Zusammensetzung von Virtus NFJ Small-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 258,5 Mio. $ davon 252,2 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 77 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria's Secret & Co | 109.951 | 9,2 Mio. $ | 3,55 % |
| 2 | Sanmina Corp | 24.086 | 6,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 3 | Exelixis Inc | 108.781 | 5,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 4 | Littelfuse Inc | 12.828 | 5,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 5 | Enterprise Financial Services Corp | 84.051 | 5,5 Mio. $ | 2,14 % |
| 6 | Radian Group Inc | 143.181 | 5,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 7 | Community Financial System Inc | 79.290 | 5,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 8 | Glacier Bancorp Inc | 102.651 | 5,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | HF Sinclair Corp | 75.546 | 5,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 127.349 | 5,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 11 | Kennametal Inc | 148.815 | 5,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | American Eagle Outfitters Inc | 302.762 | 5,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | Independent Bank Corp | 62.052 | 5,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | UMB Financial Corp | 36.132 | 5,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 15 | Bank of Hawaii Corp | 62.906 | 5,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | Terreno Realty Corp | 75.032 | 4,9 Mio. $ | 1,88 % |
| 17 | Lakeland Financial Corp | 76.625 | 4,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 18 | JBT Marel Corp | 31.453 | 4,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 19 | Commercial Metals Co | 71.116 | 4,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 20 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 12.670 | 4 Mio. $ | 1,55 % |
| 21 | PROG Holdings Inc | 84.660 | 3,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 201.102 | 3,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 24.182 | 3,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Excelerate Energy Inc | 84.609 | 3,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Polaris Inc | 46.125 | 3,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 97.416 | 3,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 57.344 | 3 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Universal Insurance Holdings Inc | 72.774 | 3 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | PBF Energy Inc | 65.478 | 3 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | MKS Inc | 6.649 | 3 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Old National Bancorp/IN | 113.215 | 2,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Kodiak Gas Services Inc | 38.742 | 2,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Dana Inc | 106.549 | 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Tutor Perini Corp | 34.529 | 2,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 28.259 | 2,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 36 | Kaiser Aluminum Corp | 14.319 | 2,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | Associated Banc-Corp | 90.158 | 2,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Jones Lang LaSalle Inc | 8.938 | 2,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 39 | Matador Resources Co | 55.253 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 43.617 | 2,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | United Bankshares Inc/WV | 58.915 | 2,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | Cushman & Wakefield Ltd | 200.551 | 2,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | ADTRAN Holdings Inc | 191.333 | 2,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | First Interstate BancSystem Inc | 68.350 | 2,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Crescent Energy Co | 266.326 | 2,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 46 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 38.193 | 2,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Watts Water Technologies Inc | 6.614 | 2,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | Warrior Met Coal Inc | 31.864 | 2,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | Helios Technologies Inc | 28.942 | 2,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | Getty Realty Corp | 77.346 | 2,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | SM Energy Co | 98.453 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 52 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 256.833 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | Andersons Inc/The | 37.432 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | ANI Pharmaceuticals Inc | 30.775 | 2,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 55 | Clear Secure Inc | 45.442 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 56 | Chefs' Warehouse Inc/The | 26.292 | 2,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 57 | Viavi Solutions Inc | 52.136 | 2,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 58 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 289.331 | 2,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 59 | Cirrus Logic Inc | 16.558 | 2,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 60 | Stock Yards Bancorp Inc | 32.038 | 2,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 61 | Dycom Industries Inc | 4.833 | 2,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 62 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 62.407 | 2,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 63 | Urban Outfitters Inc | 34.199 | 2,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 64 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 48.652 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 65 | GATX Corp | 12.666 | 2,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 66 | SSR Mining Inc | 76.277 | 2,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 67 | Cargurus Inc | 61.002 | 2,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 68 | CVR Energy Inc | 73.506 | 2 Mio. $ | 0,78 % |
| 69 | Curbline Properties Corp | 65.382 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 70 | Core Natural Resources Inc | 24.747 | 2 Mio. $ | 0,77 % |
| 71 | Caledonia Mining Corp PLC | 101.019 | 1,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 72 | National Vision Holdings Inc | 100.554 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 73 | Armstrong World Industries Inc | 11.906 | 1,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 74 | American States Water Co | 16.329 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 75 | Mesa Laboratories Inc | 13.169 | 1,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Velocity Financial Inc | 67.491 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Coeur Mining Inc | 68.427 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,2 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 97,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 0,9 %
- Jersey 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 245,4 Mio. $ | 97,31 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 2,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 3 | Kanada | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | Jersey | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus NFJ Small-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007966