Phillips 66 | 50.382 | 9,2 Mio. $ | 1,76 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 71.429 | 8,6 Mio. $ | 1,65 % |
| Littelfuse Inc | 24.833 | 8,4 Mio. $ | 1,62 % |
| Matador Resources Co | 127.246 | 8 Mio. $ | 1,54 % |
| SLB Ltd | 150.838 | 7,8 Mio. $ | 1,49 % |
| Royal Gold Inc | 30.277 | 7,7 Mio. $ | 1,48 % |
| Kennametal Inc | 212.802 | 7,7 Mio. $ | 1,47 % |
| Devon Energy Corp | 147.036 | 7,4 Mio. $ | 1,42 % |
| Citizens Financial Group Inc | 115.322 | 6,9 Mio. $ | 1,33 % |
| Independent Bank Corp | 90.161 | 6,8 Mio. $ | 1,30 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 200.658 | 6,8 Mio. $ | 1,29 % |
| East West Bancorp Inc | 58.335 | 6,2 Mio. $ | 1,19 % |
| Albemarle Corp | 34.178 | 6,1 Mio. $ | 1,18 % |
| M&T Bank Corp | 28.038 | 5,8 Mio. $ | 1,11 % |
| Eversource Energy | 80.325 | 5,6 Mio. $ | 1,07 % |
| Ameren Corp | 49.989 | 5,5 Mio. $ | 1,05 % |
| UMB Financial Corp | 48.569 | 5,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Bank of Hawaii Corp | 73.741 | 5,5 Mio. $ | 1,05 % |
| HCA Healthcare Inc | 11.535 | 5,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Old National Bancorp/IN | 246.898 | 5,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 227.327 | 5,4 Mio. $ | 1,04 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 21.464 | 5,4 Mio. $ | 1,03 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 74.730 | 5,4 Mio. $ | 1,03 % |
| QXO Inc | 272.029 | 5,3 Mio. $ | 1,01 % |
| American Tower Corp | 30.577 | 5,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Cincinnati Financial Corp | 33.505 | 5,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Magna International Inc | 94.433 | 5,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Dollar General Corp | 44.032 | 5,2 Mio. $ | 1,00 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 60.674 | 5,2 Mio. $ | 1,00 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 56.373 | 5,2 Mio. $ | 1,00 % |
| NextEra Energy Inc | 56.154 | 5,2 Mio. $ | 1,00 % |
| Microchip Technology Inc | 80.670 | 5,2 Mio. $ | 1,00 % |
| Northern Trust Corp | 37.099 | 5,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Mueller Industries Inc | 46.658 | 5,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Truist Financial Corp | 111.722 | 5,1 Mio. $ | 0,98 % |
| AGCO Corp | 44.294 | 5,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Helmerich & Payne Inc | 142.379 | 5,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Getty Realty Corp | 160.808 | 5,1 Mio. $ | 0,98 % |
| AerCap Holdings NV | 37.158 | 5,1 Mio. $ | 0,98 % |
| TE Connectivity PLC | 24.219 | 5,1 Mio. $ | 0,97 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 84.850 | 5 Mio. $ | 0,96 % |
| Southwest Airlines Co | 132.272 | 5 Mio. $ | 0,95 % |
| Cooper Cos Inc/The | 67.989 | 4,9 Mio. $ | 0,93 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 4.375 | 4,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Lyft Inc | 355.666 | 4,7 Mio. $ | 0,91 % |
| T Rowe Price Group Inc | 51.124 | 4,6 Mio. $ | 0,88 % |
| JBT Marel Corp | 35.512 | 4,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Equity Residential | 75.101 | 4,4 Mio. $ | 0,85 % |
| Essential Utilities Inc | 105.602 | 4,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Xylem Inc/NY | 34.823 | 4,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Viking Holdings Ltd | 56.110 | 4,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 32.726 | 4 Mio. $ | 0,77 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 67.991 | 3,8 Mio. $ | 0,74 % |
| TKO Group Holdings Inc | 18.990 | 3,8 Mio. $ | 0,73 % |
| Invitation Homes Inc | 150.880 | 3,7 Mio. $ | 0,72 % |
| Walker & Dunlop Inc | 66.092 | 2,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Tutor Perini Corp | 33.706 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Home BancShares Inc/AR | 94.244 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Worthington Enterprises Inc | 47.166 | 2,5 Mio. $ | 0,47 % |