Zusammensetzung von Virtus NFJ Large-Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 163 Mio. $ davon 155,7 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 66 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 32,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvell Technology Inc | 74.235 | 7,4 Mio. $ | 4,51 % |
| 2 | Charles Schwab Corp/The | 71.082 | 6,7 Mio. $ | 4,10 % |
| 3 | HF Sinclair Corp | 106.363 | 6,6 Mio. $ | 4,07 % |
| 4 | JD.COM INC | 222.235 | 6,6 Mio. $ | 4,03 % |
| 5 | Alphabet Inc | 16.855 | 4,8 Mio. $ | 2,97 % |
| 6 | Uber Technologies Inc | 59.913 | 4,3 Mio. $ | 2,64 % |
| 7 | Equinix Inc | 4.369 | 4,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | GE Vernova Inc | 4.863 | 4,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 13.832 | 4,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Marathon Petroleum Corp | 15.279 | 3,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 11 | Phillips 66 | 20.238 | 3,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 12 | Nucor Corp | 19.770 | 3,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 13 | Bank of Hawaii Corp | 44.644 | 3,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 3.589 | 3,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | Prologis Inc | 24.941 | 3,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 16 | Commercial Metals Co | 53.033 | 3,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | UMB Financial Corp | 28.415 | 3,2 Mio. $ | 1,97 % |
| 18 | Glacier Bancorp Inc | 70.886 | 3,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 19 | Pinnacle Financial Partners Inc | 36.494 | 3,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 20 | Royal Gold Inc | 12.131 | 3,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 21 | Independent Bank Corp | 36.458 | 2,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | CF Industries Holdings Inc | 19.447 | 2,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | Chevron Corp | 10.736 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 24 | Advanced Micro Devices Inc | 10.702 | 2,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 25 | NextEra Energy Inc | 20.978 | 1,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Airbnb Inc | 15.094 | 1,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Cheniere Energy Inc | 6.572 | 1,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | Old National Bancorp/IN | 84.100 | 1,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | Albemarle Corp | 10.157 | 1,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | Cathay General Bancorp | 36.481 | 1,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 31 | Hershey Co/The | 8.555 | 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | EOG Resources Inc | 12.204 | 1,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Towne Bank/Portsmouth VA | 51.915 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Pfizer Inc | 61.377 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8.164 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Citigroup Inc | 14.904 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Microsoft Corp | 4.549 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 9.824 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | SOUTHSTATE BANK CORP | 17.620 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | Morgan Stanley | 9.702 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | Bank of America Corp | 32.370 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | General Electric Co | 5.548 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | AbbVie Inc | 7.200 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Universal Health Services Inc | 8.711 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Magna International Inc | 27.559 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Boeing Co/The | 7.675 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Kennametal Inc | 42.220 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 48 | Amphenol Corp | 11.975 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Wells Fargo & Co | 18.976 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 50 | HCA Healthcare Inc | 3.155 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Citizens Financial Group Inc | 24.738 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 52 | Southwest Airlines Co | 38.847 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 53 | Rocket Cos Inc | 101.036 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | Estee Lauder Cos Inc/The | 17.734 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Home Depot Inc/The | 3.863 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Adobe Inc | 5.042 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | ConocoPhillips | 8.548 | 1,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Intuit Inc | 2.539 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | Micron Technology Inc | 2.659 | 898.316,6 $ | 0,55 % |
| 60 | SLB Ltd | 17.373 | 892.798,5 $ | 0,55 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 9.114 | 878.407,3 $ | 0,54 % |
| 62 | Meta Platforms Inc | 1.429 | 817.573,8 $ | 0,50 % |
| 63 | Goldman Sachs Group Inc/The | 955 | 807.920,5 $ | 0,50 % |
| 64 | Freeport-McMoRan Inc | 13.362 | 785.418,4 $ | 0,48 % |
| 65 | Pan American Silver Corp | 13.823 | 755.150,5 $ | 0,46 % |
| 66 | United Parcel Service Inc | 7.527 | 740.506,3 $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,6 %
- Technologie 10,2 %
- Energie 9,5 %
- Industrie 8,9 %
- Rohstoffe 7,4 %
- Gesundheit 5,2 %
- Immobilien 4,9 %
- Kommunikation 4,2 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 30,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,3 %
- Kaimaninseln 4,2 %
- Kanada 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 148,4 Mio. $ | 95,30 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 6,6 Mio. $ | 4,22 % |
| 3 | Kanada | 1 | 755.150,5 $ | 0,48 % |
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