Composition de Virtus NFJ Small-Cap Value Fund
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- Actif net
- 242,4 M $ dont 236,8 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 80 dans 2 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp | 102 781 | 6,4 M $ | 2,65 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 17 901 | 6,1 M $ | 2,51 % |
| 3 | Helmerich & Payne Inc | 167 393 | 6 M $ | 2,49 % |
| 4 | Kaiser Aluminum Corp | 48 554 | 5,9 M $ | 2,41 % |
| 5 | Independent Bank Corp | 69 610 | 5,2 M $ | 2,16 % |
| 6 | Exelixis Inc | 121 380 | 5,2 M $ | 2,15 % |
| 7 | Bank of Hawaii Corp | 67 878 | 5 M $ | 2,08 % |
| 8 | Glacier Bancorp Inc | 110 368 | 4,9 M $ | 2,03 % |
| 9 | Towne Bank/Portsmouth VA | 143 773 | 4,8 M $ | 2,00 % |
| 10 | Terreno Realty Corp | 75 919 | 4,7 M $ | 1,92 % |
| 11 | Community Financial System Inc | 79 290 | 4,7 M $ | 1,92 % |
| 12 | Kennametal Inc | 125 904 | 4,5 M $ | 1,88 % |
| 13 | Enterprise Financial Services Corp | 84 051 | 4,5 M $ | 1,88 % |
| 14 | Lakeland Financial Corp | 76 625 | 4,4 M $ | 1,81 % |
| 15 | Commercial Metals Co | 71 116 | 4,4 M $ | 1,80 % |
| 16 | JBT Marel Corp | 31 453 | 4 M $ | 1,66 % |
| 17 | Kodiak Gas Services Inc | 68 014 | 4 M $ | 1,64 % |
| 18 | UWM Holdings Corp | 1 094 161 | 4 M $ | 1,63 % |
| 19 | CVR Energy Inc | 110 858 | 3,7 M $ | 1,54 % |
| 20 | PBF Energy Inc | 76 194 | 3,6 M $ | 1,50 % |
| 21 | Crescent Energy Co | 266 326 | 3,6 M $ | 1,48 % |
| 22 | Dana Inc | 106 549 | 3,6 M $ | 1,48 % |
| 23 | Walker & Dunlop Inc | 80 192 | 3,6 M $ | 1,47 % |
| 24 | Matador Resources Co | 55 253 | 3,5 M $ | 1,44 % |
| 25 | Ovintiv Inc | 57 344 | 3,4 M $ | 1,40 % |
| 26 | Advance Auto Parts Inc | 57 975 | 3,1 M $ | 1,26 % |
| 27 | Coeur Mining Inc | 158 815 | 3 M $ | 1,23 % |
| 28 | Excelerate Energy Inc | 84 609 | 2,8 M $ | 1,17 % |
| 29 | SM Energy Co | 89 358 | 2,8 M $ | 1,15 % |
| 30 | Huntington Bancshares Inc/OH | 172 344 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 31 | Nextpower Inc | 21 584 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| 32 | Core Natural Resources Inc | 24 747 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| 33 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 70 340 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| 34 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 42 257 | 2,6 M $ | 1,06 % |
| 35 | Getty Realty Corp | 79 934 | 2,5 M $ | 1,05 % |
| 36 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 12 670 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 37 | Viavi Solutions Inc | 75 792 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 38 | Cirrus Logic Inc | 17 410 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 39 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 48 652 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 40 | Polaris Inc | 46 125 | 2,5 M $ | 1,04 % |
| 41 | Insteel Industries Inc | 74 623 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 42 | MKS Inc | 10 896 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 43 | Old National Bancorp/IN | 113 215 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 44 | Universal Insurance Holdings Inc | 72 774 | 2,5 M $ | 1,03 % |
| 45 | Watts Water Technologies Inc | 8 511 | 2,5 M $ | 1,02 % |
| 46 | Penn Entertainment Inc | 163 565 | 2,5 M $ | 1,01 % |
| 47 | United Bankshares Inc/WV | 58 915 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 48 | Jones Lang LaSalle Inc | 8 012 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 49 | Pinnacle Financial Partners Inc | 28 259 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| 50 | PROG Holdings Inc | 84 660 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| 51 | Radian Group Inc | 72 823 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 52 | GATX Corp | 14 036 | 2,4 M $ | 0,99 % |
| 53 | Curbline Properties Corp | 92 571 | 2,4 M $ | 0,98 % |
| 54 | Clear Secure Inc | 48 571 | 2,4 M $ | 0,97 % |
| 55 | Worthington Enterprises Inc | 44 986 | 2,3 M $ | 0,97 % |
| 56 | Dycom Industries Inc | 6 896 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 57 | Associated Banc-Corp | 90 158 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 58 | Chefs' Warehouse Inc/The | 39 211 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 59 | Home BancShares Inc/AR | 86 260 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 60 | SSR Mining Inc | 77 656 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 61 | First Interstate BancSystem Inc | 68 350 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 62 | Caledonia Mining Corp PLC | 101 019 | 2,3 M $ | 0,94 % |
| 63 | UMB Financial Corp | 20 075 | 2,3 M $ | 0,93 % |
| 64 | Portland General Electric Co | 40 564 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 65 | Stock Yards Bancorp Inc | 32 038 | 2,1 M $ | 0,88 % |
| 66 | Zeta Global Holdings Corp | 132 948 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 67 | Chesapeake Utilities Corp | 16 635 | 2,1 M $ | 0,87 % |
| 68 | Cargurus Inc | 61 002 | 2,1 M $ | 0,86 % |
| 69 | Armstrong World Industries Inc | 11 906 | 2 M $ | 0,81 % |
| 70 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 289 331 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 71 | Cousins Properties Inc | 80 280 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 72 | Middlesex Water Co | 34 790 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 73 | Victoria's Secret & Co | 34 133 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 74 | Warrior Met Coal Inc | 14 772 | 1,4 M $ | 0,57 % |
| 75 | American States Water Co | 16 329 | 1,2 M $ | 0,51 % |
| 76 | Velocity Financial Inc | 67 491 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 77 | Tutor Perini Corp | 15 713 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 78 | Avista Corp | 29 609 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 79 | Essential Properties Realty Trust Inc | 39 117 | 1,2 M $ | 0,49 % |
| 80 | Veracyte Inc | 36 671 | 1,2 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,3 %
- Finance 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Non attribué 95,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Afrique du Sud 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 79 | 234,5 M $ | 99,04 % |
| 2 | Afrique du Sud | 1 | 2,3 M $ | 0,96 % |
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