Composition de Virtus NFJ Small-Cap Value Fund
Virtus Investment Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 258,5 M $ dont 252,2 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 77 dans 4 pays
- 10 premières
- 22,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria's Secret & Co | 109 951 | 9,2 M $ | 3,55 % |
| 2 | Sanmina Corp | 24 086 | 6,1 M $ | 2,36 % |
| 3 | Exelixis Inc | 108 781 | 5,9 M $ | 2,29 % |
| 4 | Littelfuse Inc | 12 828 | 5,8 M $ | 2,26 % |
| 5 | Enterprise Financial Services Corp | 84 051 | 5,5 M $ | 2,14 % |
| 6 | Radian Group Inc | 143 181 | 5,4 M $ | 2,09 % |
| 7 | Community Financial System Inc | 79 290 | 5,3 M $ | 2,06 % |
| 8 | Glacier Bancorp Inc | 102 651 | 5,3 M $ | 2,05 % |
| 9 | HF Sinclair Corp | 75 546 | 5,3 M $ | 2,04 % |
| 10 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 127 349 | 5,2 M $ | 2,02 % |
| 11 | Kennametal Inc | 148 815 | 5,2 M $ | 2,02 % |
| 12 | American Eagle Outfitters Inc | 302 762 | 5,2 M $ | 2,01 % |
| 13 | Independent Bank Corp | 62 052 | 5,2 M $ | 2,01 % |
| 14 | UMB Financial Corp | 36 132 | 5,2 M $ | 2,00 % |
| 15 | Bank of Hawaii Corp | 62 906 | 5,1 M $ | 1,98 % |
| 16 | Terreno Realty Corp | 75 032 | 4,9 M $ | 1,88 % |
| 17 | Lakeland Financial Corp | 76 625 | 4,7 M $ | 1,83 % |
| 18 | JBT Marel Corp | 31 453 | 4,6 M $ | 1,76 % |
| 19 | Commercial Metals Co | 71 116 | 4,5 M $ | 1,73 % |
| 20 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 12 670 | 4 M $ | 1,55 % |
| 21 | PROG Holdings Inc | 84 660 | 3,9 M $ | 1,53 % |
| 22 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 201 102 | 3,5 M $ | 1,35 % |
| 23 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 24 182 | 3,2 M $ | 1,25 % |
| 24 | Excelerate Energy Inc | 84 609 | 3,2 M $ | 1,24 % |
| 25 | Polaris Inc | 46 125 | 3,2 M $ | 1,22 % |
| 26 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 97 416 | 3,1 M $ | 1,18 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 57 344 | 3 M $ | 1,17 % |
| 28 | Universal Insurance Holdings Inc | 72 774 | 3 M $ | 1,16 % |
| 29 | PBF Energy Inc | 65 478 | 3 M $ | 1,15 % |
| 30 | MKS Inc | 6 649 | 3 M $ | 1,14 % |
| 31 | Old National Bancorp/IN | 113 215 | 2,9 M $ | 1,13 % |
| 32 | Kodiak Gas Services Inc | 38 742 | 2,9 M $ | 1,13 % |
| 33 | Dana Inc | 106 549 | 2,9 M $ | 1,12 % |
| 34 | Tutor Perini Corp | 34 529 | 2,9 M $ | 1,11 % |
| 35 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 28 259 | 2,9 M $ | 1,10 % |
| 36 | Kaiser Aluminum Corp | 14 319 | 2,8 M $ | 1,08 % |
| 37 | Associated Banc-Corp | 90 158 | 2,8 M $ | 1,07 % |
| 38 | Jones Lang LaSalle Inc | 8 938 | 2,8 M $ | 1,07 % |
| 39 | Matador Resources Co | 55 253 | 2,8 M $ | 1,06 % |
| 40 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 43 617 | 2,7 M $ | 1,05 % |
| 41 | United Bankshares Inc/WV | 58 915 | 2,7 M $ | 1,04 % |
| 42 | Cushman & Wakefield Ltd | 200 551 | 2,7 M $ | 1,04 % |
| 43 | ADTRAN Holdings Inc | 191 333 | 2,7 M $ | 1,03 % |
| 44 | First Interstate BancSystem Inc | 68 350 | 2,6 M $ | 1,02 % |
| 45 | Crescent Energy Co | 266 326 | 2,6 M $ | 1,01 % |
| 46 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 38 193 | 2,6 M $ | 1,01 % |
| 47 | Watts Water Technologies Inc | 6 614 | 2,6 M $ | 1,00 % |
| 48 | Warrior Met Coal Inc | 31 864 | 2,6 M $ | 1,00 % |
| 49 | Helios Technologies Inc | 28 942 | 2,6 M $ | 1,00 % |
| 50 | Getty Realty Corp | 77 346 | 2,6 M $ | 1,00 % |
| 51 | SM Energy Co | 98 453 | 2,6 M $ | 0,99 % |
| 52 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 256 833 | 2,6 M $ | 0,99 % |
| 53 | Andersons Inc/The | 37 432 | 2,6 M $ | 0,99 % |
| 54 | ANI Pharmaceuticals Inc | 30 775 | 2,5 M $ | 0,99 % |
| 55 | Clear Secure Inc | 45 442 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| 56 | Chefs' Warehouse Inc/The | 26 292 | 2,5 M $ | 0,98 % |
| 57 | Viavi Solutions Inc | 52 136 | 2,5 M $ | 0,96 % |
| 58 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 289 331 | 2,5 M $ | 0,96 % |
| 59 | Cirrus Logic Inc | 16 558 | 2,5 M $ | 0,95 % |
| 60 | Stock Yards Bancorp Inc | 32 038 | 2,4 M $ | 0,95 % |
| 61 | Dycom Industries Inc | 4 833 | 2,4 M $ | 0,95 % |
| 62 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 62 407 | 2,4 M $ | 0,94 % |
| 63 | Urban Outfitters Inc | 34 199 | 2,4 M $ | 0,94 % |
| 64 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 48 652 | 2,3 M $ | 0,88 % |
| 65 | GATX Corp | 12 666 | 2,2 M $ | 0,87 % |
| 66 | SSR Mining Inc | 76 277 | 2,2 M $ | 0,83 % |
| 67 | Cargurus Inc | 61 002 | 2,1 M $ | 0,80 % |
| 68 | CVR Energy Inc | 73 506 | 2 M $ | 0,78 % |
| 69 | Curbline Properties Corp | 65 382 | 2 M $ | 0,77 % |
| 70 | Core Natural Resources Inc | 24 747 | 2 M $ | 0,77 % |
| 71 | Caledonia Mining Corp PLC | 101 019 | 1,9 M $ | 0,75 % |
| 72 | National Vision Holdings Inc | 100 554 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| 73 | Armstrong World Industries Inc | 11 906 | 1,9 M $ | 0,74 % |
| 74 | American States Water Co | 16 329 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 75 | Mesa Laboratories Inc | 13 169 | 1,3 M $ | 0,51 % |
| 76 | Velocity Financial Inc | 67 491 | 1,2 M $ | 0,48 % |
| 77 | Coeur Mining Inc | 68 427 | 1,1 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,2 %
- Technologie 1,2 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 97,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 0,9 %
- Jersey 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 245,4 M $ | 97,31 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 2,7 M $ | 1,06 % |
| 3 | Canada | 1 | 2,2 M $ | 0,86 % |
| 4 | Jersey | 1 | 1,9 M $ | 0,77 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Virtus NFJ Small-Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007966