Zusammensetzung von Virtus NFJ Large-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 181,6 Mio. $ davon 181,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 61 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 35,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 25.973 | 7,5 Mio. $ | 4,14 % |
| 2 | GE VERNOVA INC | 6.264 | 7,4 Mio. $ | 4,05 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 78.717 | 7,3 Mio. $ | 4,00 % |
| 4 | Eli Lilly & Co | 6.005 | 7,2 Mio. $ | 3,97 % |
| 5 | HF Sinclair Corp | 99.095 | 6,9 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Microsoft Corp | 16.777 | 6,3 Mio. $ | 3,45 % |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 10.702 | 6,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 8 | Alphabet Inc | 16.855 | 6 Mio. $ | 3,32 % |
| 9 | Hershey Co/The | 30.700 | 5,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 10 | JD.COM INC | 199.461 | 5,1 Mio. $ | 2,80 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 15.104 | 4,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 12 | Allstate Corp/The | 16.252 | 3,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 13 | Amphenol Corp | 21.661 | 3,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | 53.846 | 3,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 15 | Marathon Petroleum Corp | 14.467 | 3,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 16 | CF Industries Holdings Inc | 34.150 | 3,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 17 | UMB Financial Corp | 25.890 | 3,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | Bank of Hawaii Corp | 44.644 | 3,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | Uber Technologies Inc | 50.218 | 3,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | BWX Technologies Inc | 17.874 | 3,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 21 | Phillips 66 | 20.238 | 3,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 22 | Amazon.com Inc | 14.324 | 3,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 23 | Prologis Inc | 24.180 | 3,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 24 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 31.534 | 3,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 25 | Nucor Corp | 14.038 | 3,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 26 | Independent Bank Corp | 32.561 | 2,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Morgan Stanley | 12.892 | 2,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | Micron Technology Inc | 2.213 | 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 6.491 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | INVESCO LTD | 69.092 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Airbnb Inc | 12.738 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Ford Motor Co | 130.497 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 33 | AbbVie Inc | 7.200 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | NextEra Energy Inc | 20.587 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | Glacier Bancorp Inc | 34.985 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7.326 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | Old National Bancorp/IN | 69.640 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | General Electric Co | 4.820 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | Magna International Inc | 27.422 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Keysight Technologies Inc | 5.137 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.777 | 1,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Chevron Corp | 10.736 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | United Parcel Service Inc | 16.536 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 44 | Bank of America Corp | 30.964 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Exxon Mobil Corp | 12.869 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 21.278 | 1,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Citigroup Inc | 12.385 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Equinix Inc | 1.649 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Hewlett Packard Enterprise Co | 38.014 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | Marvell Technology Inc | 5.736 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | Boeing Co/The | 7.675 | 1,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | Rocket Cos Inc | 101.036 | 1,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 53 | EOG Resources Inc | 12.204 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 54 | Commercial Metals Co | 24.304 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | Kennametal Inc | 42.220 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 56 | Albemarle Corp | 10.157 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | Home Depot Inc/The | 3.863 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Estee Lauder Cos Inc/The | 14.651 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | ConocoPhillips | 8.548 | 888.650,1 $ | 0,49 % |
| 60 | Freeport-McMoRan Inc | 13.362 | 840.336,2 $ | 0,46 % |
| 61 | Meta Platforms Inc | 1.429 | 804.941,4 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,4 %
- Finanzen 17,3 %
- Industrie 10,9 %
- Energie 6,3 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Gesundheit 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Kommunikation 3,8 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Immobilien 2,8 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 21,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Kaimaninseln 2,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 176,3 Mio. $ | 97,20 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 5,1 Mio. $ | 2,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus NFJ Large-Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007965