Portefeuille de Virtus NFJ Dividend Value Fund
Virtus Investment Trust · 63 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 480,5 M $ · Dix premières lignes : 32.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 11,4 %
- Technologie 8,5 %
- Santé 7,9 %
- Immobilier 6,0 %
- Énergie 5,8 %
- Industrie 4,4 %
- Communication 3,6 %
- Services publics 3,1 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Non attribué 48,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 97,0 %
- CA 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 61 | 463,1 M $ | 96,97 % |
| CA | 2 | 14,5 M $ | 3,03 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Marvell Technology Inc | 195 855 | 19,4 M $ | 4,04 % |
| HF Sinclair Corp | 296 637 | 18,5 M $ | 3,85 % |
| Charles Schwab Corp/The | 194 734 | 18,3 M $ | 3,81 % |
| Prologis Inc | 135 947 | 18 M $ | 3,74 % |
| Alphabet Inc | 59 392 | 17,1 M $ | 3,55 % |
| Pfizer Inc | 528 508 | 14,8 M $ | 3,09 % |
| NextEra Energy Inc | 157 812 | 14,7 M $ | 3,05 % |
| GE Vernova Inc | 13 966 | 12,2 M $ | 2,54 % |
| Equinix Inc | 11 053 | 10,8 M $ | 2,25 % |
| Chevron Corp | 49 340 | 10,2 M $ | 2,12 % |
| Nutrien Ltd | 134 619 | 10,2 M $ | 2,11 % |
| Microsoft Corp | 26 422 | 9,8 M $ | 2,04 % |
| Community Financial System Inc | 164 665 | 9,7 M $ | 2,01 % |
| Citigroup Inc | 83 887 | 9,5 M $ | 1,98 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 102 465 | 9,5 M $ | 1,97 % |
| Glacier Bancorp Inc | 209 669 | 9,4 M $ | 1,95 % |
| AbbVie Inc | 42 989 | 9,3 M $ | 1,95 % |
| Eli Lilly & Co | 9 867 | 9,1 M $ | 1,89 % |
| Hershey Co/The | 43 612 | 9,1 M $ | 1,89 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 105 146 | 9,1 M $ | 1,88 % |
| Magna International Inc | 158 358 | 8,8 M $ | 1,84 % |
| Royal Gold Inc | 34 155 | 8,7 M $ | 1,81 % |
| Eversource Energy | 124 867 | 8,7 M $ | 1,80 % |
| Universal Health Services Inc | 46 604 | 8,3 M $ | 1,74 % |
| Commercial Metals Co | 131 464 | 8,1 M $ | 1,68 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 495 588 | 7,8 M $ | 1,61 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 104 932 | 7,5 M $ | 1,57 % |
| Cincinnati Financial Corp | 44 560 | 7 M $ | 1,46 % |
| Amphenol Corp | 53 939 | 6,8 M $ | 1,42 % |
| Kennametal Inc | 184 528 | 6,7 M $ | 1,39 % |
| SLB Ltd | 120 152 | 6,2 M $ | 1,29 % |
| Independent Bank Corp | 72 353 | 5,4 M $ | 1,13 % |
| JPMorgan Chase & Co | 18 321 | 5,4 M $ | 1,12 % |
| Exxon Mobil Corp | 31 139 | 5,3 M $ | 1,10 % |
| Albemarle Corp | 29 175 | 5,2 M $ | 1,09 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 212 862 | 5,1 M $ | 1,05 % |
| Dell Technologies Inc | 30 760 | 5 M $ | 1,05 % |
| Old National Bancorp/IN | 227 053 | 5 M $ | 1,04 % |
| Bank of Hawaii Corp | 66 614 | 4,9 M $ | 1,03 % |
| EOG Resources Inc | 33 826 | 4,9 M $ | 1,02 % |
| Dollar General Corp | 41 051 | 4,9 M $ | 1,01 % |
| UMB Financial Corp | 42 568 | 4,8 M $ | 1,00 % |
| Microchip Technology Inc | 73 936 | 4,8 M $ | 0,99 % |
| Analog Devices Inc | 14 989 | 4,8 M $ | 0,99 % |
| Lakeland Financial Corp | 81 406 | 4,7 M $ | 0,97 % |
| General Electric Co | 16 379 | 4,6 M $ | 0,97 % |
| Phillips 66 | 25 146 | 4,6 M $ | 0,95 % |
| Marathon Petroleum Corp | 18 748 | 4,6 M $ | 0,95 % |
| Home BancShares Inc/AR | 167 383 | 4,5 M $ | 0,94 % |
| HCA Healthcare Inc | 9 470 | 4,5 M $ | 0,93 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 21 158 | 4,4 M $ | 0,92 % |
| Bank of America Corp | 89 922 | 4,4 M $ | 0,91 % |
| Flowserve Corp | 58 991 | 4,3 M $ | 0,90 % |
| Pan American Silver Corp | 79 332 | 4,3 M $ | 0,90 % |
| AGCO Corp | 37 053 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| Morgan Stanley | 26 070 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| Home Depot Inc/The | 12 969 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| Truist Financial Corp | 92 271 | 4,2 M $ | 0,88 % |
| United Parcel Service Inc | 42 790 | 4,2 M $ | 0,88 % |
| Wells Fargo & Co | 51 968 | 4,1 M $ | 0,86 % |
| Southwest Airlines Co | 104 057 | 3,9 M $ | 0,81 % |
| Tutor Perini Corp | 31 157 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| ONEOK Inc | 26 093 | 2,4 M $ | 0,49 % |