Portfolio von Virtus NFJ Small-Cap Value Fund
Virtus Investment Trust · 80 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 242,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- ZA 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 79 | 234,5 Mio. $ | 99,04 % |
| ZA | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| HF Sinclair Corp | 102.781 | 6,4 Mio. $ | 2,65 % |
| Littelfuse Inc | 17.901 | 6,1 Mio. $ | 2,51 % |
| Helmerich & Payne Inc | 167.393 | 6 Mio. $ | 2,49 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 48.554 | 5,9 Mio. $ | 2,41 % |
| Independent Bank Corp | 69.610 | 5,2 Mio. $ | 2,16 % |
| Exelixis Inc | 121.380 | 5,2 Mio. $ | 2,15 % |
| Bank of Hawaii Corp | 67.878 | 5 Mio. $ | 2,08 % |
| Glacier Bancorp Inc | 110.368 | 4,9 Mio. $ | 2,03 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 143.773 | 4,8 Mio. $ | 2,00 % |
| Terreno Realty Corp | 75.919 | 4,7 Mio. $ | 1,92 % |
| Community Financial System Inc | 79.290 | 4,7 Mio. $ | 1,92 % |
| Kennametal Inc | 125.904 | 4,5 Mio. $ | 1,88 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 84.051 | 4,5 Mio. $ | 1,88 % |
| Lakeland Financial Corp | 76.625 | 4,4 Mio. $ | 1,81 % |
| Commercial Metals Co | 71.116 | 4,4 Mio. $ | 1,80 % |
| JBT Marel Corp | 31.453 | 4 Mio. $ | 1,66 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 68.014 | 4 Mio. $ | 1,64 % |
| UWM Holdings Corp | 1.094.161 | 4 Mio. $ | 1,63 % |
| CVR Energy Inc | 110.858 | 3,7 Mio. $ | 1,54 % |
| PBF Energy Inc | 76.194 | 3,6 Mio. $ | 1,50 % |
| Crescent Energy Co | 266.326 | 3,6 Mio. $ | 1,48 % |
| Dana Inc | 106.549 | 3,6 Mio. $ | 1,48 % |
| Walker & Dunlop Inc | 80.192 | 3,6 Mio. $ | 1,47 % |
| Matador Resources Co | 55.253 | 3,5 Mio. $ | 1,44 % |
| Ovintiv Inc | 57.344 | 3,4 Mio. $ | 1,40 % |
| Advance Auto Parts Inc | 57.975 | 3,1 Mio. $ | 1,26 % |
| Coeur Mining Inc | 158.815 | 3 Mio. $ | 1,23 % |
| Excelerate Energy Inc | 84.609 | 2,8 Mio. $ | 1,17 % |
| SM Energy Co | 89.358 | 2,8 Mio. $ | 1,15 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 172.344 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| Nextpower Inc | 21.584 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| Core Natural Resources Inc | 24.747 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 70.340 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 42.257 | 2,6 Mio. $ | 1,06 % |
| Getty Realty Corp | 79.934 | 2,5 Mio. $ | 1,05 % |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 12.670 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Viavi Solutions Inc | 75.792 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Cirrus Logic Inc | 17.410 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 48.652 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Polaris Inc | 46.125 | 2,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Insteel Industries Inc | 74.623 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| MKS Inc | 10.896 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| Old National Bancorp/IN | 113.215 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| Universal Insurance Holdings Inc | 72.774 | 2,5 Mio. $ | 1,03 % |
| Watts Water Technologies Inc | 8.511 | 2,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Penn Entertainment Inc | 163.565 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| United Bankshares Inc/WV | 58.915 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 8.012 | 2,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 28.259 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| PROG Holdings Inc | 84.660 | 2,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Radian Group Inc | 72.823 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| GATX Corp | 14.036 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| Curbline Properties Corp | 92.571 | 2,4 Mio. $ | 0,98 % |
| Clear Secure Inc | 48.571 | 2,4 Mio. $ | 0,97 % |
| Worthington Enterprises Inc | 44.986 | 2,3 Mio. $ | 0,97 % |
| Dycom Industries Inc | 6.896 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Associated Banc-Corp | 90.158 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 39.211 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Home BancShares Inc/AR | 86.260 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % |
| SSR Mining Inc | 77.656 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 68.350 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| Caledonia Mining Corp PLC | 101.019 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| UMB Financial Corp | 20.075 | 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Portland General Electric Co | 40.564 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Stock Yards Bancorp Inc | 32.038 | 2,1 Mio. $ | 0,88 % |
| Zeta Global Holdings Corp | 132.948 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| Chesapeake Utilities Corp | 16.635 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| Cargurus Inc | 61.002 | 2,1 Mio. $ | 0,86 % |
| Armstrong World Industries Inc | 11.906 | 2 Mio. $ | 0,81 % |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | 289.331 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| Cousins Properties Inc | 80.280 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Middlesex Water Co | 34.790 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Victoria's Secret & Co | 34.133 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Warrior Met Coal Inc | 14.772 | 1,4 Mio. $ | 0,57 % |
| American States Water Co | 16.329 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Velocity Financial Inc | 67.491 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Tutor Perini Corp | 15.713 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Avista Corp | 29.609 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 39.117 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Veracyte Inc | 36.671 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |