Portfolio von Virtus NFJ Dividend Value Fund
Virtus Investment Trust · 63 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 480,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 32.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,4 %
- Technologie 8,5 %
- Gesundheit 7,9 %
- Immobilien 6,0 %
- Energie 5,8 %
- Industrie 4,4 %
- Kommunikation 3,6 %
- Versorger 3,1 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 48,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,0 %
- CA 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 61 | 463,1 Mio. $ | 96,97 % |
| CA | 2 | 14,5 Mio. $ | 3,03 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Marvell Technology Inc | 195.855 | 19,4 Mio. $ | 4,04 % |
| HF Sinclair Corp | 296.637 | 18,5 Mio. $ | 3,85 % |
| Charles Schwab Corp/The | 194.734 | 18,3 Mio. $ | 3,81 % |
| Prologis Inc | 135.947 | 18 Mio. $ | 3,74 % |
| Alphabet Inc | 59.392 | 17,1 Mio. $ | 3,55 % |
| Pfizer Inc | 528.508 | 14,8 Mio. $ | 3,09 % |
| NextEra Energy Inc | 157.812 | 14,7 Mio. $ | 3,05 % |
| GE Vernova Inc | 13.966 | 12,2 Mio. $ | 2,54 % |
| Equinix Inc | 11.053 | 10,8 Mio. $ | 2,25 % |
| Chevron Corp | 49.340 | 10,2 Mio. $ | 2,12 % |
| Nutrien Ltd | 134.619 | 10,2 Mio. $ | 2,11 % |
| Microsoft Corp | 26.422 | 9,8 Mio. $ | 2,04 % |
| Community Financial System Inc | 164.665 | 9,7 Mio. $ | 2,01 % |
| Citigroup Inc | 83.887 | 9,5 Mio. $ | 1,98 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 102.465 | 9,5 Mio. $ | 1,97 % |
| Glacier Bancorp Inc | 209.669 | 9,4 Mio. $ | 1,95 % |
| AbbVie Inc | 42.989 | 9,3 Mio. $ | 1,95 % |
| Eli Lilly & Co | 9.867 | 9,1 Mio. $ | 1,89 % |
| Hershey Co/The | 43.612 | 9,1 Mio. $ | 1,89 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 105.146 | 9,1 Mio. $ | 1,88 % |
| Magna International Inc | 158.358 | 8,8 Mio. $ | 1,84 % |
| Royal Gold Inc | 34.155 | 8,7 Mio. $ | 1,81 % |
| Eversource Energy | 124.867 | 8,7 Mio. $ | 1,80 % |
| Universal Health Services Inc | 46.604 | 8,3 Mio. $ | 1,74 % |
| Commercial Metals Co | 131.464 | 8,1 Mio. $ | 1,68 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 495.588 | 7,8 Mio. $ | 1,61 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 104.932 | 7,5 Mio. $ | 1,57 % |
| Cincinnati Financial Corp | 44.560 | 7 Mio. $ | 1,46 % |
| Amphenol Corp | 53.939 | 6,8 Mio. $ | 1,42 % |
| Kennametal Inc | 184.528 | 6,7 Mio. $ | 1,39 % |
| SLB Ltd | 120.152 | 6,2 Mio. $ | 1,29 % |
| Independent Bank Corp | 72.353 | 5,4 Mio. $ | 1,13 % |
| JPMorgan Chase & Co | 18.321 | 5,4 Mio. $ | 1,12 % |
| Exxon Mobil Corp | 31.139 | 5,3 Mio. $ | 1,10 % |
| Albemarle Corp | 29.175 | 5,2 Mio. $ | 1,09 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 212.862 | 5,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Dell Technologies Inc | 30.760 | 5 Mio. $ | 1,05 % |
| Old National Bancorp/IN | 227.053 | 5 Mio. $ | 1,04 % |
| Bank of Hawaii Corp | 66.614 | 4,9 Mio. $ | 1,03 % |
| EOG Resources Inc | 33.826 | 4,9 Mio. $ | 1,02 % |
| Dollar General Corp | 41.051 | 4,9 Mio. $ | 1,01 % |
| UMB Financial Corp | 42.568 | 4,8 Mio. $ | 1,00 % |
| Microchip Technology Inc | 73.936 | 4,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Analog Devices Inc | 14.989 | 4,8 Mio. $ | 0,99 % |
| Lakeland Financial Corp | 81.406 | 4,7 Mio. $ | 0,97 % |
| General Electric Co | 16.379 | 4,6 Mio. $ | 0,97 % |
| Phillips 66 | 25.146 | 4,6 Mio. $ | 0,95 % |
| Marathon Petroleum Corp | 18.748 | 4,6 Mio. $ | 0,95 % |
| Home BancShares Inc/AR | 167.383 | 4,5 Mio. $ | 0,94 % |
| HCA Healthcare Inc | 9.470 | 4,5 Mio. $ | 0,93 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 21.158 | 4,4 Mio. $ | 0,92 % |
| Bank of America Corp | 89.922 | 4,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Flowserve Corp | 58.991 | 4,3 Mio. $ | 0,90 % |
| Pan American Silver Corp | 79.332 | 4,3 Mio. $ | 0,90 % |
| AGCO Corp | 37.053 | 4,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Morgan Stanley | 26.070 | 4,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Home Depot Inc/The | 12.969 | 4,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Truist Financial Corp | 92.271 | 4,2 Mio. $ | 0,88 % |
| United Parcel Service Inc | 42.790 | 4,2 Mio. $ | 0,88 % |
| Wells Fargo & Co | 51.968 | 4,1 Mio. $ | 0,86 % |
| Southwest Airlines Co | 104.057 | 3,9 Mio. $ | 0,81 % |
| Tutor Perini Corp | 31.157 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| ONEOK Inc | 26.093 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |