Composition de Virtus NFJ Dividend Value Fund
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- Actif net
- 480,5 M $ dont 477,6 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 63 dans 2 pays
- 10 premières
- 32,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvell Technology Inc | 195 855 | 19,4 M $ | 4,04 % |
| 2 | HF Sinclair Corp | 296 637 | 18,5 M $ | 3,85 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 194 734 | 18,3 M $ | 3,81 % |
| 4 | Prologis Inc | 135 947 | 18 M $ | 3,74 % |
| 5 | Alphabet Inc | 59 392 | 17,1 M $ | 3,55 % |
| 6 | Pfizer Inc | 528 508 | 14,8 M $ | 3,09 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 157 812 | 14,7 M $ | 3,05 % |
| 8 | GE Vernova Inc | 13 966 | 12,2 M $ | 2,54 % |
| 9 | Equinix Inc | 11 053 | 10,8 M $ | 2,25 % |
| 10 | Chevron Corp | 49 340 | 10,2 M $ | 2,12 % |
| 11 | Nutrien Ltd | 134 619 | 10,2 M $ | 2,11 % |
| 12 | Microsoft Corp | 26 422 | 9,8 M $ | 2,04 % |
| 13 | Community Financial System Inc | 164 665 | 9,7 M $ | 2,01 % |
| 14 | Citigroup Inc | 83 887 | 9,5 M $ | 1,98 % |
| 15 | SOUTHSTATE BANK CORP | 102 465 | 9,5 M $ | 1,97 % |
| 16 | Glacier Bancorp Inc | 209 669 | 9,4 M $ | 1,95 % |
| 17 | AbbVie Inc | 42 989 | 9,3 M $ | 1,95 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 9 867 | 9,1 M $ | 1,89 % |
| 19 | Hershey Co/The | 43 612 | 9,1 M $ | 1,89 % |
| 20 | Pinnacle Financial Partners Inc | 105 146 | 9,1 M $ | 1,88 % |
| 21 | Magna International Inc | 158 358 | 8,8 M $ | 1,84 % |
| 22 | Royal Gold Inc | 34 155 | 8,7 M $ | 1,81 % |
| 23 | Eversource Energy | 124 867 | 8,7 M $ | 1,80 % |
| 24 | Universal Health Services Inc | 46 604 | 8,3 M $ | 1,74 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 131 464 | 8,1 M $ | 1,68 % |
| 26 | Huntington Bancshares Inc/OH | 495 588 | 7,8 M $ | 1,61 % |
| 27 | Estee Lauder Cos Inc/The | 104 932 | 7,5 M $ | 1,57 % |
| 28 | Cincinnati Financial Corp | 44 560 | 7 M $ | 1,46 % |
| 29 | Amphenol Corp | 53 939 | 6,8 M $ | 1,42 % |
| 30 | Kennametal Inc | 184 528 | 6,7 M $ | 1,39 % |
| 31 | SLB Ltd | 120 152 | 6,2 M $ | 1,29 % |
| 32 | Independent Bank Corp | 72 353 | 5,4 M $ | 1,13 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 18 321 | 5,4 M $ | 1,12 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 31 139 | 5,3 M $ | 1,10 % |
| 35 | Albemarle Corp | 29 175 | 5,2 M $ | 1,09 % |
| 36 | Hewlett Packard Enterprise Co | 212 862 | 5,1 M $ | 1,05 % |
| 37 | Dell Technologies Inc | 30 760 | 5 M $ | 1,05 % |
| 38 | Old National Bancorp/IN | 227 053 | 5 M $ | 1,04 % |
| 39 | Bank of Hawaii Corp | 66 614 | 4,9 M $ | 1,03 % |
| 40 | EOG Resources Inc | 33 826 | 4,9 M $ | 1,02 % |
| 41 | Dollar General Corp | 41 051 | 4,9 M $ | 1,01 % |
| 42 | UMB Financial Corp | 42 568 | 4,8 M $ | 1,00 % |
| 43 | Microchip Technology Inc | 73 936 | 4,8 M $ | 0,99 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 14 989 | 4,8 M $ | 0,99 % |
| 45 | Lakeland Financial Corp | 81 406 | 4,7 M $ | 0,97 % |
| 46 | General Electric Co | 16 379 | 4,6 M $ | 0,97 % |
| 47 | Phillips 66 | 25 146 | 4,6 M $ | 0,95 % |
| 48 | Marathon Petroleum Corp | 18 748 | 4,6 M $ | 0,95 % |
| 49 | Home BancShares Inc/AR | 167 383 | 4,5 M $ | 0,94 % |
| 50 | HCA Healthcare Inc | 9 470 | 4,5 M $ | 0,93 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 21 158 | 4,4 M $ | 0,92 % |
| 52 | Bank of America Corp | 89 922 | 4,4 M $ | 0,91 % |
| 53 | Flowserve Corp | 58 991 | 4,3 M $ | 0,90 % |
| 54 | Pan American Silver Corp | 79 332 | 4,3 M $ | 0,90 % |
| 55 | AGCO Corp | 37 053 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| 56 | Morgan Stanley | 26 070 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| 57 | Home Depot Inc/The | 12 969 | 4,3 M $ | 0,89 % |
| 58 | Truist Financial Corp | 92 271 | 4,2 M $ | 0,88 % |
| 59 | United Parcel Service Inc | 42 790 | 4,2 M $ | 0,88 % |
| 60 | Wells Fargo & Co | 51 968 | 4,1 M $ | 0,86 % |
| 61 | Southwest Airlines Co | 104 057 | 3,9 M $ | 0,81 % |
| 62 | Tutor Perini Corp | 31 157 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| 63 | ONEOK Inc | 26 093 | 2,4 M $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,5 %
- Technologie 11,7 %
- Santé 7,9 %
- Immobilier 6,0 %
- Énergie 5,8 %
- Industrie 5,2 %
- Matériaux 5,0 %
- Services publics 4,9 %
- Communication 3,6 %
- Consommation de base 3,5 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Non attribué 29,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,0 %
- Canada 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 61 | 463,1 M $ | 96,97 % |
| 2 | Canada | 2 | 14,5 M $ | 3,03 % |
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