Composition de Virtus NFJ Dividend Value Fund
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- Actif net
- 525,6 M $ dont 524 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 59 dans 2 pays
- 10 premières
- 37,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 76 291 | 22,1 M $ | 4,20 % |
| 2 | GE VERNOVA INC | 18 142 | 21,3 M $ | 4,06 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 228 994 | 21,1 M $ | 4,02 % |
| 4 | Hershey Co/The | 118 896 | 20,9 M $ | 3,97 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 17 385 | 20,9 M $ | 3,97 % |
| 6 | Alphabet Inc | 57 993 | 20,7 M $ | 3,94 % |
| 7 | HF Sinclair Corp | 285 458 | 19,9 M $ | 3,78 % |
| 8 | Prologis Inc | 135 947 | 18,4 M $ | 3,50 % |
| 9 | Microsoft Corp | 48 661 | 18,2 M $ | 3,45 % |
| 10 | NextEra Energy Inc | 157 812 | 13,9 M $ | 2,64 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 41 333 | 13,5 M $ | 2,57 % |
| 12 | Allstate Corp/The | 47 221 | 11,2 M $ | 2,14 % |
| 13 | Amphenol Corp | 62 919 | 11,1 M $ | 2,11 % |
| 14 | Morgan Stanley | 52 670 | 11 M $ | 2,09 % |
| 15 | AbbVie Inc | 42 989 | 10,8 M $ | 2,06 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 695 | 10,8 M $ | 2,06 % |
| 17 | Citigroup Inc | 74 818 | 10,5 M $ | 1,99 % |
| 18 | Magna International Inc | 158 358 | 10,4 M $ | 1,98 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 8 636 | 10 M $ | 1,90 % |
| 20 | EOG Resources Inc | 74 996 | 9,7 M $ | 1,85 % |
| 21 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 96 066 | 9,7 M $ | 1,84 % |
| 22 | Nutrien Ltd | 134 619 | 8,5 M $ | 1,61 % |
| 23 | Dell Technologies Inc | 19 278 | 8,3 M $ | 1,58 % |
| 24 | Dollar General Corp | 70 630 | 8,1 M $ | 1,55 % |
| 25 | United Parcel Service Inc | 73 377 | 7,9 M $ | 1,50 % |
| 26 | BWX Technologies Inc | 38 379 | 7,5 M $ | 1,42 % |
| 27 | Estee Lauder Cos Inc/The | 93 629 | 7,4 M $ | 1,41 % |
| 28 | Oracle Corp | 46 829 | 6,9 M $ | 1,31 % |
| 29 | Ford Motor Co | 469 319 | 6,5 M $ | 1,24 % |
| 30 | Kennametal Inc | 184 528 | 6,5 M $ | 1,23 % |
| 31 | Independent Bank Corp | 72 353 | 6,1 M $ | 1,15 % |
| 32 | UMB Financial Corp | 40 828 | 5,8 M $ | 1,11 % |
| 33 | Cincinnati Financial Corp | 30 798 | 5,7 M $ | 1,08 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 68 330 | 5,6 M $ | 1,07 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 18 831 | 5,6 M $ | 1,07 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 22 531 | 5,5 M $ | 1,06 % |
| 37 | Hewlett Packard Enterprise Co | 122 672 | 5,5 M $ | 1,05 % |
| 38 | General Electric Co | 14 672 | 5,5 M $ | 1,04 % |
| 39 | Old National Bancorp/IN | 211 039 | 5,5 M $ | 1,04 % |
| 40 | Bank of Hawaii Corp | 66 614 | 5,4 M $ | 1,03 % |
| 41 | Bank of America Corp | 93 215 | 5,3 M $ | 1,01 % |
| 42 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 18 792 | 5,3 M $ | 1,01 % |
| 43 | INVESCO LTD | 200 062 | 5,3 M $ | 1,00 % |
| 44 | Glacier Bancorp Inc | 101 302 | 5,2 M $ | 0,99 % |
| 45 | Equinix Inc | 4 741 | 4,9 M $ | 0,94 % |
| 46 | Analog Devices Inc | 12 119 | 4,8 M $ | 0,92 % |
| 47 | Microchip Technology Inc | 52 705 | 4,8 M $ | 0,91 % |
| 48 | Marathon Petroleum Corp | 18 748 | 4,8 M $ | 0,91 % |
| 49 | Truist Financial Corp | 92 271 | 4,6 M $ | 0,87 % |
| 50 | Home Depot Inc/The | 12 969 | 4,6 M $ | 0,87 % |
| 51 | Commercial Metals Co | 72 031 | 4,5 M $ | 0,86 % |
| 52 | AGCO Corp | 37 053 | 4,4 M $ | 0,84 % |
| 53 | Flowserve Corp | 58 991 | 4,4 M $ | 0,83 % |
| 54 | Phillips 66 | 25 146 | 4,3 M $ | 0,81 % |
| 55 | Exxon Mobil Corp | 30 050 | 4,1 M $ | 0,78 % |
| 56 | Chevron Corp | 24 555 | 4,1 M $ | 0,77 % |
| 57 | Albemarle Corp | 29 175 | 3,9 M $ | 0,75 % |
| 58 | Tutor Perini Corp | 31 157 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| 59 | ONEOK Inc | 26 093 | 2,3 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,0 %
- Technologie 19,6 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 6,0 %
- Consommation de base 5,4 %
- Énergie 4,8 %
- Immobilier 4,5 %
- Communication 4,0 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Non attribué 19,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Canada 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 58 | 515,6 M $ | 98,38 % |
| 2 | Canada | 1 | 8,5 M $ | 1,62 % |
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