Zusammensetzung von Virtus NFJ Dividend Value Fund
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- Nettovermögen
- 525,6 Mio. $ davon 524 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 59 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 37,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 76.291 | 22,1 Mio. $ | 4,20 % |
| 2 | GE VERNOVA INC | 18.142 | 21,3 Mio. $ | 4,06 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 228.994 | 21,1 Mio. $ | 4,02 % |
| 4 | Hershey Co/The | 118.896 | 20,9 Mio. $ | 3,97 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 17.385 | 20,9 Mio. $ | 3,97 % |
| 6 | Alphabet Inc | 57.993 | 20,7 Mio. $ | 3,94 % |
| 7 | HF Sinclair Corp | 285.458 | 19,9 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Prologis Inc | 135.947 | 18,4 Mio. $ | 3,50 % |
| 9 | Microsoft Corp | 48.661 | 18,2 Mio. $ | 3,45 % |
| 10 | NextEra Energy Inc | 157.812 | 13,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 41.333 | 13,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 12 | Allstate Corp/The | 47.221 | 11,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | Amphenol Corp | 62.919 | 11,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 14 | Morgan Stanley | 52.670 | 11 Mio. $ | 2,09 % |
| 15 | AbbVie Inc | 42.989 | 10,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10.695 | 10,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 17 | Citigroup Inc | 74.818 | 10,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 18 | Magna International Inc | 158.358 | 10,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 19 | Micron Technology Inc | 8.636 | 10 Mio. $ | 1,90 % |
| 20 | EOG Resources Inc | 74.996 | 9,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 21 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 96.066 | 9,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 22 | Nutrien Ltd | 134.619 | 8,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Dell Technologies Inc | 19.278 | 8,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Dollar General Corp | 70.630 | 8,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | United Parcel Service Inc | 73.377 | 7,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | BWX Technologies Inc | 38.379 | 7,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 27 | Estee Lauder Cos Inc/The | 93.629 | 7,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | Oracle Corp | 46.829 | 6,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Ford Motor Co | 469.319 | 6,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 30 | Kennametal Inc | 184.528 | 6,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Independent Bank Corp | 72.353 | 6,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | UMB Financial Corp | 40.828 | 5,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | Cincinnati Financial Corp | 30.798 | 5,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Wells Fargo & Co | 68.330 | 5,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Marvell Technology Inc | 18.831 | 5,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | PNC Financial Services Group Inc/The | 22.531 | 5,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Hewlett Packard Enterprise Co | 122.672 | 5,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | General Electric Co | 14.672 | 5,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Old National Bancorp/IN | 211.039 | 5,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Bank of Hawaii Corp | 66.614 | 5,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Bank of America Corp | 93.215 | 5,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 18.792 | 5,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 43 | INVESCO LTD | 200.062 | 5,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | Glacier Bancorp Inc | 101.302 | 5,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Equinix Inc | 4.741 | 4,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 46 | Analog Devices Inc | 12.119 | 4,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Microchip Technology Inc | 52.705 | 4,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Marathon Petroleum Corp | 18.748 | 4,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Truist Financial Corp | 92.271 | 4,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Home Depot Inc/The | 12.969 | 4,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Commercial Metals Co | 72.031 | 4,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | AGCO Corp | 37.053 | 4,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | Flowserve Corp | 58.991 | 4,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 54 | Phillips 66 | 25.146 | 4,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | Exxon Mobil Corp | 30.050 | 4,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | Chevron Corp | 24.555 | 4,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Albemarle Corp | 29.175 | 3,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Tutor Perini Corp | 31.157 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | ONEOK Inc | 26.093 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,0 %
- Technologie 19,6 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 6,0 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Energie 4,8 %
- Immobilien 4,5 %
- Kommunikation 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 19,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Kanada 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 58 | 515,6 Mio. $ | 98,38 % |
| 2 | Kanada | 1 | 8,5 Mio. $ | 1,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus NFJ Dividend Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007963