Composition de Virtus NFJ Large-Cap Value Fund
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- Actif net
- 181,6 M $ dont 181,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 61 dans 2 pays
- 10 premières
- 35,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 25 973 | 7,5 M $ | 4,14 % |
| 2 | GE VERNOVA INC | 6 264 | 7,4 M $ | 4,05 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 78 717 | 7,3 M $ | 4,00 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 6 005 | 7,2 M $ | 3,97 % |
| 5 | HF Sinclair Corp | 99 095 | 6,9 M $ | 3,80 % |
| 6 | Microsoft Corp | 16 777 | 6,3 M $ | 3,45 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 10 702 | 6,2 M $ | 3,42 % |
| 8 | Alphabet Inc | 16 855 | 6 M $ | 3,32 % |
| 9 | Hershey Co/The | 30 700 | 5,4 M $ | 2,97 % |
| 10 | JD.COM INC | 199 461 | 5,1 M $ | 2,80 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 15 104 | 4,9 M $ | 2,72 % |
| 12 | Allstate Corp/The | 16 252 | 3,9 M $ | 2,13 % |
| 13 | Amphenol Corp | 21 661 | 3,8 M $ | 2,10 % |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | 53 846 | 3,8 M $ | 2,08 % |
| 15 | Marathon Petroleum Corp | 14 467 | 3,7 M $ | 2,04 % |
| 16 | CF Industries Holdings Inc | 34 150 | 3,7 M $ | 2,04 % |
| 17 | UMB Financial Corp | 25 890 | 3,7 M $ | 2,04 % |
| 18 | Bank of Hawaii Corp | 44 644 | 3,6 M $ | 2,00 % |
| 19 | Uber Technologies Inc | 50 218 | 3,6 M $ | 2,00 % |
| 20 | BWX Technologies Inc | 17 874 | 3,5 M $ | 1,92 % |
| 21 | Phillips 66 | 20 238 | 3,4 M $ | 1,88 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 14 324 | 3,4 M $ | 1,88 % |
| 23 | Prologis Inc | 24 180 | 3,3 M $ | 1,80 % |
| 24 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 31 534 | 3,2 M $ | 1,75 % |
| 25 | Nucor Corp | 14 038 | 3,1 M $ | 1,72 % |
| 26 | Independent Bank Corp | 32 561 | 2,7 M $ | 1,50 % |
| 27 | Morgan Stanley | 12 892 | 2,7 M $ | 1,48 % |
| 28 | Micron Technology Inc | 2 213 | 2,6 M $ | 1,41 % |
| 29 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6 491 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 30 | INVESCO LTD | 69 092 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 31 | Airbnb Inc | 12 738 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 32 | Ford Motor Co | 130 497 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 33 | AbbVie Inc | 7 200 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 34 | NextEra Energy Inc | 20 587 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 35 | Glacier Bancorp Inc | 34 985 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7 326 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 37 | Old National Bancorp/IN | 69 640 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 38 | General Electric Co | 4 820 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 39 | Magna International Inc | 27 422 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 40 | Keysight Technologies Inc | 5 137 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 777 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 42 | Chevron Corp | 10 736 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 43 | United Parcel Service Inc | 16 536 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 44 | Bank of America Corp | 30 964 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 45 | Exxon Mobil Corp | 12 869 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 21 278 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 47 | Citigroup Inc | 12 385 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 48 | Equinix Inc | 1 649 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Co | 38 014 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 50 | Marvell Technology Inc | 5 736 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 51 | Boeing Co/The | 7 675 | 1,7 M $ | 0,92 % |
| 52 | Rocket Cos Inc | 101 036 | 1,6 M $ | 0,88 % |
| 53 | EOG Resources Inc | 12 204 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 54 | Commercial Metals Co | 24 304 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 55 | Kennametal Inc | 42 220 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 56 | Albemarle Corp | 10 157 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 57 | Home Depot Inc/The | 3 863 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 58 | Estee Lauder Cos Inc/The | 14 651 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 59 | ConocoPhillips | 8 548 | 888,7 k $ | 0,49 % |
| 60 | Freeport-McMoRan Inc | 13 362 | 840,3 k $ | 0,46 % |
| 61 | Meta Platforms Inc | 1 429 | 804,9 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,4 %
- Finance 17,3 %
- Industrie 10,9 %
- Énergie 6,3 %
- Matériaux 5,0 %
- Santé 5,0 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Communication 3,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Immobilier 2,8 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 21,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Îles Caïmans 2,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 60 | 176,3 M $ | 97,20 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 5,1 M $ | 2,80 % |
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