Zusammensetzung von Virtus NFJ Dividend Value Fund
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- Nettovermögen
- 480,5 Mio. $ davon 477,6 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 63 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 32,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvell Technology Inc | 195.855 | 19,4 Mio. $ | 4,04 % |
| 2 | HF Sinclair Corp | 296.637 | 18,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 194.734 | 18,3 Mio. $ | 3,81 % |
| 4 | Prologis Inc | 135.947 | 18 Mio. $ | 3,74 % |
| 5 | Alphabet Inc | 59.392 | 17,1 Mio. $ | 3,55 % |
| 6 | Pfizer Inc | 528.508 | 14,8 Mio. $ | 3,09 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 157.812 | 14,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 8 | GE Vernova Inc | 13.966 | 12,2 Mio. $ | 2,54 % |
| 9 | Equinix Inc | 11.053 | 10,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | Chevron Corp | 49.340 | 10,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 11 | Nutrien Ltd | 134.619 | 10,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Microsoft Corp | 26.422 | 9,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Community Financial System Inc | 164.665 | 9,7 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | Citigroup Inc | 83.887 | 9,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 15 | SOUTHSTATE BANK CORP | 102.465 | 9,5 Mio. $ | 1,97 % |
| 16 | Glacier Bancorp Inc | 209.669 | 9,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 17 | AbbVie Inc | 42.989 | 9,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 9.867 | 9,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 19 | Hershey Co/The | 43.612 | 9,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 20 | Pinnacle Financial Partners Inc | 105.146 | 9,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 21 | Magna International Inc | 158.358 | 8,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 22 | Royal Gold Inc | 34.155 | 8,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 23 | Eversource Energy | 124.867 | 8,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 24 | Universal Health Services Inc | 46.604 | 8,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 25 | Commercial Metals Co | 131.464 | 8,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 26 | Huntington Bancshares Inc/OH | 495.588 | 7,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 27 | Estee Lauder Cos Inc/The | 104.932 | 7,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | Cincinnati Financial Corp | 44.560 | 7 Mio. $ | 1,46 % |
| 29 | Amphenol Corp | 53.939 | 6,8 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | Kennametal Inc | 184.528 | 6,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 31 | SLB Ltd | 120.152 | 6,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | Independent Bank Corp | 72.353 | 5,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 18.321 | 5,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 31.139 | 5,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | Albemarle Corp | 29.175 | 5,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Hewlett Packard Enterprise Co | 212.862 | 5,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Dell Technologies Inc | 30.760 | 5 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Old National Bancorp/IN | 227.053 | 5 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Bank of Hawaii Corp | 66.614 | 4,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | EOG Resources Inc | 33.826 | 4,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Dollar General Corp | 41.051 | 4,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | UMB Financial Corp | 42.568 | 4,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Microchip Technology Inc | 73.936 | 4,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | Analog Devices Inc | 14.989 | 4,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Lakeland Financial Corp | 81.406 | 4,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | General Electric Co | 16.379 | 4,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Phillips 66 | 25.146 | 4,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 48 | Marathon Petroleum Corp | 18.748 | 4,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 49 | Home BancShares Inc/AR | 167.383 | 4,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 50 | HCA Healthcare Inc | 9.470 | 4,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 51 | PNC Financial Services Group Inc/The | 21.158 | 4,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | Bank of America Corp | 89.922 | 4,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Flowserve Corp | 58.991 | 4,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Pan American Silver Corp | 79.332 | 4,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 55 | AGCO Corp | 37.053 | 4,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 56 | Morgan Stanley | 26.070 | 4,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 57 | Home Depot Inc/The | 12.969 | 4,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 58 | Truist Financial Corp | 92.271 | 4,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 59 | United Parcel Service Inc | 42.790 | 4,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 60 | Wells Fargo & Co | 51.968 | 4,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 61 | Southwest Airlines Co | 104.057 | 3,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 62 | Tutor Perini Corp | 31.157 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | ONEOK Inc | 26.093 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,5 %
- Technologie 11,7 %
- Gesundheit 7,9 %
- Immobilien 6,0 %
- Energie 5,8 %
- Industrie 5,2 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Versorger 4,9 %
- Kommunikation 3,6 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Nicht zugeordnet 29,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Kanada 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 61 | 463,1 Mio. $ | 96,97 % |
| 2 | Kanada | 2 | 14,5 Mio. $ | 3,03 % |
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