Portfolio von Virtus NFJ Large-Cap Value Fund
Virtus Investment Trust · 66 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 163 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,6 %
- Technologie 10,2 %
- Energie 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 5,2 %
- Immobilien 4,9 %
- Kommunikation 4,2 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 42,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 95,3 %
- KY 4,2 %
- CA 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 64 | 148,4 Mio. $ | 95,30 % |
| KY | 1 | 6,6 Mio. $ | 4,22 % |
| CA | 1 | 755.150,5 $ | 0,48 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Marvell Technology Inc | 74.235 | 7,4 Mio. $ | 4,51 % |
| Charles Schwab Corp/The | 71.082 | 6,7 Mio. $ | 4,10 % |
| HF Sinclair Corp | 106.363 | 6,6 Mio. $ | 4,07 % |
| JD.COM INC | 222.235 | 6,6 Mio. $ | 4,03 % |
| Alphabet Inc | 16.855 | 4,8 Mio. $ | 2,97 % |
| Uber Technologies Inc | 59.913 | 4,3 Mio. $ | 2,64 % |
| Equinix Inc | 4.369 | 4,3 Mio. $ | 2,63 % |
| GE Vernova Inc | 4.863 | 4,2 Mio. $ | 2,60 % |
| JPMorgan Chase & Co | 13.832 | 4,1 Mio. $ | 2,50 % |
| Marathon Petroleum Corp | 15.279 | 3,7 Mio. $ | 2,29 % |
| Phillips 66 | 20.238 | 3,7 Mio. $ | 2,26 % |
| Nucor Corp | 19.770 | 3,3 Mio. $ | 2,05 % |
| Bank of Hawaii Corp | 44.644 | 3,3 Mio. $ | 2,03 % |
| Eli Lilly & Co | 3.589 | 3,3 Mio. $ | 2,03 % |
| Prologis Inc | 24.941 | 3,3 Mio. $ | 2,02 % |
| Commercial Metals Co | 53.033 | 3,3 Mio. $ | 2,00 % |
| UMB Financial Corp | 28.415 | 3,2 Mio. $ | 1,97 % |
| Glacier Bancorp Inc | 70.886 | 3,2 Mio. $ | 1,94 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 36.494 | 3,1 Mio. $ | 1,93 % |
| Royal Gold Inc | 12.131 | 3,1 Mio. $ | 1,89 % |
| Independent Bank Corp | 36.458 | 2,7 Mio. $ | 1,68 % |
| CF Industries Holdings Inc | 19.447 | 2,5 Mio. $ | 1,55 % |
| Chevron Corp | 10.736 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 10.702 | 2,2 Mio. $ | 1,34 % |
| NextEra Energy Inc | 20.978 | 1,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Airbnb Inc | 15.094 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| Cheniere Energy Inc | 6.572 | 1,9 Mio. $ | 1,14 % |
| Old National Bancorp/IN | 84.100 | 1,9 Mio. $ | 1,14 % |
| Albemarle Corp | 10.157 | 1,8 Mio. $ | 1,12 % |
| Cathay General Bancorp | 36.481 | 1,8 Mio. $ | 1,12 % |
| Hershey Co/The | 8.555 | 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
| EOG Resources Inc | 12.204 | 1,8 Mio. $ | 1,08 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 51.915 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| Pfizer Inc | 61.377 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 8.164 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| Citigroup Inc | 14.904 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| Microsoft Corp | 4.549 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Exxon Mobil Corp | 9.824 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 17.620 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| Morgan Stanley | 9.702 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| Bank of America Corp | 32.370 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| General Electric Co | 5.548 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| AbbVie Inc | 7.200 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Universal Health Services Inc | 8.711 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| Magna International Inc | 27.559 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Boeing Co/The | 7.675 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Kennametal Inc | 42.220 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| Amphenol Corp | 11.975 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Wells Fargo & Co | 18.976 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| HCA Healthcare Inc | 3.155 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Citizens Financial Group Inc | 24.738 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| Southwest Airlines Co | 38.847 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| Rocket Cos Inc | 101.036 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 17.734 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Home Depot Inc/The | 3.863 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Adobe Inc | 5.042 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| ConocoPhillips | 8.548 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| Intuit Inc | 2.539 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Micron Technology Inc | 2.659 | 898.316,6 $ | 0,55 % |
| SLB Ltd | 17.373 | 892.798,5 $ | 0,55 % |
| Walt Disney Co/The | 9.114 | 878.407,3 $ | 0,54 % |
| Meta Platforms Inc | 1.429 | 817.573,8 $ | 0,50 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 955 | 807.920,5 $ | 0,50 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 13.362 | 785.418,4 $ | 0,48 % |
| Pan American Silver Corp | 13.823 | 755.150,5 $ | 0,46 % |
| United Parcel Service Inc | 7.527 | 740.506,3 $ | 0,45 % |