Composition de Virtus NFJ Large-Cap Value Fund
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- Actif net
- 163 M $ dont 155,7 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 66 dans 3 pays
- 10 premières
- 32,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvell Technology Inc | 74 235 | 7,4 M $ | 4,51 % |
| 2 | Charles Schwab Corp/The | 71 082 | 6,7 M $ | 4,10 % |
| 3 | HF Sinclair Corp | 106 363 | 6,6 M $ | 4,07 % |
| 4 | JD.COM INC | 222 235 | 6,6 M $ | 4,03 % |
| 5 | Alphabet Inc | 16 855 | 4,8 M $ | 2,97 % |
| 6 | Uber Technologies Inc | 59 913 | 4,3 M $ | 2,64 % |
| 7 | Equinix Inc | 4 369 | 4,3 M $ | 2,63 % |
| 8 | GE Vernova Inc | 4 863 | 4,2 M $ | 2,60 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 13 832 | 4,1 M $ | 2,50 % |
| 10 | Marathon Petroleum Corp | 15 279 | 3,7 M $ | 2,29 % |
| 11 | Phillips 66 | 20 238 | 3,7 M $ | 2,26 % |
| 12 | Nucor Corp | 19 770 | 3,3 M $ | 2,05 % |
| 13 | Bank of Hawaii Corp | 44 644 | 3,3 M $ | 2,03 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 3 589 | 3,3 M $ | 2,03 % |
| 15 | Prologis Inc | 24 941 | 3,3 M $ | 2,02 % |
| 16 | Commercial Metals Co | 53 033 | 3,3 M $ | 2,00 % |
| 17 | UMB Financial Corp | 28 415 | 3,2 M $ | 1,97 % |
| 18 | Glacier Bancorp Inc | 70 886 | 3,2 M $ | 1,94 % |
| 19 | Pinnacle Financial Partners Inc | 36 494 | 3,1 M $ | 1,93 % |
| 20 | Royal Gold Inc | 12 131 | 3,1 M $ | 1,89 % |
| 21 | Independent Bank Corp | 36 458 | 2,7 M $ | 1,68 % |
| 22 | CF Industries Holdings Inc | 19 447 | 2,5 M $ | 1,55 % |
| 23 | Chevron Corp | 10 736 | 2,2 M $ | 1,36 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 10 702 | 2,2 M $ | 1,34 % |
| 25 | NextEra Energy Inc | 20 978 | 1,9 M $ | 1,20 % |
| 26 | Airbnb Inc | 15 094 | 1,9 M $ | 1,17 % |
| 27 | Cheniere Energy Inc | 6 572 | 1,9 M $ | 1,14 % |
| 28 | Old National Bancorp/IN | 84 100 | 1,9 M $ | 1,14 % |
| 29 | Albemarle Corp | 10 157 | 1,8 M $ | 1,12 % |
| 30 | Cathay General Bancorp | 36 481 | 1,8 M $ | 1,12 % |
| 31 | Hershey Co/The | 8 555 | 1,8 M $ | 1,09 % |
| 32 | EOG Resources Inc | 12 204 | 1,8 M $ | 1,08 % |
| 33 | Towne Bank/Portsmouth VA | 51 915 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 34 | Pfizer Inc | 61 377 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 164 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| 36 | Citigroup Inc | 14 904 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| 37 | Microsoft Corp | 4 549 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 9 824 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 39 | SOUTHSTATE BANK CORP | 17 620 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 40 | Morgan Stanley | 9 702 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 41 | Bank of America Corp | 32 370 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 42 | General Electric Co | 5 548 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 43 | AbbVie Inc | 7 200 | 1,6 M $ | 0,96 % |
| 44 | Universal Health Services Inc | 8 711 | 1,6 M $ | 0,96 % |
| 45 | Magna International Inc | 27 559 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| 46 | Boeing Co/The | 7 675 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| 47 | Kennametal Inc | 42 220 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| 48 | Amphenol Corp | 11 975 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 49 | Wells Fargo & Co | 18 976 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 50 | HCA Healthcare Inc | 3 155 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 51 | Citizens Financial Group Inc | 24 738 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 52 | Southwest Airlines Co | 38 847 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 53 | Rocket Cos Inc | 101 036 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 54 | Estee Lauder Cos Inc/The | 17 734 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 3 863 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 56 | Adobe Inc | 5 042 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 57 | ConocoPhillips | 8 548 | 1,1 M $ | 0,69 % |
| 58 | Intuit Inc | 2 539 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 59 | Micron Technology Inc | 2 659 | 898,3 k $ | 0,55 % |
| 60 | SLB Ltd | 17 373 | 892,8 k $ | 0,55 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 9 114 | 878,4 k $ | 0,54 % |
| 62 | Meta Platforms Inc | 1 429 | 817,6 k $ | 0,50 % |
| 63 | Goldman Sachs Group Inc/The | 955 | 807,9 k $ | 0,50 % |
| 64 | Freeport-McMoRan Inc | 13 362 | 785,4 k $ | 0,48 % |
| 65 | Pan American Silver Corp | 13 823 | 755,2 k $ | 0,46 % |
| 66 | United Parcel Service Inc | 7 527 | 740,5 k $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,6 %
- Technologie 10,2 %
- Énergie 9,5 %
- Industrie 8,9 %
- Matériaux 7,4 %
- Santé 5,2 %
- Immobilier 4,9 %
- Communication 4,2 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Consommation de base 2,0 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 30,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,3 %
- Îles Caïmans 4,2 %
- Canada 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 148,4 M $ | 95,30 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 6,6 M $ | 4,22 % |
| 3 | Canada | 1 | 755,2 k $ | 0,48 % |
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