Zusammensetzung von Virtus NFJ Small-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 242,4 Mio. $ davon 236,8 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 80 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HF Sinclair Corp | 102.781 | 6,4 Mio. $ | 2,65 % |
| 2 | Littelfuse Inc | 17.901 | 6,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 3 | Helmerich & Payne Inc | 167.393 | 6 Mio. $ | 2,49 % |
| 4 | Kaiser Aluminum Corp | 48.554 | 5,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 5 | Independent Bank Corp | 69.610 | 5,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 6 | Exelixis Inc | 121.380 | 5,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Bank of Hawaii Corp | 67.878 | 5 Mio. $ | 2,08 % |
| 8 | Glacier Bancorp Inc | 110.368 | 4,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | Towne Bank/Portsmouth VA | 143.773 | 4,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 10 | Terreno Realty Corp | 75.919 | 4,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Community Financial System Inc | 79.290 | 4,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 12 | Kennametal Inc | 125.904 | 4,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 13 | Enterprise Financial Services Corp | 84.051 | 4,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 14 | Lakeland Financial Corp | 76.625 | 4,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | Commercial Metals Co | 71.116 | 4,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | JBT Marel Corp | 31.453 | 4 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | Kodiak Gas Services Inc | 68.014 | 4 Mio. $ | 1,64 % |
| 18 | UWM Holdings Corp | 1.094.161 | 4 Mio. $ | 1,63 % |
| 19 | CVR Energy Inc | 110.858 | 3,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | PBF Energy Inc | 76.194 | 3,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | Crescent Energy Co | 266.326 | 3,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Dana Inc | 106.549 | 3,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | Walker & Dunlop Inc | 80.192 | 3,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Matador Resources Co | 55.253 | 3,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | Ovintiv Inc | 57.344 | 3,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | Advance Auto Parts Inc | 57.975 | 3,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | Coeur Mining Inc | 158.815 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | Excelerate Energy Inc | 84.609 | 2,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | SM Energy Co | 89.358 | 2,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | Huntington Bancshares Inc/OH | 172.344 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Nextpower Inc | 21.584 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | Core Natural Resources Inc | 24.747 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 70.340 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 42.257 | 2,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Getty Realty Corp | 79.934 | 2,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 12.670 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Viavi Solutions Inc | 75.792 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | Cirrus Logic Inc | 17.410 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 48.652 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Polaris Inc | 46.125 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Insteel Industries Inc | 74.623 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | MKS Inc | 10.896 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Old National Bancorp/IN | 113.215 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Universal Insurance Holdings Inc | 72.774 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | Watts Water Technologies Inc | 8.511 | 2,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Penn Entertainment Inc | 163.565 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | United Bankshares Inc/WV | 58.915 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Jones Lang LaSalle Inc | 8.012 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 49 | Pinnacle Financial Partners Inc | 28.259 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 50 | PROG Holdings Inc | 84.660 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | Radian Group Inc | 72.823 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 52 | GATX Corp | 14.036 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 53 | Curbline Properties Corp | 92.571 | 2,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 54 | Clear Secure Inc | 48.571 | 2,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 55 | Worthington Enterprises Inc | 44.986 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 56 | Dycom Industries Inc | 6.896 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 57 | Associated Banc-Corp | 90.158 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 58 | Chefs' Warehouse Inc/The | 39.211 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 59 | Home BancShares Inc/AR | 86.260 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 60 | SSR Mining Inc | 77.656 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 61 | First Interstate BancSystem Inc | 68.350 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 62 | Caledonia Mining Corp PLC | 101.019 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 63 | UMB Financial Corp | 20.075 | 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 64 | Portland General Electric Co | 40.564 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 65 | Stock Yards Bancorp Inc | 32.038 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 66 | Zeta Global Holdings Corp | 132.948 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 67 | Chesapeake Utilities Corp | 16.635 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 68 | Cargurus Inc | 61.002 | 2,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 69 | Armstrong World Industries Inc | 11.906 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| 70 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 289.331 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 71 | Cousins Properties Inc | 80.280 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 72 | Middlesex Water Co | 34.790 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 73 | Victoria's Secret & Co | 34.133 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 74 | Warrior Met Coal Inc | 14.772 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | American States Water Co | 16.329 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 76 | Velocity Financial Inc | 67.491 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Tutor Perini Corp | 15.713 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | Avista Corp | 29.609 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Essential Properties Realty Trust Inc | 39.117 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Veracyte Inc | 36.671 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Finanzen 1,1 %
- Technologie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Südafrika 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 234,5 Mio. $ | 99,04 % |
| 2 | Südafrika | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus NFJ Small-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007966